Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2902235297 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Kamenice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Kamenice, z. s.
| Stav k: 24.06.2025 | Stav k: 24.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 730,01 CZK | 117 413,27 CZK | 67 350,00 CZK | -60 666,74 CZK | 6 683,26 CZK | 117 413,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | -1 530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 23.7.2025, částka 1530.00 CZK
|
0298 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, Haskova 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 23.7.2025, částka 1530.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.28. rijna 177, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 23.7.2025, částka 338.00 CZK
|
0418 | Nákup: DR. MAX 01, ul.28. rijna 177, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 23.7.2025, částka 338.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, Sedlcany c.1167 - krizov, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.7.2025, částka 599.00 CZK
|
0298 | Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, Sedlcany c.1167 - krizov, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.7.2025, částka 599.00 CZK | |||
| 24.07.2025 | -489,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.7.2025, částka 489.70 CZK
|
0298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.7.2025, částka 489.70 CZK | |||
| 24.07.2025 | -3 095,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.7.2025, částka 3095.12 CZK
|
0418 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.7.2025, částka 3095.12 CZK | |||
| 22.07.2025 | -142,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny Blue, Kosova Hora 264, Kosova Hora, 262 91, CZE, dne 21.7.2025, částka 142.80 CZK
|
0418 | Nákup: Potraviny Blue, Kosova Hora 264, Kosova Hora, 262 91, CZE, dne 21.7.2025, částka 142.80 CZK | |||
| 22.07.2025 | -1 456,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 21.7.2025, částka 1456.51 CZK
|
0418 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 21.7.2025, částka 1456.51 CZK | |||
| 21.07.2025 | -3 187,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 20.7.2025, částka 3187.10 CZK
|
0298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 20.7.2025, částka 3187.10 CZK | |||
| 20.07.2025 | -3 392,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cercany, Nadrazni, Cercany, 25722, CZE, dne 19.7.2025, částka 3392.52 CZK
|
0418 | Nákup: Tesco Cercany, Nadrazni, Cercany, 25722, CZE, dne 19.7.2025, částka 3392.52 CZK | |||
| 20.07.2025 | -171,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVAK MASO-UZENINY, Nadrazni 595, Cercany, 25722, CZE, dne 19.7.2025, částka 171.14 CZK
|
0418 | Nákup: NOVAK MASO-UZENINY, Nadrazni 595, Cercany, 25722, CZE, dne 19.7.2025, částka 171.14 CZK | |||
| 19.07.2025 | -3 275,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Cercany, Nadrazni, Cercany, 25722, CZE, dne 18.7.2025, částka 3275.29 CZK
|
0418 | Nákup: Tesco Cercany, Nadrazni, Cercany, 25722, CZE, dne 18.7.2025, částka 3275.29 CZK | |||
| 19.07.2025 | -447,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sedlecka 1176, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.7.2025, částka 447.20 CZK
|
0298 | Nákup: Penny Sedlecka 1176, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.7.2025, částka 447.20 CZK | |||
| 19.07.2025 | -3 550,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.7.2025, částka 3550.32 CZK
|
0298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.7.2025, částka 3550.32 CZK | |||
| 18.07.2025 | -210,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 17.7.2025, částka 210.60 CZK
|
0418 | Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 17.7.2025, částka 210.60 CZK | |||
| 18.07.2025 | -4 656,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 17.7.2025, částka 4656.60 CZK
|
0418 | Nákup: JUN spol. s ručením om, Praha, 17000, CZE, dne 17.7.2025, částka 4656.60 CZK | |||
| 17.07.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130015 BENESOV 1, CERVENE VRSKY 2400, BENESOV, 256 01, CZE, dne 16.7.2025, částka 120.00 CZK
|
0418 | Nákup: PEPCO 130015 BENESOV 1, CERVENE VRSKY 2400, BENESOV, 256 01, CZE, dne 16.7.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | -79,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVAK MASO-UZENINY, Nadrazni 595, Cercany, 25722, CZE, dne 16.7.2025, částka 79.90 CZK
|
0418 | Nákup: NOVAK MASO-UZENINY, Nadrazni 595, Cercany, 25722, CZE, dne 16.7.2025, částka 79.90 CZK | |||
