Stav k: 14.01.2025 | Stav k: 14.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 017 363,19 CZK | 4 028 626,69 CZK | 16 271,00 CZK | -5 007,50 CZK | 11 263,50 CZK | 4 028 626,69 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Havelka Jakub | 0000 | Bc.Havelka Jakub | |||
10.02.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gachi Lucie | 0000 | Gachi Lucie | |||
07.02.2025 | 6 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Šmíd, František |
František Šmíd
|
114565 | František Šmíd | ||
06.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Papák | Petr Papák | ||||
06.02.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS POHL | 0 | TOMAS POHL | |||
06.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEDBALOVA BARBORA |
Sofince
|
0 | NEDBALOVA BARBORA | ||
05.02.2025 | -5 007,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INTERSPORT RENT, LIPNO NAD VLTAVOU, LIPNO NAD VLT, 382 78, CZE, dne 3.2.2025, částka 5007.50 CZK
|
4818 | Nákup: LIPNO NAD VLT, CZE. 5007.50 CZK - instruktor pro jízdu na monoski | |||
29.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Patejdl Aleš | 0000 | JUDr.Patejdl Aleš | |||
29.01.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pařízková Klára |
Dobroden pro Sofinku
|
0000 | Ing.Pařízková Klára | ||
29.01.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUPKOVA BARBORA |
pro Sofinku
|
0 | STUPKOVA BARBORA | ||
27.01.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA PLUHACKOVA |
M. PLUHÁČKOVÁ
|
MARTINA PLUHACKOVA | |||
24.01.2025 | 1 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | H-MONT PRO S.R.O. |
Sofinka
|
0 | H-MONT PRO S.R.O. | ||
20.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA BARBORIKOVA |
PLATBA
|
MARTINA BARBORIKOVA | |||
20.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA RADEK | FIALA RADEK | ||||
20.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Najmanová Iveta | 0000 | Najmanová Iveta | |||
16.01.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÍCHA PAVEL |
Pavel Jícha
|
107780 | JÍCHA PAVEL | ||
16.01.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kult, Marek | |||||
15.01.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánka Zajíčková | Štěpánka Zajíčková | ||||
15.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIEMCZYKOVA KATERINA |
Sofinka
|
0 | NIEMCZYKOVA KATERINA |