Stav k: 28.08.2023 | Stav k: 28.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 071 217,07 CZK | 613 417,07 CZK | 2 200,00 CZK | -460 000,00 CZK | -457 800,00 CZK | 613 417,07 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet
|
Převod na provozní účet | ||||
25.09.2023 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na mzdový účet
|
Převod na mzdový účet | ||||
21.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKURKA KAREL | 440325 | VOKURKA KAREL | |||
20.09.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Krása Václav |
Václav Krása 24.11.1951
|
0000 | Mgr.Krása Václav | ||
18.09.2023 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet
|
Převod na provozní účet | ||||
18.09.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beranová, Jana |
Jana Beranová
|
2312130001 | Jana Beranová | ||
15.09.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škrabálek, Petr |
DAR, Jitka Krátká
|
DAR, Jitka Krátká | |||
12.09.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDĚK VLADIMÍR | 2301410119 | BEZDĚK VLADIMÍR | |||
03.09.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bibrová Jana | 0000 | 2301430302 | Bibrová Jana | ||
29.08.2023 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na mzdový účet
|
Převod na mzdový účet | ||||
29.08.2023 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet
|
Převod na provozní účet | ||||
28.08.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SURALOVA JANA |
DAR pro Olomoucký kraj
|
2377130004 | SURALOVA JANA |