Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901919304 / 2010
Majitel účtu:
Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.
Název účtu:
Okrašlovací spolek Stupárovice, z.s.
| Stav k: 02.08.26 | Stav k: 02.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 906,78 CZK | 91 922,78 CZK | 300,00 CZK | -19 284,00 CZK | -18 984,00 CZK | 91 922,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | -2 867,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4339865 | Roční poplatek za prodloužení balíčku služeb MINI (Webnode) | |||
| 01.09.26 | -499,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4334209 | Prodloužení registrace domeny o 1 rok (Webnode) | |||
| 31.08.26 | -13 539,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada objednávky 1055977676 - Projektor Epson EB-X49_bankovní převod
|
0308 | 1055977676 | KRÁLOVSKÁ STEZKA 2026_Projektor Epson EB-X49_uhrazeno z účtu OSS převodem | ||
| 21.08.26 | -325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ravrex, HP 305 color pro potřeby OSS, Fr. Dvořák - uhrazeno z účtu
|
Ravrex, HP 305 color pro potřeby OSS, Fr. Dvořák - uhrazeno z účtu | ||||
| 18.08.26 | -704,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tonerpartner.cz, Vystavni 1928/9, Ostrava, 70200, CZE, dne 17.8.2026, částka 704.00 CZK
|
7465 | Nákup: tonerpartner.cz, Vystavni 1928/9, Ostrava, 70200, CZE, dne 17.8.2026, částka 704.00 CZK, nákup cartridge pro potřeby OSS, František.Dvořák | |||
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLIMEŠOVÁ JANA | KLIMEŠOVÁ JANA | ||||
| 07.08.26 | -1 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
převod z Fio běžný účet
|
0558 | 692053 | FV č.2302/2026, papírové tácky pro potřeby OSS, zakoupil místopředseda spolku |