Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 517,96 CZK | 143 101,36 CZK | 375 480,00 CZK | -334 896,60 CZK | 40 583,40 CZK | 143 101,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | 3 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALEK PETR |
Doplatek
|
0 | MICHALEK PETR | ||
| 26.04.2024 | -1 453,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 380, DOBROVSKEHO 3680, FRYDEKMISTEK, 73801, CZE, dne 25.4.2024, částka 1453.10 CZK
|
3338 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 380, DOBROVSKEHO 3680, FRYDEKMISTEK, 73801, CZE, dne 25.4.2024, částka 1453.10 CZK | |||
| 25.04.2024 | -307,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 25.4.2024, částka 307.20 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 25.4.2024, částka 307.20 CZK | |||
| 25.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 240100010 | 3100019787 | Up Česká republika s | |
| 23.04.2024 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRČKA MICHAL |
Ronja a Ferda mravenec tabor skolka Trckova Bella
|
20180508 | TRČKA MICHAL | ||
| 23.04.2024 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETROVSKÝ PAVEL | 130820 | 111 | PETROVSKÝ PAVEL | ||
| 23.04.2024 | 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jirásek, Dušan |
nocležné 03 2024
|
090718 | 999 | nocležné 03 2024 | |
| 23.04.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jirásek, Dušan |
Vanta Vladislav, 9. trida
|
090718 | 111 | Vanta Vladislav, 9. trida | |
| 23.04.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | záloha duben 24 elektřina | |||
| 23.04.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE MALEROVA |
TÁBOR ČERVENEC MALÉŘ K.
|
20120510 | 724 | LUCIE MALEROVA | |
| 23.04.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE MALEROVA |
TÁBOR ČERVENEC MALÉŘ P.
|
20140510 | 724 | LUCIE MALEROVA | |
| 23.04.2024 | -1 985,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 22.4.2024, částka 1985.29 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 22.4.2024, částka 1985.29 CZK | |||
| 22.04.2024 | 245,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Nocležné 3/2024
|
185523 | 999 | Nocležné 3/2024 | |
| 22.04.2024 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
NOCLEŽNÉ BŘEZEN 2024 FILIP GUIVARCH
|
170129 | 999 | ALENA SYKOROVA | |
| 22.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ČERVEN 2024 FILIP GUIVARCH
|
170129 | 111 | ALENA SYKOROVA | |
| 22.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ČERVEN 2024 ZOE GUIVARCH
|
145724 | 111 | ALENA SYKOROVA | |
| 22.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLEMENT JAKUB |
Tábor červenec
|
0000 | 14122009 | 724 | KLEMENT JAKUB |
| 22.04.2024 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
sofie mynářová spaní 3/23
|
115324 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | ||
| 21.04.2024 | 1 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Viki noclezne 02/2023
|
115407 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Sofi noclezne 02/2023
|
146213 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 1 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Viki noclezne 01/2023
|
115407 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 1 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Sofi noclezne 01/2023
|
146213 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 705,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Viki noclezne 12/2022
|
115407 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Sofi stravne 12/2022
|
146213 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 1 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Viki noclezne 11/2022
|
115407 | Bc. David Odstrčil | ||
| 21.04.2024 | 1 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Sofi noclezne 11/2022
|
146213 | Bc. David Odstrčil | ||
| 20.04.2024 | 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
nocležné 3/2024
|
95712 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 20.04.2024 | 1 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
nocležné 3/2024
|
115421 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 20.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Johanka, 8. trida
|
95712 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 20.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 7. trida
|
