Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 486 246,74 CZK | 425 623,64 CZK | 331 332,00 CZK | -391 955,10 CZK | -60 623,10 CZK | 425 623,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 22 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Olivík, advok |
Marina členský příspěvek
|
185131 | 111 | Daniel Olivík, advok | |
| 03.07.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maňasová, Ivana |
tabor srpen doplatek
|
20181008 | 0825 | tabor srpen doplatek | |
| 03.07.2025 | -237,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+HORSKACHATAHNIZDO.CZ++03.06.2025+-+02.06.2026
|
3125192005 | DOMENA+HORSKACHATAHNIZDO.CZ++03.06.2025+-+02.06.2026 | |||
| 03.07.2025 | -2 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2505118877 | Platba QR kódem | |||
| 02.07.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 02.07.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 2.kmen
|
140919 | 999 | Detsky Jakub, 2.kmen | |
| 02.07.2025 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 1.kmen
|
180523 | 999 | Detsky Hynek, 1.kmen | |
| 02.07.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1625 | Žídek ČOV za červen 25 | ||||
| 02.07.2025 | 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SALAMOUNOVA |
SALAMOUN DAVID, 2.KMEN
|
150709 | 999 | VERONIKA SALAMOUNOVA | |
| 02.07.2025 | 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SALAMOUNOVA |
SALAMOUN ADAM, 5.KMEN
|
90309 | 999 | VERONIKA SALAMOUNOVA | |
| 02.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SALAMOUNOVA |
SALAMOUNOVA ALZBETA, 4.KMEN
|
125512 | 999 | VERONIKA SALAMOUNOVA | |
| 01.07.2025 | -1 016,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152151420
|
0308 | 2152151420 | DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152151420 | ||
| 01.07.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IKON, S.R.O. | 0308 | 250100007 | 0 | IKON, S.R.O. | |
| 30.06.2025 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za červen 25
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 27.06.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Tábor červenec - Klárka
|
20120724 | 0725 | Tábor červenec - Klárka | |
| 27.06.2025 | -13 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250012
|
20250012 | návrhy rekonstrukce | |||
| 27.06.2025 | 3 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Ludvik Eda, 2.kmen
|
0000 | 160524 | 999 | Ludvík Jan |
| 26.06.2025 | -237,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+HORSKACHATAHNIZDO.CZ++03.06.2025+-+02.06.2026
|
3125192005 | DOMENA+HORSKACHATAHNIZDO.CZ++03.06.2025+-+02.06.2026 | |||
| 26.06.2025 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3225068665 | WEDOS | ||||
| 26.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pukančík Ivan |
Ivan Pukančik
|
0000 | 101590 | Pukančík Ivan | |
| 26.06.2025 | -3 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/05
|
0308 | 250100066 | FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/05 | ||
| 26.06.2025 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Michalec, Viktor |
Viktorie Michalcová druhý tábor Srpen
|
20161016 | Viktorie Michalcová druhý tábor Srpen | ||
| 25.06.2025 | -5 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MOUNTFIELD.CZ, Mirosovicka 697, MNICHOVICE, 25164, CZE, dne 24.6.2025, částka 5080.00 CZK
|
3338 | Nákup: GOPAY *MOUNTFIELD.CZ, Mirosovicka 697, MNICHOVICE, 25164, CZE, dne 24.6.2025, částka 5080.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OVOCE ZELENINA, Ostravice 577, Ostravice, 73914, CZE, dne 24.6.2025, částka 285.00 CZK
|
3338 | Nákup: OVOCE ZELENINA, Ostravice 577, Ostravice, 73914, CZE, dne 24.6.2025, částka 285.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -1 234,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 24.6.2025, částka 1234.07 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 24.6.2025, částka 1234.07 CZK | |||
| 24.06.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
spolek stravné a nocležné
|
115324 | 999 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | |
| 24.06.2025 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
mynarova sofie, 5kmen členský příspěvěk
|
115324 | 999 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | |
| 24.06.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Faldynová |
2.srpnový tábor školka, Faldyna Mikuláš
|
20211025 | Jana Faldynová | ||
| 24.06.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Faldynová |
2.srpnový tábor školka,
|
20190120 | Jana Faldynová | ||
| 24.06.2025 | -17 788,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000VZHKTQ, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 20.6.2025, částka 17788.23 CZK
|
3338 | Nákup: RYANAIR0000000VZHKTQ, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 20.6.2025, částka 17788.23 CZK | |||
| 24.06.2025 | -18 572,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000Q3K28E, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 20.6.2025, částka 18572.57 CZK
|
3338 | Nákup: RYANAIR0000000Q3K28E, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 20.6.2025, částka 18572.57 CZK | |||
