Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
828082018 / 2010
Majitel účtu:
Sportovní Klub Spojil z.s.
Název účtu:
Sportovní Klub Spojil z.s.
| Stav k: 15.04.26 | Stav k: 15.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 038,05 CZK | 193 315,75 CZK | 7 663,34 CZK | -13 385,64 CZK | -5 722,30 CZK | 193 315,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednář Martin |
Martin Bednář čp.121
|
0000 | Bednář Martin | ||
| 15.05.26 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUCHTOVA LENKA |
BUCHTOVÁ 1715 ČT
|
0 | BUCHTOVA LENKA | ||
| 15.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUCHTOVA LENKA |
Lenka BUCHTOVÁ
|
0 | BUCHTOVA LENKA | ||
| 07.05.26 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ BIS |
Tomaš bis, 202.
|
07052026 | TOMÁŠ BIS | ||
| 06.05.26 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260005. Odběratel Sportovní Klub Spojil
|
20260005 | Petra Semeráková joga muži 3,4/2026 | |||
| 06.05.26 | -540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň za DPP
|
07405456 | Srážková daň za DPP Sabina | |||
| 06.05.26 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Sabina Roztočilová joga za 04/2026
|
DPP Sabina Roztočilová joga za 04/2026 | ||||
| 04.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO ZACHARA |
Členský příslěvek. Jako VS- uveď číslo popisné.
|
0000 | 0000000179 | 0000000000 | IVO ZACHARA |
| 04.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Roztočilová |
Roztocilova Ivana
|
0000 | Ivana Roztočilová | ||
| 03.05.26 | -240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň za DPP
|
0100 | 07405456 | 202601 | Srážková daň za DPP R. LORENC | |
| 03.05.26 | -1 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP-R. LORENC ŠPUNTÍ NEDĚLE 4/2026
|
202601 | 100 | DPP-R. LORENC ŠPUNTÍ NEDĚLE 4/2026 | ||
| 01.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MATĚJ |
Jan Matěj
|
JAN MATĚJ -Sponzorský dar | |||
| 24.04.26 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HAINZ-PARDUBICE, Pichlova 1993, Pardubice, 53002, CZE, dne 23.4.2026, částka 110.00 CZK
|
4064 | Nákup: HAINZ-PARDUBICE, Pichlova 1993, Pardubice, 53002, CZE, dne 23.4.2026, částka 110.00 CZK | |||
| 21.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vávra Jaroslav |
Kristian Vavra - nedelni cvico 2025
|
0000 | 192 | Mgr.Vávra Jaroslav | |
| 19.04.26 | 570,64 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Roztočil |
Vratka půjčky 19.4.2026
|
Ing. Pavel Roztočil | |||
| 19.04.26 | -20,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL CZ, Pelhrimovsk? 70, Jihlava, OC, 58601, CZE, dne 18.4.2026, částka 20.00 CZK
|
4064 | Nákup: LIDL CZ, Pelhrimovsk? 70, Jihlava, OC, 58601, CZE, dne 18.4.2026, částka 20.00 CZK | |||
| 19.04.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kučerová |
Josefína Kučerová 2017
|
999 | Michaela Kučerová | ||
| 19.04.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kučerová |
Josefína Kučerová 2017
|
Michaela Kučerová | |||
| 19.04.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kučerová |
Josefína Kučerová 2017
|
Michaela Kučerová | |||
| 19.04.26 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2110, Humpolecka, Havl Brod, 58001, CZE, dne 18.4.2026, částka 168.00 CZK
|
4064 | Nákup: OMV 2110, Humpolecka, Havl Brod, 58001, CZE, dne 18.4.2026, částka 168.00 CZK | |||
| 19.04.26 | -402,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.4.2026, částka 402.64 CZK
|
4064 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.4.2026, částka 402.64 CZK | |||
| 17.04.26 | -75,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň za DPP - Doplatek 03-2026
|
07405456 | Srážková daň za DPP Sabina | |||
| 17.04.26 | -1 955,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Sabina Roztočilová joga za 03/2026
|
DPP Sabina Roztočilová joga za 03/2026 | ||||
| 17.04.26 | -270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň za DPP
|
07405456 | Srážková daň za DPP Sabina | |||
| 17.04.26 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Sabina Roztočilová joga za 02/2026
|
DPP Sabina Roztočilová joga za 02/2026 | ||||
| 17.04.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SKSP z.s. Úrazová pojistka
|
07405456 | Pojištění Kooperativa 2.Q.2026 | |||
| 17.04.26 | 4 282,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Roztočil |
Vratka půjčky 14.4.~17.4.26'
|
Ing. Pavel Roztočil | |||
| 17.04.26 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAVARNA JULIES, ul.Rozmitalova 2511/15, Blansko, 678 01, CZE, dne 16.4.2026, částka 220.00 CZK
|
4064 | Nákup: KAVARNA JULIES, ul.Rozmitalova 2511/15, Blansko, 678 01, CZE, dne 16.4.2026, částka 220.00 CZK | |||
| 17.04.26 | -430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Na Prazci, Eduarda Benese 6, Blansko, 67801, CZE, dne 16.4.2026, částka 430.00 CZK
|
4064 | Nákup: Restaurace Na Prazci, Eduarda Benese 6, Blansko, 67801, CZE, dne 16.4.2026, částka 430.00 CZK | |||
| 16.04.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE U BAUMANN, CESKA 27, CESKA, 66431, CZE, dne 15.4.2026, částka 800.00 CZK
|
4064 | Nákup: RESTAURACE U BAUMANN, CESKA 27, CESKA, 66431, CZE, dne 15.4.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 15.04.26 | -55,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZAKUSKARNA,SMETANOVA, SMETANOVA 2375/12, BLANSKO 1, 67801, CZE, dne 14.4.2026, částka 55.00 CZK
|
4064 | Nákup: ZAKUSKARNA,SMETANOVA, SMETANOVA 2375/12, BLANSKO 1, 67801, CZE, dne 14.4.2026, částka 55.00 CZK | |||
| 15.04.26 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kantyna Nemocnice Blan, Sadova 1596/33, Blansko, 678 01, CZE, dne 14.4.2026, částka 80.00 CZK
|
4064 | Nákup: Kantyna Nemocnice Blan, Sadova 1596/33, Blansko, 678 01, CZE, dne 14.4.2026, částka 80.00 CZK |