Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901710498 / 2010
Majitel účtu:
Ratíškovice kulturně, z. s.
Název účtu:
Ratíškovice kulturně, z. s.
| Stav k: 03.06.2022 | Stav k: 03.07.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 444,15 CZK | 10 581,61 CZK | 53 203,73 CZK | -46 066,27 CZK | 7 137,46 CZK | 10 581,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | -6 414,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20220045 CIDER STEBOU S.R.O.
|
0308 | 20220045 | cider stebou | ||
| 29.06.2022 | 13 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 29.06.2022 | 2 544,37 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
684405004 SUMUP PID161987 PAYOUT 28 0622
|
SUMUP | |||
| 22.06.2022 | 519,66 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
679296064 SUMUP PID160187 PAYOUT 21 0622
|
SUMUP | |||
| 16.06.2022 | 739,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | smsticket s.r.o. |
smsticket: trzby
|
2021038267 | smsticket s.r.o. | ||
| 15.06.2022 | -3 728,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CASH CARRY HODONIN, NA VYHONE 3682, HODONIN, 695 01, CZE, dne 14.6.2022, částka 3728.47 CZK
|
9697 | Nákup: CASH CARRY HODONIN, NA VYHONE 3682, HODONIN, 695 01, CZE, dne 14.6.2022, částka 3728.47 CZK | |||
| 15.06.2022 | -32 677,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury 999220133
|
0008 | 999220133 | Výčepní zařízení s příslušenstvím | ||
| 15.06.2022 | 16 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macek, Martin |
Vklad - Martin Macek
|
Vklad - Martin Macek | |||
| 15.06.2022 | -239,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KRATKA 4088/2, HODONIN, 69501, CZE, dne 14.6.2022, částka 239.30 CZK
|
9697 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KRATKA 4088/2, HODONIN, 69501, CZE, dne 14.6.2022, částka 239.30 CZK | |||
| 14.06.2022 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Ratíškovice | 0308 | 152022 | Obec Ratíškovice | ||
| 05.06.2022 | -3 007,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6442486448 | 9000010004 | Cornico |