Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901399273 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 229 487,73 CZK | 1 192 837,67 CZK | 101 275,30 CZK | -137 925,36 CZK | -36 650,06 CZK | 1 192 837,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 5 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Prouza | 0308 | 455000900 | Petr Prouza | ||
| 11.05.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENCELOVÁ KAROLINA |
SVJ Heřmanova 45
|
455001600 | WENCELOVÁ KAROLINA | ||
| 11.05.26 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 11.05.26 | -179,68 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7772643135 190005091
|
0308 | 7499556400 | 7772643135 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 11.05.26 | -388,48 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7772643136 190005092
|
0308 | 7499556900 | 7772643136 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 11.05.26 | -1 657,59 CZK | Inkaso |
. 7499912800 PYORD7323711830 50004774
|
0308 | 7499912800 | 7323711830 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 07.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dub | 455001900 | Ondřej Dub | |||
| 06.05.26 | -1 760,61 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Krasnický - Náhradní domovní telefony
|
0308 | 45503 | Krasnický - Náhradní domovní telefony URMET | ||
| 05.05.26 | 1 184,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 04.05.26 | -4 890,04 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - základní servis II.Q 2026
|
0308 | 8321046377 | TK Elevator Eastern Europe GmbH - servis výtahu II.Q 2026 | ||
| 02.05.26 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - úklid
|
0308 | 455 | Paní Kysučanová - úklid domu | ||
| 01.05.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HAMERNÍKOVÁ |
Ham
|
0558 | 455001800 | HANA HAMERNÍKOVÁ | |
| 29.04.26 | 3 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 7
|
0000 | 455000700 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 29.04.26 | 3 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 8
|
0000 | 455000800 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 29.04.26 | -2 624,16 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - oprava CZ565841 17.4.26
|
0308 | 8321045819 | TK Elevator Eastern Europe GmbH - oprava 17.4.26 | ||
| 21.04.26 | 1 184,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 21.04.26 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Peter Groschup |
Peter Groschup, záloha na služby aFO
|
0308 | 455002100 | Ing. Peter Groschup | |
| 20.04.26 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNICKÝ SLAVOMÍR |
Slavomír Krasnický, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001700 | KRASNICKÝ SLAVOMÍR | |
| 20.04.26 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šotolová Eva |
Eva Šotolová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001500 | Šotolová Eva | |
| 20.04.26 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejár Otto |
Otto Olejár, záloha na služby a FO
|
0308 | 455002500 | Olejár Otto | |
| 20.04.26 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Issa Šotolová An |
Salim Issa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001400 | MgA.Issa Šotolová An | |
| 20.04.26 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šajtar Jaroslav |
Jaroslav Šajtar, záloha na služby aFO
|
0308 | 455001300 | Šajtar Jaroslav | |
| 20.04.26 | 4 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONIAK PETR |
Petr Joniak, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000600 | JONIAK PETR | |
| 20.04.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
Vladimíra Prudelová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | |
| 20.04.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABOROVSKA ZUZANA |
Z.BABOROVSKÁ ZÁLOHA SVJ
|
455001100 | BABOROVSKA ZUZANA | ||
| 20.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUDYSOVA KRISTYNA |
Baudyšová poplatky SVJ Heřmanova
|
455000500 | BAUDYSOVA KRISTYNA | ||
| 20.04.26 | -34 000,00 CZK | Inkaso |
. 7497670800 PYORD7123596434 200007350
|
0308 | 7497670800 | 7123596434 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 17.04.26 | -13 164,80 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - Revize elektro
|
0308 | 260100123 | VEVA plus sro. Revize elektro, dům + kotelna | ||
| 17.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 17.04.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína | ||
| 16.04.26 | -19 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - Kontrola systému vytápění
|
0308 | 260100077 | Solengen sro. - kontrola systému vytápění, vyhl. 38/2022 Sb | ||
| 16.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 16.04.26 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Petr | 0000 | 455002400 | Svoboda Petr | ||
| 15.04.26 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | Městská část Praha 7 | |
| 15.04.26 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | Městská část Praha 7 | |
| 15.04.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Milota |
Milota 455/1
|
0000 | 455000100 | Daniel Milota | |
| 15.04.26 | 5 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNIČKA VÁCLAV |
služby Hlavnička
|
455001000 | HLAVNIČKA VÁCLAV | ||
| 15.04.26 | -57 140,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000041485 | 0031669532 | PVK (Pražské vodovody a kanalizace) |