Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
7637637633 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 982,00 CZK | 82 236,00 CZK | 36 812,00 CZK | -29 558,00 CZK | 7 254,00 CZK | 82 236,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401318597 | 0308 | plyn-záloha | |||
| 12.12.2025 | 2 221,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecká Kamila |
2055710051
|
0000 | 2055710051 | 0 | Kopecká Kamila |
| 11.12.2025 | 5 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PŘÍHODA |
MĚSÍČNÍ PŘEDPIS - BYT - 763/4
|
0000 | 2055710041 | 0 | PETR PŘÍHODA |
| 11.12.2025 | 2 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
2055710081 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 10.12.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
profi předseda Pražská 763
|
60720433 | profi předseda Pražská 763 | |||
| 10.12.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3653556001 | Innogy - elektřina SP | |||
| 05.12.2025 | -1 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 11/2025 Borivoj Hruska
|
0308 | 20250440 | 250034 | Uklid 11/2025 Borivoj Hruska | |
| 05.12.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu ProfiPredseda,
|
0308 | 100253661 | sprava objektu ProfiPredseda, | ||
| 02.12.2025 | -2 726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obstaravatelská služba
|
05442532 | Obstaravatelská služba | |||
| 25.11.2025 | 3 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Dalík |
ING. MIROSLAV DALIK
|
0308 | 2055710072 | Miroslav Dalík | |
| 25.11.2025 | 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMLACH JIŘÍ |
SLUŽBY A FO GARÁŽ PRAŽSKÁ 763
|
0308 | 2055717101 | 0 | KAMLACH JIŘÍ |
| 24.11.2025 | 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na spravu SVJ, fond oprav
|
0000 | 2055717131 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 24.11.2025 | 4 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ, úklid, fond oprav
|
0000 | 2055710061 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 21.11.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22425 | |||||
| 20.11.2025 | 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK | 2055717111 | MICHAL VANĚK | |||
| 20.11.2025 | 3 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 2055710011 | 0 | MICHAL VANĚK |
| 19.11.2025 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRASKOVA ZUZANA | 2055710031 | JIRASKOVA ZUZANA | |||
| 18.11.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHEK MARKETA |
záloha na úhradu služeb
|
2055710094 | MACHEK MARKETA | ||
| 18.11.2025 | 3 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Měsíční předpis byt - Těšínský
|
2055710021 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 18.11.2025 | 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Těšínský - garáž
|
2055717121 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 15.11.2025 | 2 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
2055710081 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 14.11.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401318597 | 0308 | plyn-záloha |