Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 337,80 CZK | 200 557,30 CZK | 463 130,00 CZK | -345 910,50 CZK | 117 219,50 CZK | 200 557,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel | 195826 | ||||
| 16.05.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
175830
|
175830 | |||
| 15.05.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buchta Josef |
Anna a Marie Buchtové
|
0000 | 03082026 | 002 | Buchta Josef |
| 15.05.26 | 11 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MALÉŘOVÁ |
Kryštof a Prokop Maléř doplatek
|
0308 | LUCIE MALÉŘOVÁ | ||
| 15.05.26 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 15.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Doplatky za: Anička 50, Přemek 50, duben
|
Doplatky za: Anička 50, Přemek 50, duben | |||
| 15.05.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DĚCKÁ |
Martin Děcký
|
0000 | 0017072026 | 0000000001 | KATEŘINA DĚCKÁ |
| 15.05.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDR ŠTEFEK |
Štěpán Štefek
|
0308 | 17072026 | 001 | ALEXANDR ŠTEFEK |
| 14.05.26 | 1 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová |
Prokopcova Sofie, 4.kmen
|
126201 | 999 | Eliška Prokopcová | |
| 14.05.26 | -4 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -6 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0889130300 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -24 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -6 438,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -21 654,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -14 919,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | -24 685,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | 0000000000 | |||
| 14.05.26 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA NEČASOVÁ |
Buzek Samuel, 5.kmen
|
120116 | 999 | IVETA NEČASOVÁ | |
| 14.05.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Kresta |
Amelie Krestová
|
135908 | 111 | Vít Kresta | |
| 13.05.26 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Pustkova Bianca, 4.kmen
|
135716 | 726 | Pustkova Bianca, 4.kmen | |
| 13.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA ŽEŽULKOVÁ | 191014 | PAVLA ŽEŽULKOVÁ | |||
| 13.05.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lada Hamplová |
Krestova Amelie, 4.kmen
|
135908 | 999 | Lada Hamplová | |
| 12.05.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnčáková, Hana |
trncak druhe pololeti doplatky
|
trncak druhe pololeti doplatky | |||
| 12.05.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnčák, Jakub | |||||
| 12.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Kacerovská |
srpnovy, skolka, Bednarski
|
20200606 | Barbora Kacerovská | ||
| 12.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Benková |
2. Srpnovy tábor - Benka
|
20220811 | Ivana Benková | ||
| 12.05.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENSIKOVA LENKA |
Menšíkovi- Doplatek za tábor
|
11062010 | 725 | MENSIKOVA LENKA | |
| 12.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA RYCHETSKÁ |
2 srpnový tábor školka - Skubík
|
210418 | PETRA RYCHETSKÁ | ||
| 12.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA RYCHETSKÁ |
1. červencový tabor školka - Skubík
|
210418 | PETRA RYCHETSKÁ | ||
| 12.05.26 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Konečná, Jana |
Mikuláš Konečný
|
17072026 | 001 | Mikuláš Konečný | |
| 12.05.26 | -893,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 11.5.2026, částka 893.55 CZK
|
3338 | Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 11.5.2026, částka 893.55 CZK | |||
| 12.05.26 | -595,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 11.5.2026, částka 595.60 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 11.5.2026, částka 595.60 CZK | |||
| 12.05.26 | -674,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 11.5.2026, částka 674.90 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 11.5.2026, částka 674.90 CZK | |||
| 12.05.26 | -2 181,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 11.5.2026, částka 2181.58 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 11.5.2026, částka 2181.58 CZK | |||
| 11.05.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | elektřina | |||
| 11.05.26 | -17 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | elektřina | |||
| 11.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUS ROZNOV P. RAD. | 0308 | 260100017 | 23024 | ZUS ROZNOV P. RAD. | |
| 11.05.26 | -2 547,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026008797 | regály | ||||
| 11.05.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludvík Jan |
Eda Hnizdo - clensky prispevek
|
0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan |
| 11.05.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZOBOHATÁ |
Brzobohata Lota, 4.kmen
|
125803 | 726 | KLÁRA BRZOBOHATÁ | |
| 11.05.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Gorsanov Daniel, 2.kmen
|
0000 | 170728 | 999 | MVDr.Caletková Micha |
| 07.05.26 | -365,96 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600004126 | brambory Kublák | ||||
| 07.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
FMA SZ 128 2025
|
30012825 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 07.05.26 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 07.05.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENSIKOVA LENKA |
Jan Menšík
|
11062010 | 725 | MENSIKOVA LENKA | |
| 07.05.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENSIKOVA LENKA |
Zuzana Menšíková
|
11032012 | 725 | MENSIKOVA LENKA | |
| 06.05.26 | -576,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA ZDRAVA VYZIVA SVI, NAM SWOBODY 28, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 5.5.2026, částka 576.90 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA ZDRAVA VYZIVA SVI, NAM SWOBODY 28, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 5.5.2026, částka 576.90 CZK | |||
