Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 20.07.2025 | Stav k: 20.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 482 007,13 CZK | 138 575,92 CZK | 840 580,00 CZK | -1 184 011,21 CZK | -343 431,21 CZK | 138 575,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová |
Prokopcova Sofie, 4.kmen
|
126201 | 111 | Eliška Prokopcová | |
| 19.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 3.kmen
|
150420 | 111 | Tomáš Rýpar | |
| 18.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Rozalie, 2.kmen
|
175830 | 111 | Orsagova Rozalie, 2.kmen | |
| 18.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Jasmina, 1.kmen
|
195626 | 111 | Orsagova Jasmina, 1.kmen | |
| 17.08.2025 | 4 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Amalie Freya, 2.km, clensky 09-10/2025
|
185208 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 17.08.2025 | 4 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Sofie Nia, 3.kmen, clensky 09-10/2025
|
146213 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 17.08.2025 | 4 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km clensky 09-10/2025
|
115407 | 111 | Bc. David Odstrčil | |
| 17.08.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. David Odstrčil |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | Bc. David Odstrčil | ||
| 17.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 5.kmen
|
125531 | 111 | Nova Eliska, 5.kmen | |
| 17.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 4.kmen
|
125531 | 111 | Nova Eliska, 4.kmen | |
| 16.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Rozalie, 2.kmen
|
175830 | 111 | Orsagova Rozalie, 2.kmen | |
| 16.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Jasmina, 1.kmen
|
195626 | 111 | Orsagova Jasmina, 1.kmen | |
| 15.08.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 3.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 3.kmen | |
| 15.08.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 2.kmen
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 2.kmen | |
| 15.08.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 111 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 15.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 2.kmen
|
171103 | 111 | Martina Drescherová | |
| 14.08.2025 | 7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haladej, Petr |
E.Haladej
|
181010 | 111 | E.Haladej | |
| 14.08.2025 | 7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haladej, Petr |
A.Haladej
|
161006 | 111 | A.Haladej | |
| 14.08.2025 | -2 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 7 | 0000000000 | doplněk k dopočitané mzdě Jana Dostálová | ||
| 14.08.2025 | 4 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazda Josef, 2.kmen
|
0000 | 170726 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 14.08.2025 | 4 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 4.kmen
|
0000 | 145713 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 14.08.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -6 551,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -4 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -3 519,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -11 340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -2 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 14.08.2025 | -17 597,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 7 | 0000000000 | |||
| 13.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 25/26
|
135716 | Bianca čl.přísp. 25/26 | ||
| 13.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek? 25/26
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek? 25/26 | ||
| 13.08.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Kristian, 5.kmen
|
110403 | 111 | Nothegger Hans-Joach | |
| 12.08.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 5.kmen
|
0000 | 110612 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 12.08.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Letenky na Corfu
|
115421 | CZERNÝ RADEK | ||
| 12.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 5.kmen
|
125724 | 111 | Travnickova Klara, 5.kmen | |
| 12.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEČASOVÁ IVETA |
SS 111, čl.příspěvek 10/25
|
120116 | NEČASOVÁ IVETA | ||
| 12.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Hnízdo - Ríša Šmajcl
|
161026 | 111 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 11.08.2025 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 4.kmen
|
0000 | 111122 | 999 | Bc.Illy Adéla |
| 11.08.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 10.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, 5.kmen
|
120824 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 10.08.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIP |
Černíčkovi členský poplatek spolku
|
165424 | 111 | LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIP | |
| 08.08.2025 | -126 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250004 VASRI BAU S.R.O.
|
0308 | 20250004 | stavba školky | ||
| 08.08.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdo Beskydy z.s. | |||||
| 08.08.2025 | -389 302,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250003 VASRI BAU S.R.O.
|
0308 | 20250003 | rekonstrukce podkroví | ||
| 08.08.2025 | 260 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
předplatné nájemného spolku za 8,9/25 dle dodatku č.2
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 08.08.2025 | -35 756,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000JZG6FA, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 6.8.2025, částka 35756.30 CZK
|
3338 | Nákup: RYANAIR0000000JZG6FA, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 6.8.2025, částka 35756.30 CZK | |||
| 08.08.2025 | -711,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 7.8.2025, částka 711.90 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 7.8.2025, částka 711.90 CZK | |||
| 07.08.2025 | -22 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | záloha na elektřinu 7/25 | |||
| 07.08.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
998718340 | 41474543 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
| 07.08.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRAUTOVÁ ALENA | 20200406 | KRAUTOVÁ ALENA | |||
| 07.08.2025 | -2 941,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 6.8.2025, částka 2941.49 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 6.8.2025, částka 2941.49 CZK | |||
| 06.08.2025 | 22 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Clensky prispevek - Rozi - 2025/2026
|
175421 | 111 | Hnizdo - Clensky prispevek - Rozi - 2025/2026 | |
| 06.08.2025 | 22 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Hnizdo - Clensky prispevek - Saska - 2025/2026
|
135904 | 111 | Hnizdo - Clensky prispevek - Saska - 2025/2026 | |
| 05.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Hubert Dockal - doplatek tabor srpen
|
20171103 | 0825 | Martina Drescherová | |
| 05.08.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
1.srpnový tábor školka, Goršanov Vítek
|
0000 | 20200827 | MVDr.Caletková Micha | |
| 05.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
Alfoldi R.
