Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901610753 / 2010
Majitel účtu:
Rožmitálský zámek z.s.
Název účtu:
Rožmitálský zámek z.s.
| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 532,38 CZK | 325 482,38 CZK | 45 800,00 CZK | -10 850,00 CZK | 34 950,00 CZK | 325 482,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosenthal, z.s. |
Rosenthal
|
Rosenthal | |||
| 29.01.2026 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EXXONMOBIL CZECH REP |
082025 24.10.2025 /RFB/228820001314876
|
EXXONMOBIL CZECH REP | |||
| 27.01.2026 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rožmitálský zámek, z.s., faktura 202601126-003
|
20260126 | položkový rozpočet | |||
| 25.01.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7648489800 | Záloha ČEZ | ||||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7732839600DOC. 3100 354 202610000492
|
0308 | 7732839600 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7732839600DOC. 3100 353 202610000491
|
0308 | 7732839600 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 18.01.2026 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7732839600 | záloha elektřina domek | ||||
| 16.01.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRINITY COOP, S.R.O. |
zapujcka
|
TRINITY COOP, S.R.O. | |||
| 15.01.2026 | 15 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holubec Petr |
Podnájem a vodné Holubcovi
|
0000 | Holubec Petr | ||
| 13.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV ŠINDELÁŘ |
Družina zámku Růže
|
0 | VÁCLAV ŠINDELÁŘ | ||
| 08.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PEŠTA |
garáž Peštová
|
TOMÁŠ PEŠTA |