Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
7637637633 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
| Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 341,76 CZK | 181 881,76 CZK | 39 198,00 CZK | -15 658,00 CZK | 23 540,00 CZK | 181 881,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | -1 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ 763 Benátky n. J.
|
20240154 | úklid SP za 04/2024 | |||
| 02.05.2024 | 4 926,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopecká Kamila | 0000 | 1270100501 | Kopecká Kamila | ||
| 30.04.2024 | -756,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ 763 Benátky n. J.
|
25116937 | Techem - odečty SV + odečty a rozúčtování tepla za rok 2023 | |||
| 27.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 05442532 | srážková daň z mezd 2024/03 | |||
| 27.04.2024 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0544253200 | zdravotní pojištění 2024/03 | |||
| 27.04.2024 | -2 415,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202403 | dobírka 2024/03 Příhoda (odměna za 1, 2, 3) | |||
| 26.04.2024 | 2 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMLACH JIŘÍ | 0308 | 1270101002 | 0 | KAMLACH JIŘÍ | |
| 26.04.2024 | 76,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kučera Tomáš |
Doplatek záloh na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
0000 | 1270100602 | Ing.Kučera Tomáš | |
| 24.04.2024 | 1 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Těšínský nedoplatek služeb 2023
|
1270100201 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 22.04.2024 | 3 307,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK PROCHAZKA |
MĚSÍČNÍ PLATBA - PROCHÁZKA, JANČÍKOVÁ
|
1270100701 | MAREK PROCHAZKA | ||
| 22.04.2024 | 3 984,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ
|
0000 | 1270100602 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 22.04.2024 | 3 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANĚK MICHAL |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 1270100102 | 0 | VANĚK MICHAL |
| 22.04.2024 | 1 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANĚK MICHAL |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 1270101102 | 0 | VANĚK MICHAL |
| 19.04.2024 | 2 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRASKOVA ZUZANA | 1270100302 | JIRASKOVA ZUZANA | |||
| 15.04.2024 | 2 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
1270100801 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 15.04.2024 | 2 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Měsíční předpis - Těšínský
|
1270100201 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 12.04.2024 | 2 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecká Kamila |
1270100501
|
0000 | 1270100501 | 0 | Kopecká Kamila |
| 12.04.2024 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍHODA PETR |
MĚSÍČNÍ NÁKLADY - BYT 4
|
0000 | 1270100401 | 0 | PŘÍHODA PETR |
| 10.04.2024 | 1 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
garáž Těšínský_
|
1270101201 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 10.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHEK MARKETA |
záloha na úhradu služeb
|
1270100901 | MACHEK MARKETA | ||
| 10.04.2024 | -740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3653556001 | Innogy - elektřina SP | |||
| 10.04.2024 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3592484001 | Innogy - zemní plyn | |||
| 09.04.2024 | -4 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ 763 Benátky n. J.
|
2024035 | správa domu 1.Q.2024 |