|
155106 | 111 | PETRA ALFOLDI | |
| 05.08.2025 | -5 070,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Hlavni 1602, Hlavni, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 4.8.2025, částka 5070.63 CZK
|
3338 | Nákup: Penny Hlavni 1602, Hlavni, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 4.8.2025, částka 5070.63 CZK | |||
| 05.08.2025 | -330,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Hlavni, Hlavni, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 4.8.2025, částka 330.70 CZK
|
3338 | Nákup: Billa Hlavni, Hlavni, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 4.8.2025, částka 330.70 CZK | |||
| 04.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Jasmina, 1.kmen
|
195626 | 111 | Orsagova Jasmina, 1.kmen | |
| 04.08.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Rozalie, 2.kmen
|
175830 | 111 | Orsagova Rozalie, 2.kmen | |
| 04.08.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1925 | Žídek ČOV za červenec 25 | ||||
| 04.08.2025 | -2 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení platby za tábor pro Josefa Snopka se storno poplatkem 25 procent.
|
Vrácení platby za tábor pro Josefa Snopka se storno poplatkem 25 procent. | ||||
| 04.08.2025 | -13 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202505 | výmalba | ||||
| 04.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 3.kmen
|
150420 | 111 | Tomáš Rýpar | |
| 04.08.2025 | -37 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2025080001
|
2025080001 | Platba za pronájem areálu na tábor | |||
| 03.08.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lankocz Carbolová, Tereza |
TÁBOR srpen - Oliwer Lankocz
|
20170824 | 0825 | TÁBOR srpen - Oliwer Lankocz | |
| 02.08.2025 | 1 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Rypar Vaclav Radegast, 2.kmen
|
150420 | 999 | Tomáš Rýpar | |
| 01.08.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Nela, 1.kmen
|
185905 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 01.08.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 2.kmen
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 2.kmen | |
| 01.08.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 3.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 3.kmen | |
| 01.08.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 111 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 01.08.2025 | 130 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za červenec 25
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 31.07.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubina Rostislav,ml. |
2. srpnový tábor školka mariana dubinová
|
0000 | 20211222 | Dubina Rostislav,ml. | |
| 31.07.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubina Rostislav,ml. |
2. srpnový tábor školka čeněk dubina
|
0000 | 20190917 | Dubina Rostislav,ml. | |
| 31.07.2025 | -1 016,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152171347
|
0308 | 2152171347 | svoz odpadů | ||
| 31.07.2025 | -21 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250016
|
20250016 | LMŠ stavba | |||
| 31.07.2025 | -924,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 258576217 | knihy na LMŠ lábor | ||||
| 30.07.2025 | -117 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MATERIAL VC.MONTAZE
|
3250133 | podlaha jídelna | |||
| 30.07.2025 | -3 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/06
|
0308 | 250100075 | mzdy 6/25 | ||
| 30.07.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA VOCILKOVÁ |
Harabis Krystof, 4.kmen
|
110426 | 111 | VĚRA VOCILKOVÁ | |
| 30.07.2025 | -477,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 29.7.2025, částka 477.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 29.7.2025, částka 477.00 CZK | |||
| 29.07.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šlampová | 195814 | 111 | Tereza Šlampová | ||
| 28.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ | 130820 | 999 | VERONIKA PETROVSKÁ | ||
| 28.07.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN KUBÍČEK | 155220 | 111 | ROMAN KUBÍČEK | ||
| 28.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ |
Salamoun David, 2.kmen
|
0000 | 0000150709 | 0000000999 | VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ |
| 27.07.2025 | -389,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 26.7.2025, částka 389.20 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 26.7.2025, částka 389.20 CZK | |||
| 26.07.2025 | -854,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pod Senkem 1906, Pod Senkem, Frenstat pod, 74401, CZE, dne 25.7.2025, částka 854.50 CZK
|
3338 | Nákup: Penny Pod Senkem 1906, Pod Senkem, Frenstat pod, 74401, CZE, dne 25.7.2025, částka 854.50 CZK | |||
