Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 252,84 CZK | 297 417,39 CZK | 277 845,00 CZK | -296 680,45 CZK | -18 835,45 CZK | 297 417,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -1 998,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3202500657 | Plašič kun | ||||
| 02.04.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0725 | ČOV Žídek - březen 2025 | ||||
| 01.04.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 3.kmen
|
125406 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 01.04.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
čl. příspěvek 24/25
|
185523 | 111 | čl. příspěvek 24/25 | |
| 01.04.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
čl. příspěvek 24/25
|
135716 | 111 | čl. příspěvek 24/25 | |
| 01.04.2025 | -234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OVOCE ZELENINA, Ostravice 577, Ostravice, 73914, CZE, dne 31.3.2025, částka 234.00 CZK
|
3338 | Nákup: OVOCE ZELENINA, Ostravice 577, Ostravice, 73914, CZE, dne 31.3.2025, částka 234.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -909,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 31.3.2025, částka 909.40 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 31.3.2025, částka 909.40 CZK | |||
| 31.03.2025 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za březen 25
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 31.03.2025 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022 | ||||
| 31.03.2025 | -1 016,40 CZK | Bezhotovostní platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152104170
|
0308 | 2152104170 | odpady | ||
| 30.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
členský prispevek
|
155106 | 111 | PETRA ALFOLDI | |
| 29.03.2025 | -434,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 28.3.2025, částka 434.50 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 28.3.2025, částka 434.50 CZK | |||
| 28.03.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/02
|
0308 | 250100021 | mzdy únor 25 | ||
| 27.03.2025 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
sofie mynáářová, 5.kmen,
|
115324 | 999 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | |
| 26.03.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alfoldi Ladislav |
Drobny prodej
|
0000 | 333 | Alfoldi Ladislav | |
| 25.03.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 25.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | 999 | Bc. David Odstrčil | |
| 25.03.2025 | 4 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Amalie Freya, 1.km
|
185208 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 25.03.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Sofie Nia, 2.kmen
|
146213 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 25.03.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kološ |
Tábor červenec
|
20130727 | 0725 | Ondřej Kološ | |
| 25.03.2025 | -2 347,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 24.3.2025, částka 2347.14 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 24.3.2025, částka 2347.14 CZK | |||
| 23.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 2.kmen
|
150420 | 999 | Tomáš Rýpar | |
| 23.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 2.kmen
|
150420 | 111 | Tomáš Rýpar | |
| 23.03.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazda Josef, 1.kmen
|
0000 | 170726 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 23.03.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 4.kmen
|
0000 | 110612 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 23.03.2025 | 2 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 3.kmen
|
0000 | 145713 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 23.03.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 3.kmen
|
0000 | 145713 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 21.03.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 4.kmen
|
125724 | 999 | Travnickova Klara, 4.kmen | |
| 21.03.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 4.kmen
|
125724 | 111 | Travnickova Klara, 4.kmen | |
| 20.03.2025 | 2 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Ludvik Eda, 2.kmen
|
0000 | 160524 | 999 | Ludvík Jan |
| 19.03.2025 | 22 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE GLEMBKOVÁ |
Zofka Glembkova
|
1554041390 | 111 | MARIE GLEMBKOVÁ | |
| 18.03.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250006
|
20250006 | herní prvky | |||
| 18.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 111 | PETR MICHÁLEK | |
| 18.03.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | PETR MICHÁLEK | |
| 18.03.2025 | 1 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
GUIVARCH ZOE, 3.KMEN
|
145724 | 999 | ALENA SYKOROVA | |
| 18.03.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
GUIVARCH FILIP, 2.KMEN
|
170129 | 111 | ALENA SYKOROVA | |
| 18.03.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
GUIVARCH ZOE, 3.KMEN
|
145724 | 111 | ALENA SYKOROVA | |
| 18.03.2025 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA SYKOROVA |
GUIVARCH FILIP, 2.KMEN
|
170129 | 999 | ALENA SYKOROVA | |
| 18.03.2025 | -1 316,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 17.3.2025, částka 1316.55 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 17.3.2025, částka 1316.55 CZK | |||
| 17.03.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ | 125406 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | ||
| 17.03.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Johanka, 5.kmen
|
95712 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 17.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Johanka, 5.kmen
|
95712 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 17.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 17.03.2025 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ |
spaní Dominik
|
130820 | 999 | VERONIKA PETROVSKÁ | |
| 17.03.2025 | -932,78 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 25011192 | pásy do pily | |||
| 17.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mrázová Anna 1.kmen
|
0000 | 175713 | 111 | Mrázová Anna |
| 17.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Vojtěch Mráz, 1.kmen
