Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2902921393 / 2010
Majitel účtu:
Bukolika, z.s.
Název účtu:
Bukolika, z.s.
| Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 926,93 CZK | 34 839,60 CZK | 16 073,17 CZK | -194 160,50 CZK | -178 087,33 CZK | 34 839,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250012 JANA MELUZINOVA
|
0308 | 20250012 | crew - 09/09 | ||
| 17.09.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BUKOLIKA ZS
|
20250902 | crew - 08/09 | |||
| 10.09.2025 | 2 151,07 CZK | Bezhotovostní příjem | KBC - MT202 |
KBC - MT202
|
KBC - MT202 | |||
| 10.09.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nájem za sklad | |||||
| 08.09.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025
|
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025 (ref 07-09) | ||||
| 07.09.2025 | -601,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025170 | proplaceni vydaju - ref 06-09 | ||||
| 07.09.2025 | -5 299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BUKOLIKA ZS
|
2025170 | crew - ref 05-09 | |||
| 07.09.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | crew ref 04-09 | |||||
| 07.09.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250901
|
20250901 | QR Faktura 20250901 - crew ref 03-09 | |||
| 07.09.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250011 MIKULAS PROCHAZKA
|
0308 | 20250011 | crew - ref 02-09 | ||
| 07.09.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025080003
|
2025080003 | crew - ref 01-09 | |||
| 31.08.2025 | -4 270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250012. Odběratel Bukolika, z.s.
|
20250012 | crew - ref 93-08 | |||
| 31.08.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BUKOLIKA ZS
|
20250007 | crew ref 92-08 | |||
| 31.08.2025 | -6 566,67 CZK | Okamžitá odchozí platba | crew ref 91-08 | |||||
| 31.08.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2025-015
|
2025015 | crew - 89-08 | |||
| 31.08.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250006
|
20250006 | crew - ref 90-08 | |||
| 27.08.2025 | -9 852,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *MHAMED.MANSOURI, 35314369001, LU, dne 22.8.2025, částka 9852.00 CZK
|
4570 | Nákup: PAYPAL *MHAMED.MANSOURI, 35314369001, LU, dne 22.8.2025, částka 9852.00 CZK | |||
| 26.08.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna za umělecký výkon na akci Bukolika 2025
|
Odměna za umělecký výkon na akci Bukolika 2025 (ref 88-08) | ||||
| 26.08.2025 | -495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2600250876 | Platba za pruty na sprchu (ref 87-88) | |||
| 26.08.2025 | -11 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20252 | Platba za pronájem vleku (ref 86-08) | ||||
| 22.08.2025 | -677,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (85-08) | ||||
| 22.08.2025 | -3 459,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (ref 84-08) | ||||
| 22.08.2025 | -850,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (ref 83-08) | ||||
| 22.08.2025 | -1 400,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (ref 82-08) | ||||
| 22.08.2025 | -866,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (ref 81-08) | ||||
| 22.08.2025 | -5 441,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (ref 78-08) | ||||
| 22.08.2025 | 13 313,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ŠVOLÍKOVÁ |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku-vrácení
|
TEREZA ŠVOLÍKOVÁ | |||
| 22.08.2025 | -1 008,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (80-08) | ||||
| 22.08.2025 | -7 456,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (79-08) | ||||
| 22.08.2025 | -13 313,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku
|
Proplacení výdajů placených pro Bukoliku (ref 78-08) | ||||
| 22.08.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za služby Party Harm na Bukolice
|
312025 | Platba za služby Party Harm na Bukolice (ref 77-08) | |||
| 22.08.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025
|
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025 (ref 76-08) | ||||
| 22.08.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025
|
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025 (ref 75-08) | ||||
| 22.08.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025
|
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025 (74-08) | ||||
| 22.08.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025
|
Odměna za provedení díla na akci Bukolika 2025 (ref 73-08) | ||||
| 22.08.2025 | 609,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SUCHÁNEK | TOMÁŠ SUCHÁNEK | ||||
| 22.08.2025 | -70 672,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025080001 | Platba za provoz baru (ref 72-08) | ||||
| 21.08.2025 | -185,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 3, CZ, dne 20.8.2025, částka 185.40 CZK
|
4570 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 3, CZ, dne 20.8.2025, částka 185.40 CZK | |||
| 20.08.2025 | -151,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Na hrazi 4, Praha - Liben, CZ, dne 19.8.2025, částka 151.70 CZK
|
4570 | Nákup: Billa Na hrazi 4, Praha - Liben, CZ, dne 19.8.2025, částka 151.70 CZK |