115421 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 19.04.2024 | -479,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pevný internet za březen 24
|
946768328 | 41474543 | Pevný internet - Vodafone | ||
| 19.04.2024 | -34 475,01 CZK | Bezhotovostní platba | 2404010 | trampolína | ||||
| 18.04.2024 | 1 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Stravné/nocležné 3/2024
|
125724 | Stravné/nocležné 3/2024 | ||
| 18.04.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 6. trida
|
125724 | 111 | Travnickova Klara, 6. trida | |
| 18.04.2024 | -437,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 17.4.2024, částka 437.09 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 17.4.2024, částka 437.09 CZK | |||
| 18.04.2024 | -368,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 380, DOBROVSKEHO 3680, FRYDEKMISTEK, 73801, CZE, dne 17.4.2024, částka 368.40 CZK
|
3338 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 380, DOBROVSKEHO 3680, FRYDEKMISTEK, 73801, CZE, dne 17.4.2024, částka 368.40 CZK | |||
| 18.04.2024 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
STRAVNÉ/NOCLEŽNÉ BŘEZEN 2024 - NATY
|
0558 | 125413 | 999 | ANDREA SLUKOVA |
| 18.04.2024 | 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
ŠKOLNÉ/ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ČERVEN2024- NATY
|
0558 | 125413 | 111 | ANDREA SLUKOVA |
| 17.04.2024 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Faldynová |
1.srpnový tábor školka, Faldynová
|
20190120 | Jana Faldynová | ||
| 17.04.2024 | 245,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Černá |
stravne/noclezne brezen 2024
|
150420 | 999 | Petra Černá | |
| 17.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALEK PETR |
Michalek Maxmilian, 7. trida
|
110313 | 111 | MICHALEK PETR | |
| 17.04.2024 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Šnejdarová |
2.srpnovy tabor skolka Lada Snejdarova
|
20171018 | Pavla Šnejdarová | ||
| 17.04.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ RÝPAR |
Vaclav Rypar
|
150420 | TOMÁŠ RÝPAR | ||
| 17.04.2024 | 2 060,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA SIKULOVA KRIZK |
MAJA
|
IVANA SIK.-doplatek noclehů a čl. přísp. 2023 | |||
| 17.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, 6. trida
|
120824 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 17.04.2024 | 6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Tomanová, Silvie | 110804 | Doplatek za Kryštova Tomana - 2,3,4/24 | |||
| 17.04.2024 | 6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Tomanová, Silvie | 140120 | Doplatek za Matyho Tomana - 2,3,4/24 | |||
| 16.04.2024 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMČALOVÁ LUCIE |
2.srpnovy tábor,Tomčala Max Bruno
|
170915 | TOMČALOVÁ LUCIE | ||
| 16.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIŽÍKOVÁ MIROSLAVA |
Spolek 6/24
|
140406 | 111 | MIŽÍKOVÁ MIROSLAVA | |
| 16.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIŽÍKOVÁ MIROSLAVA |
Spolek 6/24
|
160809 | 111 | MIŽÍKOVÁ MIROSLAVA | |
| 16.04.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Slivka |
Tábor srpen
|
20180509 | 0824 | Adam Slivka | |
| 16.04.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Slivka |
Tábor srpen
|
20160322 | 0824 | Adam Slivka | |
| 16.04.2024 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Sapetová |
Splátka odstupného
|
Petra Sapetová | |||
| 15.04.2024 | 1 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
15052016 | Filip Siwek | ||
| 15.04.2024 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Nocležné 2024
|
0000 | 999 | MVDr.Caletková Micha | |
| 15.04.2024 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HÝBLOVÁ |
Tábor červenec
|
20101202 | HANA HÝBLOVÁ | ||
| 15.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUS ROZNOV P. RAD. | 0308 | 240100009 | 23017 | ZUS ROZNOV P. RAD. | |
| 15.04.2024 | -36 343,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4000019339 | splátka za elektřinu ve šk. roce 22/23 | ||||
| 15.04.2024 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | záloha za elektřinu k 15.4.24 | |||
| 15.04.2024 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2024040002
|
2024040002 | 2024040002 | |||
