Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
98 582,97 CZK | 1 651,48 CZK | 103 700,00 CZK | -200 631,49 CZK | -96 931,49 CZK | 1 651,48 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VIP 2024, Cs. armady 3464, Praha, 160 00, CZE, dne 26.7.2024, částka 180.00 CZK
|
5354 | Nákup: VIP 2024, Cs. armady 3464, Praha, 160 00, CZE, dne 26.7.2024, částka 180.00 CZK | |||
27.07.2024 | -82 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8162 PRAHA 9, CSOB 8162 PRAHA 9, Praha 8, 18400, CZE, dne 25.7.2024, částka 82000.00 CZK
|
5354 | Výběr z bankomatu: CSOB 8162 PRAHA 9, CSOB 8162 PRAHA 9, Praha 8, 18400, CZE, dne 25.7.2024, částka 82000.00 CZK | |||
26.07.2024 | -163,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BANQUET RP SEDLCANY, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 25.7.2024, částka 163.90 CZK
|
5354 | Nákup: BANQUET RP SEDLCANY, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 25.7.2024, částka 163.90 CZK | |||
26.07.2024 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 8162 PRAHA 9, Praha 8, CZE, dne 25.7.2024
|
5354 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 8162 PRAHA 9, Praha 8, CZE, dne 25.7.2024 | |||
25.07.2024 | -824,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D17, K Podlesi 540, Pribram, 26201, CZE, dne 24.7.2024, částka 824.00 CZK
|
5354 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D17, K Podlesi 540, Pribram, 26201, CZE, dne 24.7.2024, částka 824.00 CZK | |||
25.07.2024 | -3 480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 24.7.2024, částka 3480.00 CZK
|
5354 | Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 24.7.2024, částka 3480.00 CZK | |||
25.07.2024 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 26107, ZDABORSKA 494, PRIBRAM, 26107, CZE, dne 24.7.2024, částka 599.00 CZK
|
5354 | Nákup: CESKA POSTA 26107, ZDABORSKA 494, PRIBRAM, 26107, CZE, dne 24.7.2024, částka 599.00 CZK | |||
24.07.2024 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výroba komponentů na dárkové předměty
|
72024 | Výroba komponentů na dárkové předměty | |||
23.07.2024 | -1 406,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 22.7.2024, částka 1406.00 CZK
|
5354 | Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 22.7.2024, částka 1406.00 CZK | |||
23.07.2024 | -3 269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*HOME-DEKOR.cz, Lidicka, Brno, 60200, CZE, dne 22.7.2024, částka 3269.00 CZK
|
5354 | Nákup: SHOPTET*HOME-DEKOR.cz, Lidicka, Brno, 60200, CZE, dne 22.7.2024, částka 3269.00 CZK | |||
22.07.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S-B S.R.O. |
financni dar
|
0308 | 25652362 | S-B S.R.O. | |
20.07.2024 | -592,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLECKA 1167, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 19.7.2024, částka 592.23 CZK
|
5354 | Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLECKA 1167, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 19.7.2024, částka 592.23 CZK | |||
20.07.2024 | -1 350,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 19.7.2024, částka 1350.36 CZK
|
5354 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 19.7.2024, částka 1350.36 CZK | |||
20.07.2024 | -3 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba odběr elektřiny - zákaznické číslo: 5653097296
|
1414146215 | Platba odběr elektřiny - zákaznické číslo: 5653097296 | |||
19.07.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF Stavební s.r.o. |
DAR
|
10000 | SF Stavební s.r.o. | ||
18.07.2024 | -7 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovní náklady - zápis dárců kostní dřeně - Monster Meeting - Ostrava
|
Cestovní náklady - zápis dárců kostní dřeně - Monster Meeting - Ostrava | ||||
18.07.2024 | -2 058,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovní náhrady - zápis dárců kostní dřeně - Monster Meeeting Plzeň, 30. 4. 2024
|
Cestovní náhrady - zápis dárců kostní dřeně - Monster Meeeting Plzeň, 30. 4. 2024 | ||||
18.07.2024 | -3 916,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovní náhrady - PÁLÍ - program prevence v gymnáziu Pardubice
|
Cestovní náhrady - PÁLÍ - program prevence v gymnáziu Pardubice | ||||
18.07.2024 | -3 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výroba dřevěných komponentů
