Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2903435063 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Středozem
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Středozem
| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 760,00 CZK | 100 897,41 CZK | 90 700,00 CZK | -80 562,59 CZK | 10 137,41 CZK | 100 897,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: U dalnice, Brno, CZ, dne 28.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
6469 | Výběr z bankomatu: U dalnice, Brno, CZ, dne 28.6.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 28.06.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - 32. pionýrská skupina Galaxie |
TABORISTE - PRONAJEM GALAXIE LT
|
26007 | TABORISTE - PRONAJEM GALAXIE LT | ||
| 28.06.26 | -7 724,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Reimburzace Barvy Stany | |||||
| 28.06.26 | -358,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, Benesovo namesti 67, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 358.20 CZK
|
3714 | Nákup: POTRAVINY, Benesovo namesti 67, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 358.20 CZK | |||
| 28.06.26 | -557,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 557.20 CZK
|
3714 | Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 557.20 CZK | |||
| 28.06.26 | -319,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 319.80 CZK
|
3714 | Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 319.80 CZK | |||
| 28.06.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 312.00 CZK
|
3714 | Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 27.6.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, ZA BRANOU 531, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.6.2026, částka 698.00 CZK
|
3714 | Nákup: CS EUROOIL, ZA BRANOU 531, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.6.2026, částka 698.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -725,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, ZA BRANOU 531, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.6.2026, částka 725.00 CZK
|
3714 | Nákup: CS EUROOIL, ZA BRANOU 531, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.6.2026, částka 725.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ENPEKA a.s., Benesovo namesti 61, Krizanov, 59451, CZE, dne 27.6.2026, částka 242.00 CZK
|
3714 | Nákup: ENPEKA a.s., Benesovo namesti 61, Krizanov, 59451, CZE, dne 27.6.2026, částka 242.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -16 087,91 CZK | Okamžitá odchozí platba | Reimburzace Tábor | |||||
| 27.06.26 | -854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reimburzace Lidl
|
Reimburzace Lidl | ||||
| 27.06.26 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZZN VELKA BITES, Kpt. Jarose 252, Velka Bites, 59501, CZE, dne 26.6.2026, částka 309.00 CZK
|
3714 | Nákup: ZZN VELKA BITES, Kpt. Jarose 252, Velka Bites, 59501, CZE, dne 26.6.2026, částka 309.00 CZK | |||
| 27.06.26 | -507,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vlkovska ul., Velka Bites, 59501, CZE, dne 26.6.2026, částka 507.48 CZK
|
3714 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Vlkovska ul., Velka Bites, 59501, CZE, dne 26.6.2026, částka 507.48 CZK | |||
| 24.06.26 | -2 103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURY STAVEBNINY
|
0308 | 2026260443 | FAKTURY STAVEBNINY | ||
| 22.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V | 0000 | 26004 | 0 | ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V | |
| 21.06.26 | -2 849,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Elektro - Zelezarstvi, Meziricska 114, Krizanov, 594 51, CZE, dne 20.6.2026, částka 2849.00 CZK
|
3714 | Nákup: Elektro - Zelezarstvi, Meziricska 114, Krizanov, 594 51, CZE, dne 20.6.2026, částka 2849.00 CZK | |||
| 21.06.26 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Ceska sporitelna, a.s., Krizanov, CZE, dne 20.6.2026
|
3714 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Ceska sporitelna, a.s., Krizanov, CZE, dne 20.6.2026 | |||
| 19.06.26 | -5 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mylná platba
|
Mylná platba | ||||
| 17.06.26 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZENKLOVÁ JITKA |
Martin Zenkl - tábor
|
ZENKLOVÁ JITKA | |||
| 17.06.26 | 5 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zuzana Khendric |
Janis a Kuba tábor
|
Ing. Zuzana Khendric | |||
| 15.06.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004702574702574SEVCIK PETR - DT (SARA)
|
0308 | 26002 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 11.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA HAMANOV |
Tabor Nikol Navratilova
|
20160917 | MONIKA HAMANOV | ||
| 10.06.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mylná platba
|
Mylná platba | ||||
| 10.06.26 | -554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AUDITWEB - 269904490
|
5460457246 | 43 | Razítko | ||
| 03.06.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mylná platba
|
Mylná platba | ||||
| 03.06.26 | -18 953,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2812600465 | Trička tábor | ||||
| 03.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ZOUHAROVÁ |
TÁBOR- Dominika Skulová
|
20110310 | JANA ZOUHAROVÁ | ||
| 03.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Jurák |
Tabor Dominik Jurák
|
20180910 | Dominik Jurák | ||
| 03.06.26 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA HORÁKOVÁ |
tábor Miriam Sedláková
|
20151016 | BARBORA HORÁKOVÁ | ||
| 02.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňkovská Kamila |
Doplatek Lilien V.
|
0000 | Vaňkovská Kamila | ||
| 02.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňkovská Kamila |
Doplatek Stela V.
|
0000 | Vaňkovská Kamila | ||
| 02.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňkovská Kamila |
Doplatek Diana V.
|
0000 | Vaňkovská Kamila | ||
| 02.06.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Strouhal, Pavel |
Platba tábor Adam Strouhal, 4000 Kč rodičovské vouchery
|
20180326 | Platba tábor Adam Strouhal, 4000 Kč rodičovské vouchery | ||
| 02.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Jurák |
Samuel Jurák tábor
|
20160119 | Dominik Jurák | ||
| 02.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mylná platba
|
Mylná platba | ||||
| 02.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mylná platba
|
Mylná platba | ||||
| 02.06.26 | 11 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAWLE ARMATURY, spol | 0308 | 26003 | HAWLE ARMATURY, spol | ||
| 01.06.26 | 5 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Taberý, Marta |
Tábor Vali Taberý Mimino
|
20140320 | Tábor Vali Taberý Mimino | ||
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RŮŽIČKOVÁ PAVLÍNA |
Lorien tábor Růžičková Ema doplatek
|
RŮŽIČKOVÁ PAVLÍNA | |||
| 01.06.26 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bečica Aleš |
Tábor Elena Becicova
|
0000 | 20171102 | Ing.Bečica Aleš |