Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 01.03.2026 | Stav k: 01.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 569,85 CZK | 92 023,20 CZK | 373 365,00 CZK | -404 911,65 CZK | -31 546,65 CZK | 92 023,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 25/26
|
135716 | Bianca čl.přísp. 25/26 | ||
| 01.04.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26 | ||
| 31.03.2026 | -1 069,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152298991
|
0308 | 2152298991 | odpady | ||
| 31.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Flekačová |
Srpnový tábor školka - Matejovič Elliot
|
20211203 | Nikola Flekačová | ||
| 31.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Kouřilová Jah |
2 srpnový tábor školka Kouřil
|
211126 | Simona Kouřilová Jah | ||
| 31.03.2026 | -1 380,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 30.3.2026, částka 1380.40 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 30.3.2026, částka 1380.40 CZK | |||
| 30.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damski Nikolas, 1.kmen Hnizdo
|
190615 | 111 | Bc. Irena Damska | |
| 30.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damska Sara, 3.kmen skolne Hnizdo
|
165208 | 111 | Bc. Irena Damska | |
| 30.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Liďák |
Luisa Liďáková tábor červenec
|
01172022 | Jaroslav Liďák | ||
| 30.03.2026 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Sofie Nia, 3.kmen
|
146213 | 111 | Tereza Odstrčilová | |
| 30.03.2026 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Sofie Nia, 3.kmen
|
146213 | 999 | Tereza Odstrčilová | |
| 30.03.2026 | 1 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | 999 | Tereza Odstrčilová | |
| 30.03.2026 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | 111 | Tereza Odstrčilová | |
| 29.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Mališ | 20210505 | Ing. Martin Mališ | |||
| 29.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Mališ |
1. červencový tábor školka Mališová
|
20191102 | Ing. Martin Mališ | ||
| 27.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
Rozalie A stravne a noclezne
|
155106 | PETRA ALFOLDI | ||
| 27.03.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Zoe, 4.kmen
|
0000 | 0000145724 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 27.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZOBOHATÁ |
Brzobohata Klara, Teacher
|
999 | KLÁRA BRZOBOHATÁ | ||
| 27.03.2026 | -473,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 26.3.2026, částka 473.80 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 26.3.2026, částka 473.80 CZK | |||
| 26.03.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel | 175830 | ||||
| 26.03.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
jasmin o. doplatky
|
195626 | jasmin o. doplatky | ||
| 26.03.2026 | -18 776,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | izolace do budovy LMŠ | |||||
| 26.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
160515 | 111 | Filip Siwek | |
| 26.03.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/02
|
0308 | 260100030 | FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/02 | ||
| 26.03.2026 | 1 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZOBOHATÁ |
Brzobohata Lota, 4.kmen
|
125803 | 999 | KLÁRA BRZOBOHATÁ | |
| 26.03.2026 | -49 217,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260017 DANIEL PAVELEK
|
0308 | 20260017 | Školka elektřina | ||
| 25.03.2026 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kutěj Jan |
Tábor srpen
|
0000 | 20171112 | 0825 | Kutěj Jan |
| 24.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNICKOVA LIPOVSKA |
Cernickova Eliska, 3.kmen
|
165424 | 111 | CERNICKOVA LIPOVSKA | |
| 24.03.2026 | -610,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 23.3.2026, částka 610.22 CZK
|
3338 | Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 23.3.2026, částka 610.22 CZK | |||
| 24.03.2026 | -495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 23.3.2026, částka 495.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 23.3.2026, částka 495.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | -1 024,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 23.3.2026, částka 1024.40 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 23.3.2026, částka 1024.40 CZK | |||
| 24.03.2026 | -1 732,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 23.3.2026, částka 1732.22 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 23.3.2026, částka 1732.22 CZK | |||
| 24.03.2026 | -487,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 441 Ostravice, c. 72, Ostravice, 73914, CZE, dne 23.3.2026, částka 487.03 CZK
|
3338 | Nákup: COOP 441 Ostravice, c. 72, Ostravice, 73914, CZE, dne 23.3.2026, částka 487.03 CZK | |||
| 23.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Richard Šmajcl, 2. kmen
|
