Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901779401 / 2010
Majitel účtu:
„AVALONE”
Název účtu:
„AVALONE”
| Stav k: 22.12.2024 | Stav k: 22.01.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 347,21 CZK | 32 663,70 CZK | 44 900,00 CZK | -42 583,51 CZK | 2 316,49 CZK | 32 663,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ilona Lerchová |
ČARODEJKY
|
Ilona Lerchová | |||
| 22.01.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 21.1.2025, částka 180.00 CZK
|
5354 | Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 21.1.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 21.01.2025 | -144,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 20.1.2025, částka 144.40 CZK
|
5354 | Dětské bublifuky - dárek dětem - Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 20.1.2025, částka 144.40 CZK | |||
| 20.01.2025 | -3 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba odběr elektřiny - zákaznické číslo: 5653097296
|
1414146215 | Platba odběr elektřiny - zákaznické číslo: 5653097296 | |||
| 19.01.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 70.00 CZK
|
5354 | Dětské botičky - dárek dětem Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 50.00 CZK
|
5354 | Dárek dětem - pastelky - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 70.00 CZK
|
5354 | Dárek dětem - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -286,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 286.00 CZK
|
5354 | Dárek dětem - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 286.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 98.00 CZK
|
5354 | Dětské bačkorky - dárek dětem Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 98.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 150.00 CZK
|
5354 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 158.00 CZK
|
5354 | Nástěnky - vybavení stánku AVALONE - Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 158.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 118.00 CZK
|
5354 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 118.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 79.00 CZK
|
5354 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 79.00 CZK | |||
| 19.01.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 138.00 CZK
|
5354 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 18.1.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 15.01.2025 | 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOCU JAROMIR |
objedn.Jarom.Voců - 2 kalen.DYMYTRY
|
0 | VOCU JAROMIR | ||
| 13.01.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chmelová Eva |
Chmelová Eva
|
0000 | Chmelová Eva | ||
| 13.01.2025 | 28 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšilová Kateřina |
Melites,spol. s.r.o.
|
0000 | Pospíšilová Kateřina | ||
| 13.01.2025 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Sochanič |
Sochanič kalendář 2025
|
Matěj Sochanič | |||
| 12.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Holý |
HOLYWOOD - AVALONE - PÁLÍ
|
Václav Holý | |||
| 10.01.2025 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSVALD VACLAV |
Osvald Václav platba kalendář
|
0 | OSVALD VACLAV | ||
| 09.01.2025 | 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Ščasný Pavel | 0000 | Ing.Ščasný Pavel | |||
| 09.01.2025 | 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KAMARYT |
kalendaře
|
MICHAL KAMARYT | |||
| 08.01.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL PŘENOSIL |
Přenosilová Jiřina
|
DANIEL PŘENOSIL | |||
| 08.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drncová Monika | 0000 | Drncová Monika | |||
| 08.01.2025 | -885,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MADMONQ, Technologicka 375/3, PUSTKOVEC - O, 708 00, CZE, dne 7.1.2025, částka 885.00 CZK
|
5354 | Nákup: MADMONQ, Technologicka 375/3, PUSTKOVEC - O, 708 00, CZE, dne 7.1.2025, částka 885.00 CZK | |||
| 08.01.2025 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0240, U Laktosu 1252, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 7.1.2025, částka 154.00 CZK
|
5354 | Nákup: ORLEN CS 0240, U Laktosu 1252, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 7.1.2025, částka 154.00 CZK | |||
| 06.01.2025 | -1 714,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DAVO OIL S R O, OLBRAMOVICE 203, VOTICE, 259 01, CZE, dne 4.1.2025, částka 1714.50 CZK
|
5354 | Nákup: DAVO OIL S R O, OLBRAMOVICE 203, VOTICE, 259 01, CZE, dne 4.1.2025, částka 1714.50 CZK | |||
| 06.01.2025 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Windyghoul - internet
|
2797 | 2797 | Windyghoul - internet | ||
| 04.01.2025 | -344,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLUS NA POTUCKU II, NA POTUCKU 38, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 2.1.2025, částka 344.00 CZK
|
5354 | Kancelářské potřeby - Nákup: PLUS NA POTUCKU II, NA POTUCKU 38, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 2.1.2025, částka 344.00 CZK | |||
| 04.01.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Nikitinská Čer |
Zápujčka
|
Ivana Nikitinská Čer | |||
| 04.01.2025 | -998,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEW YORKER, Brodska ul. 601, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.1.2025, částka 998.00 CZK
|
5354 | Dárek - dívčí kulich a bundička - Nákup: NEW YORKER, Brodska ul. 601, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.1.2025, částka 998.00 CZK | |||
| 03.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALINOVA ZDENKA |
kalendář
|
0 | MALINOVA ZDENKA | ||
| 02.01.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ BENEŠ |
kalendář Beneš
|
JIŘÍ BENEŠ | |||
| 02.01.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACZKO DOMINIK |
Dominik Laczko Kalendář
