Číslo účtu: 2901710498 / 2010
Majitel účtu: Ratíškovice kulturně, z. s.
Název účtu: Ratíškovice kulturně, z. s.

Stav k: 03.06.2022 Stav k: 03.07.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
3 444,15 CZK 10 581,61 CZK 53 203,73 CZK -46 066,27 CZK 7 137,46 CZK 10 581,61 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
30.06.2022 -6 414,00 CZK Okamžitá odchozí platba
20220045 CIDER STEBOU S.R.O.
0308 20220045 cider stebou
29.06.2022 13 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
29.06.2022 2 544,37 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
684405004 SUMUP PID161987 PAYOUT 28 0622
SUMUP
22.06.2022 519,66 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
679296064 SUMUP PID160187 PAYOUT 21 0622
SUMUP
16.06.2022 739,70 CZK Okamžitá příchozí platba smsticket s.r.o.
smsticket: trzby
2021038267 smsticket s.r.o.
15.06.2022 -3 728,47 CZK Karetní transakce
Nákup: CASH CARRY HODONIN, NA VYHONE 3682, HODONIN, 695 01, CZE, dne 14.6.2022, částka 3728.47 CZK
9697 Nákup: CASH CARRY HODONIN, NA VYHONE 3682, HODONIN, 695 01, CZE, dne 14.6.2022, částka 3728.47 CZK
15.06.2022 -32 677,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Uhrada faktury 999220133
0008 999220133 Výčepní zařízení s příslušenstvím
15.06.2022 16 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Macek, Martin
Vklad - Martin Macek
Vklad - Martin Macek
15.06.2022 -239,30 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KRATKA 4088/2, HODONIN, 69501, CZE, dne 14.6.2022, částka 239.30 CZK
9697 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KRATKA 4088/2, HODONIN, 69501, CZE, dne 14.6.2022, částka 239.30 CZK
14.06.2022 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Obec Ratíškovice 0308 152022 Obec Ratíškovice
05.06.2022 -3 007,50 CZK Platba převodem uvnitř banky 6442486448 9000010004 Cornico