Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2903435063 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Středozem
Název účtu:
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Středozem
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 118,01 CZK | 17 162,80 CZK | 92 000,00 CZK | -166 955,21 CZK | -74 955,21 CZK | 17 162,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -56 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 12.08.26 | -12 960,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WATER ELEMENT, S.R.O., ul.Veslarska ., Brno, 624 00, CZE, dne 11.8.2026, částka 12960.00 CZK
|
3714 | Nákup: WATER ELEMENT, S.R.O., ul.Veslarska ., Brno, 624 00, CZE, dne 11.8.2026, částka 12960.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM PROVEDENE PRAVNI SLUZBY - SOUHLASNE PROHLASENI
|
0308 | 260100111 | PS Advokát | ||
| 06.08.26 | -7 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LOR-LT Doprava Autobus VM
|
2601400070 | LOR-LT Doprava Autobus VM | |||
| 01.08.26 | -39,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 31.7.2026, částka 39.60 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 31.7.2026, částka 39.60 CZK | |||
| 01.08.26 | -169,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 31.7.2026, částka 169.70 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 31.7.2026, částka 169.70 CZK | |||
| 01.08.26 | -935,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 31.7.2026, částka 935.00 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 31.7.2026, částka 935.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -1 510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7834, ul. Karlov, Velke Meziric, 59401, CZE, dne 30.7.2026, částka 1510.00 CZK
|
3714 | Nákup: TEDi 7834, ul. Karlov, Velke Meziric, 59401, CZE, dne 30.7.2026, částka 1510.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -209,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 209.72 CZK
|
3714 | Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 209.72 CZK | |||
| 31.07.26 | -1 871,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlov, V. Mezirici, 59401, CZE, dne 30.7.2026, částka 1871.80 CZK
|
3714 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlov, V. Mezirici, 59401, CZE, dne 30.7.2026, částka 1871.80 CZK | |||
| 31.07.26 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 499.00 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 499.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -362,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 362.10 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 362.10 CZK | |||
| 31.07.26 | -4 554,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 4554.93 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 30.7.2026, částka 4554.93 CZK | |||
| 30.07.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koupaliste a zimni sta, Vrchovecka 1091/37, Velke Meziric, 59401, CZE, dne 29.7.2026, částka 800.00 CZK
|
3714 | Nákup: Koupaliste a zimni sta, Vrchovecka 1091/37, Velke Meziric, 59401, CZE, dne 29.7.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -2 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koupaliste a zimni sta, Vrchovecka 1091/37, Velke Meziric, 59401, CZE, dne 29.7.2026, částka 2300.00 CZK
|
3714 | Nákup: Koupaliste a zimni sta, Vrchovecka 1091/37, Velke Meziric, 59401, CZE, dne 29.7.2026, částka 2300.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -745,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 29.7.2026, částka 745.51 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 29.7.2026, částka 745.51 CZK | |||
| 29.07.26 | -103,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 28.7.2026, částka 103.80 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 28.7.2026, částka 103.80 CZK | |||
| 29.07.26 | -5 722,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 28.7.2026, částka 5722.64 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 28.7.2026, částka 5722.64 CZK | |||
| 28.07.26 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 147.00 CZK
|
3714 | Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 147.00 CZK | |||
| 28.07.26 | -2 420,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 27.7.2026, částka 2420.31 CZK
|
3714 | Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 27.7.2026, částka 2420.31 CZK | |||
| 28.07.26 | -47,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 47.60 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 47.60 CZK | |||
| 28.07.26 | -1 649,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 1649.90 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 1649.90 CZK | |||
| 28.07.26 | -2 265,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 2265.07 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 27.7.2026, částka 2265.07 CZK | |||
| 27.07.26 | -1 494,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6100, BRNO BOHUNICE, CZ, dne 24.7.2026, částka 1494.51 CZK
|
6469 | Nákup: KAUFLAND CZ 6100, BRNO BOHUNICE, CZ, dne 24.7.2026, částka 1494.51 CZK | |||
| 26.07.26 | -1 431,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Penam Strava
|
5005055292 | Penam Strava | |||
| 26.07.26 | -552,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reimburzace Program Pinzeta
|
Reimburzace Program Pinzeta | ||||
| 26.07.26 | -614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reimburzace Lidl Kachna
|
Reimburzace Lidl Kachna | ||||
| 26.07.26 | -656,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reimburzace Tábor Kitka
