Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901610753 / 2010
Majitel účtu:
Rožmitálský zámek z.s.
Název účtu:
Rožmitálský zámek z.s.
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 334,73 CZK | 221 787,95 CZK | 5 500,00 CZK | -3 046,78 CZK | 2 453,22 CZK | 221 787,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7648489800 | Zaloha elektrina | ||||
| 25.04.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7648489800 | Záloha ČEZ | ||||
| 16.04.2024 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOMACI POTREBY, SLADKOVSKEHO 42, ROZMITAL P.T., 26242, CZE, dne 15.4.2024, částka 76.00 CZK
|
5660 | Nákup: DOMACI POTREBY, SLADKOVSKEHO 42, ROZMITAL P.T., 26242, CZE, dne 15.4.2024, částka 76.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK - T439, BRODSKA 601, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 12.4.2024, částka 430.00 CZK
|
5660 | Nákup: JYSK - T439, BRODSKA 601, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 12.4.2024, částka 430.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -368,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 12.4.2024, částka 368.00 CZK
|
5660 | Nákup: OBI Pribram, Zezicka 596, Pribram, 26101, CZE, dne 12.4.2024, částka 368.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESTA TOMAS |
garáž Peštová
|
0 | PESTA TOMAS | ||
| 07.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV ŠINDELÁŘ |
Družina zámku Růže
|
VÁCLAV ŠINDELÁŘ | |||
| 01.04.2024 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosenthal, z.s. |
Rosenthal
|
Rosenthal | |||
| 29.03.2024 | -172,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUJ OBCHOD U MUZEA, Palackeho 11, Rozmital p/Tr, 26242, CZE, dne 28.3.2024, částka 172.78 CZK
|
5660 | Nákup: MUJ OBCHOD U MUZEA, Palackeho 11, Rozmital p/Tr, 26242, CZE, dne 28.3.2024, částka 172.78 CZK |