Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901760970 / 2010
Majitel účtu:
Hnízdo Beskydy z.s.
Název účtu:
Hnízdo Beskydy
| Stav k: 09.11.2025 | Stav k: 09.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 157,75 CZK | 129 993,61 CZK | 405 745,00 CZK | -457 909,14 CZK | -52 164,14 CZK | 129 993,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS BRZOBOHATY |
LOTA
|
125803 | 111 | LUKAS BRZOBOHATY | |
| 09.12.2025 | -368,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Hlavni 1602, Hlavni, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 8.12.2025, částka 368.70 CZK
|
3338 | Nákup: Penny Hlavni 1602, Hlavni, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 8.12.2025, částka 368.70 CZK | |||
| 09.12.2025 | -995,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 8.12.2025, částka 995.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 8.12.2025, částka 995.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 8.12.2025, částka 398.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 346, HLAVN? 1713, Frydlant nad, 46401, CZE, dne 8.12.2025, částka 398.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | -1 066,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 8.12.2025, částka 1066.70 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 8.12.2025, částka 1066.70 CZK | |||
| 08.12.2025 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2525012186 | Jablotron | |||
| 08.12.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Horníček |
Hornicek Bernard, 1.kmen
|
0000 | 191001 | 111 | Michal Horníček |
| 07.12.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KŘENEK |
členský příspěvek, Martin Křenek, 5.kmen
|
110825 | 111 | KAREL KŘENEK | |
| 07.12.2025 | 1 725,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Šmajcl Richard, 2. kmen
|
161026 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | ||
| 07.12.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠMAJCLOVÁ TEREZA |
Šmajcl Richard, 2. kmen
|
161026 | 111 | ŠMAJCLOVÁ TEREZA | |
| 05.12.2025 | -349,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 4.12.2025, částka 349.90 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 4.12.2025, částka 349.90 CZK | |||
| 03.12.2025 | -248,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 2.12.2025, částka 248.80 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 2.12.2025, částka 248.80 CZK | |||
| 03.12.2025 | -627,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, 17.LISTOPADU 2262, FRYDEK-MISTEK, 73802, CZE, dne 2.12.2025, částka 627.60 CZK
|
3338 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, 17.LISTOPADU 2262, FRYDEK-MISTEK, 73802, CZE, dne 2.12.2025, částka 627.60 CZK | |||
| 02.12.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Páleš |
Palesova Michaela, 1.kmen
|
195703 | 111 | Jan Páleš | |
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Doplatky za stravu a nocležné 2025/2026 - Hana Ryšavá
|
1092025 | Doplatky za stravu a nocležné 2025/2026 - Hana Ryšavá | ||
| 02.12.2025 | 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Doplatky za stravu a nocležné 2025/2026 - Alexandra Františková
|
1092025 | Doplatky za stravu a nocležné 2025/2026 - Alexandra Františková | ||
| 02.12.2025 | 925,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ryšavý, Filip |
Doplatky za stravu a nocležné 2025/2026 - Rozálie Ryšavá
|
1092025 | Doplatky za stravu a nocležné 2025/2026 - Rozálie Ryšavá | ||
| 02.12.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Illy Adéla |
Illy Oskar, 5.kmen
|
0000 | 111122 | 111 | Bc.Illy Adéla |
| 02.12.2025 | -1 700,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 1.12.2025, částka 1700.36 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 1.12.2025, částka 1700.36 CZK | |||
| 01.12.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022-první část za pozdrženou platbu z 7/25
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022-první část za pozdrženou platbu z 7_25 | ||||
| 01.12.2025 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022 | ||||
| 01.12.2025 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK |
nájemné spolku za listopad 25
|
0 | ZŠ A LMŠ HNÍZDO-ŠK | ||
| 01.12.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3125 | Žídek ČOV za listopad 25 | ||||
| 01.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025-043
|
2025043 | UHRADA FAKTURY 2025-043 | |||
| 01.12.2025 | -1 016,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152232458
|
0308 | 2152232458 | DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152232458 | ||
| 01.12.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Bianca čl.přísp. 25/26
|
