Stav k: 28.08.2023 | Stav k: 28.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
78 697,99 CZK | 98 097,99 CZK | 19 750,00 CZK | -350,00 CZK | 19 400,00 CZK | 98 097,99 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
chybný účet
|
217 | chybný účet přeposláno | |||
26.09.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÍCHALOVÁ ALŽBĚTA |
INVESTICE
|
218 | MÍCHALOVÁ ALŽBĚTA | ||
26.09.2023 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Horálková, Milena |
provozní poplatek říjen Horálková
|
0558 | 217 | provozní poplatek říjen Horálková | |
26.09.2023 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PhDr. Horálková, Milena |
Horálková Milena
|
0558 | 217 | Horálková Milena | |
18.09.2023 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA HOLUBOVÁ | 215 | BARBORA HOLUBOVÁ | |||
14.09.2023 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Sekničková |
INVESTICE
|
214 | Lucie Sekničková |