Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
7637637633 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 763 ul. Pražská, Benátky nad Jizerou
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 380,93 CZK | 72 235,00 CZK | 47 808,07 CZK | -89 954,00 CZK | -42 145,93 CZK | 72 235,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava objektu ProfiPredseda,
|
0308 | 100253292 | sprava objektu ProfiPredseda, | ||
| 27.10.2025 | 3 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Dalík |
ING. MIROSLAV DALIK
|
0308 | 2055710072 | Miroslav Dalík | |
| 27.10.2025 | 773,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMLACH JIŘÍ |
SLUŽBY A FO GARÁŽ PRAŽSKÁ 763
|
0308 | 2055717101 | 0 | KAMLACH JIŘÍ |
| 22.10.2025 | 4 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na energie, vodu, plyn, spravu SVJ, úklid, fond oprav
|
0000 | 2055710061 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 22.10.2025 | 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kučera Tomáš |
zaloha na spravu SVJ, fond oprav
|
0000 | 2055717131 | 0 | Ing.Kučera Tomáš |
| 20.10.2025 | 3 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK |
VANĚK MICHAL
|
0000 | 2055710011 | 0 | MICHAL VANĚK |
| 20.10.2025 | 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL VANĚK | 2055717111 | MICHAL VANĚK | |||
| 20.10.2025 | 3 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRASKOVA ZUZANA | 2055710031 | JIRASKOVA ZUZANA | |||
| 16.10.2025 | 3 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Měsíční předpis byt - Těšínský
|
2055710021 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 16.10.2025 | 532,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TĚŠÍNSKÝ MILAN |
Těšínský - garáž
|
2055717121 | TĚŠÍNSKÝ MILAN | ||
| 15.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHEK MARKETA |
záloha na úhradu služeb
|
2055710094 | MACHEK MARKETA | ||
| 14.10.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Instalaterke + topenarske prac
|
0308 | 292025 | Instalaterke + topenarske prac | ||
| 14.10.2025 | -1 252,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uklid 9/2025 Borivoj Hruska
|
0308 | 20250357 | 250034 | Uklid 9/2025 Borivoj Hruska | |
| 14.10.2025 | -20 666,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodne, stocne od 13.6.2025 - 1
|
0308 | 2509101645 | Vodne, stocne od 13.6.2025 - 1 | ||
| 14.10.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6401318597 | 0308 | plyn-záloha | |||
| 13.10.2025 | 2 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBOVÁ MARCELA |
záloha na energie, vodu, plyn, správu SVJ
|
2055710081 | VRBOVÁ MARCELA | ||
| 13.10.2025 | 2 221,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopecká Kamila |
2055710051
|
0000 | 2055710051 | 0 | Kopecká Kamila |
| 10.10.2025 | 5 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PŘÍHODA |
MĚSÍČNÍ PŘEDPIS - BYT - 763/4
|
0000 | 2055710041 | 0 | PETR PŘÍHODA |
| 10.10.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zák. č. 9620018657
|
3653556001 | Innogy - elektřina SP | |||
| 09.10.2025 | 13 736,07 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 51 2025.230000188SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK PRO
|
0558 | 8562519159 | 4703056627 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 07.10.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod na spořící účet | |||||
| 02.10.2025 | -2 726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obstaravatelská služba
|
05442532 | Obstaravatelská služba |