Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901905375 / 2010
Majitel účtu:
Mgr. Veselá, Tereza
Název účtu:
Tereza Veselá – pro Davídka
| Stav k: 04.06.2022 | Stav k: 04.07.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 834,45 CZK | 113 693,25 CZK | 5 150,00 CZK | -65 291,20 CZK | -60 141,20 CZK | 113 693,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2022 | -230,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA JIZNI SVAHY, OKRUZNI, ZLIN 5, 760 05, CZE, dne 1.7.2022, částka 230.00 CZK
|
3910 | Nákup léků | |||
| 01.07.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA ZVAROVÁ |
PLATBA
|
PETRA ZVAROVÁ | |||
| 01.07.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veselý Milan | 0308 | Veselý Milan | |||
| 22.06.2022 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2221100185 | Verheul Centre Ostrava / Snoezelen terapie / David Veselý | |||
| 20.06.2022 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Milan | |||||
| 18.06.2022 | -47,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: USTAVNI LEKARNA KRIZO, PEKARSKA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 17.6.2022, částka 47.40 CZK
|
3910 | Léky do očí / antibiotika | |||
| 18.06.2022 | -284,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA ZDRAVOTNICKY, PEKARSKA, BRNO 2, 602 00, CZE, dne 17.6.2022, částka 284.00 CZK
|
3910 | Zdr. materiál | |||
| 16.06.2022 | -231,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: USTAVNI LEKARNA LSPP-, CERNOPOLNI, BRNO 13, 613 00, CZE, dne 15.6.2022, částka 231.00 CZK
|
3910 | Léky do očí / pohotovost | |||
| 16.06.2022 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM 28.DUBNA 2 BRNO, KB ATM 28.DUBNA 2 BRNO, Brno Bystrc, 63500, CZE, dne 15.6.2022, částka 1000.00 CZK
|
3910 | Rehabilitační pomůcky | |||
| 16.06.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Markéta Búřilov | 0000 | Ing. Markéta Búřilov | |||
| 16.06.2022 | -2 599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MALL.CZ, MALL.CZ, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 15.6.2022, částka 2599.00 CZK
|
3910 | Dobíjecí baterie do stimulačních pomůcek | |||
| 16.06.2022 | -49,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE S.R.O. 45, NAMESTI 28. DUBNA 1069/2, BRNO - BYSTRC, 63500, CZE, dne 15.6.2022, částka 49.80 CZK
|
3910 | Destilovaná voda pro čištění oční protézy | |||
| 15.06.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJKOVA MARKETA |
Pro Davidka
|
0 | HAJKOVA MARKETA | ||
| 14.06.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MDDr.Dékány Pavla | 0000 | MDDr.Dékány Pavla | |||
| 13.06.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Král | 0000 | Tomáš Král | |||
| 07.06.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GARGULAK TOMAS | 0 | GARGULAK TOMAS | |||
| 06.06.2022 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20220133 | Sarema Brno - 5/22 - kognitivně motorická terapie | |||
| 06.06.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARASOVA ZUZANA | 0 | KARASOVA ZUZANA | |||
| 05.06.2022 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Balajková | Hana Balajková |