| 06.05.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1026 | Žídek ČOV za duben 26 | ||||
| 06.05.26 | -911,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 5.5.2026, částka 911.90 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 5.5.2026, částka 911.90 CZK | |||
| 05.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Axmann Michal |
Axmannova Rozalie
|
0000 | 03082026 | 002 | Axmann Michal |
| 05.05.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Páleš |
Palesova Michaela, 1.kmen
|
195703 | 111 | Jan Páleš | |
| 05.05.26 | 1 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 5.kmen
|
0000 | 110612 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 05.05.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 4.kmen
|
0000 | 145713 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 05.05.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HÝBLOVÁ |
Antonín Hýbl
|
17072026 | 001 | HANA HÝBLOVÁ | |
| 05.05.26 | 45 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA VOCILKOVÁ |
členské příspěvky sk.r. 26_27
|
110426 | VĚRA VOCILKOVÁ | ||
| 05.05.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA VOCILKOVÁ |
Harabis Krystof, 5.kmen
|
110426 | 111 | VĚRA VOCILKOVÁ | |
| 05.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV |
Cernickova Eliska, 3.kmen
|
165424 | 999 | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV | |
| 05.05.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV |
Cernickova Eliska, 3.kmen
|
165424 | 111 | LUCIE IRIS ČERNÍČKOV | |
| 05.05.26 | -1 384,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 4.5.2026, částka 1384.72 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 4.5.2026, částka 1384.72 CZK | |||
| 04.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Faldynová |
červencový tábor školka, Faldyna Mikuláš
|
20211025 | Jana Faldynová | ||
| 04.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Faldynová |
červencový tábor školka, Faldynová Dora
|
20190120 | Jana Faldynová | ||
| 04.05.26 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za březen 26
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 04.05.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HNIZDO BESKYDY ZS
|
20260027 | deratizace | |||
| 04.05.26 | -1 069,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152316866
|
0308 | 2152316866 | DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152316866 | ||
| 04.05.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimíra Žédková |
Ondřej Koběrský
|
03082026 | 001 | Vladimíra Žédková | |
| 03.05.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Světlíková |
Tábor srpen Svetlikova Adina
|
20141206 | 0825 | Zuzana Světlíková | |
| 01.05.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová |
Prokopcova Sofie, 4.kmen
|
126201 | 726 | Eliška Prokopcová | |
| 01.05.26 | -793,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 30.4.2026, částka 793.30 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 30.4.2026, částka 793.30 CZK | |||
| 01.05.26 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 25/26
|
135716 | Bianca čl.přísp. 25/26 | ||
| 01.05.26 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26 | ||
| 30.04.26 | 3 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Bártová |
Viktorie Melecká
|
03082026 | 001 | Michaela Bártová | |
| 30.04.26 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Kristian, 5.kmen
|
110403 | 999 | Nothegger Hans-Joach | |
| 30.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Kristian, 5.kmen
|
110403 | 111 | Nothegger Hans-Joach | |
| 30.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Jasmin Anna, 1.kmen
|
195223 | 999 | Nothegger Hans-Joach | |
| 30.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
Alfoldi R. členský příspěvek
|
155106 | 111 | PETRA ALFOLDI | |
| 29.04.26 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
Mynarova Sofie, 5.kmen
|
115324 | 999 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | |
| 29.04.26 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/03
|
0308 | 260100044 | FAKTURUJEME VAM ZA: 2026/03 | ||
| 29.04.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 126003 | Hudba na V Beskydech to žije | ||||
| 29.04.26 | -648,18 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 26011688 | pás do pily | |||
| 29.04.26 | -767,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 28.4.2026, částka 767.90 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 28.4.2026, částka 767.90 CZK | |||
| 28.04.26 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, Den Země
|
120824 | 999 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 28.04.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian Letní tábor
|
120824 | 726 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 28.04.26 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA NEČASOVÁ |
SS letní tábor 07/26
|
20120116 | IVETA NEČASOVÁ | ||
| 28.04.26 | -2 058,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 27.4.2026, částka 2058.60 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 27.4.2026, částka 2058.60 CZK | |||
| 27.04.26 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení platby za zrušený tábor Matrix
|
POHLUDKA Martin - vratka za zrušený tábor | ||||
| 27.04.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Barčáková Krist |
1.červencový tábor, Barčáková Klára
|
0000 | 20230305 | MUDr.Barčáková Krist | |
| 27.04.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Barčáková Krist |
1.červencový tábor, Barčáková Tereza
|
0000 | 20201029 | MUDr.Barčáková Krist | |
| 27.04.26 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ďurkove, Petra |
Anat Ďurkove
|
03082026 | 001 | Anat Ďurkove | |
| 27.04.26 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kjeronský, Michal |
Anna Kjeronská
|