| 16.07.2025 | -421,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sedlecka 1176, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 15.7.2025, částka 421.70 CZK
|
0298 | Nákup: Penny Sedlecka 1176, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 15.7.2025, částka 421.70 CZK | |||
| 16.07.2025 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.28. rijna 177, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 15.7.2025, částka 229.00 CZK
|
0298 | Nákup: DR. MAX 01, ul.28. rijna 177, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 15.7.2025, částka 229.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | -6 162,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 15.7.2025, částka 6162.49 CZK
|
0298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 15.7.2025, částka 6162.49 CZK | |||
| 14.07.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 13.7.2025, částka 100.00 CZK
|
0418 | Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 13.7.2025, částka 100.00 CZK | |||
| 14.07.2025 | -313,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BANQUET RP SEDLCANY, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 13.7.2025, částka 313.94 CZK
|
0418 | Nákup: BANQUET RP SEDLCANY, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 13.7.2025, částka 313.94 CZK | |||
| 14.07.2025 | -108,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 13.7.2025, částka 108.60 CZK
|
0418 | Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 13.7.2025, částka 108.60 CZK | |||
| 14.07.2025 | -511,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 13.7.2025, částka 511.20 CZK
|
0418 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 13.7.2025, částka 511.20 CZK | |||
| 13.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA JANOUŠKOVÁ |
TABOR - JANOUSEK JAKUB
|
131 | 0 | IVETA JANOUŠKOVÁ | |
| 13.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRCHELOVA MARCELA |
TABOR - BRCHEL HYNEK
|
201 | 0 | BRCHELOVA MARCELA | |
| 13.07.2025 | -4 295,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Taborska 894, Votice, 25901, CZE, dne 12.7.2025, částka 4295.65 CZK
|
0298 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Taborska 894, Votice, 25901, CZE, dne 12.7.2025, částka 4295.65 CZK | |||
| 12.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BECK |
TABOR - BECK Antonín
|
JIŘÍ BECK | |||
| 12.07.2025 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 11.7.2025, částka 378.00 CZK
|
0298 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 11.7.2025, částka 378.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -58,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Cervene Vrsky 2448, Benesov, 256 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 58.00 CZK
|
0418 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Cervene Vrsky 2448, Benesov, 256 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 58.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Cervene Vrsky 2448, Benesov, 256 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 76.00 CZK
|
0418 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Cervene Vrsky 2448, Benesov, 256 01, CZE, dne 11.7.2025, částka 76.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -6 653,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3710, Cervene Vrsky 2217, BENESOV, 25601, CZE, dne 11.7.2025, částka 6653.87 CZK
|
0298 | Nákup: KAUFLAND CZ 3710, Cervene Vrsky 2217, BENESOV, 25601, CZE, dne 11.7.2025, částka 6653.87 CZK | |||
| 12.07.2025 | -909,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PERFECTA, CECHOVA 2123, BENESOV, 25601, CZE, dne 11.7.2025, částka 909.00 CZK
|
0418 | Nákup: PERFECTA, CECHOVA 2123, BENESOV, 25601, CZE, dne 11.7.2025, částka 909.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -3 785,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna sro 19122, Tyrsova 182, Benesov, 25601, CZE, dne 11.7.2025, částka 3785.00 CZK
|
0418 | Nákup: Zasilkovna sro 19122, Tyrsova 182, Benesov, 25601, CZE, dne 11.7.2025, částka 3785.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XCOPY, STEFANIKOVA 496/10, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 9.7.2025, částka 280.00 CZK
|
0418 | Nákup: XCOPY, STEFANIKOVA 496/10, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 9.7.2025, částka 280.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -558,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 357, Mukarovskeho 1985/5, Praha 515, 15500, CZE, dne 9.7.2025, částka 558.60 CZK
|
0418 | Nákup: TETA DROGERIE 357, Mukarovskeho 1985/5, Praha 515, 15500, CZE, dne 9.7.2025, částka 558.60 CZK | |||
| 09.07.2025 | -491,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B058 Praha, Mukarovskeho 1985, Praha, 150 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 491.45 CZK
