Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901399273 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 414 540,65 CZK | 1 417 493,26 CZK | 110 866,35 CZK | -107 913,74 CZK | 2 952,61 CZK | 1 417 493,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | 0 | Městská část Praha 7 |
| 13.11.26 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | 0 | Městská část Praha 7 |
| 10.11.26 | 5 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Prouza | 0308 | 455000900 | Petr Prouza | ||
| 09.11.26 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENCELOVÁ KAROLINA |
SVJ Heřmanova 45
|
455001600 | WENCELOVÁ KAROLINA | ||
| 09.11.26 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 06.11.26 | -6 048,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - Nátěr zábradlí na balkoně v bytě č.12
|
0308 | 042026029 | SVJ H455 - Nátěr zábradlí na balkoně v bytě č.12 | ||
| 05.11.26 | -715,70 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - Nájem místa pro popelnice III.Q 2026
|
0308 | 010260339 | 7U - Nájem místa pro popelnice III.Q 2026 | ||
| 04.11.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dub | 455001900 | Ondřej Dub | |||
| 03.11.26 | 1 493,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 02.11.26 | -4 890,04 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - základní servis IV.Q 2026
|
0308 | 8321050840 | TK Elevator Eastern Europe GmbH - servis výtahu IV.Q 2026 | ||
| 02.11.26 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - úklid
|
0308 | 455 | Paní Kysučanová - úklid domu | ||
| 01.11.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HAMERNÍKOVÁ |
Ham
|
0558 | 455001800 | HANA HAMERNÍKOVÁ | |
| 29.10.26 | 3 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 7
|
0000 | 455000700 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 29.10.26 | 3 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 8
|
0000 | 455000800 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 20.10.26 | 1 493,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 20.10.26 | 3 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ŠUBRT FIŠERO |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | MARKÉTA ŠUBRT FIŠERO | |
| 20.10.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABOROVSKA ZUZANA |
Z.BABOROVSKÁ ZÁLOHA SVJ
|
455001100 | BABOROVSKA ZUZANA | ||
| 20.10.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUDYSOVA KRISTYNA |
Baudyšová poplatky SVJ Heřmanova
|
455000500 | BAUDYSOVA KRISTYNA | ||
| 20.10.26 | -400,00 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7272958955 90006863
|
0308 | 7499556400 | 7272958955 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.10.26 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7272958957 90006865
|
0308 | 7499556900 | 7272958957 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.10.26 | -1 500,00 CZK | Inkaso |
. 7499912800 PYORD7573289942 20006910
|
0308 | 7499912800 | 7573289942 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.10.26 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Peter Groschup |
Peter Groschup, záloha na služby aFO
|
0308 | 455002100 | Ing. Peter Groschup | |
| 19.10.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Wau Lehoučkov |
Helena Wau Lehoučková záloha za 10/2026
|
455002000 | Helena Wau Lehoučkov | ||
| 19.10.26 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNICKÝ SLAVOMÍR |
Slavomír Krasnický, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001700 | KRASNICKÝ SLAVOMÍR | |
| 19.10.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
Vladimíra Prudelová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | |
| 19.10.26 | 4 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONIAK PETR |
Petr Joniak, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000600 | JONIAK PETR | |
| 19.10.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 19.10.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína | ||
| 19.10.26 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejár Otto |
Otto Olejár, záloha na služby a FO
|
0308 | 455002500 | Olejár Otto | |
| 19.10.26 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šajtar Jaroslav |
Jaroslav Šajtar, záloha na služby aFO
|
0308 | 455001300 | Šajtar Jaroslav | |
| 19.10.26 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šotolová Eva |
Eva Šotolová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001500 | Šotolová Eva | |
| 19.10.26 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Issa Šotolová An |
Salim Issa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001400 | MgA.Issa Šotolová An | |
| 16.10.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 16.10.26 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Petr | 0000 | 455002400 | Svoboda Petr | ||
| 16.10.26 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | 0 | Městská část Praha 7 |
| 16.10.26 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | 0 | Městská část Praha 7 |
| 15.10.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOTA DANIEL | 455000100 | MILOTA DANIEL | |||
| 15.10.26 | 5 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNIČKA VÁCLAV |
služby Hlavnička
|
455001000 | HLAVNIČKA VÁCLAV | ||
| 15.10.26 | -57 140,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000041485 | 0031738229 | PVK (Pražské vodovody a kanalizace) | ||
| 15.10.26 | -34 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - Záloha na plyn
|
0308 | 1420000366 | FONERGY - Záloha na plyn |