161026 | 111 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 23.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Richard Šmajcl, 2. kmen
|
161026 | 999 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 23.03.2026 | -263,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kublák březen 26 | |||||
| 23.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Blažek |
1.červencový tábor školka Blažková Zora
|
20210808 | Vojtěch Blažek | ||
| 23.03.2026 | 21 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA VOCILKOVÁ |
Harabis Krystof, 5.kmen
|
110426 | 111 | VĚRA VOCILKOVÁ | |
| 22.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 5.kmen
|
0000 | 110612 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 22.03.2026 | 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 4.kmen
|
0000 | 145713 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 22.03.2026 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 4.kmen
|
0000 | 145713 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 22.03.2026 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazda Josef, 2.kmen-2.rocnik
|
0000 | 170726 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 22.03.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Divadlo na 2 pololetí Jakub+Hynek
|
Divadlo na 2 pololetí Jakub+Hynek | |||
| 21.03.2026 | -1 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starlink Internet Serv, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02 Y754, IRL, dne 21.3.2026, částka 1249.00 CZK
|
3338 | Nákup: Starlink Internet Serv, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02 Y754, IRL, dne 21.3.2026, částka 1249.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | -199,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, 17.LISTOPADU 2262, FRYDEK-MISTEK, 73802, CZE, dne 20.3.2026, částka 199.50 CZK
|
3338 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, 17.LISTOPADU 2262, FRYDEK-MISTEK, 73802, CZE, dne 20.3.2026, částka 199.50 CZK | |||
| 20.03.2026 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
FMA SZ 128 2025
|
30012825 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 20.03.2026 | -4 120,78 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: 305157
|
0008 | 1063000712 | papírové ručníky | ||
| 20.03.2026 | -1 049,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 19.3.2026, částka 1049.40 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 19.3.2026, částka 1049.40 CZK | |||
| 19.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Elias, 1.kmen
|
181010 | 111 | Petra Haladej | |
| 19.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebík Tomáš |
Chlebik Jiri, 3.kmen
|
0000 | 140915 | 111 | Chlebík Tomáš |
| 19.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Albert, 3.kmen
|
160610 | 111 | Petra Haladej | |
| 19.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Kristian, 5.kmen
|
110403 | 111 | Nothegger Hans-Joach | |
| 19.03.2026 | 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 4.kmen
|
135716 | 999 | Pustkova Bianca, 4.kmen | |
| 19.03.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Sarah, 2.kmen-2.rocni
|
185523 | 999 | Pustkova Sarah, 2.kmen-2.rocni | |
| 19.03.2026 | -22 481,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: G*Host Stay, nit 3-4 Birdwells Court Skelton Industrial Es, Skelton, TS12 2LL, GBR, dne 19.3.2026, částka 769.81 GBP
|
3338 | Nákup: G*Host Stay, nit 3-4 Birdwells Court Skelton Industrial Es, Skelton, TS12 2LL, GBR, dne 19.3.2026, částka 769.81 GBP | |||
| 19.03.2026 | 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Amalie Freya, 2.km
|
185208 | 999 | Tereza Odstrčilová | |
| 19.03.2026 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Ubíková |
Běla Ubíková
|
17072026 | 001 | Markéta Ubíková | |
| 18.03.2026 | -11 073,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: G*Host Stay, nit 3-4 Birdwells Court Skelton Industrial Es, Skelton, TS12 2LL, GBR, dne 18.3.2026, částka 379.66 GBP
|
3338 | Nákup: G*Host Stay, nit 3-4 Birdwells Court Skelton Industrial Es, Skelton, TS12 2LL, GBR, dne 18.3.2026, částka 379.66 GBP | |||
| 18.03.2026 | -11 061,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: G*Host Stay, nit 3-4 Birdwells Court Skelton Industrial Es, Skelton, TS12 2LL, GBR, dne 18.3.2026, částka 379.67 GBP
|
3338 | Nákup: G*Host Stay, nit 3-4 Birdwells Court Skelton Industrial Es, Skelton, TS12 2LL, GBR, dne 18.3.2026, částka 379.67 GBP | |||
| 17.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
Rozalie A stravne a noclezne
|
155106 | PETRA ALFOLDI | ||
| 17.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 4.kmen
|
125406 | 999 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 17.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 4.kmen
|
125406 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 17.03.2026 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Nela, 1.kmen
|
