Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
6051726714 / 2010
Majitel účtu:
Royal Rangers v ČR z.s.
Název účtu:
Royal Rangers v ČR z.s.
| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 28.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 340,15 CZK | 30 315,77 CZK | 83 813,25 CZK | -139 837,63 CZK | -56 024,38 CZK | 30 315,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 8 285,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Royal Rangers Europe |
Travelsupport ELC 2026
|
Royal Rangers Europe | |||
| 21.03.2026 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Oaza Zdravi- Jidelna Cesk, Ceska Trebova, CZ, dne 19.3.2026, částka 320.00 CZK
|
2289 | Nákup: Oaza Zdravi- Jidelna Cesk, Ceska Trebova, CZ, dne 19.3.2026, částka 320.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SBOR KŘESŤANSKÉ SPOL |
DAR KS OSTRAVA RADĚ RR V ČR
|
0000 | 0 | 0 | SBOR KŘESŤANSKÉ SPOL |
| 13.03.2026 | -209,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Petr Ohlídal - papíry a kancelářské potřeby
|
Petr Ohlídal - papíry a kancelářské potřeby | ||||
| 11.03.2026 | -6 355,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZPRACOVANI UCETNICTVI 10-12/2025
|
202610052 | za vedení účetnictví | |||
| 10.03.2026 | 1 528,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ohlídal, Petr |
vratka platby špatnou kartou z účtu Wise
|
vratka platby špatnou kartou z účtu Wise | |||
| 10.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machalec, Petr |
dar
|
dar | |||
| 09.03.2026 | -4 464,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České rep
|
6412243300 | ||||
| 09.03.2026 | -3 869,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, poj
|
6412243300 | ||||
| 09.03.2026 | -19 689,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ Vsetín
|
0558 | 8865126976 | |||
| 09.03.2026 | -32 499,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ohlídal Petr
|
47 | ||||
| 09.03.2026 | -39 058,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Machalec Petr
|
5 | ||||
| 09.03.2026 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WOOD Retail Investments a.s.
|
58271451 | 64122433 | |||
| 09.03.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Rentea penzijní společnost, a.s.
|
3552 | 2102140601 | 64122433 | ||
| 09.03.2026 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Royal Rangers v ČR z.s. |
převod ze spořícího účtu na provoz
|
převod ze spořícího účtu na provoz | |||
| 09.03.2026 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Royal Rangers v ČR z.s. |
převod z příspěvků na provozní účet
|
převod z příspěvků na provozní účet | |||
| 08.03.2026 | -3 726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Qerko *Qerko, Praha - Smich, CZ, dne 7.3.2026, částka 3726.00 CZK
|
2289 | Nákup: Qerko *Qerko, Praha - Smich, CZ, dne 7.3.2026, částka 3726.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | -894,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: YAK YETI NEPALSKA A, VSETIN, CZ, dne 6.3.2026, částka 894.00 CZK
|
2289 | Nákup: YAK YETI NEPALSKA A, VSETIN, CZ, dne 6.3.2026, částka 894.00 CZK | |||
| 07.03.2026 | -1 400,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, VSETIN, CZ, dne 6.3.2026, částka 1400.38 CZK
|
2289 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, VSETIN, CZ, dne 6.3.2026, částka 1400.38 CZK | |||
| 06.03.2026 | -808,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka, CZ, dne 5.3.2026, částka 808.83 CZK
|
2289 | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka, CZ, dne 5.3.2026, částka 808.83 CZK | |||
| 06.03.2026 | -11 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK ZA ROK 2026 DLE VAMI ZADAN
|
0308 | 26084 | FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK ZA ROK 2026 DLE VAMI ZADAN | ||
| 03.03.2026 | -1 198,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9240197547 | 11 | zaměstnanci telefony | ||
| 02.03.2026 | -5 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CP_ELC_02
|
CP_ELC_Peca_02 | ||||
| 02.03.2026 | -367,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0246, Strechov n/S., CZ, dne 1.3.2026, částka 367.00 CZK
|
2289 | Nákup: ORLEN CS 0246, Strechov n/S., CZ, dne 1.3.2026, částka 367.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRISTUP NA VZDALENOU PLOCHU 02/2026
|
202610043 | vzdálená plocha | |||
| 02.03.2026 | -2 359,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026061
|
0008 | 2026061 | trika zdravotní tým |