Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901779401 / 2010
Majitel účtu:
„AVALONE”
Název účtu:
„AVALONE”
| Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 526,89 CZK | 4 841,04 CZK | 600,00 CZK | -22 285,85 CZK | -21 685,85 CZK | 4 841,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.4.2024, částka 160.00 CZK
|
5354 | Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.4.2024, částka 160.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -25,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLUS NA POTUCKU II, NA POTUCKU 38, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 10.4.2024, částka 25.00 CZK
|
5354 | Nákup: PLUS NA POTUCKU II, NA POTUCKU 38, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 10.4.2024, částka 25.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Non Viet, Pivovarska 700, Domazlice 1, 34401, CZE, dne 11.4.2024, částka 164.00 CZK
|
5354 | Nákup: Non Viet, Pivovarska 700, Domazlice 1, 34401, CZE, dne 11.4.2024, částka 164.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | -423,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 10.4.2024, částka 423.08 CZK
|
5354 | Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 10.4.2024, částka 423.08 CZK | |||
| 06.04.2024 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PNEUSERVIS JIRI HAJN, MILINSKA UL UL, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 5.4.2024, částka 350.00 CZK
|
5354 | Nákup: PNEUSERVIS JIRI HAJN, MILINSKA UL UL, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 5.4.2024, částka 350.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Windyghoul - internet
|
2797 | 2797 | Windyghoul - internet | ||
| 04.04.2024 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 149.00 CZK
|
5354 | Nákup: Lekarna Dr.Max 276, 28. rijna 177, Sedlcany, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 149.00 CZK | |||
| 04.04.2024 | -1 102,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLECKA 1167, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 1102.05 CZK
|
5354 | Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLECKA 1167, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 3.4.2024, částka 1102.05 CZK | |||
| 31.03.2024 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 30.3.2024, částka 597.00 CZK
|
5354 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 30.3.2024, částka 597.00 CZK | |||
| 29.03.2024 | -850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Pribram, ul. Rovna, Pribram, 26101, CZE, dne 28.3.2024, částka 850.00 CZK
|
5354 | Nákup: Tesco Pribram, ul. Rovna, Pribram, 26101, CZE, dne 28.3.2024, částka 850.00 CZK | |||
| 28.03.2024 | -253,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THEO FAM S.R.O., NADRAZNI, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 27.3.2024, částka 253.00 CZK
|
5354 | Nákup: THEO FAM S.R.O., NADRAZNI, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 27.3.2024, částka 253.00 CZK | |||
| 25.03.2024 | -281,59 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010185417
|
0308 | 4010185417 | Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010185417 | ||
| 25.03.2024 | -194,64 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010202405
|
0308 | 4010202405 | Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010202405 | ||
| 25.03.2024 | -194,64 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010161158
|
2534 | 2534330302 | Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010161158 | ||
| 25.03.2024 | -367,76 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010141242
|
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 - faktura č. 4010141242 | ||||
| 25.03.2024 | -624,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 Faktura - daňový doklad č. 4010125102
|
Zásilkovna - rozesílání prevent. kalendářů PÁLÍ! 2024 Faktura - daňový doklad č. 4010125102 | ||||
| 25.03.2024 | -219,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Sedlecka 599, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 24.3.2024, částka 219.84 CZK
|
5354 | Nákup: Billa Sedlecka 599, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 24.3.2024, částka 219.84 CZK | |||
| 21.03.2024 | -511,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 20.3.2024, částka 511.70 CZK
|
5354 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 20.3.2024, částka 511.70 CZK | |||
| 20.03.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁKOVÁ MARKÉTA |
Dvořáková Markéta
|
DVOŘÁKOVÁ MARKÉTA | |||
| 20.03.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1267 SEDLCANY, CSOB 1267 SEDLCANY, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.3.2024, částka 15000.00 CZK
|
5354 | Výběr z bankomatu: CSOB 1267 SEDLCANY, CSOB 1267 SEDLCANY, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.3.2024, částka 15000.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | -79,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP PRIBRAM 202, NAMESTI 7, PETROVICE, 26255, CZE, dne 19.3.2024, částka 79.80 CZK
|
5354 | Nákup: COOP PRIBRAM 202, NAMESTI 7, PETROVICE, 26255, CZE, dne 19.3.2024, částka 79.80 CZK | |||
| 19.03.2024 | -279,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRACKY U PEJSKA, ul.namesti T.G. Masaryka 35, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 18.3.2024, částka 279.00 CZK
|
5354 | Nákup: HRACKY U PEJSKA, ul.namesti T.G. Masaryka 35, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 18.3.2024, částka 279.00 CZK | |||
| 19.03.2024 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.3.2024, částka 159.00 CZK
|
5354 | Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 18.3.2024, částka 159.00 CZK |