Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
7637637633 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 144,47 CZK | 70 554,47 CZK | 37 727,00 CZK | -22 317,00 CZK | 15 410,00 CZK | 70 554,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401318597 | 0308 | plyn-záloha | |||
| 12.05.26 | -1 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 4/2026 Borivoj Hruska
|
0308 | 20260152 | 250034 | Uklid 4/2026 Borivoj Hruska | |
| 12.05.26 | -68,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 121260605 | 260005 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | |
| 12.05.26 | 2 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecká Kamila |
2055710051
|
0000 | 2055710051 | 0 | Kopecká Kamila |
| 11.05.26 | 4 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PŘÍHODA | 0000 | 2055710041 | 0 | PETR PŘÍHODA | |
| 10.05.26 | -6 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
profi předseda Pražská 763
|
60720433 | profi předseda Pražská 763 | |||
| 10.05.26 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3653556001 | Innogy - elektřina SP do 1/2027 660 CZK / měsíc | |||
| 08.05.26 | 3 179,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
2055710081 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 04.05.26 | -1 042,00 CZK | Bezhotovostní platba |
rozuctovani za rok 2025 Techem
|
0308 | 27115361 | rozuctovani za rok 2025 Techem | ||
| 02.05.26 | -2 794,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obstaravatelská služba
|
05442532 | Obstaravatelská služba | |||
| 27.04.26 | 3 606,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Dalík |
ING. MIROSLAV DALIK
|
0308 | 2055710072 | Miroslav Dalík | |
| 27.04.26 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KAMLACH | 0308 | 2055717101 | 0 | JIŘÍ KAMLACH | |
| 22.04.26 | 756,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na spravu SVJ, fond oprav
|
0000 | 2055717131 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 22.04.26 | 4 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ, úklid, fond oprav
|
0000 | 2055710061 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 20.04.26 | 722,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK | 2055717111 | MICHAL VANĚK | |||
| 20.04.26 | 4 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 2055710011 | 0 | MICHAL VANĚK |
| 20.04.26 | 3 618,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRASKOVA ZUZANA | 2055710031 | JIRASKOVA ZUZANA | |||
| 15.04.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHEK MARKETA |
záloha na úhradu služeb
|
2055710094 | MACHEK MARKETA | ||
| 15.04.26 | 3 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Měsíční předpis byt - Těšínský
|
2055710021 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 15.04.26 | 722,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Těšínský - garáž
|
2055717121 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 14.04.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401318597 | 0308 | plyn-záloha |