Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901637243 / 2010
Majitel účtu:
Kolaja, Marcel
Název účtu:
Kolaja, Marcel
| Stav k: 25.08.2023 | Stav k: 25.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 226,62 EUR | 57 699,76 EUR | 4 778,00 EUR | -2 304,86 EUR | 2 473,14 EUR | 57 699,76 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | -17,50 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - coffee for the office
|
Office supplies - coffee for Brussels office - MK230922AEB | ||||
| 23.09.2023 | -7,09 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - tea for Brussels office
|
Office supplies - tea for Brussels office - MK230922AUV | ||||
| 23.09.2023 | -11,45 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - gift for trainee
|
Representational costs - gift for trainee - MK230922RLY | ||||
| 23.09.2023 | -4,65 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - dry cleaning
|
Operating costs - dry cleaning - MK230922UYD | ||||
| 23.09.2023 | -50,61 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Kolaja - membership fee
|
2151 | Operating costs - VPS charges for website hosting Sept-Dec 23 - MK230922OJS | |||
| 21.09.2023 | -3,33 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 16000, KAFKOVA 102/19, PRAHA, 16000, CZE, dne 20.9.2023, částka 79.00 CZK
|
8509 | Nákup: CESKA POSTA 16000, KAFKOVA 102/19, PRAHA, 16000, CZE, dne 20.9.2023, částka 79.00 CZK | |||
| 19.09.2023 | -48,62 EUR | Karetní transakce |
Nákup: KOFIO.CZ, Jeruzalemska 9623, PRAHA, 110 00, CZE, dne 18.9.2023, částka 1156.00 CZK
|
8509 | Nákup: KOFIO.CZ, Jeruzalemska 9623, PRAHA, 110 00, CZE, dne 18.9.2023, částka 1156.00 CZK | |||
| 15.09.2023 | -68,11 EUR | Bezhotovostní platba |
money return from BL400-financed ca
mpaign, invoice no. 421004767 (wron
gly sent to GEA account)
|
Operating costs - refund from a marketing campaign financed from BL400, wrongly sent to GEA on 10.11.2022 - MK230915MVI | ||||
| 13.09.2023 | -54,26 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech Pirates electricity
|
21230362 | Office maintenance costs - Prague office electricity Aug 23 - MK230912YBV | |||
| 13.09.2023 | -251,30 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - dinner
|
Representational costs - teambuilding dinner - MK230913WMQ | ||||
| 13.09.2023 | -62,99 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 12.9.2023, částka 62.99 EUR
|
8509 | Operating costs - Adobe subscription - MK230913YAL | |||
| 05.09.2023 | -16,39 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech pirates electricity - Kolaja
|
0308 | 2412023 | Office maintenance costs - Brno office - electricity August 23 META - MK230904PJM | ||
| 05.09.2023 | -418,42 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech pirates rent - Kolaja
|
0308 | 2542023 | Office maintenance costs - Brno office - rent September 23 META - MK230904JFX | ||
| 05.09.2023 | -104,33 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Czech Pirates services + water
|
2023089 | Office maintenance costs - Prague office services + water Sept 23 - MK230904TWA | |||
| 05.09.2023 | -282,43 EUR | Okamžitá odchozí platba |
Rent - Czech Pirates
|
21230349 | Office maintenance costs - Prague office rent Sept 23 (50 % discount) - MK230904DHT | |||
| 05.09.2023 | -121,99 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - accommodation - event
|
Representational costs - accommodation - event - MK230904KCX | ||||
| 05.09.2023 | -56,98 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - flight ticket
|
Representational costs - flight ticket to group retreat - MK230904EPO | ||||
| 05.09.2023 | -107,65 EUR | Bezhotovostní platba |
GEA - flight ticket
|
Representational costs - flight ticket from group retreat - MK230904BVJ | ||||
| 05.09.2023 | -574,71 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
GEA - emergency power unit
|
Equipment costs - emergency power unit - MK230904XYS | ||||
| 05.09.2023 | -7,88 EUR | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 183, KARLOVO N., PRAHA 2, 12000, CZE, dne 4.9.2023, částka 184.70 CZK
|
8509 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 183, KARLOVO N., PRAHA 2, 12000, CZE, dne 4.9.2023, částka 184.70 CZK | |||
| 31.08.2023 | -34,17 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ROYAL CLEAN PRAHA 1, MYSLIKOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 30.8.2023, částka 801.00 CZK
|
8509 | Nákup: ROYAL CLEAN PRAHA 1, MYSLIKOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 30.8.2023, částka 801.00 CZK | |||
| 30.08.2023 | 4 778,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PARLEMENT EUROPEEN |
P.E - (09/23) - FRAIS GENERAUX, 0005630229763
|
PARLEMENT EUROPEEN |