Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
90009999 / 2010
Majitel účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
Název účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
| Stav k: 21.12.2025 | Stav k: 21.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 507 946,47 CZK | 1 379 631,17 CZK | 108 650,00 CZK | -236 965,30 CZK | -128 315,30 CZK | 1 379 631,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | -44,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.1.2026, částka 44.90 CZK
|
0865 | Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.1.2026, částka 44.90 CZK | |||
| 20.01.2026 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dočekal Vít |
Artur Dočekal duben 26
|
0000 | 272023 | Dočekal Vít | |
| 20.01.2026 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR ŠPALT |
NATÁLKA ŠPALTOVÁ leden 2026
|
LIBOR ŠPALT | |||
| 20.01.2026 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA MARTIN |
Tadeáš Kučera
|
182023 | KUČERA MARTIN | ||
| 20.01.2026 | -125,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Masarykova 430/25, Brno, 60200, CZE, dne 19.1.2026, částka 125.30 CZK
|
9412 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Masarykova 430/25, Brno, 60200, CZE, dne 19.1.2026, částka 125.30 CZK | |||
| 16.01.2026 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Kristýna Totová |
NORA TOTOVÁ 2025/2026
|
0000 | Bc. Kristýna Totová | ||
| 15.01.2026 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Staněk | 202604 | Robin Staněk | |||
| 13.01.2026 | -12 961,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LV_mzda_12 | |||
| 13.01.2026 | -2 475,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 99 | LV_odměna_12 | |||
| 13.01.2026 | -21 635,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | GT_mzda_12 | |||
| 13.01.2026 | -14 983,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | EŠ_mzda-12 | |||
| 13.01.2026 | -5 692,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 99 | EŠ_odměna_šablony OP JAK_12 | |||
| 13.01.2026 | -27 699,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | RR_mzda_12 | |||
| 13.01.2026 | -21 239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | AN_mzda_12 | |||
| 13.01.2026 | -1 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | HH_odměna_12 | |||
| 13.01.2026 | -27 621,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LH_mzda _12 | |||
| 13.01.2026 | -1 883,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 06805841 | zákonné pojištění_4.q | |||
| 13.01.2026 | -3 010,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0680584100 | ZP_VZP_12 | |||
| 13.01.2026 | -7 244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0680584100 | ZP_VOZP_12 | |||
| 13.01.2026 | -3 135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0006805841 | ZP_ OZP_12 | |||
| 13.01.2026 | -7 624,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0680584100 | ZP_ ČPZP_12 | |||
| 13.01.2026 | -7 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 06805841 | záloha na daň z příjmu_12 | |||
| 13.01.2026 | -225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 06805841 | srážková daň za_12 | |||
| 13.01.2026 | -46 424,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 8892049555 | SP za zaměstnance_12 | |||
| 12.01.2026 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Babulíková |
VB unor 2026
|
28 | Renata Babulíková | ||
| 12.01.2026 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Babulíková |
GB unor 2026
|
8 | Renata Babulíková | ||
| 06.01.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Škrabal |
Ludvík Škrabal, březen 2026
|
092023 | Miroslav Škrabal | ||
| 04.01.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
AT duben
|
Richard Trávníček | |||
| 04.01.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
AT brezen
|
Richard Trávníček | |||
| 04.01.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
AT unor
|
Richard Trávníček | |||
| 04.01.2026 | -230,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 3.1.2026, částka 230.40 CZK
|
0865 | Nákup: dm drogerie markt 400, UL. 8. KV?TNA 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 3.1.2026, částka 230.40 CZK | |||
| 02.01.2026 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMENDA PETR |
Štěpán Komenda, únor 2026
|
7502165583 | KOMENDA PETR | ||
| 02.01.2026 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUJKAKTUS.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 148 00, CZE, dne 1.1.2026, částka 300.00 CZK
|
0865 | Nákup: MUJKAKTUS.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 148 00, CZE, dne 1.1.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 31.12.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9412 | poplatek za pojištění | |||
| 31.12.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0865 | poplatek za pojištění | |||
| 31.12.2025 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ČP 2026 LMŠ Sluněnka
|
0308 | 7920250019 | člen. přísp. 2026 ALMŠ | ||
| 31.12.2025 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24402025 | AMOS_matrika-licence el.programu | ||||
| 31.12.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Heřmánek |
Ilja Heřmánek, Březen2025
|
Tomáš Heřmánek | |||
| 31.12.2025 | 5 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gabčo Burdejová, Zuzana |
Ágnes Klimešová
|
Ágnes Klimešová | |||
| 31.12.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Strnadová |
Strnad
|
132023 | Barbora Strnadová | ||
| 31.12.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA MARTIN |
Kucerova Ines
|
KUČERA MARTIN | |||
| 30.12.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Chytilová |
Matěj Bradáč březen 2026
|
192023 | Markéta Chytilová | ||
| 29.12.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKESOVA PETRA |
12/23 Lukesova Helena
|
122023 | LUKESOVA PETRA | ||
| 28.12.2025 | -119,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 27.12.2025, částka 119.70 CZK
|
9412 | Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 27.12.2025, částka 119.70 CZK | |||
| 28.12.2025 | 9 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marek, Daniel |
Sluněnka Marie a Pavlína Markovy
|
Sluněnka Marie a Pavlína Markovy | |||
| 26.12.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dočekal Vít |
Artur Dočekal březen 26
|
0000 | 272023 | Dočekal Vít | |
| 22.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250155 | zpracování mezd_11 | |||
| 22.12.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA MARTIN |
Tadeáš Kučera
|
182023 | KUČERA MARTIN |