Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
7637637633 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 007,00 CZK | 85 053,47 CZK | 33 688,55 CZK | -58 642,08 CZK | -24 953,53 CZK | 85 053,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 294,55 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 3335 2026.10000233SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK PRO
|
0558 | 8660249228 | 4103304873 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 05.02.2026 | -1 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 1/2026 Borivoj Hruska
|
0308 | 20260029 | 250034 | Uklid 1/2026 Borivoj Hruska | |
| 05.02.2026 | -68,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 121260794 | 260006 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | |
| 05.02.2026 | -151,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu ProfiPredseda,
|
0308 | 100260791 | sprava objektu ProfiPredseda, | ||
| 02.02.2026 | -2 726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obstaravatelská služba
|
05442532 | Obstaravatelská služba | |||
| 28.01.2026 | -13 138,08 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6401318597 | ||||
| 26.01.2026 | -1 074,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Techem - portal 2025 Techem, s
|
0308 | 27102829 | Techem - portal 2025 Techem, s | ||
| 26.01.2026 | 3 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Dalík |
ING. MIROSLAV DALIK
|
0308 | 2055710072 | Miroslav Dalík | |
| 26.01.2026 | 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMLACH JIŘÍ |
SLUŽBY A FO GARÁŽ PRAŽSKÁ 763
|
0308 | 2055717101 | 0 | KAMLACH JIŘÍ |
| 23.01.2026 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mylná platba vráceno ze dne 17.12.2025
|
ALENA HENSLOVÁ mylná platba | ||||
| 22.01.2026 | 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na spravu SVJ, fond oprav
|
0000 | 2055717131 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 22.01.2026 | 4 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ, úklid, fond oprav
|
0000 | 2055710061 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 20.01.2026 | 3 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 2055710011 | 0 | MICHAL VANĚK |
| 20.01.2026 | 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK | 2055717111 | MICHAL VANĚK | |||
| 19.01.2026 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRASKOVA ZUZANA | 2055710031 | JIRASKOVA ZUZANA | |||
| 16.01.2026 | 3 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Měsíční předpis byt - Těšínský
|
2055710021 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 16.01.2026 | 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Těšínský - garáž
|
2055717121 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 15.01.2026 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHEK MARKETA |
záloha na úhradu služeb
|
2055710094 | MACHEK MARKETA | ||
| 14.01.2026 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401318597 | 0308 | plyn-záloha | |||
| 12.01.2026 | -1 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 12/2025 Borivoj Hruska
|
0308 | 20250480 | 250034 | Uklid 12/2025 Borivoj Hruska | |
| 12.01.2026 | -22 421,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodne, stocne od 12.9.2025 - 9
|
0308 | 2512101711 | Vodne, stocne od 12.9.2025 - 9 | ||
| 12.01.2026 | 2 221,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecká Kamila |
2055710051
|
0000 | 2055710051 | 0 | Kopecká Kamila |
| 10.01.2026 | 2 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
2055710081 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 10.01.2026 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
profi předseda Pražská 763
|
60720433 | profi předseda Pražská 763 | |||
| 10.01.2026 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3653556001 | Innogy - elektřina SP | |||
| 09.01.2026 | 4 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PŘÍHODA |
MĚSÍČNÍ PŘEDPIS - BYT - 763/4
|
0000 | 2055710041 | 0 | PETR PŘÍHODA |