Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
90009999 / 2010
Majitel účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
Název účtu:
Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba
| Stav k: 22.08.26 | Stav k: 22.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 721 399,89 CZK | 1 592 341,59 CZK | 111 080,00 CZK | -240 138,30 CZK | -129 058,30 CZK | 1 592 341,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.9.2026, částka 172.00 CZK
|
9412 | Nákup: OBI Olomouc, Horn? L?n 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.9.2026, částka 172.00 CZK | |||
| 21.09.26 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T427 Vam dekuje, Kafkova 471/31, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.9.2026, částka 600.00 CZK
|
9412 | Nákup: JYSK T427 Vam dekuje, Kafkova 471/31, Olomouc, 77900, CZE, dne 20.9.2026, částka 600.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -205,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 412, POLSK? 1201/1, Olomouc, 77901, CZE, dne 16.9.2026, částka 205.50 CZK
|
0865 | Nákup: dm drogerie markt 412, POLSK? 1201/1, Olomouc, 77901, CZE, dne 16.9.2026, částka 205.50 CZK | |||
| 16.09.26 | 19 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUČERA MARTIN |
Skolne Kucerovi
|
KUČERA MARTIN | |||
| 15.09.26 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Staněk |
Dorotea a Oliver Staňkovi prosinec 2026
|
202610 | Robin Staněk | ||
| 14.09.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Polášková |
Hana Škrabalová, prosinec 2026
|
312023 | Barbora Polášková | ||
| 14.09.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Polášková |
Ludvík Škrabal, prosinec 2026
|
092023 | Barbora Polášková | ||
| 14.09.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMENDA PETR |
Štěpán Komenda, listopad 2026
|
7502165583 | KOMENDA PETR | ||
| 12.09.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NAVRÁTILOVÁ |
Navrátilová Sara - rijen 26 (2)
|
ZUZANA NAVRÁTILOVÁ | |||
| 11.09.26 | -14 659,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | EŠ_mzda_08 | |||
| 11.09.26 | -5 376,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 99 | EŠ_odměna_šablony OP JAK_08 | |||
| 11.09.26 | -16 045,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LV_mzda_08 | |||
| 11.09.26 | -1 810,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 99 | LV_odměna_08 | |||
| 11.09.26 | -22 748,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | GT_mzda_08 | |||
| 11.09.26 | -29 562,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | RR_mzda_08 | |||
| 11.09.26 | -21 426,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 9 | AN_mzda_08 | |||
| 11.09.26 | -29 547,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9 | LH_mzda _08 | |||
| 11.09.26 | -9 885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 06805841 | záloha na daň z příjmu_08 | |||
| 11.09.26 | -8 288,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0680584100 | ZP_ ČPZP_08 | |||
| 11.09.26 | -7 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0680584100 | ZP_VOZP_08 | |||
| 11.09.26 | -3 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0680584100 | ZP_VZP_08 | |||
| 11.09.26 | -3 161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0006805841 | ZP_ OZP_08 | |||
| 11.09.26 | -51 908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 8892049555 | SP za zaměstnance_08 | |||
| 11.09.26 | -104,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ivo Riedl, Hlusovice Lucni 88, Bohunovice, 783 14, CZE, dne 10.9.2026, částka 104.00 CZK
|
9412 | Nákup: Ivo Riedl, Hlusovice Lucni 88, Bohunovice, 783 14, CZE, dne 10.9.2026, částka 104.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUJKAKTUS.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 148 00, CZE, dne 10.9.2026, částka 300.00 CZK
|
0865 | Nákup: MUJKAKTUS.CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 148 00, CZE, dne 10.9.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -41,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GRAM bezobalovy obchod, Litovelska 13502a,, Olomouc, 77900, CZE, dne 10.9.2026, částka 41.60 CZK
|
0865 | Nákup: GRAM bezobalovy obchod, Litovelska 13502a,, Olomouc, 77900, CZE, dne 10.9.2026, částka 41.60 CZK | |||
| 11.09.26 | -64,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 10.9.2026, částka 64.80 CZK
|
0865 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Horni namesti 371/1, Olomouc, 77900, CZE, dne 10.9.2026, částka 64.80 CZK | |||
| 05.09.26 | -358,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MORAVEL A S, RIEGROVA 17, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 358.90 CZK
|
0865 | Nákup: MORAVEL A S, RIEGROVA 17, OLOMOUC, 772 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 358.90 CZK | |||
| 03.09.26 | -212,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velkomoravska 488/29, Olomouc, 77900, CZE, dne 2.9.2026, částka 212.70 CZK
|
9412 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velkomoravska 488/29, Olomouc, 77900, CZE, dne 2.9.2026, částka 212.70 CZK | |||
| 01.09.26 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Babulíková |
GB rijen 2026
|
8 | Renata Babulíková | ||
| 01.09.26 | 4 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Babulíková |
VB rijen 2026
|
28 | Renata Babulíková | ||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9412 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0865 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Heřmánek |
Ilja Heřmánek - Prosinec
|
Tomáš Heřmánek | |||
| 31.08.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Strnadová |
Strnad Andrej
|
132023 | Barbora Strnadová | ||
| 29.08.26 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm dekuje za Vas naku, ul. 8. kvetna 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.8.2026, částka 79.00 CZK
|
0865 | Nákup: dm dekuje za Vas naku, ul. 8. kvetna 465/24, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.8.2026, částka 79.00 CZK | |||
| 28.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260087 | zpracování mezd_07 | |||
| 28.08.26 | -300,00 CZK | Dobití kreditu | +420730914994 |
Zaúčtování dobití tel. +420730914994, taxId: 1521373836
|
Zaúčtování dobití tel. +420730914994, taxId: 1521373836 | |||
| 28.08.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
MT prosinec
|
Richard Trávníček | |||
| 28.08.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
MT listopad
|
Richard Trávníček | |||
| 28.08.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
AT prosinec
|
Richard Trávníček | |||
| 28.08.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Trávníček |
AT listopad
|
Richard Trávníček | |||
| 26.08.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SLOVENSKÁ 506/2, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 26.8.2026, částka 5000.00 CZK
|
0865 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SLOVENSKÁ 506/2, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 26.8.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 26.08.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKESOVA PETRA |
Helena Lukešová 12/2023
|
122023 | LUKESOVA PETRA | ||
| 25.08.26 | -1 130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gorgony S.R.O., Velkomoravska 480/8a, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 24.8.2026, částka 1130.00 CZK
|
9412 | Nákup: Gorgony S.R.O., Velkomoravska 480/8a, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 24.8.2026, částka 1130.00 CZK | |||
| 25.08.26 | -219,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Wolkerova 1213, Wolkerova, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.8.2026, částka 219.80 CZK
|
0865 | Nákup: Penny Wolkerova 1213, Wolkerova, Olomouc, 77900, CZE, dne 24.8.2026, částka 219.80 CZK | |||
| 25.08.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPALT LIBOR |
Natálka Špaltová
|
0 | SPALT LIBOR | ||
| 25.08.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMENDA PETR |
Štěpán Komenda, říjen 2026 (školka)
|
7502165583 | KOMENDA PETR | ||
| 24.08.26 | -1 390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202618511 | licence pro Office 2024 | ||||
| 24.08.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dočekal Vít |
Artur Dočekal
|
0000 | 272023 | Dočekal Vít |