Číslo účtu: 2901637243 / 2010
Majitel účtu: Kolaja, Marcel
Název účtu: Kolaja, Marcel

Stav k: 27.01.2024 Stav k: 27.02.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
48 376,12 EUR 45 036,36 EUR 5 122,00 EUR -8 461,76 EUR -3 339,76 EUR 45 036,36 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.02.2024 -332,63 EUR Karetní transakce
Nákup: BAR KTERY NEEXISTUJE, BRNO, CZ, dne 23.2.2024, částka 8211.00 CZK
5534 Nákup: BAR KTERY NEEXISTUJE, BRNO, CZ, dne 23.2.2024, částka 8211.00 CZK
26.02.2024 -554,00 EUR Karetní transakce
Nákup: GRANDHOTEL BRNO RECE, BRNO, CZ, dne 24.2.2024, částka 13660.00 CZK
5534 Nákup: GRANDHOTEL BRNO RECE, BRNO, CZ, dne 24.2.2024, částka 13660.00 CZK
24.02.2024 -20,47 EUR Karetní transakce
Nákup: THE ROSES COFFEE STOR, BRNO, CZ, dne 23.2.2024, částka 505.00 CZK
5534 Nákup: THE ROSES COFFEE STOR, BRNO, CZ, dne 23.2.2024, částka 505.00 CZK
23.02.2024 -125,00 EUR Bezhotovostní platba representational costs - team retreat dinner - MK240223NFO
23.02.2024 -101,41 EUR Karetní transakce
Nákup: FACEBK *MNG5BZFMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 22.2.2024, částka 2500.00 CZK
8509 Nákup: FACEBK *MNG5BZFMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 22.2.2024, částka 2500.00 CZK
22.02.2024 -1 337,85 EUR Okamžitá odchozí platba 0008 23524101 equipment costs - phone and phone cover for assistant -- MK240221ERS
22.02.2024 -2 364,88 EUR Bezhotovostní platba
Facture no. 222/23
representational costs - rent of Atelier 29 space & refreshments - MK240221ILM
19.02.2024 -170,91 EUR Okamžitá odchozí platba 62400272 MK240216QDC media analysis
13.02.2024 -62,99 EUR Karetní transakce
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 13.2.2024, částka 62.99 EUR
8509 Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 13.2.2024, částka 62.99 EUR
12.02.2024 -270,31 EUR Okamžitá odchozí platba
Rent - Czech Pirates
21240009 Office maintenance costs - Prague office rent Jan 24 -- MK240209APH
12.02.2024 -44,75 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech pirates rent - Kolaja
0308 0222024 Brno office - electricity January 24 META -- MK240205VCA
12.02.2024 -400,48 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech pirates rent - Kolaja
0308 0362024 Office maintenance costs - Brno office - rent February 24 META -- MK240205VYW
12.02.2024 -231,00 EUR Bezhotovostní platba Representational costs -- accommodation -- MK240104RFA
12.02.2024 -12,16 EUR Bezhotovostní platba Representational costs - taxi to airport - MK240104UEY
12.02.2024 -40,23 EUR Okamžitá odchozí platba
Brno office rent -- Kolaja
0308 3492023 Office maintenance costs -- Brno office - electricity December 23 META -- MK240104QOQ
12.02.2024 -400,48 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech pirates rent - Kolaja
0308 0072024 Office maintenance costs - Brno office - rent July 24 META -- MK240104AWF
07.02.2024 -72,14 EUR Karetní transakce
Nákup: FACEBK *3T762YKMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 6.2.2024, částka 1750.00 CZK
8509 Nákup: FACEBK *3T762YKMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 6.2.2024, částka 1750.00 CZK
05.02.2024 -100,74 EUR Okamžitá odchozí platba
Czech Pirates services + water
