Stav k: 20.03.2024 | Stav k: 20.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
26 088,89 CZK | 4 841,04 CZK | 600,00 CZK | -21 847,85 CZK | -21 247,85 CZK | 4 841,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.4.2024, částka 160.00 CZK
|
5354 | Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.4.2024, částka 160.00 CZK | |||
12.04.2024 | -25,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLUS NA POTUCKU II, NA POTUCKU 38, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 10.4.2024, částka 25.00 CZK
|
5354 | Nákup: PLUS NA POTUCKU II, NA POTUCKU 38, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 10.4.2024, částka 25.00 CZK | |||
12.04.2024 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Non Viet, Pivovarska 700, Domazlice 1, 34401, CZE, dne 11.4.2024, částka 164.00 CZK
|
5354 | Nákup: Non Viet, Pivovarska 700, Domazlice 1, 34401, CZE, dne 11.4.2024, částka 164.00 CZK | |||
11.04.2024 | -423,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 10.4.2024, částka 423.08 CZK
|
5354 | Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 10.4.2024, částka 423.08 CZK | |||
06.04.2024 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PNEUSERVIS JIRI HAJN, MILINSKA UL UL, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 5.4.2024, částka 350.00 CZK
|
5354 | Nákup: PNEUSERVIS JIRI HAJN, MILINSKA UL UL, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 5.4.2024, částka 350.00 CZK | |||
06.04.2024 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Windyghoul - internet
|
2797 | 2797 | Windyghoul - internet | ||
04.04.2024 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 149.00 CZK
|
5354 | Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 149.00 CZK | |||
04.04.2024 | -1 102,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLECKA 1167, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 1102.05 CZK
|
5354 | Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLECKA 1167, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 1102.05 CZK | |||
31.03.2024 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 30.3.2024, částka 597.00 CZK
|
5354 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 30.3.2024, částka 597.00 CZK | |||
29.03.2024 | -850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Pribram, ul. Rovna, Pribram, 26101, CZE, dne 28.3.2024, částka 850.00 CZK
|
5354 | Nákup: Tesco Pribram, ul. Rovna, Pribram, 26101, CZE, dne 28.3.2024, částka 850.00 CZK | |||
28.03.2024 | -253,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THEO FAM S.R.O., NADRAZNI, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 27.3.2024, částka 253.00 CZK
|
5354 | Nákup: THEO FAM S.R.O., NADRAZNI, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 27.3.2024, částka 253.00 CZK | |||
25.03.2024 | -281,59 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010185417
|
0308 | 4010185417 | Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010185417 | ||
25.03.2024 | -194,64 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010202405
|
0308 | 4010202405 | Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010202405 | ||
25.03.2024 | -194,64 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010161158
|
2534 | 2534330302 | Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010161158 | ||
25.03.2024 | -367,76 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010141242
|
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010141242 | ||||
25.03.2024 | -624,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 Faktura - daňový doklad č. 4010125102
|
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 Faktura - daňový doklad č. 4010125102 | ||||
25.03.2024 | -219,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Sedlecka 599, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 24.3.2024, částka 219.84 CZK
|
5354 | Nákup: Billa Sedlecka 599, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 24.3.2024, částka 219.84 CZK | |||
21.03.2024 | -511,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 20.3.2024, částka 511.70 CZK
|
5354 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 20.3.2024, částka 511.70 CZK | |||
20.03.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁKOVÁ MARKÉTA |
Dvořáková Markéta
|
DVOŘÁKOVÁ MARKÉTA | |||
20.03.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1267 SEDLCANY, CSOB 1267 SEDLCANY, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.3.2024, částka 15000.00 CZK
|
5354 | Výběr z bankomatu: CSOB 1267 SEDLCANY, CSOB 1267 SEDLCANY, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.3.2024, částka 15000.00 CZK | |||
20.03.2024 | -79,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP PRIBRAM 202, NAMESTI 7, PETROVICE, 26255, CZE, dne 19.3.2024, částka 79.80 CZK
|
5354 | Nákup: COOP PRIBRAM 202, NAMESTI 7, PETROVICE, 26255, CZE, dne 19.3.2024, částka 79.80 CZK |