Číslo účtu: 2901508118 / 2010
Majitel účtu: Spolek pro hrušovanský zámek
Název účtu: Spolek pro hrušovanský zámek

Stav k: 22.11.2024 Stav k: 22.12.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
120 717,50 CZK 50 037,80 CZK 11 500,00 CZK -82 179,70 CZK -70 679,70 CZK 50 037,80 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
11.12.2024 -45 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 102024 Ozvučení, osvětlení na akci Čertovina
11.12.2024 -3 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2024012 guláš pro čerty
09.12.2024 -4 900,50 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 2024210 Čertovina na zámku - ostraha
08.12.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba ROLÁKOVÁ MARIE ROLÁKOVÁ MARIE
06.12.2024 -2 772,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
0308 240100197 pyrotechnika pro Čertovinu
05.12.2024 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Vráblíková Věra 0308 182024 Ing.Vráblíková Věra
05.12.2024 -547,20 CZK Karetní transakce
Nákup: Lidl dekuje za nakup, 28.rijna 1607/16, Mikulov, 69201, CZE, dne 4.12.2024, částka 547.20 CZK
7439 Nákup sladkostí do balíčku na Čertovinu
30.11.2024 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
7439 poplatek za pojištění
29.11.2024 -4 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
252401760 RWO TEAM S.R.O.
2190265619 pyrotechnika pro Čertovinu
28.11.2024 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 28.11.2024, částka 20000.00 CZK
7439 Výběr do pokladny
27.11.2024 -1 350,00 CZK Bezhotovostní platba
pojištění Čertovina na zámku 2024
1620 5387558005 pojištění Čertovina na zámku 2024
27.11.2024 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba VAPAS, a.s. 0308 7479964 VAPAS, a.s.
22.11.2024 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZAJÍC S.R.O.
Zajíc sro-SPOLEK pro Hruš.zámek
8122024 ZAJÍC S.R.O.