| 23.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Filip, 2.kmen
|
0000 | 0000170129 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 23.06.2025 | 1 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Zoe, 3.kmen
|
0000 | 0000145724 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 23.06.2025 | -398,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
hnizdobeskydy.cz
|
0308 | 20256929 | websupport | ||
| 22.06.2025 | 13 341,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Letenky Corfu
|
0000 | MVDr.Caletková Micha | ||
| 21.06.2025 | -1 395,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 20.6.2025, částka 1395.20 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 20.6.2025, částka 1395.20 CZK | |||
| 21.06.2025 | -389,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 20.6.2025, částka 389.30 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 20.6.2025, částka 389.30 CZK | |||
| 20.06.2025 | -867,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 19.6.2025, částka 867.34 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 19.6.2025, částka 867.34 CZK | |||
| 18.06.2025 | 2 075,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 2.kmen
|
150420 | 999 | Tomáš Rýpar | |
| 18.06.2025 | 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Rozi - 2025/05
|
175421 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Rozi - 2025/05 | |
| 18.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Rozi - 2025/04
|
175421 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Rozi - 2025/04 | |
| 18.06.2025 | 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Rozi - 2025/03
|
175421 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Rozi - 2025/03 | |
| 18.06.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Clensky prispevek - Rozi - 2025/06
|
175421 | 111 | Hnizdo - Clensky prispevek - Rozi - 2025/06 | |
| 18.06.2025 | 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/06
|
135904 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/06 | |
| 18.06.2025 | 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/05
|
135904 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/05 | |
| 18.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/04
|
135904 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/04 | |
| 18.06.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/03
|
135904 | 999 | Hnizdo - Spolek - Stravne a noclezne - Saska - 2025/03 | |
| 18.06.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Clensky prispevek - Saska - 2025/06
|
135904 | 111 | Hnizdo - Clensky prispevek - Saska - 2025/06 | |
| 18.06.2025 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bradáčková Horňáková, Lenka |
Tábor srpen
|
20160603 | 0825 | Tábor srpen | |
| 17.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA RYŠAVÁ |
Drobny prodej
|
333 | HANA RYŠAVÁ | ||
| 17.06.2025 | -448,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | celofánové sáčky | |||||
| 17.06.2025 | 2 676,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | PETR MICHÁLEK | |
| 17.06.2025 | 38 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Ščigel | 0308 | 250100015 | Daniel Ščigel - DF pobyt 29.6.-6.7.2025 | ||
| 17.06.2025 | -14 129,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000G1URXX, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 13.6.2025, částka 14129.23 CZK
|
3338 | Nákup: RYANAIR0000000G1URXX, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 13.6.2025, částka 14129.23 CZK | |||
| 17.06.2025 | -239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.6.2025, částka 239.00 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.6.2025, částka 239.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | -1 620,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.6.2025, částka 1620.37 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.6.2025, částka 1620.37 CZK | |||
| 17.06.2025 | -599,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.6.2025, částka 599.40 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.6.2025, částka 599.40 CZK | |||
| 17.06.2025 | 1 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 3.KMEN
|
125413 | 999 | ANDREA SLUKOVA | |
| 16.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Johanka, 5.kmen
|
95712 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 16.06.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 16.06.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Kresta |
Amelie Krestová
|
1359080789 | 111 | Vít Kresta | |
| 16.06.2025 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Trávníčková |
Travnickova Klara, 4.kmen
|
125724 | 999 | Michaela Trávníčková | |
| 15.06.2025 | -16 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | ||||
| 15.06.2025 | -9 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 230, DOBRA, 73951, CZE, dne 14.6.2025, částka 9800.00 CZK
|
3338 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 230, DOBRA, 73951, CZE, dne 14.6.2025, částka 9800.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DIANA DALEKOREJOVÁ |
Tinktura z Hnizda.