|
LACZKO DOMINIK | |||
| 02.01.2025 | 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrubešová, Ivana |
Ivana Hrubešová
|
Ivana Hrubešová | |||
| 01.01.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: myteporazime.c, Bzenecka 1074/26, Plzen 23, 32300, CZE, dne 31.12.2024, částka 50.00 CZK
|
5354 | Nákup: myteporazime.c, Bzenecka 1074/26, Plzen 23, 32300, CZE, dne 31.12.2024, částka 50.00 CZK | |||
| 01.01.2025 | -950,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 31.12.2024, částka 950.84 CZK
|
5354 | Oslava nového roku - občerstvení pro děti - Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 31.12.2024, částka 950.84 CZK | |||
| 31.12.2024 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Registrace dárců kostní dřeně, prevence popáleninových úrazů - lektorné
|
Registrace dárců kostní dřeně, prevence popáleninových úrazů - lektornéegistrace dárců kostní dřeně, prevence popáleninových úrazů | ||||
| 31.12.2024 | -29,00 CZK | Poplatek |
Rozesílání benefičních kalendářů AVALONE .- služby poskytnuté spol. Zásilkovna, faktura č. 4010961274
|
Rozesílání benefičních kalendářů AVALONE .- služby poskytnuté spol. Zásilkovna, faktura č. 4010961274 | ||||
| 31.12.2024 | -5 294,91 CZK | Bezhotovostní platba |
Rozesílání benefičních kalendářů AVALONE .- služby poskytnuté spol. Zásilkovna, faktura č. 4010961274
|
4010961274 | Rozesílání benefičních kalendářů AVALONE .- služby poskytnuté spol. Zásilkovna, faktura č. 4010961274 | |||
| 31.12.2024 | -1 260,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Onkologie Motol - cestovní náhrady,11.11. 2024
|
Onkologie Motol - cestovní náhrady | ||||
| 31.12.2024 | -2 794,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
02 - služby
|
5256150446 | 02 - služby | |||
| 31.12.2024 | -701,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tiskárna Chotoviny - cestovní náhrady
|
Tiskárna Chotoviny - cestovní náhrady | ||||
| 31.12.2024 | -2 772,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady - Okřišky, 27.12. 2024
|
Cestovní náhrady - Okrišky, 27.12. 2024 | ||||
| 31.12.2024 | -1 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Onkologie Motol - cestovní náhrady
|
Onkologie Motol - cestovní náhrady | ||||
| 30.12.2024 | -281,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihobot.cz, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha - Holes, 170 00, CZE, dne 29.12.2024, částka 281.00 CZK
|
5354 | Nákup: knihobot.cz, Dukelskych hrdinu 359/21, Praha - Holes, 170 00, CZE, dne 29.12.2024, částka 281.00 CZK | |||
| 26.12.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drncová Monika |
Štěpánek
|
0000 | Drncová Monika | ||
| 25.12.2024 | -6,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 24.12.2024, částka 6.00 CZK
|
5354 | Dárková taštička - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 24.12.2024, částka 6.00 CZK | |||
| 25.12.2024 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 24.12.2024, částka 570.00 CZK
|
5354 | Vánoční dárky - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 24.12.2024, částka 570.00 CZK | |||
| 25.12.2024 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB1614 NAM T.G.M. 31, MMB1614 NAM T.G.M. 31, Sedlcany, 140 28, CZE, dne 23.12.2024, částka 6000.00 CZK
|
5354 | Vánoční dárky - nákup v hotovosti - Výběr z bankomatu: MMB1614 NAM T.G.M. 31, MMB1614 NAM T.G.M. 31, Sedlcany, 140 28, CZE, dne 23.12.2024, částka 6000.00 CZK | |||
| 24.12.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 23.12.2024, částka 120.00 CZK
|
5354 | Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 23.12.2024, částka 120.00 CZK | |||
| 24.12.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PEROUTKA | 333 | TOMÁŠ PEROUTKA | |||
| 24.12.2024 | -94,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.12.2024, částka 94.50 CZK
|
5354 | Celofánové pytlíky - Nákup: SAMBA centrum s.r.o., Nadrazni 113, Sedlcany, 26401, CZE, dne 23.12.2024, částka 94.50 CZK | |||
| 23.12.2024 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚRBOVÁ KATEŘINA | 333 | ŠTĚRBOVÁ KATEŘINA | |||
| 22.12.2024 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 450.00 CZK
|
5354 | Vánoční dárek dětem Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 450.00 CZK | |||
| 22.12.2024 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 180.00 CZK
|
5354 | Vánoční dárek dětem Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 180.00 CZK | |||
| 22.12.2024 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 316.00 CZK
|
5354 | Vánoční dárek dětem - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 316.00 CZK | |||
| 22.12.2024 | -366,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 366.00 CZK
|
5354 | Vánoční dárek dětem - Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 366.00 CZK | |||
| 22.12.2024 | -740,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sedlecka 1176, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 740.30 CZK
|
5354 | Dětská oslava . občerstvení - Nákup: Penny Sedlecka 1176, Sedlecka, Sedlcany, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 740.30 CZK | |||
| 22.12.2024 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Fojtík |
Kalendar
|
333 | Jan Fojtík | ||
| 22.12.2024 | -102,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 102.90 CZK
|
5354 | Vánoční dárek dětem - Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 21.12.2024, částka 102.90 CZK | |||
| 22.12.2024 | -1 246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.28. rijna 177, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 21.12.2024, částka 1246.00 CZK
|
5354 | Nákup: DR. MAX 01, ul.28. rijna 177, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 21.12.2024, částka 1246.00 CZK |