Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901637243 / 2010
Majitel účtu:
Kolaja, Marcel
Název účtu:
Kolaja, Marcel
| Stav k: 01.11.2022 | Stav k: 01.12.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 377,37 EUR | 56 423,76 EUR | 4 846,11 EUR | -2 799,72 EUR | 2 046,39 EUR | 56 423,76 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | -4,61 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 312, M.HORAKOVE, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 30.11.2022, částka 109.00 CZK
|
8509 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 312, M.HORAKOVE, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 30.11.2022, částka 109.00 CZK | |||
| 30.11.2022 | -67,68 EUR | Bezhotovostní platba |
Communication structuree : +++169/6
899/32142+++ Reference : 1705623205
|
Operating costs - internet charges Brussels - MK221129YSL | ||||
| 30.11.2022 | -30,55 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - dry cleaning
|
Operating costs - dry cleaning - MK221129EWY | ||||
| 30.11.2022 | -18,93 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - office supplies Brussels
|
Office supplice - for Brussels office - MK221129MZX | ||||
| 30.11.2022 | -40,09 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Kolaja T-mobile
|
9257399663 | Operating costs - telephone charges - MK221129IBZ | |||
| 30.11.2022 | -73,81 EUR | Karetní transakce |
Nákup: predplatne.ihned.cz, predplatne.ihned.cz Praha, Praha 8, 186 00, CZE, dne 29.11.2022, částka 1749.00 CZK
|
8509 | Nákup: predplatne.ihned.cz, predplatne.ihned.cz Praha, Praha 8, 186 00, CZE, dne 29.11.2022, částka 1749.00 CZK | |||
| 29.11.2022 | 4 778,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PARLEMENT EUROPEEN |
P.E - (12/22) - FRAIS GENERAUX, 0005620301392
|
PARLEMENT EUROPEEN | |||
| 29.11.2022 | -4,55 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Billa Karlovo nam., Karlovo nam., Praha - Karlo, 11000, CZE, dne 28.11.2022, částka 107.70 CZK
|
8509 | Nákup: Billa Karlovo nam., Karlovo nam., Praha - Karlo, 11000, CZE, dne 28.11.2022, částka 107.70 CZK | |||
| 29.11.2022 | -17,72 EUR | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 399, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 28.11.2022, částka 419.41 CZK
|
8509 | Nákup: TETA DROGERIE 399, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 28.11.2022, částka 419.41 CZK | |||
| 22.11.2022 | -8,41 EUR | Karetní transakce |
Nákup: sledovanitv.cz, sledovanitv.cz, Brno, 61600, CZE, dne 21.11.2022, částka 199.00 CZK
|
8509 | Nákup: sledovanitv.cz, sledovanitv.cz, Brno, 61600, CZE, dne 21.11.2022, částka 199.00 CZK | |||
| 14.11.2022 | -123,70 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - team dinner
|
Representational costs - teambuilding dinner - MK221114JQM | ||||
| 14.11.2022 | -57,68 EUR | Bezhotovostní platba |
Reference +++167/9656/86818+++
|
Operating costs - internet charges Brussels - MK221114LTM | ||||
| 14.11.2022 | -190,49 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Marcel Kolaja job advertisement
|
122900 | Operating costs - job advertisement copywriter - MK221114OSA | |||
| 13.11.2022 | -62,99 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE CREATIVE CLOUD, 4-6 Riverwalk, City West Busin, ADOBE.COM, D24, IRL, dne 13.11.2022, částka 62.99 EUR
|
6462 | Operating costs - Adobe subscription - MK221113YGO | |||
| 10.11.2022 | -41,87 EUR | Okamžitá odchozí platba | 22010824 | Operating costs - Prague office - cleaning service - CZ221110FGA | ||||
| 10.11.2022 | -12,75 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - dry cleaning
|
Operating costs - Dry cleaning - MK221110BER | ||||
| 10.11.2022 | -21,86 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech pirates electricity - Kolaja
|
0308 | 2932022 | Office maintenance costs - Brno office - electricity Oct 22 - MK221108YHR | ||
| 10.11.2022 | -379,29 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech pirates rent - Kolaja
|
0308 | 3082022 | Office maintenance costs - Brno office rent Nov 22 - MK221108WFD | ||
| 10.11.2022 | -662,15 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - PC monitor
|
Equipment costs - PC monitor - MK221107ZEP | ||||
| 10.11.2022 | -8,40 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - batteries
|
Office supplies - batteries - MK221107CBX | ||||
| 10.11.2022 | -109,52 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - speakers
|
Equipment costs - speakers - MK221107KGU | ||||
| 10.11.2022 | -20,98 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - battery
|
Office supplies - Battery - MK221107RZP | ||||
| 10.11.2022 | 68,11 EUR | Bezhotovostní příjem | OMD CZECH, A.S. |
,
|
Refund from a marketing campaign - OMD CZECH, A.S. | |||
| 02.11.2022 | -531,22 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Rent - Czech Pirates
|
21220454 | Office maintenance costs - Prague office rent November - MK221101YVD | |||
| 02.11.2022 | -175,05 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
catering breakfast for journalists
|
20220232 | Representation costs - Catering for journalists - MK221101IUX | |||
| 02.11.2022 | -50,25 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Kolaja Tmobile
|
9257399663 | Operating costs - telephone and internet charges (MK221101KNA, CZ221101SKQ) | |||
| 02.11.2022 | -75,98 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech Pirates office - services and water
|
2022104 | Office maintenance costs - Prague office services + water November - MK221101QJR | |||
| 01.11.2022 | -1,05 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Spalena 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 31.10.2022, částka 25.00 CZK
|
8509 | Office supplies - paper stickers - MK221101BFI | |||
| 01.11.2022 | -3,36 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 183, KARLOVO N., PRAHA 2, 12000, CZE, dne 31.10.2022, částka 79.80 CZK
|
8509 | Office supplies - Cleaning products, milk - CZ221101UNX | |||
| 01.11.2022 | -4,78 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CS. ARMADY 826, PRAHA 6, 32500, CZE, dne 31.10.2022, částka 113.70 CZK
|
8509 | Representational costs - Refreshments for event - MK221110MNP |