185905 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 17.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 111 | PETR MICHÁLEK | |
| 17.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Michálek |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | Petr Michálek | |
| 17.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Ludvik Eda, 3.kmen
|
0000 | 160524 | 999 | Ludvík Jan |
| 17.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Eda Hnizdo - clensky prispevek
|
0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan |
| 17.03.2026 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 16.3.2026, částka 200.00 CZK
|
3338 | Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 16.3.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 17.03.2026 | -1 185,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 16.3.2026, částka 1185.43 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 16.3.2026, částka 1185.43 CZK | |||
| 17.03.2026 | -339,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.3.2026, částka 339.40 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 16.3.2026, částka 339.40 CZK | |||
| 17.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 4.KMEN
|
125413 | 999 | ANDREA SLUKOVA | |
| 17.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 4.KMEN
|
125413 | 111 | ANDREA SLUKOVA | |
| 16.03.2026 | 1 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Gorsanov Daniel, 2.kmen-3.rocn
|
0000 | 170728 | 999 | MVDr.Caletková Micha |
| 16.03.2026 | -1 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | revize hasičáku | |||||
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Jasmina, 1.kmen
|
195626 | 111 | Orsagova Jasmina, 1.kmen | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 2.kmen-2.rocnik
|
171103 | 111 | Martina Drescherová | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Rozalie, 2.kmen-2.roc
|
175830 | 111 | Orsagova Rozalie, 2.kmen-2.roc | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdancewicz Klára |
Zdancewicz Karol, 3.kmen
|
0000 | 131208 | 111 | Zdancewicz Klára |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Černá |
Rypar Vaclav Radegast, 3.kmen
|
150420 | 111 | Petra Černá | |
| 16.03.2026 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA ŽEŽULKOVÁ | 191014 | PAVLA ŽEŽULKOVÁ | |||
| 16.03.2026 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Doplatky za Přemi 50, Jakub 50, Hynek 50
|
Doplatky za Přemi 50, Jakub 50, Hynek 50 | |||
| 16.03.2026 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 2.kmen-2.rocnik
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 2.kmen-2.rocnik | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Kresta |
Amelie Krestová
|
135908 | 111 | Vít Kresta | |
| 16.03.2026 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 3.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 3.kmen | |
| 16.03.2026 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 111 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 16.03.2026 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBICKOVA LUCIE |
Kubíčková Edita, 3. kmen
|
155220 | 111 | KUBICKOVA LUCIE | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KŘENEK |
členský příspěvek, Martin Křenek, 5.kmen
|
110825 | 111 | KAREL KŘENEK | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Rozalie, 2.kmen
|
175830 | 111 | Orsagova Rozalie, 2.kmen | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Jasmina, 1.kmen
|
195626 | 111 | Orsagova Jasmina, 1.kmen | |
| 15.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 15.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 15.03.2026 | 1 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 5.kmen
|
0000 | 111122 | 999 | Bc.Illy Adéla |
| 15.03.2026 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 5.kmen
|
0000 | 111122 | 111 | Bc.Illy Adéla |
| 14.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Šlachtová |
Slachta Vit, 1.kmen
|
181013 | 111 | Eliška Šlachtová | |
| 13.03.2026 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | záloha elektřina - čerpadla | |||
| 13.03.2026 | -17 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | záloha za elektřinu - svícení | |||
| 13.03.2026 | -4 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -3 510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0889130300 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -18 183,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -6 966,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -3 410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -21 654,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | -25 324,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 13.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA NEČASOVÁ |
SS 111, čl.příspěvek 05/26
|
120116 | IVETA NEČASOVÁ | ||
| 13.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 5.kmen
|