|
333 | DIANA DALEKOREJOVÁ | ||
| 14.06.2025 | -338,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 229, DLOUH? T??DA 860/1A, HAVIROV, 73601, CZE, dne 13.6.2025, částka 338.80 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 229, DLOUH? T??DA 860/1A, HAVIROV, 73601, CZE, dne 13.6.2025, částka 338.80 CZK | |||
| 13.06.2025 | -314,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SAINSBURYS S/MKTS, UNIT1 YORK RAILWAY STATION, YORK STATION, YO24 1AB, GBR, dne 12.6.2025, částka 10.50 GBP
|
3338 | Nákup: SAINSBURYS S/MKTS, UNIT1 YORK RAILWAY STATION, YORK STATION, YO24 1AB, GBR, dne 12.6.2025, částka 10.50 GBP | |||
| 13.06.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -6 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -7 391,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -3 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -6 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | -17 142,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | 0000000000 | |||
| 13.06.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludvík Jan |
Eda Hnizdo - clensky prispevek
|
0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan |
| 13.06.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENSIKOVA LENKA |
Tabor cervenec
|
20100611 | 725 | MENSIKOVA LENKA | |
| 13.06.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENSIKOVA LENKA |
Tabor cervenec
|
20120311 | 725 | MENSIKOVA LENKA | |
| 12.06.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 4.kmen Spolek-stravné a nocležné(kveten)
|
125531 | 999 | Nova Eliska, 4.kmen Spolek-stravné a nocležné(kveten) | |
| 12.06.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ |
Petrovský
|
130820 | 999 | VERONIKA PETROVSKÁ | |
| 12.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení poplatku za letenku - vlastní nákup
|
MARKÉTA UHLÁROVÁ | ||||
| 12.06.2025 | -703,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PYD*Coach House Inn, n/a, Pickering, SW1A 0AA, GBR, dne 11.6.2025, částka 23.40 GBP
|
3338 | Nákup: PYD*Coach House Inn, n/a, Pickering, SW1A 0AA, GBR, dne 11.6.2025, částka 23.40 GBP | |||
| 12.06.2025 | -398,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 11.6.2025, částka 13.25 GBP
|
3338 | Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 11.6.2025, částka 13.25 GBP | |||
| 12.06.2025 | -179,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DANBY HEALTH SHOP, 1 BRIAR HILL, WHITBY, YO21 2LZ, GBR, dne 11.6.2025, částka 5.98 GBP
|
3338 | Nákup: DANBY HEALTH SHOP, 1 BRIAR HILL, WHITBY, YO21 2LZ, GBR, dne 11.6.2025, částka 5.98 GBP | |||
| 11.06.2025 | -5 830,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250606 | Toaletní papír | ||||
| 11.06.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 3.kmen
|
125406 | 999 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 11.06.2025 | -31 419,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08891303 | daň z příjmů právnických osob | ||||
| 11.06.2025 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 4.kmen
|
0000 | 110612 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 11.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 3.kmen
|
0000 | 145713 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 11.06.2025 | -850,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 10.6.2025, částka 28.25 GBP
|
3338 | Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 10.6.2025, částka 28.25 GBP | |||
| 11.06.2025 | -138,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 10.6.2025, částka 4.60 GBP
|
3338 | Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 10.6.2025, částka 4.60 GBP | |||
| 10.06.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYUNDAI MOTOR MANUFA |
PYORD0100068886
|
0000 | 27773035 | 0 | HYUNDAI MOTOR MANUFA |
| 10.06.2025 | -1 758,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 9.6.2025, částka 58.25 GBP
|
3338 | Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 9.6.2025, částka 58.25 GBP | |||
| 10.06.2025 | -1 746,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 9.6.2025, částka 1746.03 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 9.6.2025, částka 1746.03 CZK | |||
| 09.06.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 09.06.2025 | -58 883,66 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Additional payment for accommodatio
n for a Czech group
|
Additional payment for accommodation for a Czech group | ||||
| 09.06.2025 | -1 515,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIRKBYMOORSIDE SERVICE, KIRKBYMOORSIDE FILLI, KIRKBYMOORSID, YO62 6DG, GBR, dne 8.6.2025, částka 50.04 GBP
|
