Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
90009999 / 2010
Majitel účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
Název účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
| Stav k: 13.05.26 | Stav k: 13.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 712 188,84 CZK | 1 532 089,64 CZK | 58 900,00 CZK | -238 999,20 CZK | -180 099,20 CZK | 1 532 089,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202656 | vzdělávání_AWMŠ_EŠ | ||||
| 12.06.26 | -23 528,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | GT_mzda_05 | |||
| 12.06.26 | -15 499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | EŠ_mzda_05 | |||
| 12.06.26 | -5 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 99 | EŠ_odměna_šablony OP JAK_05 | |||
| 12.06.26 | -16 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LV_mzda_05 | |||
| 12.06.26 | -2 715,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 99 | LV_odměna_05 | |||
| 12.06.26 | -29 074,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | RR_mzda_05 | |||
| 12.06.26 | -22 206,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | AN_mzda_05 | |||
| 12.06.26 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | HH_odměna_05 | |||
| 12.06.26 | -28 686,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LH_mzda _05 | |||
| 12.06.26 | -9 555,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 06805841 | záloha na daň z příjmu_05 | |||
| 12.06.26 | -7 998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0680584100 | ZP_ ČPZP_05 | |||
| 12.06.26 | -7 746,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0680584100 | ZP_VOZP_05 | |||
| 12.06.26 | -3 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0680584100 | ZP_VZP_05 | |||
| 12.06.26 | -3 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0006805841 | ZP_ OZP_05 | |||
| 12.06.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 06805841 | srážková daň za_05 | |||
| 12.06.26 | -50 905,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 8892049555 | SP za zaměstnance_05 | |||
| 06.06.26 | -124,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 5.6.2026, částka 124.60 CZK
|
9412 | Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 5.6.2026, částka 124.60 CZK | |||
| 03.06.26 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Babulíková |
GB cerven 2026
|
8 | Renata Babulíková | ||
| 03.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Babulíková |
VB ceeven 2026
|
28 | Renata Babulíková | ||
| 03.06.26 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Staněk |
Dorotea a Oliver Staňkovi září 2026
|
202609 | Robin Staněk | ||
| 03.06.26 | -107,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zdrava vyziva Prosebe, Riegrova 39123,, Olomouc, 779 00, CZE, dne 2.6.2026, částka 107.00 CZK
|
0865 | Nákup: Zdrava vyziva Prosebe, Riegrova 39123,, Olomouc, 779 00, CZE, dne 2.6.2026, částka 107.00 CZK | |||
| 02.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260054 | zpracování mezd_04 | |||
| 01.06.26 | 5 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gabčo Burdejová, Zuzana |
Ágnes Klimešová
|
Ágnes Klimešová | |||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9412 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0865 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORAVEL A S, RIEGROVA 5, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 30.5.2026, částka 200.00 CZK
|
0865 | Nákup: MORAVEL A S, RIEGROVA 5, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 30.5.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 30.05.26 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, HALASOVO NAM.918/6B, BRNO, 63800, CZE, dne 29.5.2026, částka 79.00 CZK
|
9412 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, HALASOVO NAM.918/6B, BRNO, 63800, CZE, dne 29.5.2026, částka 79.00 CZK | |||
| 29.05.26 | -258,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 28.5.2026, částka 258.90 CZK
|
9412 | Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 28.5.2026, částka 258.90 CZK | |||
| 29.05.26 | -107,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 28.5.2026, částka 107.60 CZK
|
9412 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 28.5.2026, částka 107.60 CZK | |||
| 28.05.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
Meda Trav. - Kauce ke smlouve
|
Richard Trávníček | |||
| 26.05.26 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORAVEL A S, RIEGROVA 17, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 25.5.2026, částka 99.00 CZK
|
0865 | Nákup: MORAVEL A S, RIEGROVA 17, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 25.5.2026, částka 99.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -138,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALANTERIE BIVOJ KOLAR, ul.Zeyerova 878/20, Olomouc, 779 00, CZE, dne 25.5.2026, částka 138.00 CZK
|
9412 | Nákup: GALANTERIE BIVOJ KOLAR, ul.Zeyerova 878/20, Olomouc, 779 00, CZE, dne 25.5.2026, částka 138.00 CZK | |||
| 25.05.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPALT LIBOR |
Natálka Špalová
|
0 | SPALT LIBOR | ||
| 22.05.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMENDA PETR |
Štěpán Komenda, červen 2026
|
7502165583 | KOMENDA PETR | ||
| 20.05.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA MARTIN |
Tadeáš Kučera
|
182023 | KUČERA MARTIN | ||
| 19.05.26 | -344,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kopirovaci Centrum Okr, 8. Kvetna 15, Olomouc, 772 00, CZE, dne 18.5.2026, částka 344.00 CZK
|
9412 | Nákup: Kopirovaci Centrum Okr, 8. Kvetna 15, Olomouc, 772 00, CZE, dne 18.5.2026, částka 344.00 CZK | |||
| 15.05.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NAVRÁTILOVÁ |
Navrátilová Sara - kveten 2026
|
ZUZANA NAVRÁTILOVÁ | |||
| 15.05.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dočekal Vít |
Artur Dočekal doplatek
|
0000 | 272023 | Dočekal Vít | |
| 13.05.26 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marek, Daniel |
Sluněnka Dar na činnost
|
Sluněnka Dar na činnost | |||
| 13.05.26 | -239,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 12.5.2026, částka 239.10 CZK
|
0865 | Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 12.5.2026, částka 239.10 CZK |