|
Výroba dřevěných komponentů | ||||
18.07.2024 | -3 916,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovní náhrady - Veletrh fiktivních firem - AGYS Pardubice, duben 2024
|
Cestovní náhrady - Veletrh fiktivních firem - AGYS Pardubice | ||||
18.07.2024 | -3 534,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovní náhrady - Sportovní den s AČR - Běh pro válečné veterány, 1.5. 2024, Náměšt nad Oslavou
|
Cestovní náhrady - Sportovní den s AČR - Běh pro válečné veterány, 1.5. 2024, Náměšt nad Oslavou | ||||
18.07.2024 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nadace JAS - Dar - Avalone - 2023-2024 - 014 a 015 (18a a 18b) - Petřík
|
Nadace JAS - Dar - Avalone - 2023-2024 - 014 a 015 (18a a 18b) - Petřík | ||||
18.07.2024 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADACE JANA ANDERSE |
Nadace JAS - Dar - Avalone - 2023-2024 - 014 a 015 (18a a 18b) - Petřík
|
2023241415 | 20241415 | NADACE JANA ANDERSE | |
16.07.2024 | 35 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. TOMÁŠ HÁLA | MUDr. TOMÁŠ HÁLA | ||||
12.07.2024 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: myteporazime.c, Bzenecka 1074/26, Plzen 23, 32300, CZE, dne 11.7.2024, částka 600.00 CZK
|
5354 | Nákup: myteporazime.c, Bzenecka 1074/26, Plzen 23, 32300, CZE, dne 11.7.2024, částka 600.00 CZK | |||
12.07.2024 | -2 162,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 11.7.2024, částka 2162.66 CZK
|
5354 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 11.7.2024, částka 2162.66 CZK | |||
10.07.2024 | 6 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Westmusic s.r.o. |
Vyplacení tržby na festivalu Pekelný ostrov 2024
|
Vyplacení tržby na festivalu Pekelný ostrov 2024 | |||
09.07.2024 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NFCtron a.s. |
887_Přeposlání prodejci - Mighty Sounds 2024
|
0111 | 42412412 | 887 | 887_Přeposlání prodejci - Mighty Sounds 2024 |
09.07.2024 | -1 607,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS STOD, DOMAZLICKA 236, STOD, 333 01, CZE, dne 7.7.2024, částka 1607.40 CZK
|
5354 | Nákup: CS STOD, DOMAZLICKA 236, STOD, 333 01, CZE, dne 7.7.2024, částka 1607.40 CZK | |||
08.07.2024 | -644,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 7.7.2024, částka 644.60 CZK
|
5354 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 7.7.2024, částka 644.60 CZK | |||
06.07.2024 | -705,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 5.7.2024, částka 705.60 CZK
|
5354 | Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 5.7.2024, částka 705.60 CZK | |||
06.07.2024 | -1 474,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 5.7.2024, částka 1474.90 CZK
|
5354 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 5.7.2024, částka 1474.90 CZK | |||
06.07.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NFCtron W CZK 4, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 5.7.2024, částka 1000.00 CZK
|
5354 | Nákup: NFCtron W CZK 4, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 5.7.2024, částka 1000.00 CZK | |||
06.07.2024 | -494,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLCANY C.1167 - KRIZOV, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 5.7.2024, částka 494.14 CZK
|
5354 | Nákup: MOL - SEDLCANY - 395, SEDLCANY C.1167 - KRIZOV, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 5.7.2024, částka 494.14 CZK | |||
06.07.2024 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Windyghoul - internet
|
2797 | 2797 | Windyghoul - internet | ||
04.07.2024 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEW YORKER, Brodska ul. 601, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.7.2024, částka 282.00 CZK
|
5354 | Nákup: NEW YORKER, Brodska ul. 601, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.7.2024, částka 282.00 CZK | |||
04.07.2024 | -1 804,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Pribram, Brodska, 601, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.7.2024, částka 1804.00 CZK
|
5354 | Nákup: Sportisimo Pribram, Brodska, 601, Pribram, 261 01, CZE, dne 3.7.2024, částka 1804.00 CZK | |||
04.07.2024 | -597,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Pribram, ul. Rovna, Pribram, 26101, CZE, dne 3.7.2024, částka 597.30 CZK
|
