Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901611844 / 2010
Majitel účtu:
Kohoutek, Jan
Název účtu:
Kohoutek, Jan
| Stav k: 26.04.2023 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 926,86 CZK | 52 546,52 CZK | 1 450,00 CZK | -7 830,34 CZK | -6 380,34 CZK | 52 546,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | -361,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 25.4.2024, částka 361.00 CZK
|
5250 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 25.4.2024, částka 361.00 CZK | |||
| 26.04.2024 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 25.4.2024, částka 248.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 25.4.2024, částka 248.00 CZK | |||
| 20.04.2024 | -331,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 331.25 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 19.4.2024, částka 331.25 CZK | |||
| 09.04.2024 | -212,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 212.80 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 212.80 CZK | |||
| 31.03.2024 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 30.3.2024, částka 219.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 30.3.2024, částka 219.00 CZK | |||
| 08.03.2024 | -96,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 7.3.2024, částka 96.20 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 7.3.2024, částka 96.20 CZK | |||
| 03.03.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Remeň Bronislav | 0000 | Remeň Bronislav | |||
| 26.01.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kawka Dalibor |
kawka ovak a.s.
|
0000 | Kawka Dalibor | ||
| 27.10.2023 | -168,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 26.10.2023, částka 168.19 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 26.10.2023, částka 168.19 CZK | |||
| 25.10.2023 | -153,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 24.10.2023, částka 153.67 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 24.10.2023, částka 153.67 CZK | |||
| 14.10.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sýkora Michael | 0000 | Mgr.Sýkora Michael | |||
| 01.10.2023 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 30.9.2023, částka 135.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 30.9.2023, částka 135.00 CZK | |||
| 26.09.2023 | -135,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 25.9.2023, částka 135.55 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 25.9.2023, částka 135.55 CZK | |||
| 21.09.2023 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 20.9.2023, částka 338.00 CZK
|
5250 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Vyskovicka 46/3123, Ostrava-Zabre, 70030, CZE, dne 20.9.2023, částka 338.00 CZK | |||
| 05.09.2023 | -255,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 4.9.2023, částka 255.34 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 4.9.2023, částka 255.34 CZK | |||
| 26.08.2023 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 25.8.2023, částka 285.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 25.8.2023, částka 285.00 CZK | |||
| 16.08.2023 | -171,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAVIO s.r.o., Vystavni 2372-22, Ostrava, 709 00, CZE, dne 15.8.2023, částka 171.00 CZK
|
5250 | Nákup: LAVIO s.r.o., Vystavni 2372-22, Ostrava, 709 00, CZE, dne 15.8.2023, částka 171.00 CZK | |||
| 09.08.2023 | -503,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOPRODEJ, MARIANSKOHORSKA 38, OSTRAVA PRI, 702 00, CZE, dne 8.8.2023, částka 503.14 CZK
|
5250 | Nákup: DREVOPRODEJ, MARIANSKOHORSKA 38, OSTRAVA PRI, 702 00, CZE, dne 8.8.2023, částka 503.14 CZK | |||
| 05.08.2023 | -94,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 4.8.2023, částka 94.38 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 4.8.2023, částka 94.38 CZK | |||
| 29.07.2023 | -111,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 28.7.2023, částka 111.80 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - OSTRAVA, MIROVA 385/57, OSTRAVA, 70300, CZE, dne 28.7.2023, částka 111.80 CZK | |||
| 20.07.2023 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. OSTRA, Novoveska 3137, Ostrava - Mar, 709 00, CZE, dne 19.7.2023, částka 139.00 CZK
|
5250 | Nákup: BM CESKO s.r.o. OSTRA, Novoveska 3137, Ostrava - Mar, 709 00, CZE, dne 19.7.2023, částka 139.00 CZK | |||
| 18.06.2023 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 17.6.2023, částka 249.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 17.6.2023, částka 249.00 CZK | |||
| 13.06.2023 | -669,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 12.6.2023, částka 669.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 12.6.2023, částka 669.00 CZK | |||
| 07.06.2023 | -305,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 6.6.2023, částka 305.14 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 6.6.2023, částka 305.14 CZK | |||
| 04.06.2023 | -869,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 2.6.2023, částka 869.01 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 2.6.2023, částka 869.01 CZK | |||
| 02.06.2023 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB 28. RIJNA 202, Ostrava, CZE, dne 2.6.2023
|
5250 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB 28. RIJNA 202, Ostrava, CZE, dne 2.6.2023 | |||
| 02.06.2023 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB 28. RIJNA 202, Ostrava, CZE, dne 2.6.2023
|
5250 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB 28. RIJNA 202, Ostrava, CZE, dne 2.6.2023 | |||
| 30.05.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Juřica, Petr |
Juřicovi
|
Juřicovi | |||
| 30.05.2023 | -335,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 29.5.2023, částka 335.70 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 29.5.2023, částka 335.70 CZK | |||
| 28.05.2023 | -407,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOPRODEJ, MARIANSKOHORSKA 38, OSTRAVA PRI, 702 00, CZE, dne 27.5.2023, částka 407.00 CZK
|
5250 | Nákup: DREVOPRODEJ, MARIANSKOHORSKA 38, OSTRAVA PRI, 702 00, CZE, dne 27.5.2023, částka 407.00 CZK | |||
| 26.05.2023 | -219,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 25.5.2023, částka 219.11 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPRO, PLYNARNI, OSTRAVA 2, 702 00, CZE, dne 25.5.2023, částka 219.11 CZK | |||
| 18.05.2023 | -800,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 17.5.2023, částka 800.06 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, MOSTARENSKA, OSTRAVA 3, 703 00, CZE, dne 17.5.2023, částka 800.06 CZK |