Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901508118 / 2010
Majitel účtu:
Spolek pro hrušovanský zámek
Název účtu:
Spolek pro hrušovanský zámek
| Stav k: 22.11.2024 | Stav k: 22.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 717,50 CZK | 50 037,80 CZK | 11 500,00 CZK | -82 179,70 CZK | -70 679,70 CZK | 50 037,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | -45 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 102024 | Ozvučení, osvětlení na akci Čertovina | ||||
| 11.12.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024012 | guláš pro čerty | ||||
| 09.12.2024 | -4 900,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2024210 | Čertovina na zámku - ostraha | |||
| 08.12.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROLÁKOVÁ MARIE | ROLÁKOVÁ MARIE | ||||
| 06.12.2024 | -2 772,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100197 | pyrotechnika pro Čertovinu | ||
| 05.12.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vráblíková Věra | 0308 | 182024 | Ing.Vráblíková Věra | ||
| 05.12.2024 | -547,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, 28.rijna 1607/16, Mikulov, 69201, CZE, dne 4.12.2024, částka 547.20 CZK
|
7439 | Nákup sladkostí do balíčku na Čertovinu | |||
| 30.11.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7439 | poplatek za pojištění | |||
| 29.11.2024 | -4 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
252401760 RWO TEAM S.R.O.
|
2190265619 | pyrotechnika pro Čertovinu | |||
| 28.11.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 28.11.2024, částka 20000.00 CZK
|
7439 | Výběr do pokladny | |||
| 27.11.2024 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění Čertovina na zámku 2024
|
1620 | 5387558005 | pojištění Čertovina na zámku 2024 | ||
| 27.11.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAPAS, a.s. | 0308 | 7479964 | VAPAS, a.s. | ||
| 22.11.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJÍC S.R.O. |
Zajíc sro-SPOLEK pro Hruš.zámek
|
8122024 | ZAJÍC S.R.O. |