|
0000 | 170713 | 111 | Mrázová Anna |
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 3.KMEN
|
125413 | 999 | ANDREA SLUKOVA | |
| 17.03.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 3.KMEN
|
125413 | 111 | ANDREA SLUKOVA | |
| 17.03.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
160515 | 111 | Filip Siwek | |
| 16.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 4.kmen
|
0000 | 111122 | 111 | Bc.Illy Adéla |
| 16.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 4.kmen
|
0000 | 111122 | 999 | Bc.Illy Adéla |
| 15.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEČASOVÁ IVETA |
SS 111, čl.příspěvek 05/25
|
120116 | NEČASOVÁ IVETA | ||
| 14.03.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -6 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -3 805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -2 763,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -4 144,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -6 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -6 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | -17 142,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | 0000000000 | |||
| 14.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 1.kmen
|
171103 | 111 | Martina Drescherová | |
| 14.03.2025 | -442,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 13.3.2025, částka 442.50 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 13.3.2025, částka 442.50 CZK | |||
| 13.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mrázová Anna 1.kmen
|
0000 | 175713 | 111 | Mrázová Anna |
| 13.03.2025 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025019 | vytyčení pozemku | ||||
| 13.03.2025 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 4.kmen Spolek-stravné a nocležné(unor)
|
125531 | 999 | Nova Eliska, 4.kmen Spolek-stravné a nocležné(unor) | |
| 13.03.2025 | 2 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 4.kmen
|
125531 | 111 | Nova Eliska, 4.kmen | |
| 13.03.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludvík Jan |
Eda Hnizdo - clensky prispevek
|
0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan |
| 12.03.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 2.kmen
|
140919 | 999 | Detsky Jakub, 2.kmen | |
| 12.03.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 1.kmen
|
180523 | 999 | Detsky Hynek, 1.kmen | |
| 12.03.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 12.03.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 111 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 12.03.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 1.kmen
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 1.kmen | |
| 12.03.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 2.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 2.kmen | |
| 12.03.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
1.srpnovy tábor Školka - Dočkalová
|
20200316 | Martina Drescherová | ||
| 11.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebík Tomáš |
Chlebik Jiri, 2.kmen
|
0000 | 140915 | 111 | Chlebík Tomáš |
| 11.03.2025 | -2 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
IMPORT FA Z XML
|
0308 | 8810069591 | Objednávka z dotace Obce Ostravice | ||
| 11.03.2025 | -659,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250342 | |||||
| 11.03.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PLATKOVÁ |
1 termín, skolka Ostravice, Matej Platko
|
20191115 | JANA PLATKOVÁ | ||
| 11.03.2025 | -524,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 10.3.2025, částka 524.97 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 10.3.2025, částka 524.97 CZK | |||
| 10.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, 4.kmen
|
120824 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 10.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KŘENEK |
Krenek Martin 4kmen
|
110825 | 111 | KAREL KŘENEK | |
| 10.03.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
982867591 | 41474543 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
| 10.03.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Sarah, 1.kmen
|
185523 | 999 | Pustkova Sarah, 1.kmen | |
| 10.03.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 3.kmen
|
135716 | 999 | Pustkova Bianca, 3.kmen | |
| 07.03.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vybrané peníze z tomboly atd.na cesty | |||||
| 07.03.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 06.03.2025 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA OCEANSKA |
OCEANSKY JASEN, 5.KMEN
|
90624 | 999 | ZUZANA OCEANSKA | |
| 06.03.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Oceánský Jiří |
Oceansky Jasen, 5.kmen
|
0000 | 90624 | 111 | Ing.Oceánský Jiří |
| 06.03.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | záloha za elektřinu | |||
| 06.03.2025 | -22 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | záloha za elektřinu | |||
| 06.03.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
paní Dorňáková - vrácení platby
|
1090840 | paní Dorňáková - vrácení platby | |||
| 05.03.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0425 | ČOV Žídek - únor 2025 | ||||
| 05.03.2025 | 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SALAMOUNOVA |
SALAMOUN ADAM, 5.KMEN
|
90309 | 999 | VERONIKA SALAMOUNOVA | |
| 05.03.2025 | 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SALAMOUNOVA |
SALAMOUN DAVID, 2.KMEN
|
150709 | 999 | VERONIKA SALAMOUNOVA | |
| 05.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SALAMOUNOVA |
SALAMOUNOVA ALZBETA, 4.KMEN
|
125512 | 999 | VERONIKA SALAMOUNOVA | |
| 05.03.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Kristian, 4.kmen
|
110403 | 111 | Nothegger Hans-Joach | |
| 04.03.2025 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022 | ||||
| 04.03.2025 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Bialonczyk |
Tábor srpen Bialonczyk Johana
|
20151223 | Barbora Bialonczyk | ||
| 04.03.2025 | -1 409,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 3.3.2025, částka 1409.21 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 3.3.2025, částka 1409.21 CZK |