Číslo účtu: 2901637243 / 2010
Majitel účtu: Kolaja, Marcel
Název účtu: Kolaja, Marcel

Stav k: 25.08.2023 Stav k: 25.09.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
55 226,62 EUR 57 699,76 EUR 4 778,00 EUR -2 304,86 EUR 2 473,14 EUR 57 699,76 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
23.09.2023 -17,50 EUR Bezhotovostní platba
GEA - coffee for the office
Office supplies - coffee for Brussels office - MK230922AEB
23.09.2023 -7,09 EUR Bezhotovostní platba
GEA - tea for Brussels office
Office supplies - tea for Brussels office - MK230922AUV
23.09.2023 -11,45 EUR Bezhotovostní platba
GEA - gift for trainee
Representational costs - gift for trainee - MK230922RLY
23.09.2023 -4,65 EUR Bezhotovostní platba
GEA - dry cleaning
Operating costs - dry cleaning - MK230922UYD
23.09.2023 -50,61 EUR Platba převodem uvnitř banky
Kolaja - membership fee
2151 Operating costs - VPS charges for website hosting Sept-Dec 23 - MK230922OJS
21.09.2023 -3,33 EUR Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 16000, KAFKOVA 102/19, PRAHA, 16000, CZE, dne 20.9.2023, částka 79.00 CZK
8509 Nákup: CESKA POSTA 16000, KAFKOVA 102/19, PRAHA, 16000, CZE, dne 20.9.2023, částka 79.00 CZK
19.09.2023 -48,62 EUR Karetní transakce
Nákup: KOFIO.CZ, Jeruzalemska 9623, PRAHA, 110 00, CZE, dne 18.9.2023, částka 1156.00 CZK
8509 Nákup: KOFIO.CZ, Jeruzalemska 9623, PRAHA, 110 00, CZE, dne 18.9.2023, částka 1156.00 CZK
15.09.2023 -68,11 EUR Bezhotovostní platba
money return from BL400-financed ca
mpaign, invoice no. 421004767 (wron
gly sent to GEA account)
Operating costs - refund from a marketing campaign financed from BL400, wrongly sent to GEA on 10.11.2022 - MK230915MVI
13.09.2023 -54,26 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech Pirates electricity
21230362 Office maintenance costs - Prague office electricity Aug 23 - MK230912YBV
13.09.2023 -251,30 EUR Bezhotovostní platba
GEA - dinner
Representational costs - teambuilding dinner - MK230913WMQ
13.09.2023 -62,99 EUR Karetní transakce
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 12.9.2023, částka 62.99 EUR
8509 Operating costs - Adobe subscription - MK230913YAL
05.09.2023 -16,39 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech pirates electricity - Kolaja
0308 2412023 Office maintenance costs - Brno office - electricity August 23 META - MK230904PJM
05.09.2023 -418,42 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech pirates rent - Kolaja
0308 2542023 Office maintenance costs - Brno office - rent September 23 META - MK230904JFX
05.09.2023 -104,33 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech Pirates services + water
2023089 Office maintenance costs - Prague office services + water Sept 23 - MK230904TWA
05.09.2023 -282,43 EUR Okamžitá odchozí platba
Rent - Czech Pirates
21230349 Office maintenance costs - Prague office rent Sept 23 (50 % discount) - MK230904DHT
05.09.2023 -121,99 EUR Platba převodem uvnitř banky
GEA - accommodation - event
Representational costs - accommodation - event - MK230904KCX
05.09.2023 -56,98 EUR Bezhotovostní platba
GEA - flight ticket
Representational costs - flight ticket to group retreat - MK230904EPO
05.09.2023 -107,65 EUR Bezhotovostní platba
GEA - flight ticket
Representational costs - flight ticket from group retreat - MK230904BVJ
05.09.2023 -574,71 EUR Platba převodem uvnitř banky
GEA - emergency power unit
Equipment costs - emergency power unit - MK230904XYS
05.09.2023 -7,88 EUR Karetní transakce
Nákup: DM DROGERIE MARKT 183, KARLOVO N., PRAHA 2, 12000, CZE, dne 4.9.2023, částka 184.70 CZK
8509 Nákup: DM DROGERIE MARKT 183, KARLOVO N., PRAHA 2, 12000, CZE, dne 4.9.2023, částka 184.70 CZK
31.08.2023 -34,17 EUR Karetní transakce
Nákup: ROYAL CLEAN PRAHA 1, MYSLIKOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 30.8.2023, částka 801.00 CZK
8509 Nákup: ROYAL CLEAN PRAHA 1, MYSLIKOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 30.8.2023, částka 801.00 CZK
30.08.2023 4 778,00 EUR Bezhotovostní příjem PARLEMENT EUROPEEN
P.E - (09/23) - FRAIS GENERAUX, 0005630229763
PARLEMENT EUROPEEN