125531 | 111 | Nova Eliska, 5.kmen | |
| 13.03.2026 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 12.3.2026, částka 597.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 12.3.2026, částka 597.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová |
Prokopcova Sofie, 4.kmen
|
126201 | 999 | Eliška Prokopcová | |
| 12.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová |
Prokopcova Sofie, 4.kmen
|
126201 | 111 | Eliška Prokopcová | |
| 11.03.2026 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA ŠIMONOVÁ |
Adapťák
|
125510 | 999 | SIMONA ŠIMONOVÁ | |
| 11.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
Petra Haladej | |||
| 11.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
16061010 | Petra Haladej | ||
| 11.03.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kubíčková |
Edita Kubickova, nedoplatky prosinec 25
|
1092025 | Lucie Kubíčková | ||
| 11.03.2026 | -388,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
8260142
|
0000 | 8260142 | celofánovém sáčky | ||
| 11.03.2026 | 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - spolek stravne a noclezne - Rozi - 2026/02
|
175421 | 999 | Hnizdo - spolek stravne a noclezne - Rozi - 2026/02 | |
| 11.03.2026 | 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - spolek stravne a noclezne - Rozi - 2026/01
|
175421 | 999 | Hnizdo - spolek stravne a noclezne - Rozi - 2026/01 | |
| 11.03.2026 | 1 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - clensky prispevek - Saska - 2026/06
|
135904 | 111 | Hnizdo - clensky prispevek - Saska - 2026/06 | |
| 11.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEJNOR TOMAS |
Tejnor Kristian, 5.kmen
|
120824 | 111 | TEJNOR TOMAS | |
| 10.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnorova Rozalie Marie, 1.kmen, spolek
|
186219 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 10.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šlampová |
Slampova Nina, 1.kmen
|
195814 | 111 | Tereza Šlampová | |
| 10.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Majerčáková |
2. srpnovy tabor, LMS Hnizdo, Majerčákova
|
20220616 | Kateřina Majerčáková | ||
| 10.03.2026 | -28 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Ostravice, KB ATM Ostravice 190, Ostravice, 73914, CZE, dne 9.3.2026, částka 28800.00 CZK
|
3338 | Výběr z bankomatu: KB ATM Ostravice, KB ATM Ostravice 190, Ostravice, 73914, CZE, dne 9.3.2026, částka 28800.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | -2 332,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 9.3.2026, částka 2332.70 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 9.3.2026, částka 2332.70 CZK | |||
| 09.03.2026 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 08.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ | 130820 | 999 | VERONIKA PETROVSKÁ | ||
| 08.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Horníček |
Hornicek Bernard, 1.kmen
|
191001 | 111 | Michal Horníček | |
| 07.03.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 5.kmen
|
125724 | 999 | Travnickova Klara, 5.kmen | |
| 07.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 5.kmen
|
125724 | 111 | Travnickova Klara, 5.kmen | |
| 06.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Bohačík |
Tabor Risa Bohacik
|
20190825 | Richard Bohačík | ||
| 06.03.2026 | -736,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 5.3.2026, částka 736.72 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 5.3.2026, částka 736.72 CZK | |||
| 05.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
Mynarova Sofie, 5.kmen
|
115324 | 999 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | |
| 04.03.2026 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0426 | Žídek ČOV za únor 26 | ||||
| 03.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Páleš |
Palesova Michaela, 1.kmen
|
195703 | 111 | Jan Páleš | |
| 03.03.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠELIGA FILIP |
Filip Šeliga, školka ostravice, srpnovy termin
|
20210128 | ŠELIGA FILIP | ||
| 03.03.2026 | -1 200,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 2.3.2026, částka 1200.30 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 2.3.2026, částka 1200.30 CZK | |||
| 02.03.2026 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022 | ||||
| 02.03.2026 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za únor 26
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 02.03.2026 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/01
|
0308 | 260100019 | FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/01 | ||
| 02.03.2026 | -1 069,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152282750
|
0308 | 2152282750 | DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152282750 | ||
| 01.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 25/26
|
135716 | Bianca čl.přísp. 25/26 | ||
| 01.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26 |