|
Reimburzace Tábor Kitka | ||||
| 26.07.26 | -2 558,18 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reimburzace Tábor Kitka
|
Reimburzace Tábor Kitka | ||||
| 26.07.26 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Reimburzace lékárna Matyáš
|
Reimburzace lékárna Matyáš | ||||
| 26.07.26 | -226,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 25.7.2026, částka 226.30 CZK
|
3714 | Nákup: FANDA TRAN S.R.O., ul.Masarykovo namesti 169, Krizanov, 594 51, CZE, dne 25.7.2026, částka 226.30 CZK | |||
| 25.07.26 | -3 469,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 3469.84 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 3469.84 CZK | |||
| 25.07.26 | -624,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 624.40 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 624.40 CZK | |||
| 25.07.26 | -69,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 69.90 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 69.90 CZK | |||
| 25.07.26 | -866,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 866.60 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 24.7.2026, částka 866.60 CZK | |||
| 24.07.26 | -977,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 23.7.2026, částka 977.74 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 23.7.2026, částka 977.74 CZK | |||
| 24.07.26 | -4 239,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 23.7.2026, částka 4239.28 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 23.7.2026, částka 4239.28 CZK | |||
| 23.07.26 | -258,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 22.7.2026, částka 258.72 CZK
|
3714 | Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 22.7.2026, částka 258.72 CZK | |||
| 23.07.26 | -1 086,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 22.7.2026, částka 1086.20 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 22.7.2026, částka 1086.20 CZK | |||
| 22.07.26 | -1 498,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 21.7.2026, částka 1498.80 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 21.7.2026, částka 1498.80 CZK | |||
| 22.07.26 | -1 627,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 21.7.2026, částka 1627.77 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 21.7.2026, částka 1627.77 CZK | |||
| 21.07.26 | -240,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doména pto-lorien.cz
|
5260712346 | Doména pto-lorien.cz | |||
| 21.07.26 | -2 197,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 2197.98 CZK
|
3714 | Nákup: LEKARNA IPC KRIZANOV, BENESOVO NAMESTI 257, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 2197.98 CZK | |||
| 21.07.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BENESOVO NAMESTI 66, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 15000.00 CZK
|
3714 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BENESOVO NAMESTI 66, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -227,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, ZA BRANOU 531, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 227.00 CZK
|
3714 | Nákup: CS EUROOIL, ZA BRANOU 531, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 227.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -689,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kastanova ul., Brno, 62000, CZE, dne 20.7.2026, částka 689.40 CZK
|
3714 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kastanova ul., Brno, 62000, CZE, dne 20.7.2026, částka 689.40 CZK | |||
| 21.07.26 | -1 155,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 1155.41 CZK
|
3714 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 20.7.2026, částka 1155.41 CZK | |||
| 20.07.26 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI+, BRNO, CZ, dne 19.7.2026, částka 258.00 CZK
|
6469 | Nákup: PAPIRNICTVI+, BRNO, CZ, dne 19.7.2026, částka 258.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -506,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO BRNO, BRNO, CZ, dne 19.7.2026, částka 506.00 CZK
|
6469 | Nákup: PLANEO ELEKTRO BRNO, BRNO, CZ, dne 19.7.2026, částka 506.00 CZK | |||
| 19.07.26 | 56 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Bašta |
Krátkodobá půjčka
|
269999 | Karel Bašta | ||
| 18.07.26 | 36 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - 91.pionýrská skupina HÁDY |
TABORISTE - PRONAJEM HADY LT
|
26005 | TABORISTE - PRONAJEM HADY LT | ||
| 18.07.26 | -8 381,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 8381.87 CZK
|
3714 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 8381.87 CZK | |||
| 18.07.26 | -114,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 114.59 CZK
|
3714 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 114.59 CZK | |||
| 18.07.26 | -152,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 152.32 CZK
|
3714 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 152.32 CZK | |||
| 18.07.26 | -2 860,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 2860.27 CZK
|
3714 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 17.7.2026, částka 2860.27 CZK | |||
| 16.07.26 | -3 848,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY Rozbor vody
|
0008 | 202601562 | Faktura Rozbor vody | ||
| 15.07.26 | -2 568,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVTRANS,spol.s r.o., Modrick? 723/56, Moravany, 664 48, CZE, dne 14.7.2026, částka 2568.00 CZK
|
3714 | Nákup: STAVTRANS,spol.s r.o., Modrick? 723/56, Moravany, 664 48, CZE, dne 14.7.2026, částka 2568.00 CZK |