Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
4000040000 / 2010
Majitel účtu:
Spolek svárovského zvonu
Název účtu:
Spolek svárovského zvonu
| Stav k: 21.10.2025 | Stav k: 21.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 005,85 CZK | 47 094,77 CZK | 64 550,00 CZK | -60 461,08 CZK | 4 088,92 CZK | 47 094,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | -1 837,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02985624 | 0 | |||
| 14.11.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025141 | Součková mzdy říjen | ||||
| 14.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025129 | Součková mzdy září | ||||
| 12.11.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9 | Broukal 10/2025 | ||||
| 12.11.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Obec Svárov |
Obec Svárov-finanční dar na činnost spolku a dofinancování Loukafestu 2025
|
00875481 | Obec Svárov-finanční dar na činnost spolku a dofinancování Loukafestu 2025 | ||
| 04.11.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 0 | |||
| 04.11.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 0 | |||
| 04.11.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 0 | |||
| 04.11.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 0 | |||
| 04.11.2025 | -6 163,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 0 | |||
| 03.11.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek svárovského zvonu |
převod na druhý účet SSZ
|
převod na druhý účet SSZ | |||
| 28.10.2025 | -1 042,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UZENARSTVI U FISERU, ul.Svarovska 416, Cerveny Ujezd, 273 51, CZE, dne 27.10.2025, částka 1042.00 CZK
|
5963 | Nákup: UZENARSTVI U FISERU, ul.Svarovska 416, Cerveny Ujezd, 273 51, CZE, dne 27.10.2025, částka 1042.00 CZK | |||
| 27.10.2025 | -914,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Hostivice, Sportovcu, Hostivice, 25301, CZE, dne 26.10.2025, částka 914.81 CZK
|
5963 | Nákup: Tesco Hostivice, Sportovcu, Hostivice, 25301, CZE, dne 26.10.2025, částka 914.81 CZK | |||
| 26.10.2025 | -517,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. KLADNO, Unhostska 3231, Kladno, 272 01, CZE, dne 25.10.2025, částka 517.00 CZK
|
5963 | Nákup: BM CESKO s.r.o. KLADNO, Unhostska 3231, Kladno, 272 01, CZE, dne 25.10.2025, částka 517.00 CZK | |||
| 26.10.2025 | -484,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OAZA, KLADNO, 27201, CZE, dne 25.10.2025, částka 484.40 CZK
|
5963 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, OAZA, KLADNO, 27201, CZE, dne 25.10.2025, částka 484.40 CZK | |||
| 26.10.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7860, Armenska 3277, KLadno, 27201, CZE, dne 25.10.2025, částka 150.00 CZK
|
5963 | Nákup: TEDi 7860, Armenska 3277, KLadno, 27201, CZE, dne 25.10.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 26.10.2025 | -748,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B002, Armenska 3277, Kladno, 27201, CZE, dne 25.10.2025, částka 748.90 CZK
|
5963 | Nákup: Action B002, Armenska 3277, Kladno, 27201, CZE, dne 25.10.2025, částka 748.90 CZK | |||
| 26.10.2025 | -2 153,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska ul., Unhost, 27351, CZE, dne 25.10.2025, částka 2153.97 CZK
|
5963 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prazska ul., Unhost, 27351, CZE, dne 25.10.2025, částka 2153.97 CZK | |||
| 23.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kliková Kolaříková |
Vilém Kolařík
|
Kliková Kolaříková | |||
| 21.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE SCHNEBERGEROVÁ |
Kateřina Klímová
|
LUCIE SCHNEBERGEROVÁ | |||
| 21.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠONA |
Marie Šonová
|
MAREK ŠONA |