| 26.07.2025 | -3 205,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 25.7.2025, částka 3205.41 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 25.7.2025, částka 3205.41 CZK | |||
| 25.07.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
1. Srpnový tábor školka Lukáš Mraz
|
0000 | 20210308 | Mrázová Anna | |
| 25.07.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Tábor srpen dvojčata Mrázovi
|
0000 | 20170713 | 0825 | Mrázová Anna |
| 25.07.2025 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KONVIČKOVÁ |
2.srpnový tábor školka Konvičková
|
20200203 | LUCIE KONVIČKOVÁ | ||
| 24.07.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 4.kmen
|
125724 | Travnickova Klara, 4.kmen | ||
| 24.07.2025 | 22 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lankocz Carbolová, Tereza |
Oliwer Lankocz - členský příspěvek 2025/26
|
170824 | 111 | Oliwer Lankocz - členský příspěvek 2025/26 | |
| 24.07.2025 | -4 152,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 23.7.2025, částka 4152.76 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 23.7.2025, částka 4152.76 CZK | |||
| 23.07.2025 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Tábor srpen
|
0000 | 20170728 | 0825 | MVDr.Caletková Micha |
| 23.07.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA OCEÁNSKÁ |
Letenky na Corfu
|
805417 | ZUZANA OCEÁNSKÁ | ||
| 23.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHÁLKOVÁ MARKÉTA |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | MICHÁLKOVÁ MARKÉTA | |
| 23.07.2025 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orságová J. - tábor
|
Orságová J. - tábor | |||
| 23.07.2025 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orságová R. - tábor
|
Orságová R. - tábor | |||
| 23.07.2025 | 1 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZOBOHATÁ |
Brzobohatá Lota
|
125803 | KLÁRA BRZOBOHATÁ | ||
| 22.07.2025 | -2 299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 52025 | sítě do oken | ||
| 22.07.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Slivka |
tábor srpen - doplatek
|
20160322 | 825 | Adam Slivka | |
| 22.07.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Slivka |
tábor srpen - doplatek
|
20180509 | 825 | Adam Slivka | |
| 22.07.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 42025 | záloha okna | ||
| 22.07.2025 | -17 783,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JEZIRKABANAT.C, Hnevotin 540, HNEVOTIN, 78347, CZE, dne 21.7.2025, částka 17783.00 CZK
|
3338 | Nákup: GOPAY *JEZIRKABANAT.C, Hnevotin 540, HNEVOTIN, 78347, CZE, dne 21.7.2025, částka 17783.00 CZK | |||
| 22.07.2025 | -916,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pod Senkem 1906, Pod Senkem, Frenstat pod, 74401, CZE, dne 21.7.2025, částka 916.78 CZK
|
3338 | Nákup: Penny Pod Senkem 1906, Pod Senkem, Frenstat pod, 74401, CZE, dne 21.7.2025, částka 916.78 CZK | |||
| 22.07.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Ostravice, KB ATM Ostravice 190, Ostravice, 73914, CZE, dne 21.7.2025, částka 50000.00 CZK
|
3338 | Výběr z bankomatu: KB ATM Ostravice, KB ATM Ostravice 190, Ostravice, 73914, CZE, dne 21.7.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 22.07.2025 | -3 251,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 21.7.2025, částka 3251.60 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 21.7.2025, částka 3251.60 CZK | |||
| 21.07.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trávníčková, Michaela |
Travnickova Klara, 4.kmen
|
125724 | 999 | Travnickova Klara, 4.kmen | |
| 21.07.2025 | -3 495,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 20.7.2025, částka 3495.16 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Pod Senkem, Frenstat p Ra, 74401, CZE, dne 20.7.2025, částka 3495.16 CZK | |||
| 20.07.2025 | 1 725,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Zoe, 3.kmen
|
0000 | 0000145724 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 20.07.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Guivarch Filip, 2.kmen
|
0000 | 0000170129 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 20.07.2025 | -106 653,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250104 | vodařina | ||||
| 20.07.2025 | -85 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920250002 VASRI BAU S.R.O.
|
0308 | 920250002 | zálohová faktura školka | ||
| 20.07.2025 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Horníček |
Hornicek Bernard, 1.kmen
|
191001 | 111 | Michal Horníček | |
| 20.07.2025 | -1 293,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 19.7.2025, částka 1293.38 CZK
|
3338 | Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 19.7.2025, částka 1293.38 CZK |