Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901637243 / 2010
Majitel účtu:
Kolaja, Marcel
Název účtu:
Kolaja, Marcel
| Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 381,16 EUR | 45 906,41 EUR | 6 712,91 EUR | -6 187,66 EUR | 525,25 EUR | 45 906,41 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | -3,91 EUR | Okamžitá odchozí platba |
reimbursment -- duct tape
|
office supplies -- duct tape -- MK240424SFO | ||||
| 24.04.2024 | -517,15 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LE MANNELE, STRASBOURG, FR, dne 23.4.2024, částka 517.15 EUR
|
5534 | Nákup: LE MANNELE, STRASBOURG, FR, dne 23.4.2024, částka 517.15 EUR | |||
| 23.04.2024 | -201,50 EUR | Bezhotovostní platba | 10467 | representational costs - breakfast - MK240423UIB | ||||
| 19.04.2024 | -2 009,49 EUR | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240171 | operating costs - MK240419GDC | |||
| 19.04.2024 | -99,66 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech Pirates services + water
|
2024037 | Prague office services - April 2024 - MK240419NVN | |||
| 19.04.2024 | -49,22 EUR | Okamžitá odchozí platba | 24010333 | Prague office cleaning services - CZ240419RLN | ||||
| 19.04.2024 | -283,28 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Rent - Czech Pirates
|
21240155 | Office maintenance costs - Prague office rent April 2024 - MK240419ONC | |||
| 19.04.2024 | -29,25 EUR | Platba cizoměnová či zahraniční | equipment costs - cord - MK240412JXR | |||||
| 19.04.2024 | -38,97 EUR | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0872024 | Office maintenance costs - Brno office - electricity - MK240408REE | |||
| 19.04.2024 | -427,53 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech pirates rent - Kolaja
|
0308 | 1002024 | Office maintenance costs - Brno office April 2024 META - MK240408GRI | ||
| 18.04.2024 | -97,10 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Ps Bxl Parlement Spinelli, Bruxelles, BE, dne 17.4.2024, částka 97.10 EUR
|
5534 | Nákup: Ps Bxl Parlement Spinelli, Bruxelles, BE, dne 17.4.2024, částka 97.10 EUR | |||
| 16.04.2024 | -18,60 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Calier Et Cie Bvba, Merchtem, BE, dne 15.4.2024, částka 18.60 EUR
|
5534 | Nákup: Calier Et Cie Bvba, Merchtem, BE, dne 15.4.2024, částka 18.60 EUR | |||
| 13.04.2024 | -62,99 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 12.4.2024, částka 62.99 EUR
|
5534 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 044-207-3650, IE, dne 12.4.2024, částka 62.99 EUR | |||
| 11.04.2024 | -14,50 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ULKUKU, Ixelles, BE, dne 10.4.2024, částka 14.50 EUR
|
5534 | Nákup: ULKUKU, Ixelles, BE, dne 10.4.2024, částka 14.50 EUR | |||
| 09.04.2024 | 1 708,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Mladí demokraté, z. s. |
Proplacení nákladů na večeře v Bruselu
|
Proplacení nákladů na večeře v Bruselu | |||
| 09.04.2024 | -9,30 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Calier Et Cie Bvba, Merchtem, BE, dne 4.4.2024, částka 9.30 EUR
|
5534 | Nákup: Calier Et Cie Bvba, Merchtem, BE, dne 4.4.2024, částka 9.30 EUR | |||
| 09.04.2024 | -1 708,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
faktura cislo 2024003
|
representational costs - Young Democrats dinner - MK240409WUT | ||||
| 09.04.2024 | -274,22 EUR | Okamžitá odchozí platba | operating costs - Canva Pro software - MK240408WKW | |||||
| 08.04.2024 | -22,29 EUR | Okamžitá odchozí platba | operating costs - Google Play Premium 1y offer - MK240408IAI | |||||
| 08.04.2024 | -22,29 EUR | Okamžitá odchozí platba | operating costs - Google Play FilmoraGo_Pro_VIP - MK240408YRV | |||||
| 08.04.2024 | -10,90 EUR | Okamžitá odchozí platba | equipment costs -- 3.5mm jack -- MK240404WZX | |||||
| 08.04.2024 | -40,33 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Rent - Czech Pirates
|
21240140 | Office maintenance costs - Prague office rent - balance - MK240408HZF | |||
| 05.04.2024 | 54,91 EUR | Bezhotovostní příjem | BOVARIO S.R.O. |
Chybná platba Kolaja
|
21240119 | BOVARIO S.R.O. | ||
| 04.04.2024 | -172,03 EUR | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK FD5VM3CMG2, fb.me/ads, IE, dne 3.4.2024, částka 4239.22 CZK
|
5534 | Nákup: FACEBK FD5VM3CMG2, fb.me/ads, IE, dne 3.4.2024, částka 4239.22 CZK | |||
| 04.04.2024 | -75,15 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Kolaja Tmobile
|
9257399663 | Operating costs - telephone and internet charges - MK240404OTO | |||
| 28.03.2024 | 4 950,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PARLEMENT EUROPEEN |
P.E. - (04/2024) - FRAIS GENERAUX, 0005640095105
|
PARLEMENT EUROPEEN |