Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901611844 / 2010
Majitel účtu:
Kohoutek, Jan
Název účtu:
Kohoutek, Jan
| Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 208,51 CZK | 48 157,61 CZK | 13 200,00 CZK | -5 250,90 CZK | 7 949,10 CZK | 48 157,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | -116,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 8.7.2025, částka 116.16 CZK
|
5250 | Nákup: AKROS - Ostrava, Mirova 385/57, Ostrava, 70300, CZE, dne 8.7.2025, částka 116.16 CZK | |||
| 07.07.2025 | -1 682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 5.7.2025, částka 1682.00 CZK
|
5250 | Nákup: Www.Abctech.Cz, Nerudova 742, Ceska Skalice, 552 03, CZE, dne 5.7.2025, částka 1682.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -653,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 5.7.2025, částka 653.00 CZK
|
5250 | Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 5.7.2025, částka 653.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 30.6.2025, částka 379.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 30.6.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Mareš | 100351 | Jiří Mareš | |||
| 22.06.2025 | -665,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 665.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 665.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | -311,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ONPIRA.CZ, Borska 2803/75, PLZEN, 30100, CZE, dne 21.6.2025, částka 311.00 CZK
|
5250 | Nákup: GOPAY *ONPIRA.CZ, Borska 2803/75, PLZEN, 30100, CZE, dne 21.6.2025, částka 311.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BANKOVÁ | 100612 | KAMILA BANKOVÁ | |||
| 19.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlík Emil | 0000 | Pavlík Emil | |||
| 19.06.2025 | -333,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 333.20 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 333.20 CZK | |||
| 17.06.2025 | -518,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 518.00 CZK
|
5250 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Most?rensk? 503, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 518.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kršňák Roman |
Roman Kršňák
|
0000 | 100213 | Kršňák Roman | |
| 15.06.2025 | -97,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 97.70 CZK
|
5250 | Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 97.70 CZK | |||
| 15.06.2025 | -423,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 423.84 CZK
|
5250 | Nákup: Stavebniny DEK a.s.30, Na Rovince 1084, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2025, částka 423.84 CZK | |||
| 11.06.2025 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 72.00 CZK
|
5250 | Nákup: FERONA, A.S., MALOPROD, OSTRAVA PLYN?RN? 1005/18 PLYN?RN? 1005, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 72.00 CZK |