Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901611844 / 2010
Majitel účtu:
Kohoutek, Jan
Název účtu:
Kohoutek, Jan
| Stav k: 20.12.2023 | Stav k: 20.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 464,77 CZK | 49 654,87 CZK | 1 050,00 CZK | -4 859,90 CZK | -3 809,90 CZK | 49 654,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JAKUB SMRČKA,Th | Mgr. JAKUB SMRČKA,Th | ||||
| 13.09.2024 | -764,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 12.9.2024, částka 764.01 CZK
|
5250 | Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 12.9.2024, částka 764.01 CZK | |||
| 24.07.2024 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 23.7.2024, částka 130.00 CZK
|
5250 | Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 23.7.2024, částka 130.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 19.7.2024, částka 120.00 CZK
|
5250 | Nákup: ZELEZARSTVI ING MART, FRYDECKA 16634, VRATIMOV, 739 32, CZE, dne 19.7.2024, částka 120.00 CZK | |||
| 20.07.2024 | -63,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 19.7.2024, částka 63.15 CZK
|
5250 | Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 19.7.2024, částka 63.15 CZK | |||
| 19.07.2024 | -103,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 18.7.2024, částka 103.46 CZK
|
5250 | Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 18.7.2024, částka 103.46 CZK | |||
| 18.07.2024 | -206,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 17.7.2024, částka 206.91 CZK
|
5250 | Nákup: PRO-DOMA OSTRAVA, FRYDECKA 475, OSTRAVA-KUN., 71904, CZE, dne 17.7.2024, částka 206.91 CZK | |||
| 17.07.2024 | -732,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 732.50 CZK
|
5250 | Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 732.50 CZK | |||
| 26.06.2024 | -209,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.6.2024, částka 209.21 CZK
|
5250 | Nákup: Ferona, A.S., Maloprod, Plynarni 1005/18, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 25.6.2024, částka 209.21 CZK | |||
| 15.06.2024 | -154,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 14.6.2024, částka 154.88 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 14.6.2024, částka 154.88 CZK | |||
| 30.05.2024 | -67,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 29.5.2024, částka 67.16 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 29.5.2024, částka 67.16 CZK | |||
| 25.05.2024 | -509,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Demos trade Ostrava, Skrobalkova 630/13, Ostrava, 71800, CZE, dne 24.5.2024, částka 509.00 CZK
|
5250 | Nákup: Demos trade Ostrava, Skrobalkova 630/13, Ostrava, 71800, CZE, dne 24.5.2024, částka 509.00 CZK | |||
| 22.05.2024 | -118,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 21.5.2024, částka 118.57 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 21.5.2024, částka 118.57 CZK | |||
| 10.05.2024 | -212,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 9.5.2024, částka 212.80 CZK
|
5250 | Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 9.5.2024, částka 212.80 CZK | |||
| 26.04.2024 | -361,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 25.4.2024, částka 361.00 CZK
|
5250 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 25.4.2024, částka 361.00 CZK | |||
| 26.04.2024 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 25.4.2024, částka 248.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 25.4.2024, částka 248.00 CZK | |||
| 20.04.2024 | -331,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 331.25 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 331.25 CZK | |||
| 09.04.2024 | -212,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 212.80 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 212.80 CZK | |||
| 31.03.2024 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 30.3.2024, částka 219.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 30.3.2024, částka 219.00 CZK | |||
| 08.03.2024 | -96,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 7.3.2024, částka 96.20 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 7.3.2024, částka 96.20 CZK | |||
| 03.03.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Remeň Bronislav | 0000 | Remeň Bronislav | |||
| 26.01.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kawka Dalibor |
kawka ovak a.s.
|
0000 | Kawka Dalibor |