03082026 | 001 | Anna Kjeronská | |
| 27.04.26 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kjeronský, Michal |
Katrin Kjeronská
|
03082026 | 001 | Katrin Kjeronská | |
| 27.04.26 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slamják Tomáš |
Matyáš Slamják
|
0000 | 17072026 | 1 | Ing.Slamják Tomáš |
| 26.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN SKOTNICA |
přesnídávky
|
999 | MARTIN SKOTNICA | ||
| 24.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebík Tomáš |
Chlebik Jiri, 3.kmen
|
0000 | 140915 | 999 | Chlebík Tomáš |
| 24.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebík Tomáš |
Chlebik Jiri, 3.kmen
|
0000 | 140915 | 111 | Chlebík Tomáš |
| 23.04.26 | -49 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM MARKETINGOVE PORADENSTVI
|
0308 | 26044 | FAKTURUJEME VAM MARKETINGOVE PORADENSTVI | ||
| 23.04.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Tereza |
2. srpnový tábor školka Adéla Němcová
|
20191206 | Němcová Tereza | ||
| 23.04.26 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Baranová, Radislava |
Filip Siwek
|
160515 | 111 | Filip Siwek | |
| 22.04.26 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Alica Kulínská |
2. srpnovy tabor skolka Kulinsky
|
0000 | Ing. Alica Kulínská | ||
| 22.04.26 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Alica Kulínská |
1. cervencovy tabor skolka Kulinska
|
0000 | Ing. Alica Kulínská | ||
| 22.04.26 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Alica Kulínská |
2. srpnovy tabor skolka Kulinska
|
0000 | Ing. Alica Kulínská | ||
| 22.04.26 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Alica Kulínská |
1. cervencovytabor skolka Kulinsky
|
0000 | Ing. Alica Kulínská | ||
| 21.04.26 | 25,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen přesnídávka Den Země
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen přesnídávka Den Země | |
| 21.04.26 | -1 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starlink Internet Serv, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02 Y754, IRL, dne 21.4.2026, částka 1249.00 CZK
|
3338 | Nákup: Starlink Internet Serv, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02 Y754, IRL, dne 21.4.2026, částka 1249.00 CZK | |||
| 21.04.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Caletková Micha |
Gorsanov Daniel, 2.kmen-3.rocn
|
0000 | 170728 | 999 | MVDr.Caletková Micha |
| 21.04.26 | 75,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Doplatek březen Přemek 50, Hynek 25
|
Doplatek březen Přemek 50, Hynek 25 | |||
| 21.04.26 | -440,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 20.4.2026, částka 440.97 CZK
|
3338 | Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 20.4.2026, částka 440.97 CZK | |||
| 21.04.26 | -1 938,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 20.4.2026, částka 1938.80 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 20.4.2026, částka 1938.80 CZK | |||
| 20.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL OLIVÍK |
Olivikova Marina, 2.kmen-2.roc
|
185131 | 999 | DANIEL OLIVÍK | |
| 20.04.26 | 4 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ďurková, Lenka |
Nela Behalova, r. 2016
|
03082026 | 001 | Nela Behalova, r. 2016 | |
| 20.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Albert, 3.kmen
|
160610 | 111 | Petra Haladej | |
| 20.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Albert, 3.kmen
|
160610 | 999 | Petra Haladej | |
| 20.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Elias, 1.kmen
|
181010 | 111 | Petra Haladej | |
| 20.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Elias, 1.kmen
|
181010 | 999 | Petra Haladej | |
| 20.04.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Šlachtová |
Vít Šlachta
|
03082026 | 001 | Eliška Šlachtová | |
| 20.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ | 130820 | 111 | VERONIKA PETROVSKÁ | ||
| 20.04.26 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UBIK STANISLAV |
František Ubík
|
17072026 | 1 | UBIK STANISLAV | |
| 20.04.26 | 2 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZOBOHATÁ |
Brzobohata Lota, 4.kmen
|
125803 | 999 | KLÁRA BRZOBOHATÁ | |
| 19.04.26 | 1 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotva rodiny, z.s. |
Tábor Melecká
|
0308 | 260100014 | Kotva rodiny, z.s. | |
| 17.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Irena Damska |
Damski Nikolas, 1.kmen Hnizdo
|
0000 | 190615 | 111 | Bc. Irena Damska |
| 17.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damska Sara, 3.kmen Hnizdo
|
165208 | 111 | Bc. Irena Damska | |
| 17.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damska Sara, 3.kmen Hnizdo svacina konference
|
165208 | 999 | Bc. Irena Damska | |
| 17.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damski Nikolas, 1.kmen Hnizdo svacina konference
|
190615 | 999 | Bc. Irena Damska | |
| 17.04.26 | 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Černá |
Rypar Vaclav Radegast, 3.kmen
|
150420 | 999 | Petra Černá | |
| 17.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Černá |
Rypar Vaclav Radegast, 3.kmen
|
150420 | 111 | Petra Černá | |
| 16.04.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 16.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 16.04.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šlampová |
Slampova Nina, 1.kmen
|
195814 | 999 | Tereza Šlampová | |
| 16.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šlampová |
Slampova Nina, 1.kmen
|
195814 | 111 | Tereza Šlampová | |
| 16.04.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | ||||
| 16.04.26 | -17 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | ||||
| 16.04.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Hubik doolatky
|
171103 | Martina Drescherová | ||
| 16.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 2.kmen-2.rocnik
|
171103 | 111 | Martina Drescherová |