135716 | Bianca čl.přísp. 25/26 | ||
| 01.12.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pustka, Jaromír |
Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26
|
185523 | Sarah Pustková čl. příspěvek 25/26 | ||
| 30.11.2025 | 1 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Sofie Nia, 3.kmen
|
146213 | 999 | Tereza Odstrčilová | |
| 30.11.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | 999 | Tereza Odstrčilová | |
| 30.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Viktorie Tea, 5.km
|
115407 | 111 | Tereza Odstrčilová | |
| 30.11.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA |
Mynarova Sofie, 5.kmen
|
115324 | 999 | MYNÁŘOVÁ MAGDALÉNA | |
| 29.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ |
Salamounova Alzbeta, 4.kmen
|
0000 | 0000125512 | 0000000999 | VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ |
| 29.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Odstrčilová |
Odstrcilova Sofie Nia, 3.kmen
|
146213 | 111 | Tereza Odstrčilová | |
| 28.11.2025 | -9 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202507 | pan Sikora | ||||
| 27.11.2025 | -463,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 27.11.2025, částka 463.60 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 27.11.2025, částka 463.60 CZK | |||
| 27.11.2025 | -375,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 27.11.2025, částka 375.10 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 27.11.2025, částka 375.10 CZK | |||
| 27.11.2025 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/10
|
0308 | 250100138 | mzdy říjen 25 | ||
| 26.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
Alfoldi R. členský příspěvek
|
155106 | 111 | PETRA ALFOLDI | |
| 26.11.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
FMA SZ 128 2025
|
30012825 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 25.11.2025 | -1 476,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 24.11.2025, částka 1476.90 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 24.11.2025, částka 1476.90 CZK | |||
| 24.11.2025 | -11 390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 258023 | zdroj k UV lampě | ||||
| 24.11.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA BRZOBOHATÁ |
Brzobohata Lota, 4.kmen
|
125803 | 999 | KLÁRA BRZOBOHATÁ | |
| 22.11.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdancewicz Klára |
Zdancewicz Karol, 2.kmen - 4.r
|
0000 | 131208 | 111 | Zdancewicz Klára |
| 22.11.2025 | 1 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PETROVSKÁ | 130820 | 999 | VERONIKA PETROVSKÁ | ||
| 21.11.2025 | 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ |
Salamoun David, 3.kmen
|
0000 | 0000150709 | 0000000999 | VERONIKA ŠALAMOUNOVÁ |
| 21.11.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
1092025 | CZERNÝ RADEK | ||
| 21.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
POZNÁMKY NOCLEŽNÉ ŘÍJEN 2025 ZOE GUIVARCH
|
0000 | 145724 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 21.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Poznámky nocležné říjen 2025 Filip Guivarch
|
0000 | 170129 | 0000000999 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 21.11.2025 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
DOPLATEK ZA ZOE GUIVARCH
|
0000 | 0001092025 | 0000000000 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 21.11.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA SÝKOROVÁ |
Doplatek za Filip Guivarch
|
0000 | 0001092025 | 0000000000 | ALENA SÝKOROVÁ |
| 21.11.2025 | -1 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starlink Internet Serv, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02 Y754, IRL, dne 21.11.2025, částka 1249.00 CZK
|
3338 | Nákup: Starlink Internet Serv, Block 3, Miesian Plaza, Dublin, D02 Y754, IRL, dne 21.11.2025, částka 1249.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -1 036,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 20.11.2025, částka 1036.50 CZK
|
3338 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Frydlantska 2197, Fr. Mistek, 73801, CZE, dne 20.11.2025, částka 1036.50 CZK | |||
| 20.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koníček Marek |
Konickova Stela, 1.kmen
|
0000 | 186218 | 111 | Koníček Marek |
| 20.11.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022-první část za pozdrženou platbu z července 25
|
měsíční splátka jistiny ze smlouvy o zápůjčce z 20.12.2022-první část za pozdrženou platbu z července 25 | ||||
| 20.11.2025 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HNÍZDO BESKYDY Z.S | HNÍZDO BESKYDY Z.S | ||||
| 20.11.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA: 2025/1-6,omluva za zpoždění.
