Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2902333057 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM, ČR TOM 20508 Orion Liberec
Název účtu:
Asociace TOM, ČR TOM 20508 Orion Liberec
| Stav k: 25.09.2025 | Stav k: 25.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 254,13 CZK | 7 382,19 CZK | 6 500,00 CZK | -10 371,94 CZK | -3 871,94 CZK | 7 382,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | -854,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SOUSEDSKA 600, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 854.94 CZK
|
7108 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SOUSEDSKA 600, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 854.94 CZK | |||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Roubíčková |
Prdík
|
Kateřina Roubíčková | |||
| 23.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Plíhalová |
Josefína a Vítek Žežulky
|
Alena Plíhalová | |||
| 23.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Kratochvílov |
Umpa a Willy
|
Martina Kratochvílov | |||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINDORFER JOSEF |
Amélie Heindorferová
|
HEINDORFER JOSEF | |||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Rosenbaumová Jan |
Jan Rosenbaum
|
0000 | Mgr.Rosenbaumová Jan | ||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Rosenbaumová Jan |
Vojtěch Rosenbaum
|
0000 | Mgr.Rosenbaumová Jan | ||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLECOVA SARKA |
Magdaléna
|
0 | KADLECOVA SARKA | ||
| 23.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ LOJEK |
Sofie Lojková
|
TOMÁŠ LOJEK | |||
| 22.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ANTLOVÁ |
Daniela Antlová
|
ZUZANA ANTLOVÁ | |||
| 17.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALERIE KOKEŠOVÁ |
Tabita
|
VALERIE KOKEŠOVÁ | |||
| 13.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLECOVA SARKA |
Marketa
|
0 | KADLECOVA SARKA | ||
| 12.10.2025 | -901,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARRIVA LIBEREC, NAKLADNI 1, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 11.10.2025, částka 901.00 CZK
|
4761 | Nákup: ARRIVA LIBEREC, NAKLADNI 1, LIBEREC, 460 01, CZE, dne 11.10.2025, částka 901.00 CZK | |||
| 28.09.2025 | -516,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Liberec, Nakladni 344/2, Liberec, 46007, CZE, dne 27.9.2025, částka 516.00 CZK
|
4761 | Nákup: CD Liberec, Nakladni 344/2, Liberec, 46007, CZE, dne 27.9.2025, částka 516.00 CZK | |||
| 25.09.2025 | -8 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100075 | Áčko |