Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
6314263142 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 631 - Vršovice
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 631 - Vršovice
| Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 790 981,04 CZK | 741 309,52 CZK | 149 695,00 CZK | -199 366,52 CZK | -49 671,52 CZK | 741 309,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | -37 635,61 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172703325882025001 DOC. PT01 1092 2025
|
0308 | 9111966885 | 0000000000 | teplo pro ÚT nebo TUV | |
| 19.06.2025 | -20 733,44 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172703325892025001 DOC. PT01 1093 2025
|
0308 | 9111966886 | 0000000000 | teplo pro ÚT nebo TUV | |
| 18.06.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁKOVÁ VIKTORIE | 0308 | 6310631018 | 0 | NOVÁKOVÁ VIKTORIE | |
| 17.06.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOPEC VOJTĚCH |
28.PLUKU - ZÁLOHA SVJ
|
0308 | 63101 | 0 | PROKOPEC VOJTĚCH |
| 16.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančatová Pavla |
PAVLA VANČATOVÁ - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU
|
0000 | 63119 | Vančatová Pavla | |
| 16.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HADEK VLADIMIR | 63117 | HADEK VLADIMIR | |||
| 16.06.2025 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sádlová Monika |
Sádlová Monika
|
0308 | 63107 | 803 | Sádlová Monika |
| 16.06.2025 | -18 380,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000603046 | 0031560505 | vodné-stočné a zálohy Pražským vodárnám, kanálům a stokám | ||
| 16.06.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSOTKA PETR |
NAJEM 28 PLUKU
|
0000 | 63116 | 0 | PSOTKA PETR |
| 15.06.2025 | 20 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Dluhoš | 42027 | Jiří Dluhoš | |||
| 13.06.2025 | -1 610,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 1395 2025 . 50017992 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM C.P.
|
0308 | 0030334456 | 1214174996 | PRE - výtah nebo režie (společné prostory) | |
| 13.06.2025 | -2 850,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 1396 2025 . 50017993 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM C.P.
|
0308 | 0030334459 | 1214174997 | PRE - výtah nebo režie (společné prostory) | |
| 11.06.2025 | 3 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVÁ DANA |
GARÁŽ
|
0000 | 631025 | 0 | MORAVCOVÁ DANA |
| 10.06.2025 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚTINOVÁ PETRA |
Štětinová
|
0558 | 63111 | ŠTĚTINOVÁ PETRA | |
| 10.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVÁ DANIELA |
Filipová byt 13
|
0308 | 42013 | FILIPOVÁ DANIELA | |
| 10.06.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁČEK BOHUMIL | 63109 | SEDLÁČEK BOHUMIL | |||
| 10.06.2025 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAUDA STEPAN |
Lauda
|
6310631008 | LAUDA STEPAN | ||
| 10.06.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Jiří |
Jiří Svoboda
|
0000 | 63115 | 0 | Svoboda Jiří |
| 10.06.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BBA Kaščáková, Edita |
pí. Vavrečková - platba za byt
|
63120 | pí. Vavrečková - platba za byt | ||
| 10.06.2025 | -747,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
paušál na telefonní služby - předseda výboru (1/2)
|
0558 | 631 | telefon - paušál | ||
| 09.06.2025 | 2 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRÁVNÍČEK JAN |
SVJ PRAHA 28. PLUKU 631 BYT 12
|
0558 | 63142 | 12 | TRÁVNÍČEK JAN |
| 09.06.2025 | -28 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3000360349 | 4410884 | poplatek za komunální odpad - 1.pololetí 2025 | ||
| 05.06.2025 | 6 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mark Birger | 63110 | Mark Birger | |||
| 05.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brabcová Renáta | 0558 | 4 | 0 | Brabcová Renáta | |
| 05.06.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušální náhrady SVJ
|
0558 | 631042 | paušální náhrady | ||
| 05.06.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dohoda o pracovní činnosti Hádek - důchodce
|
0138 | 631017 | úklid - prohlášení poplatníka podepsáno | ||
| 03.06.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Fenakel-Fie |
Fenakel sluzby
|
0000 | 6315 | Michaela Fenakel-Fie | |
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5343 | poplatek za pojištění | |||
| 29.05.2025 | 16 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Tifová | 631026 | Aneta Tifová | |||
| 29.05.2025 | -21 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 4886231462 | roční pojistné SVJ dům a odpovědnost 2025 | |||
| 28.05.2025 | -114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY 02, 28. pluku 632/44, Praha 10 - Vr, 100 00, CZE, dne 27.5.2025, částka 114.00 CZK
|
5343 | jemně perlivé vody na schůzi 28.5. | |||
| 27.05.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cundrová Gabriela | 0000 | 63106 | 0 | Cundrová Gabriela | |
| 23.05.2025 | -73,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *GreenStore.cz, 28. pluku 631/42, Praha 10 - Vr, 10000, CZE, dne 22.5.2025, částka 73.00 CZK
|
5343 | kelímky na schůzi 28.5. | |||
| 22.05.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Smyley |
ANDREA SMYLEY
|
0308 | 63114 | Andrea Smyley | |
| 22.05.2025 | 5 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škvára, Jakub |
DRUZSTVO VRSOVICE SKVARA
|
63103 | DRUZSTVO VRSOVICE SKVARA | ||
| 21.05.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁKOVÁ VIKTORIE | 0308 | 6310631018 | 0 | NOVÁKOVÁ VIKTORIE | |
| 21.05.2025 | -43 089,11 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172703280992025001 DOC. PT01 1123 2025
|
0308 | 9111956694 | 0000000000 | teplo pro ÚT | |
| 21.05.2025 | -21 174,36 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172703281002025001 DOC. PT01 1124 2025
|
0308 | 9111956695 | 0000000000 | teplo pro TUV |