| 15.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -4 770,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -1 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -3 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -3 230,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | 0000000000 | |||
| 15.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHYTIL KVĚTOSLA |
Chytilova Petra, 9. trida
|
86113 | 111 | CHYTIL KVĚTOSLA | |
| 15.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludvík Jan | 0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan | |
| 15.04.2024 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHYTIL KVĚTOSLA |
Nocležné březen 2024
|
86113 | 999 | CHYTIL KVĚTOSLA | |
| 14.04.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Novy Matej, 9. trida
|
090513 | 111 | Novy Matej, 9. trida | |
| 14.04.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 6. trida
|
125531 | 111 | Nova Eliska, 6. trida | |
| 13.04.2024 | -1 159,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Dobra, Dobra, Dobra, 73951, CZE, dne 12.4.2024, částka 1159.92 CZK
|
3338 | Nákup: Penny Dobra, Dobra, Dobra, 73951, CZE, dne 12.4.2024, částka 1159.92 CZK | |||
| 13.04.2024 | -9 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., DOBRA 230, DOBRA, 73951, CZE, dne 12.4.2024, částka 9800.00 CZK
|
3338 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., DOBRA 230, DOBRA, 73951, CZE, dne 12.4.2024, částka 9800.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA OCEANSKA |
NOCLEŽNÉ 4/24
|
0999 | 90624 | ZUZANA OCEANSKA | |
| 12.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEČASOVÁ IVETA |
člen.přísp. 06/2024, SS 111
|
120116 | NEČASOVÁ IVETA | ||
| 12.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK KAREL |
čl. příspěvek prosincová platba
|
110825 | 999 | KŘENEK KAREL | |
| 12.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK KAREL |
čl. příspěvek prosincová platba
|
140807 | 999 | KŘENEK KAREL | |
| 12.04.2024 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DETSKY PREMYSL |
03/24 spaní
|
115912 | DETSKY PREMYSL | ||
| 11.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Cl. Prispevek 9/2024
|
146213 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 11.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Cl. Prispevek 09/2024
|
115407 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 11.04.2024 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Menšík |
Tábor červenec - Zuzanka
|
2012031 | 0724 | Ing. Richard Menšík | |
| 11.04.2024 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Menšík |
Tábor červenec - Honza
|
20100611 | 0724 | Ing. Richard Menšík | |
| 11.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Oceánský Jiří |
čl. příspěvek 6/2024
|
0000 | 090624 | 111 | Ing.Oceánský Jiří |
| 11.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK KAREL |
čl. 6/2024
|
110825 | 111 | KŘENEK KAREL | |
| 11.04.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK KAREL |
čl. 6/2024
|
140807 | 111 | KŘENEK KAREL | |
| 10.04.2024 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ.ŘED.POL.OSTRAVA |
PYORD1003920219920219FKSP
|
0558 | 240100006 | 0 | KRAJ.ŘED.POL.OSTRAVA |
| 09.04.2024 | 735,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Stravne/noclezne 03/2024
|
146213 | 9999 | Bc. David Odstrčil | |
| 09.04.2024 | 1 715,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Stravne/noclezne 03/2024
|
115407 | 9999 | Bc. David Odstrčil | |
| 09.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA KAHANKOVA |
TÁBOR ČERVENEC - JIŘÍ KAHÁNEK
|
20130222 | 724 | GABRIELA KAHANKOVA | |
| 09.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 09.04.2024 | -1 177,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 8.4.2024, částka 1177.90 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 8.4.2024, částka 1177.90 CZK | |||
| 09.04.2024 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALFOLDI PETRA |
Rozarka svačiny
|
155106 | 999 | ALFOLDI PETRA | |
| 08.04.2024 | -9 702,00 CZK | Bezhotovostní platba |
1000500000000293034579
|
Nákup v OBI | ||||
| 06.04.2024 | 845,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMONOVÁ SIMONA |
Noclezne
|
095125 | 999 | ŠIMONOVÁ SIMONA | |
| 06.04.2024 | 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMONOVÁ SIMONA |
Noclezne
|
125510 | 999 | ŠIMONOVÁ SIMONA | |
| 05.04.2024 | -34 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZALOHA NA UBYTOVANI V HORSKE CHATE HNIZDO OSTRAVICE DNE 20.
