Stav k: 15.07.2022 | Stav k: 15.08.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
219 814,04 CZK | 215 614,04 CZK | 5 500,00 CZK | -9 700,00 CZK | -4 200,00 CZK | 215 614,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holub Martin | 0000 | Holub Martin | |||
15.08.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kolařík Jan | 0000 | Kolařík Jan | |||
13.08.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nedělka Františe | 0000 | 4342315 | Ing.Nedělka Františe | ||
12.08.2022 | -9 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava - stavěcí matice šoupátek 434.2315
|
200220178 | 4342315 | DPH uhrazena z BÚ 500038953/0300 | ||
05.08.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUB PETR | 4342315 | HOLUB PETR | |||
27.07.2022 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přibyl, Josef |
NA ZPROVOZNĚNÍ PARNÍ LOKOMOTIVY 434.2315 S TENDREM 516.097
|
NA ZPROVOZNĚNÍ PARNÍ LOKOMOTIVY 434.2315 S TENDREM 516.097 | |||
18.07.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRENEK JAROSLAV | 4342315 | KRENEK JAROSLAV | |||
18.07.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLÁNOVÁ RENÁTA |
OPRAVA 4342315
|
0308 | 4342315 | 0 | KLÁNOVÁ RENÁTA |