5354 | Nákup: Tesco Pribram, ul. Rovna, Pribram, 26101, CZE, dne 3.7.2024, částka 597.30 CZK | |||
03.07.2024 | -219,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 2.7.2024, částka 219.60 CZK
|
5354 | Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 2.7.2024, částka 219.60 CZK | |||
02.07.2024 | -1 682,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stan Jipos 2x
|
Stan Jipos 2x | ||||
02.07.2024 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka zápůjčky ze dne 25.4. a 20.5. 2024
|
Vratka zápůjčky ze dne 25.4. a 20.5. 2024 | ||||
02.07.2024 | -549,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 1.7.2024, částka 549.70 CZK
|
5354 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 1.7.2024, částka 549.70 CZK | |||
01.07.2024 | -2 152,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Příspěvek do garančního fondu ČKP
|
4030262247 | Příspěvek do garančního fondu ČKP | |||
01.07.2024 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NFCtron W CZK 1, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 30.6.2024, částka 130.00 CZK
|
5354 | Nákup: NFCtron W CZK 1, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 30.6.2024, částka 130.00 CZK | |||
30.06.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NFCtron W CZK 1, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 29.6.2024, částka 500.00 CZK
|
5354 | Nákup: NFCtron W CZK 1, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 29.6.2024, částka 500.00 CZK | |||
29.06.2024 | -20,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 28.6.2024, částka 20.90 CZK
|
5354 | Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 28.6.2024, částka 20.90 CZK | |||
29.06.2024 | -349,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 28.6.2024, částka 349.10 CZK
|
5354 | Nákup: TETA DROGERIE 285, Pribramska 1176, Sedlcany, 26401, CZE, dne 28.6.2024, částka 349.10 CZK | |||
29.06.2024 | -842,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 28.6.2024, částka 842.10 CZK
|
5354 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sedlecka 1170, Sedlcany, 26401, CZE, dne 28.6.2024, částka 842.10 CZK | |||
29.06.2024 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NFCtron W CZK 1, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 28.6.2024, částka 600.00 CZK
|
5354 | Nákup: NFCtron W CZK 1, Opletalova 1525/39, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 28.6.2024, částka 600.00 CZK | |||
28.06.2024 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 27.6.2024, částka 350.00 CZK
|
5354 | Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 27.6.2024, částka 350.00 CZK | |||
28.06.2024 | -1 498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 27.6.2024, částka 1498.00 CZK
|
5354 | Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 27.6.2024, částka 1498.00 CZK | |||
28.06.2024 | -3 074,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O.2649, STROJIRENSKA 859, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 27.6.2024, částka 3074.00 CZK
|
5354 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O.2649, STROJIRENSKA 859, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 27.6.2024, částka 3074.00 CZK | |||
27.06.2024 | -886,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 26.6.2024, částka 886.00 CZK
|
5354 | Nákup: PEPCO 130108 SEDLCANY1, PRIBRAMSKA 1178, SEDLCANY, 26401, CZE, dne 26.6.2024, částka 886.00 CZK | |||
27.06.2024 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI DVORAK - SED, 28. rijna 171, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 26.6.2024, částka 300.00 CZK
|
5354 | Nákup: REZNICTVI DVORAK - SED, 28. rijna 171, Sedlcany, 264 01, CZE, dne 26.6.2024, částka 300.00 CZK | |||
27.06.2024 | -1 298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BANQUET RP SEDLCANY, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 26.6.2024, částka 1298.00 CZK
|
5354 | Nákup: BANQUET RP SEDLCANY, SEDLECKA 1177, SEDLCANY, 264 01, CZE, dne 26.6.2024, částka 1298.00 CZK | |||
27.06.2024 | -1 075,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 2368, CESKE MLADEZE 59433, LIBEREC, 460 06, CZE, dne 26.6.2024, částka 1075.00 CZK
|
5354 | Nákup: DPD DEPO 2368, CESKE MLADEZE 59433, LIBEREC, 460 06, CZE, dne 26.6.2024, částka 1075.00 CZK |