|
ZALOHA NA UBYTOVANI V HORSKE CHATE HNIZDO OSTRAVICE DNE 20. | ||||
| 05.04.2024 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2420102 | modrotisk | ||||
| 05.04.2024 | 34 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fitifit, z.ú. |
ZALOHA NA UBYTOVANI V HORSKE CHATE HNIZDO OSTRAVICE DNE 20.
|
0308 | 240800011 | ZALOHA NA UBYTOVANI V HORSKE CHATE HNIZDO OSTRAVICE DNE 20. | |
| 04.04.2024 | -2 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2504068748 | Jablotron | |||
| 03.04.2024 | -653,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 240549 | láhve na sirup | ||||
| 03.04.2024 | -3 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240317 | toaletní papír | ||||
| 03.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 724 | ČOV Žídek - březen 2024 | ||||
| 03.04.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
1605150492 | Filip Siwek | ||
| 03.04.2024 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 2.4.2024, částka 680.00 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 2.4.2024, částka 680.00 CZK | |||
| 02.04.2024 | -1 415,70 CZK | Bezhotovostní platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2151915226
|
0308 | 2151915226 | DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2151915226 | ||
| 02.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2024/02
|
0308 | 240100025 | mzdy únor 24 | ||
| 02.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Kološ |
Tábor červenec
|
20130727 | 724 | Ondřej Kološ | |
| 02.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Kološ |
Tábor červenec
|
20100913 | 724 | Ondřej Kološ | |
| 01.04.2024 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dinkovová Marie |
Tábor červenec
|
0000 | 20130709 | 0724 | Mgr.Dinkovová Marie |
| 01.04.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca Pustková členský příspěvek
|
135716 | 111 | Bianca Pustková členský příspěvek | |
| 31.03.2024 | 1 375,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jirásek, Dušan |
stravné/nocležné 02 2024
|
090718 | 999 | stravné/nocležné 02 2024 | |
| 31.03.2024 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jirásek, Dušan |
Vanta Vladislav, 9. trida
|
090718 | 111 | Vanta Vladislav, 9. trida | |
| 31.03.2024 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022 | ||||
| 31.03.2024 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku březen 2024
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 29.03.2024 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hešnaur Karel |
2.srpnový tábor Hešnaur
|
0000 | 20191031 | Ing.Hešnaur Karel | |
| 28.03.2024 | 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHÁLKOVÁ MARKÉTA |
Stravné a nocležné únor 2024
|
999 | MICHÁLKOVÁ MARKÉTA | ||
| 28.03.2024 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRUBAR JAROMIR |
1. srpnový tábor - Emanuel Šrubař
|
0308 | 20200408 | SRUBAR JAROMIR | |
| 28.03.2024 | -475,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Horymirova 3450, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 27.3.2024, částka 475.48 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Horymirova 3450, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 27.3.2024, částka 475.48 CZK | |||
| 27.03.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | elektřina svícení duben 24 | |||
| 26.03.2024 | 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RYSKA |
SPANÍ PROSINEC 2023 JAKUB RYŠKA
|
81007 | DANIEL RYSKA | ||
| 26.03.2024 | 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RYSKA |
SPANÍ ZÁŘÍ 2023 JAKUB RYŠKA
|
81007 | DANIEL RYSKA | ||
| 26.03.2024 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RYSKA |
SPANÍ KVĚTEN 2023 JAKUB RYŠKA
|
81007 | DANIEL RYSKA | ||
| 26.03.2024 | 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL RYSKA |
SPANÍ LISTOPAD 2023 JAKUB RYŠKA
|
81007 | DANIEL RYSKA | ||
| 26.03.2024 | -1 117,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 25.3.2024, částka 1117.51 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 25.3.2024, částka 1117.51 CZK |