Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901711925 / 2010
Majitel účtu:
Bláhová, Kamila
Název účtu:
Bláhová, Kamila
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 671,52 CZK | 40 188,52 CZK | 85 517,00 CZK | -54 000,00 CZK | 31 517,00 CZK | 40 188,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Moravec | 0000 | 1188 | Jaroslav Moravec | ||
| 17.04.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Eberle |
Eberlovi
|
0000 | 42 | Jan Eberle | |
| 17.04.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GORBACHEV SERGEY |
BABICE V.S.1083
|
0000 | 1083 | 0 | GORBACHEV SERGEY |
| 16.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Ulrych |
Petr Ulrych
|
0000001210 | Petr Ulrych | ||
| 15.04.2025 | 1 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA GARNOTOVÁ |
jimka
|
0308 | 1091 | EVA GARNOTOVÁ | |
| 15.04.2025 | 1 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčová Dominika |
Schel-Krejčová
|
0000 | 1041 | 26 | Krejčová Dominika |
| 15.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Krbec |
Petr Krbec
|
0000 | Petr Krbec | ||
| 15.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Skoupý |
Voda Dařbož - Skoupý, Čonková
|
0000 | 1040 | Jan Skoupý | |
| 15.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Dvořák |
voda Dvořákovi
|
0000 | 1173 | Petr Dvořák | |
| 15.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL JIRI |
121477
|
0225 | 1017 | MICHAL JIRI | |
| 15.04.2025 | 1 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Faberová Kateřina |
Faber + Faberová
|
0000 | 1097 | Faberová Kateřina | |
| 15.04.2025 | 2 410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Tichá, Alžběta |
Záloha na vodu Tichá
|
0558 | 1102 | Záloha na vodu Tichá | |
| 14.04.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Al-Lamiová | 1057 | Hana Al-Lamiová | |||
| 14.04.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Jinger |
Jiri Jinger - záloha vodné/stočné - p.č. 463157
|
1114 | Jiří Jinger | ||
| 14.04.2025 | 2 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FELSOOVA ANDREA |
Vajs,Felsoova
|
1124 | FELSOOVA ANDREA | ||
| 14.04.2025 | -52 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vývozy dolní jímky 03/2025 (26 vývozů)
|
28022025 | Vývozy dolní jímky 03/2025 (26 vývozů) | |||
| 14.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlusek Vít | 0000 | 1050 | Pavlusek Vít | ||
| 14.04.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Beranová Petra |
Beranová
|
0000 | 1138 | Ing.Beranová Petra | |
| 10.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREISLER MICHAL |
Michal Preisler mladsi
|
1054 | PREISLER MICHAL | ||
| 10.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVORAL TOMAS |
Záloha voda
|
1208 | ZAVORAL TOMAS | ||
| 10.04.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Buchtová Zuzana |
Buchtová Zuzana vodné
|
0000 | 1025 | Buchtová Zuzana | |
| 09.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Christine Klímová | 1074 | Christine Klímová | |||
| 08.04.2025 | 1 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA PREISLEROVÁ |
preislerova romana
|
0000001113 | ROMANA PREISLEROVÁ | ||
| 08.04.2025 | 18 707,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sandra Hotařová |
Hotarova voda
|
0000001151 | Sandra Hotařová | ||
| 07.04.2025 | 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Lipovský |
voda Lipovská
|
0000 | 1161 | Michal Lipovský | |
| 03.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR BLOUDEK ŘEZNÍ |
Bloudek Řezníková voda+jímka 4/2025
|
1022 | DAGMAR BLOUDEK ŘEZNÍ | ||
| 03.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR BLOUDEK ŘEZNÍ |
Bloudek Řezníková voda 4/2025
|
1141 | DAGMAR BLOUDEK ŘEZNÍ | ||
| 03.04.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCELA PRUSOVA |
PRŮŠOVI
|
1120 | MARCELA PRUSOVA | ||
| 01.04.2025 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Wijas |
voda -vývoz
|
1069 | 202541 | Jan Wijas | |
| 01.04.2025 | 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cvetkovicová Jana |
Cvetkovičovi - vyúčtování vody za rok 2024
|
0308 | 1158 | 9 | Cvetkovicová Jana |
| 31.03.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kříva |
Křívovi voda
|
1059 | Tomáš Kříva | ||
| 27.03.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švéda Karel |
Švéda březen 2025
|
0000 | 1056 | Švéda Karel | |
| 25.03.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zedníčková Marie |
Zedníčková
|
0000 | 1061 | Zedníčková Marie | |
| 24.03.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK VOMÁČKA |
Vomáčka
|
1012 | FRANTIŠEK VOMÁČKA | ||
| 22.03.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7631256900 | Záloha ČEZ - VAK topné kabely | ||||
| 21.03.2025 | 1 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA GARNOTOVÁ |
jimka
|
0308 | 1091 | EVA GARNOTOVÁ | |
| 21.03.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA MILČÍKOVÁ |
Milčik
|
0000001076 | MARKÉTA MILČÍKOVÁ | ||
| 21.03.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindřich Opata |
Záloha
|
1045 | Jindřich Opata | ||
| 21.03.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL JIRI |
121477
|
0225 | 1017 | MICHAL JIRI | |
| 20.03.2025 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAMA PETR |
Jáma Petr - Nedoplatek roční vyúčtování
|
1011 | JAMA PETR | ||
| 20.03.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEDRA MARTIN |
Vedra Martin vodné stočné
|
1206 | VEDRA MARTIN | ||
| 20.03.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Buchtová Zuzana |
Buchtová Zuzana vodné
|
0000 | 1025 | Buchtová Zuzana | |
| 19.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Kyzivátová | 1103 | 45 | Iveta Kyzivátová | ||
| 19.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLUNICKO VACLAV | 1140 | SLUNICKO VACLAV |