|
0418 | Nákup: B058 Praha, Mukarovskeho 1985, Praha, 150 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 491.45 CZK | |||
| 09.07.2025 | -655,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130015 BENESOV 1, CERVENE VRSKY 2400, BENESOV, 256 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 655.00 CZK
|
0418 | Nákup: PEPCO 130015 BENESOV 1, CERVENE VRSKY 2400, BENESOV, 256 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 655.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -1 215,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KiK textil a Non-Food, Vnouckova 1699, Benesov, 25601, CZE, dne 8.7.2025, částka 1215.00 CZK
|
0418 | Nákup: KiK textil a Non-Food, Vnouckova 1699, Benesov, 25601, CZE, dne 8.7.2025, částka 1215.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -78,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Benesov, ul. Cervene Vrsky, ul., Benesov, 256 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 78.00 CZK
|
0418 | Nákup: Sportisimo Benesov, ul. Cervene Vrsky, ul., Benesov, 256 01, CZE, dne 8.7.2025, částka 78.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -860,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Haager, Masarykovo Namesti 231, Benesov U Pra, 256 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 860.00 CZK
|
0418 | Nákup: Papirnictvi Haager, Masarykovo Namesti 231, Benesov U Pra, 256 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 860.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 204,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mc Star, Tyrsova 2072, Benesov U Pra, 256 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 1204.30 CZK
|
0418 | Nákup: Mc Star, Tyrsova 2072, Benesov U Pra, 256 01, CZE, dne 7.7.2025, částka 1204.30 CZK | |||
| 06.07.2025 | -1 928,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3079871 | Stoklasa-materiál na tábor | ||||
| 06.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honc Marek |
TABOR - HONC KRYSTOF, 1. týden
|
0000 | 020 | 0 | Honc Marek |
| 06.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Honc Marek |
TABOR - HONCOVA EMMA, 1. týden
|
0000 | 015 | 0 | Honc Marek |
| 04.07.2025 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bělohradský Tomáš |
TABOR - BELOHRADSKY JONAS (JOHOHO)
|
0000 | 009 | 0 | Bělohradský Tomáš |
| 04.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BĚLOHRADSKÝ TOMÁŠ |
TABOR - BELOHRADSKA MARIE
|
108 | BĚLOHRADSKÝ TOMÁŠ | ||
| 03.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petra Glezgo |
TABOR - GLEZGO ADAM
|
103 | 0 | Ing. Petra Glezgo | |
| 03.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petra Glezgo |
TABOR - GLEZGO AGATA
|
118 | 0 | Ing. Petra Glezgo | |
| 01.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Borovička Michal |
TABOR - BOROVICKOVA TEREZA
|
0000 | 124 | 0 | Borovička Michal |
| 01.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Borovička Michal |
TABOR - BOROVICKOVA MICHAELA
|
0000 | 130 | 0 | Borovička Michal |
| 01.07.2025 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voralová Barbora,DiS |
Vojtěch Václav Březina
|
0000 | 27 | 0 | Voralová Barbora,DiS |
| 01.07.2025 | -2 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 30.6.2025, částka 2276.00 CZK
|
0298 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 30.6.2025, částka 2276.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šebková Čer |
TABOR - SEBEK JACHYM
|
006 | 0 | Kateřina Šebková Čer | |
| 30.06.2025 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šebková Čer |
TABOR - SEBEK JONATAN
|
026 | 0 | Kateřina Šebková Čer | |
| 27.06.2025 | -376,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MEDHELP-SHOP.C, Kozinova 789, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 26.6.2025, částka 376.00 CZK
|
0418 | Nákup: GOPAY *MEDHELP-SHOP.C, Kozinova 789, PODEBRADY, 29001, CZE, dne 26.6.2025, částka 376.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kokoška |
TABOR - KOKOSKOVA LUCIE
|
101 | 0 | Lukáš Kokoška | |
| 25.06.2025 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kokoška |
TABOR - KOKOSKOVA VERONIKA (VEVERKA)
|
003 | 0 | Lukáš Kokoška | |
| 25.06.2025 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BECK |
TABOR - BECKOVA ANNA
|
016 | 0 | JIŘÍ BECK | |
| 24.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Tomanová |
TABOR - TOMAN HUGO
|
111 | 0 | Kateřina Tomanová | |
| 24.06.2025 | 12 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTURCOVÁ JANA |
TABOR - STURC JAKUB (KUKI)Julie Jarda
|
4 | 0 | ŠTURCOVÁ JANA |