Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901611844 / 2010
Majitel účtu:
Kohoutek, Jan
Název účtu:
Kohoutek, Jan
| Stav k: 03.11.2024 | Stav k: 03.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 654,87 CZK | 50 809,73 CZK | 26 093,00 CZK | -24 938,14 CZK | 1 154,86 CZK | 50 809,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morys Radim | 0000 | Morys Radim | |||
| 16.09.2025 | -147,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 15.9.2025, částka 147.62 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 15.9.2025, částka 147.62 CZK | |||
| 13.09.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 12.9.2025, částka 250.00 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 12.9.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 09.09.2025 | 7 343,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírka koncert u tramvaje | 0558 | sbírka koncert u tramvaje | |||
| 09.09.2025 | -350,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 8.9.2025, částka 350.45 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 8.9.2025, částka 350.45 CZK | |||
| 27.08.2025 | -822,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 26.8.2025, částka 822.80 CZK
|
5250 | Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 26.8.2025, částka 822.80 CZK | |||
| 22.08.2025 | -6 001,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 21.8.2025, částka 6001.60 CZK
|
5250 | Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 21.8.2025, částka 6001.60 CZK | |||
| 19.08.2025 | -115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: One by Allegro, U garazi 1611/1, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 15.8.2025, částka 115.00 CZK
|
5250 | Nákup: One by Allegro, U garazi 1611/1, Praha - Holes, 17000, CZE, dne 15.8.2025, částka 115.00 CZK | |||
| 17.08.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Místecký | 0000 | Michal Místecký | |||
| 09.08.2025 | -154,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 8.8.2025, částka 154.64 CZK
|
5250 | Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 8.8.2025, částka 154.64 CZK | |||
| 23.07.2025 | -646,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 22.7.2025, částka 646.77 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 22.7.2025, částka 646.77 CZK | |||
| 17.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN DANIEL KOLÁŘ |
Krásný projekt hodně zdaru k dokončení
|
ROMAN DANIEL KOLÁŘ | |||
| 13.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÁNEK ONDŘEJ | SUCHÁNEK ONDŘEJ | ||||
| 12.07.2025 | -1 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 11.7.2025, částka 1452.00 CZK
|
5250 | Nákup: VIDAPRINT PRODUCTION, CELAKOVSKEHO 2055/4, OSTRAVA, 70900, CZE, dne 11.7.2025, částka 1452.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -116,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 8.7.2025, částka 116.16 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 8.7.2025, částka 116.16 CZK | |||
| 07.07.2025 | -1 682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 5.7.2025, částka 1682.00 CZK
|
5250 | Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 5.7.2025, částka 1682.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -653,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 5.7.2025, částka 653.00 CZK
|
5250 | Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 5.7.2025, částka 653.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 30.6.2025, částka 379.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 30.6.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Mareš | 100351 | Jiří Mareš | |||
| 22.06.2025 | -665,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 665.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 665.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | -311,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ONPIRA.CZ, Borska 2803/75, PLZEN, 30100, CZE, dne 21.6.2025, částka 311.00 CZK
|
5250 | Nákup: GOPAY *ONPIRA.CZ, Borska 2803/75, PLZEN, 30100, CZE, dne 21.6.2025, částka 311.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BANKOVÁ | 100612 | KAMILA BANKOVÁ | |||
| 19.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlík Emil | 0000 | Pavlík Emil | |||
| 19.06.2025 | -333,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 333.20 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 333.20 CZK | |||
| 17.06.2025 | -518,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 518.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 518.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kršňák Roman |
Roman Kršňák
|
0000 | 100213 | Kršňák Roman | |
| 15.06.2025 | -97,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 97.70 CZK
|
5250 | Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 97.70 CZK | |||
| 15.06.2025 | -423,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 423.84 CZK
|
5250 | Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 423.84 CZK | |||
| 11.06.2025 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 72.00 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 72.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | -569,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 9.6.2025, částka 569.05 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 9.6.2025, částka 569.05 CZK | |||
| 30.05.2025 | -72,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 29.5.2025, částka 72.26 CZK
|
5250 | Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 29.5.2025, částka 72.26 CZK | |||
| 28.05.2025 | -402,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 27.5.2025, částka 402.17 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 27.5.2025, částka 402.17 CZK | |||
| 24.05.2025 | -170,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 23.5.2025, částka 170.61 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 23.5.2025, částka 170.61 CZK | |||
| 20.05.2025 | -240,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 240.53 CZK
|
5250 | Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 19.5.2025, částka 240.53 CZK | |||
| 11.05.2025 | -232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 10.5.2025, částka 232.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 10.5.2025, částka 232.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -867,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 17.4.2025, částka 867.11 CZK
|
5250 | Nákup: Stanislav Janca, ul.Stramberska 2878, Ostrava, 703 00, CZE, dne 17.4.2025, částka 867.11 CZK | |||
| 12.04.2025 | -1 976,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CZ250241 OSTROVNI ELEKTRARNY S.R.O.
|
250241 | CZ250241 OSTROVNI ELEKTRARNY S.R.O. | |||
| 12.04.2025 | -219,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.4.2025, částka 219.32 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.4.2025, částka 219.32 CZK | |||
| 11.04.2025 | -621,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 9.4.2025, částka 621.00 CZK
|
5250 | Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 9.4.2025, částka 621.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -1 698,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 1698.00 CZK
|
5250 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 1698.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -615,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 4.4.2025, částka 615.50 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 4.4.2025, částka 615.50 CZK | |||
| 19.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OBORNÝ JIŘÍ | OBORNÝ JIŘÍ | ||||
| 19.03.2025 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.3.2025, částka 345.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.3.2025, částka 345.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 17.3.2025, částka 690.00 CZK
|
5250 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 17.3.2025, částka 690.00 CZK | |||
| 11.03.2025 | -904,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.3.2025, částka 904.99 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.3.2025, částka 904.99 CZK | |||
| 25.02.2025 | -122,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 24.2.2025, částka 122.82 CZK
|
5250 | Nákup: Barvy A Laky Hostivar,, Mostarenska 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 24.2.2025, částka 122.82 CZK | |||
| 22.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rozsypalová Vlad |
Paráda
|
0000 | Mgr.Rozsypalová Vlad |