Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
90009999 / 2010
Majitel účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
Název účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
| Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 057 359,22 CZK | 909 778,52 CZK | 72 450,00 CZK | -220 030,70 CZK | -147 580,70 CZK | 909 778,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NAVRÁTILOVÁ |
Navrátil Oldřich - platba 8
|
ZUZANA NAVRÁTILOVÁ | |||
| 17.04.2025 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NAVRÁTILOVÁ |
Navrátil Oldřich - platba 7
|
ZUZANA NAVRÁTILOVÁ | |||
| 14.04.2025 | -5 553,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 99 | GT_odměna_šablony OP JAK_03 | |||
| 14.04.2025 | -13 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | GT_mzda_03 | |||
| 14.04.2025 | -19 617,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | EŠ_mzda_03 | |||
| 14.04.2025 | -19 826,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | AS_mzda_03 | |||
| 14.04.2025 | -26 107,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | RR_mzda_03 | |||
| 14.04.2025 | -21 717,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | AN_mzda_03 | |||
| 14.04.2025 | -26 151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LH_mzda _03 | |||
| 14.04.2025 | -1 837,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 06805841 | zákonné pojištění_03 | |||
| 14.04.2025 | -2 233,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0680584100 | ZP_VZP_03 | |||
| 14.04.2025 | -4 099,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0680584100 | ZP_VOZP_03 | |||
| 14.04.2025 | -2 906,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0006805841 | ZP_ OZP_03 | |||
| 14.04.2025 | -10 385,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0680584100 | ZP_ ČPZP_03 | |||
| 14.04.2025 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 06805841 | záloha na daň z příjmu_03 | |||
| 14.04.2025 | -44 045,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8892049555 | SP za zaměstnance_03 | |||
| 07.04.2025 | -200,00 CZK | Dobití kreditu | +420730914994 |
Zaúčtování dobití tel. +420730914994, taxId: 1497871309
|
Zaúčtování dobití tel. +420730914994, taxId: 1497871309 | |||
| 07.04.2025 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Navrátilová |
sara a oliver teshome cerven 2025
|
2023 | Daniela Navrátilová | ||
| 07.04.2025 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Škrabal |
Ludvík Škrabal, červen 2025
|
092023 | Miroslav Škrabal | ||
| 04.04.2025 | -163,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 3.4.2025, částka 163.00 CZK
|
9412 | Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 3.4.2025, částka 163.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | 4 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gabčo Burdejová, Zuzana |
Ágnes Klimešová
|
Ágnes Klimešová | |||
| 01.04.2025 | 4 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Keprt, Marek |
W.M.KEPRT, DUBEN 2025
|
0000292020 | W.M.KEPRT, DUBEN 2025 | ||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9412 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0865 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -1 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250100025 | FP_kontrola a čištění spalinových cest | |||
| 31.03.2025 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Strnadová |
Strnad
|
132023 | Barbora Strnadová | ||
| 29.03.2025 | 6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marek, Daniel |
Marie a Pavlína Markovy
|
Marie a Pavlína Markovy | |||
| 27.03.2025 | -4 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dorotka_vratka platby navíc
|
1623 | Dorotka_vratka platby navíc | |||
| 27.03.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 16393 | FP_program na slavnost | ||||
| 27.03.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250040 | zpracování mezd_02 | |||
| 24.03.2025 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Trávníček |
AT duben
|
152023 | Richard Trávníček | ||
| 21.03.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Chytilová |
Matěj Bradáč doplatek duben 2025
|
192023 | Markéta Chytilová | ||
| 21.03.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Chytilová |
Matěj Bradáč doplatek březen 2025
|
192023 | Markéta Chytilová | ||
| 21.03.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Chytilová |
Matěj Bradáč KVĚTEN 2025
|
192023 | Markéta Chytilová | ||
| 21.03.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETINY ADELA, KMOCHOVA 12, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 20.3.2025, částka 180.00 CZK
|
0865 | Nákup: KVETINY ADELA, KMOCHOVA 12, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 20.3.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKESOVA PETRA |
12/23 Lukesova Helena
|
122023 | LUKESOVA PETRA | ||
| 20.03.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Kristýna Totová |
NORA TOTOVÁ 2024/2025
|
0000 | Bc. Kristýna Totová | ||
| 20.03.2025 | -122,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 19.3.2025, částka 122.70 CZK
|
9412 | Nákup: Penny Rooseveltova 520, Rooseveltova, Olomouc, 77100, CZE, dne 19.3.2025, částka 122.70 CZK | |||
| 20.03.2025 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA MARTIN |
Tadeáš Kučera
|
182023 | KUČERA MARTIN |