3338 | Nákup: KIRKBYMOORSIDE SERVICE, KIRKBYMOORSIDE FILLI, KIRKBYMOORSID, YO62 6DG, GBR, dne 8.6.2025, částka 50.04 GBP | |||
| 09.06.2025 | -3 481,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Castle Howard Estate L, York, Castle Howard Estate, York, YO60 7DA, GBR, dne 8.6.2025, částka 114.95 GBP
|
3338 | Nákup: Castle Howard Estate L, York, Castle Howard Estate, York, YO60 7DA, GBR, dne 8.6.2025, částka 114.95 GBP | |||
| 09.06.2025 | -999,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO OP GROUP FOOD, TREGWILYM ROAD JUBILEE PARK, YORK, YO62 6DQ, GBR, dne 8.6.2025, částka 33.00 GBP
|
3338 | Nákup: CO OP GROUP FOOD, TREGWILYM ROAD JUBILEE PARK, YORK, YO62 6DQ, GBR, dne 8.6.2025, částka 33.00 GBP | |||
| 09.06.2025 | -22 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | elektřina | |||
| 09.06.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | elektřina | |||
| 09.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA OCEANSKA |
OCEANSKY JASEN, 5.KMEN
|
90624 | 999 | ZUZANA OCEANSKA | |
| 09.06.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 08.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Amalie Freya, 1.km
|
185208 | Bc. David Odstrčil | ||
| 08.06.2025 | -499,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 7.6.2025, částka 16.50 GBP
|
3338 | Nákup: CO-OP GROUP 010758, HIGH STREET, CASTLETON, YO212DA, GBR, dne 7.6.2025, částka 16.50 GBP | |||
| 08.06.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zlý, Petr |
Příměstský tábor srpen (Eliška Zlá)
|
20180110 | 0825 | Příměstský tábor srpen (Eliška Zlá) | |
| 08.06.2025 | -15,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: YTC WHITBY, 22 BAXTERGATE, WHITBY, YO21 1BW, GBR, dne 7.6.2025, částka 0.50 GBP
|
3338 | Nákup: YTC WHITBY, 22 BAXTERGATE, WHITBY, YO21 1BW, GBR, dne 7.6.2025, částka 0.50 GBP | |||
| 08.06.2025 | -181,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CO OP WHITBY, 2 Hanbury Road, CHELMSFORD, CM1 3AE, GBR, dne 7.6.2025, částka 6.00 GBP
|
3338 | Nákup: CO OP WHITBY, 2 Hanbury Road, CHELMSFORD, CM1 3AE, GBR, dne 7.6.2025, částka 6.00 GBP | |||
| 07.06.2025 | -116,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Danby Bakery, 3 Briar Hill, Whitby, YO21 2LZ, GBR, dne 7.6.2025, částka 3.85 GBP
|
3338 | Nákup: Danby Bakery, 3 Briar Hill, Whitby, YO21 2LZ, GBR, dne 7.6.2025, částka 3.85 GBP | |||
| 07.06.2025 | -89,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAMPHILL VILLAGE TRUST, LARCHFIELD COMMUNITY STO, MIDDLESBROUGH, TS8 9DY, GBR, dne 6.6.2025, částka 2.95 GBP
|
3338 | Nákup: CAMPHILL VILLAGE TRUST, LARCHFIELD COMMUNITY STO, MIDDLESBROUGH, TS8 9DY, GBR, dne 6.6.2025, částka 2.95 GBP | |||
| 06.06.2025 | -1 331,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WM MORRISONS STORE, WESTGATE, GUISBOROUGH, TS146AF, GBR, dne 5.6.2025, částka 44.02 GBP
|
3338 | Nákup: WM MORRISONS STORE, WESTGATE, GUISBOROUGH, TS146AF, GBR, dne 5.6.2025, částka 44.02 GBP | |||
| 05.06.2025 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 2.kmen
|
140919 | 999 | Detsky Jakub, 2.kmen | |
| 05.06.2025 | 75,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 1.kmen
|
180523 | 999 | Detsky Hynek, 1.kmen | |
| 05.06.2025 | 1 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 05.06.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEČASOVÁ IVETA |
SS 0725, tábor červenec
|
20120116 | NEČASOVÁ IVETA | ||
| 05.06.2025 | -18 146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000IUIC3N, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 4.6.2025, částka 18146.00 CZK
|
3338 | Nákup: RYANAIR0000000IUIC3N, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 4.6.2025, částka 18146.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
992494083 | 41474543 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
| 05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 3.kmen
|
135716 | 999 | Pustkova Bianca, 3.kmen | |
| 05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Sarah, 1.kmen
|
185523 | 999 | Pustkova Sarah, 1.kmen | |
| 05.06.2025 | -151,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: METRIC, REDCAR & CLEVELAND HOUSE, REDCAR, TS10 1RT, GBR, dne 4.6.2025, částka 5.00 GBP
|
3338 | Nákup: METRIC, REDCAR & CLEVELAND HOUSE, REDCAR, TS10 1RT, GBR, dne 4.6.2025, částka 5.00 GBP | |||
| 05.06.2025 | -3 051,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: The Seaview Restauran, No Number Lower Promenade, Saltburn-by-, TS12 1HQ, GBR, dne 4.6.2025, částka 100.60 GBP
|
3338 | Nákup: The Seaview Restauran, No Number Lower Promenade, Saltburn-by-, TS12 1HQ, GBR, dne 4.6.2025, částka 100.60 GBP | |||
| 04.06.2025 | -1 803,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | travní koberec k bazénu |