Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
6314263142 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 631 - Vršovice
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 631 - Vršovice
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 435,59 CZK | 683 663,04 CZK | 145 329,00 CZK | -100 101,55 CZK | 45 227,45 CZK | 683 663,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cundrová Gabriela | 0000 | 63106 | 0 | Cundrová Gabriela | |
| 23.04.2025 | -1 006,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP KZ s.r.o., 28. pluku 33, Praha 10, 10000, CZE, dne 22.4.2025, částka 1006.00 CZK
|
5343 | výbor a Innogy | |||
| 22.04.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Smyley |
ANDREA SMYLEY
|
0308 | 63114 | Andrea Smyley | |
| 22.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁKOVÁ VIKTORIE | 0308 | 6310631018 | 0 | NOVÁKOVÁ VIKTORIE | |
| 22.04.2025 | 5 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škvára, Jakub |
DRUZSTVO VRSOVICE SKVARA
|
63103 | DRUZSTVO VRSOVICE SKVARA | ||
| 17.04.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOPEC VOJTĚCH |
28.PLUKU - ZÁLOHA SVJ
|
0308 | 63101 | 0 | PROKOPEC VOJTĚCH |
| 17.04.2025 | -21 383,22 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172502951842025001 DOC. PT01 1114 2025
|
0308 | 9111941989 | 0000000000 | teplo pro TUV | |
| 17.04.2025 | -55 127,43 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172502951832025001 DOC. PT01 1113 2025
|
0308 | 9111941988 | 0000000000 | teplo pro ÚT | |
| 16.04.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSOTKA PETR |
NAJEM 28 PLUKU
|
0000 | 63116 | 0 | PSOTKA PETR |
| 15.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančatová Pavla |
PAVLA VANČATOVÁ - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU
|
0000 | 63119 | Vančatová Pavla | |
| 15.04.2025 | -247,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 288, VR?OVICK? 1527/67B, Praha 10, 10000, CZE, dne 14.4.2025, částka 247.90 CZK
|
5343 | čistící prostředky | |||
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HADEK VLADIMIR | 63117 | HADEK VLADIMIR | |||
| 15.04.2025 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sádlová Monika |
Sádlová Monika
|
0308 | 63107 | 803 | Sádlová Monika |
| 15.04.2025 | -18 380,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000603046 | 0031534396 | vodné-stočné a zálohy Pražským vodárnám, kanálům a stokám | ||
| 14.04.2025 | 20 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Dluhoš | 42027 | Jiří Dluhoš | |||
| 14.04.2025 | 3 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVCOVÁ DANA |
GARÁŽ
|
0000 | 631025 | 0 | MORAVCOVÁ DANA |
| 10.04.2025 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚTINOVÁ PETRA |
Štětinová
|
0558 | 63111 | ŠTĚTINOVÁ PETRA | |
| 10.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVÁ DANIELA |
Filipová byt 13
|
0308 | 42013 | FILIPOVÁ DANIELA | |
| 10.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁČEK BOHUMIL | 63109 | SEDLÁČEK BOHUMIL | |||
| 10.04.2025 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAUDA STEPAN |
Lauda
|
6310631008 | LAUDA STEPAN | ||
| 10.04.2025 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Jiří |
Jiří Svoboda
|
0000 | 63115 | 0 | Svoboda Jiří |
| 10.04.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BBA Kaščáková, Edita |
pí. Vavrečková - platba za byt
|
63120 | pí. Vavrečková - platba za byt | ||
| 10.04.2025 | -747,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
paušál na telefonní služby - předseda výboru (1/2)
|
0558 | 631 | telefon - paušál | ||
| 09.04.2025 | 2 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRÁVNÍČEK JAN |
SVJ PRAHA 28. PLUKU 631 BYT 12
|
0558 | 63142 | 12 | TRÁVNÍČEK JAN |
| 07.04.2025 | 6 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mark Birger | 63110 | Mark Birger | |||
| 07.04.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brabcová Renáta | 0558 | 4 | 0 | Brabcová Renáta | |
| 05.04.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušální náhrady SVJ
|
0558 | 631042 | paušální náhrady | ||
| 05.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dohoda o pracovní činnosti Hádek - důchodce
|
0138 | 631017 | úklid - prohlášení poplatníka podepsáno | ||
| 03.04.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Fenakel-Fie |
Fenakel sluzby
|
0000 | 6315 | Michaela Fenakel-Fie | |
| 02.04.2025 | 3 934,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HADEK VLADIMIR | 17 | 63117 HADEK VLADIMIR - nedoplatek služeb 2024 | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5343 | poplatek za pojištění | |||
| 30.03.2025 | 14 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Tifová | 631026 | Aneta Tifová |