|
0308 | 250100099 | účetnictví 1-6/25 | ||
| 20.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nothegger Hans-Joach |
Nothegger Kristian, 5.kmen
|
110403 | 111 | Nothegger Hans-Joach | |
| 19.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mrazova Anna, 2.kmen
|
0000 | 175713 | 111 | Mrázová Anna |
| 19.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázová Anna |
Mraz Vojtech, 2.kmen
|
0000 | 170713 | 111 | Mrázová Anna |
| 19.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ALFOLDI |
Rozalie Alfoldi
|
1092025 | PETRA ALFOLDI | ||
| 19.11.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 999 | PETR MICHÁLEK | |
| 19.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MICHÁLEK |
Michalek Maxmilian, 5.kmen
|
110313 | 111 | PETR MICHÁLEK | |
| 19.11.2025 | -1 367,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 18.11.2025, částka 1367.89 CZK
|
3338 | Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 18.11.2025, částka 1367.89 CZK | |||
| 19.11.2025 | -1 016,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 18.11.2025, částka 1016.13 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 18.11.2025, částka 1016.13 CZK | |||
| 18.11.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 999 | CZERNÝ RADEK | |
| 18.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZERNÝ RADEK |
Czerna Jasmina, 5.kmen
|
115421 | 111 | CZERNÝ RADEK | |
| 18.11.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Ludvik Eda, 3.kmen
|
0000 | 160524 | 999 | Ludvík Jan |
| 18.11.2025 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 4.KMEN
|
125413 | 999 | ANDREA SLUKOVA | |
| 18.11.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA SLUKOVA |
SLUKOVA NATALIE, 4.KMEN
|
125413 | 111 | ANDREA SLUKOVA | |
| 18.11.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBICKOVA LUCIE |
Kubíčková Edita, 3. kmen
|
155220 | 111 | KUBICKOVA LUCIE | |
| 17.11.2025 | -7 902,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10011763 | UV trubice 2x | ||||
| 17.11.2025 | -3 258,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ 251117013, OCEANSKA OCEANSKA
|
251117013 | filtry | |||
| 17.11.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lankocz Carbolová, Tereza |
Lankocz
|
170824 | 111 | Lankocz | |
| 17.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šlampová |
Slampova Nina, 1.kmen
|
195814 | 111 | Tereza Šlampová | |
| 16.11.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Rozalie, 2.kmen
|
175830 | 111 | Orsagova Rozalie, 2.kmen | |
| 16.11.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel |
Orsagova Jasmina, 1.kmen
|
195626 | 111 | Orsagova Jasmina, 1.kmen | |
| 15.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Dockal Hubert, 2.kmen
|
171103 | 111 | Martina Drescherová | |
| 15.11.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 5.kmen
|
0000 | 110612 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 15.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Fiala Oskar, 5.kmen
|
0000 | 110612 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 15.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 4.kmen
|
0000 | 145713 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 15.11.2025 | 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazdova Riva, 4.kmen
|
0000 | 145713 | 999 | Gazda Stodůlková Dag |
| 15.11.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Gazda Josef, 2.kmen
|
0000 | 170726 | 111 | Gazda Stodůlková Dag |
| 15.11.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Jakub, 3.kmen
|
140919 | 111 | Detsky Jakub, 3.kmen | |
| 15.11.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detsky Hynek, 2.kmen
|
180523 | 111 | Detsky Hynek, 2.kmen | |
| 15.11.2025 | 975,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 999 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 15.11.2025 | 2 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dětská, Gabriela |
Detska Anna, 5.kmen
|
115912 | 111 | Detska Anna, 5.kmen | |
| 15.11.2025 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 14.11.2025, částka 597.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 14.11.2025, částka 597.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -17 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884335 | ||||
| 14.11.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6400884356 | ||||
| 14.11.2025 | 70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdo Beskydy z.s. | |||||
| 14.11.2025 | -3 983,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0889130800 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -3 510,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0889130300 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -17 705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8862044594 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -4 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -3 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 08891303 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -21 654,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -4 320,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -11 499,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -7 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | -24 222,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | 0000000000 | |||
| 14.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rýpar |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
150420 | Tomáš Rýpar | ||
| 14.11.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vít Kresta |
Amelie Krestová
|
1359080789 | 111 | Vít Kresta | |
| 14.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KŘENEK |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
