Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
7637637633 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 515,79 CZK | 177 262,79 CZK | 27 550,00 CZK | -53 803,00 CZK | -26 253,00 CZK | 177 262,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMLACH JIŘÍ |
SLUŽBY A FO GARÁŽ PRAŽSKÁ 763
|
0308 | 2055717101 | 0 | KAMLACH JIŘÍ |
| 25.04.2025 | -1 042,00 CZK | Bezhotovostní platba |
rozuctovani za rok 2024 Techem
|
0308 | 26114906 | rozuctovani za rok 2024 Techem | ||
| 25.04.2025 | -23 128,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SV 12. 12. 2024 - 12.3.2025 Vo
|
0308 | 2503101611 | SV 12. 12. 2024 - 12.3.2025 Vo | ||
| 25.04.2025 | 2 702,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Dalík |
ING. MIROSLAV DALIK
|
0308 | 2055710072 | Miroslav Dalík | |
| 22.04.2025 | 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Těšínský - předpis užitková plocha
|
2055717121 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 22.04.2025 | 2 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRASKOVA ZUZANA | 2055710031 | JIRASKOVA ZUZANA | |||
| 22.04.2025 | 3 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ
|
0000 | 2055710061 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 22.04.2025 | 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ
|
0000 | 2055717131 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 22.04.2025 | 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK | 2055717111 | MICHAL VANĚK | |||
| 22.04.2025 | 3 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 2055710011 | 0 | MICHAL VANĚK |
| 17.04.2025 | -128,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 121251620 | 250020 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | |
| 17.04.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu ProfiPredseda,
|
0308 | 100251175 | sprava objektu ProfiPredseda, | ||
| 17.04.2025 | -1 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ 763 Benátky n. J.
|
20250109 | úklid SP za 03/2025 | |||
| 16.04.2025 | 2 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Měsíční předpis - Těšínský
|
2055710021 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 15.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHEK MARKETA |
záloha na úhradu služeb
|
2055710094 | MACHEK MARKETA | ||
| 14.04.2025 | 1 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecká Kamila |
2055710051
|
0000 | 2055710051 | 0 | Kopecká Kamila |
| 11.04.2025 | 4 021,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍHODA PETR |
MĚSÍČNÍ PŘEDPIS - BYT - 763/4
|
0000 | 2055710041 | 0 | PŘÍHODA PETR |
| 10.04.2025 | 2 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
2055710081 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 10.04.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3653556001 | Innogy - elektřina SP | |||
| 10.04.2025 | -7 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3592484001 | Innogy - zemní plyn | |||
| 07.04.2025 | -7 913,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ 763 Benátky n. J.
|
124250305 | PRODOMIA, s.r.o. - zpracování GDPR | |||
| 07.04.2025 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ 763 Benátky n. J.
|
100250838 | ProfiPředseda, s.r.o. - výkon funkce za 04/2025 |