2024006 Office maintenance costs - Prague office services + water -- MK240109SQB
05.02.2024 -83,59 EUR Okamžitá odchozí platba 21240019 Office maintenance costs - Prague office charges - MK240109OES
05.02.2024 -70,02 EUR Karetní transakce
Nákup: FACEBK *U73TNYFMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 4.2.2024, částka 1699.00 CZK
8509 Nákup: FACEBK *U73TNYFMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 4.2.2024, částka 1699.00 CZK
05.02.2024 -44,58 EUR Karetní transakce
Nákup: FACEBK *TL8S4Z7MG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 3.2.2024, částka 1081.57 CZK
8509 Nákup: FACEBK *TL8S4Z7MG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 3.2.2024, částka 1081.57 CZK
05.02.2024 -508,87 EUR Platba převodem uvnitř banky 45616812 GEA operating costs -- internet charges – MK240205NPN
02.02.2024 -68,00 EUR Karetní transakce
Nákup: SP WIDE AWAKE COFF, BRUSSEL, BE, dne 1.2.2024, částka 68.00 EUR
5534 Nákup: SP WIDE AWAKE COFF, BRUSSEL, BE, dne 1.2.2024, částka 68.00 EUR MK240205SVM
02.02.2024 -22,06 EUR Okamžitá odchozí platba
GEA - dry cleaning
Operating costs - dry cleaning - MK240130EPG
02.02.2024 -39,55 EUR Okamžitá odchozí platba GEA -- representational costs -- Pub Quiz Prizes II -- MK240202EDZ
02.02.2024 -15,44 EUR Okamžitá odchozí platba GEA -- representational costs -- Pub Quiz Prizes I -- MK240202ARZ
02.02.2024 -70,27 EUR Karetní transakce
Nákup: FACEBK *KF2ZNXXLG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 1.2.2024, částka 1699.00 CZK
8509 Nákup: FACEBK *KF2ZNXXLG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 1.2.2024, částka 1699.00 CZK
01.02.2024 -21,87 EUR Okamžitá odchozí platba 0308 75596 GEA -- operating costs -- PRG office internet connection -- MK240201UHA
01.02.2024 -71,03 EUR Okamžitá odchozí platba
Kolaja Tmobile
9257399663 Operating costs -- phone charges -- MK240201IOZ
31.01.2024 -252,48 EUR Platba převodem uvnitř banky
99303957
GEA -- operating costs -- Job advertisement (1/20 of price total) -- MK240130IRE
31.01.2024 -75,70 EUR Okamžitá odchozí platba 21240054 GEA -- office maintenance costs -- water bill statement -- MK240129OXV
31.01.2024 -74,60 EUR Okamžitá odchozí platba GEA -- equipment costs -- Rode Wireless Set -- MK240129RMK
31.01.2024 -12,39 EUR Okamžitá odchozí platba GEA -- office supplies -- TP -- MK240112BIZ
31.01.2024 -14,98 EUR Okamžitá odchozí platba GEA - Office supplies - cleaning products -- MK240130HLM
31.01.2024 -4,52 EUR Okamžitá odchozí platba
Packeta - laptop service postage
MK240112TFS
31.01.2024 -70,40 EUR Karetní transakce
Nákup: FACEBK *T9EDHYFMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 30.1.2024, částka 1699.00 CZK
8509 Nákup: FACEBK *T9EDHYFMG2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, NLD, dne 30.1.2024, částka 1699.00 CZK
30.01.2024 -9,30 EUR Karetní transakce
Nákup: Calier Et Cie Bvba, Merchtem, BE, dne 29.1.2024, částka 9.30 EUR
5534 Nákup: Calier Et Cie Bvba, Merchtem, BE, dne 29.1.2024, částka 9.30 EUR
30.01.2024 -289,68 EUR Okamžitá odchozí platba
Faktura 2024-0002, Občerstvení
20240002 MK240129 - Representational costs: Christmas event_refreshments - MK240129WAU
30.01.2024 5 122,00 EUR Bezhotovostní příjem PARLEMENT EUROPEEN
P.E. - (02/2024) - FRAIS GENERAUX, 0005640028270
PARLEMENT EUROPEEN