110825 | KAREL KŘENEK | ||
| 13.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlebík Tomáš |
Chlebik Jiri, 3.kmen
|
0000 | 140915 | 111 | Chlebík Tomáš |
| 13.11.2025 | 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 4.kmen
|
125406 | 999 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 13.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Natalie, 4.kmen
|
125406 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 13.11.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Doplatek Uhlárová Nela 10/2025
|
MARKÉTA UHLÁROVÁ | |||
| 13.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA UHLÁROVÁ |
Uhlarova Nela, 1.kmen
|
185905 | 111 | MARKÉTA UHLÁROVÁ | |
| 13.11.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251103 | toaletní papír | ||||
| 13.11.2025 | 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 5.kmen
|
125531 | 999 | Nova Eliska, 5.kmen | |
| 13.11.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Nová, Michaela |
Nova Eliska, 5.kmen
|
125531 | 111 | Nova Eliska, 5.kmen | |
| 13.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová |
Prokopcova Sofie, 4.kmen
|
126201 | 111 | Eliška Prokopcová | |
| 13.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Koníčková Jana |
Doplatek za Adaptak Stela
|
0000 | 186218 | Ing.Koníčková Jana | |
| 13.11.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lada Hamplová |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
135908 | Lada Hamplová | ||
| 13.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEČASOVÁ IVETA |
SS 111, čl.příspěvek 01/26
|
120116 | NEČASOVÁ IVETA | ||
| 13.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEČASOVÁ IVETA |
Doplatky
|
1092025 | NEČASOVÁ IVETA | ||
| 13.11.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Caletková Micha | 0000 | 1092025 | MVDr.Caletková Micha | ||
| 13.11.2025 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 12.11.2025, částka 597.00 CZK
|
3338 | Nákup: dm drogerie markt 380, DOBROVSK?HO 3680, Frydek - Mist, 73801, CZE, dne 12.11.2025, částka 597.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIP |
Cernickova Eliska, 3.kmen
|
165424 | 111 | LUCIE ČERNÍČKOVÁ LIP | |
| 12.11.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sluková, Andrea |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky. | |||
| 12.11.2025 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA ŽEŽULKOVÁ |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky. Vaculík
|
1092025 | PAVLA ŽEŽULKOVÁ | ||
| 12.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
0000 | 110612 | Gazda Stodůlková Dag | |
| 12.11.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
0000 | 745713 | Gazda Stodůlková Dag | |
| 12.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Pustka |
Bianca Doplatky za rijen
|
Jaromír Pustka | |||
| 12.11.2025 | 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Stodůlková Dag |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
0000 | 170726 | Gazda Stodůlková Dag | |
| 12.11.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Pustka |
Pustkova Sarah, 2.kmen
|
185523 | 999 | Jaromír Pustka | |
| 11.11.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Drescherová |
Hubert Dockal rijen doplatek
|
1092025 | Martina Drescherová | ||
| 11.11.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE GLEMBKOVÁ |
Zofie Glembkova3.kmen
|
10920225 | MARIE GLEMBKOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
160610 | Petra Haladej | ||
| 11.11.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
181010 | Petra Haladej | ||
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnorova Rozalie Marie, 1.kme
|
186219 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TEJNOR |
Tejnor Kristian, 5.kmen
|
120824 | 111 | TOMÁŠ TEJNOR | |
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damski Nikolas, 1.kmen 1/26
|
190615 | 111 | Bc. Irena Damska | |
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Irena Damska |
Damska Sara, 3.kmen 1/26
|
165208 | 111 | Bc. Irena Damska | |
| 11.11.2025 | 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Horníček |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
1092025 | Michal Horníček | ||
| 11.11.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. Marián Šidlo F |
Doplatky za Adaptak plus dalsi doplatky.
|
210111 | PhDr. Marián Šidlo F | ||
| 11.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Prokopcová | 126201 | Eliška Prokopcová | |||
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Albert, 3.kmen
|
160610 | 111 | Petra Haladej | |
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Haladej |
Haladej Elias, 1.kmen
|
181010 | 111 | Petra Haladej | |
| 11.11.2025 | -1 101,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 525003986 | pružiny | ||||
| 11.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Eda Hnizdo - clensky prispevek
|
0000 | 160524 | 111 | Ludvík Jan |
| 11.11.2025 | -1 804,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 10.11.2025, částka 1804.26 CZK
|
3338 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 10.11.2025, částka 1804.26 CZK | |||
| 10.11.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Šlachtová |
Slachta Vit, 1.kmen
|
181013 | 111 | Eliška Šlachtová | |
| 10.11.2025 | -53 300,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stavebni prace
|
0308 | 25044 | dodělávky školka - zvednutí střechy,patky?, materiál | ||
| 10.11.2025 | -584,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 10.11.2025, částka 584.40 CZK
|
3338 | Nákup: VEGA - zdrava vyziva S, Ostravska 278, Sviadnov, 73925, CZE, dne 10.11.2025, částka 584.40 CZK | |||
| 09.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Jan |
Ludvik Eda, 3.kmen
|
0000 | 160524 | 999 | Ludvík Jan |