Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
232 557,82 CZK | 86 904,32 CZK | 5 000,00 CZK | -150 653,50 CZK | -145 653,50 CZK | 86 904,32 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | -9 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 26.7.2024, částka 9000.00 CZK
|
2535 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 26.7.2024, částka 9000.00 CZK | |||
20.07.2024 | -476,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 224901396 | LDT Slunce nákup uzenin | ||||
20.07.2024 | -46,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5247407093 | DO Slunce telefon | |||
20.07.2024 | -5 908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 392338 | LDT Slunce nákup pečiva | |||
20.07.2024 | -8 905,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LDT Slunce přeprava kufrů
|
2224 | LDT Slunce přeprava kufrů | |||
20.07.2024 | -1 042,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zelenina Barton s.r.
|
177924 | LDT Slunce nákup zeleniny ovoce | |||
20.07.2024 | -2 867,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24220996 | DO Slunce - vývoz septiku | ||||
18.07.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRÁFOVÁ VERONIKA |
Michal Gráf
|
0000 | 4022018 | 0 | GRÁFOVÁ VERONIKA |
18.07.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRÁFOVÁ VERONIKA |
Tomáš Gráf
|
13032012 | GRÁFOVÁ VERONIKA | ||
13.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Havlickovo namesti, Humpolec, CZ, dne 12.7.2024, částka 20000.00 CZK
|
2535 | Výběr z bankomatu: CSAS, Havlickovo namesti, Humpolec, CZ, dne 12.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
09.07.2024 | -2 217,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2427 | LDT Slunce nákup masných výrobků | |||
09.07.2024 | -11 997,00 CZK | Bezhotovostní platba | 224892407 | LDT Slunce nákup masa | ||||
08.07.2024 | -1 053,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 224892506 | LDT Slunce - nákup masa | ||||
08.07.2024 | -793,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 224901356 | LDT Slunce - nákup špekáčků | ||||
08.07.2024 | -2 118,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 224901326 | LDT Slunce - nákup uzeného | ||||
02.07.2024 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM NA KASARNACH 1532, HUMPOLEC, CZ, dne 1.7.2024, částka 40000.00 CZK
|
2535 | Výběr z bankomatu: KB ATM NA KASARNACH 1532, HUMPOLEC, CZ, dne 1.7.2024, částka 40000.00 CZK | |||
01.07.2024 | -2 612,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51053 | LDT Slunce nákup drogerie | ||||
01.07.2024 | -25 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51054 | LDT Slunce nákup potravin | ||||
01.07.2024 | -5 302,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zelenina Barton s.r.
|
163024 | LDT Slunce nákup zeleniny a ovoce | |||
01.07.2024 | -1 829,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 391818 | LDT Slunce nákup pečiva | |||
01.07.2024 | -1 456,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 391312 | TRD Slunečnice nákup pečiva | |||
01.07.2024 | -1 511,00 CZK | Bezhotovostní platba | 224901308 | LDT Slunce nákup uzenin | ||||
01.07.2024 | -1 198,00 CZK | Bezhotovostní platba | 224901250 | TRD Slunečnice nákup uzenin | ||||
01.07.2024 | -187,00 CZK | Bezhotovostní platba | 224901232 | TRD Slunečnice nákup masa | ||||
01.07.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 224892258 | TRD Slunečnice nákup masa | ||||
01.07.2024 | -4 314,12 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2426 | TRD Slunečnice nákup masa |