Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901399273 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
| Stav k: 06.01.2026 | Stav k: 06.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 164,16 CZK | 1 193 275,32 CZK | 151 764,49 CZK | -158 653,33 CZK | -6 888,84 CZK | 1 193 275,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 931,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ NEVEČEŘAL |
Platba
|
0000 | 0455001600 | 0000000000 | JIŘÍ NEVEČEŘAL |
| 06.02.2026 | 1 654,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šotolová Eva |
Eva ŠOTOLOVÁ
|
0000 | Šotolová Eva | ||
| 06.02.2026 | 1 909,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Issa Šotolová An |
byt č.14, ISSA ŠOTOLOVÁ
|
0000 | MgA.Issa Šotolová An | ||
| 05.02.2026 | 2 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAXOVA ZDENKA |
Baudyšová Kristýna
|
455000500 | LAXOVA ZDENKA | ||
| 04.02.2026 | 409,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
nedoplatek služby 2025
|
455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | ||
| 04.02.2026 | 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 04.02.2026 | -3 749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - NBJ 102 - MČ P7 - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455010200 | SVJ H455/45 - NBJ 102 - MČ P7 - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -9 409,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 25 - Olejár - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455002500 | SVJ H455/45 - BJ 25 - Olejár - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -4 593,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 24 - Svoboda - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455002400 | SVJ H455/45 - BJ 24 - Svoboda - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -6 339,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 23 - Konopa - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455002300 | SVJ H455/45 - BJ 23 - Konopa - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -1 537,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 22 - Fišerová Šubrt - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455002200 | SVJ H455/45 - BJ 22 - Fišerová Šubrt - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -2 221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 21 - Groschup - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455002100 | SVJ H455/45 - BJ 21 - Groschup - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -1 759,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 19 - Dub - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455001900 | SVJ H455/45 - BJ 19 - Dub - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 18 - Hamerníková - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455001800 | SVJ H455/45 - BJ 18 - Hamerníková - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -2 931,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 17 - Krasnický - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455001700 | SVJ H455/45 - BJ 17 - Krasnický - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -10 609,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 13 - Šajtar - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455001300 | SVJ H455/45 - BJ 13 - Šajtar - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -19 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 10 - Hlavnička - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455001000 | SVJ H455/45 - BJ 10 - Hlavnička - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -10 381,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 9 - Prouza - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000900 | SVJ H455/45 - BJ 9 - Prouza - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -11 383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 8 - Gabaš - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000800 | SVJ H455/45 - BJ 8 - Gabaš - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -1 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 7 - Gabaš - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000700 | SVJ H455/45 - BJ 7 - Gabaš - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -20 285,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 6 - Joniak - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000600 | SVJ H455/45 - BJ 6 - Joniak - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -1 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 4 - Semotam - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000400 | SVJ H455/45 - BJ 4 - Semotam - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -1 934,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 2 - Lutterová - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000200 | SVJ H455/45 - BJ 2 - Lutterová - přeplatek za služby 2025 | ||
| 04.02.2026 | -856,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - BJ 1 - Milota - přeplatek za služby 2025
|
0308 | 0455000100 | SVJ H455/45 - BJ 1 - Milota - přeplatek za služby 2025 | ||
| 03.02.2026 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 02.02.2026 | -2 192,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2642014532 | 0031644187 | PVK (Pražské vodovody a kanalizace) | ||
| 02.02.2026 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - úklid
|
0308 | 455 | Paní Kysučanová - úklid domu | ||
| 01.02.2026 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HAMERNÍKOVÁ |
Ham
|
0558 | 455001800 | HANA HAMERNÍKOVÁ | |
| 29.01.2026 | 25 256,31 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7497670800DOC. 3100 427 202670015747
|
0308 | 7497670800 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 28.01.2026 | 3 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 8
|
0000 | 455000800 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 28.01.2026 | 3 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 7
|
0000 | 455000700 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 27.01.2026 | 1 184,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 26.01.2026 | -3 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - Čištění kanalizační stoupačky pro kuchyně (malé byty)
|
0308 | 172026 | PKservis - Čištění kanalizační stoupačky pro kuchyně (malé byty) | ||
| 22.01.2026 | -721,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Krasnický - Lopata na sníh
|
0308 | 45502 | Krasnický - Lopata na sníh | ||
| 21.01.2026 | 3 856,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Wau Lehoučkov |
Helena Wau Lehoučková nedoplatek za rok 2025
|
455002000 | Helena Wau Lehoučkov | ||
| 21.01.2026 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Wau Lehoučkov |
Helena Wau Lehoučková záloha za 01/2026
|
455002000 | Helena Wau Lehoučkov | ||
| 20.01.2026 | 3 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABOROVSKA ZUZANA |
Z.BABOROVSKÁ ZÁLOHA SVJ
|
455001100 | BABOROVSKA ZUZANA | ||
| 20.01.2026 | -831,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Krasnický - Koště velké + malé
|
0308 | 45501 | Krasnický - Koště velké + malé | ||
| 20.01.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUDYSOVA KRISTYNA |
Baudyšová poplatky SVJ Heřmanova
|
455000500 | BAUDYSOVA KRISTYNA | ||
| 20.01.2026 | -27,08 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7222957603 100007746
|
0308 | 7499556400 | 7222957603 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.01.2026 | -400,00 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7222957604 100007747
|
0308 | 7499556400 | 7222957604 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.01.2026 | -639,55 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7222957606 100007749
|
0308 | 7499556900 | 7222957606 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.01.2026 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7222957607 100007750
|
0308 | 7499556900 | 7222957607 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.01.2026 | -1 500,00 CZK | Inkaso |
. 7499912800 PYORD7772313080 180007560
|
0308 | 7499912800 | 7772313080 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.01.2026 | -34 000,00 CZK | Inkaso |
. 7497670800 PYORD7872186971 200008139
|
0308 | 7497670800 | 7872186971 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.01.2026 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | Městská část Praha 7 | |
| 20.01.2026 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | Městská část Praha 7 | |
| 20.01.2026 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Peter Groschup |
Peter Groschup, záloha na služby aFO
|
0308 | 455002100 | Ing. Peter Groschup | |
| 19.01.2026 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNICKÝ SLAVOMÍR |
Slavomír Krasnický, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001700 | KRASNICKÝ SLAVOMÍR | |
| 19.01.2026 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
Vladimíra Prudelová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | |
| 19.01.2026 | 4 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONIAK PETR |
Petr Joniak, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000600 | JONIAK PETR | |
| 19.01.2026 | 195,05 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7499912800DOC. 3100 2528 202620014309
|
0308 | 7499912800 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 19.01.2026 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 19.01.2026 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šotolová Eva |
Eva Šotolová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001500 | Šotolová Eva | |
| 19.01.2026 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejár Otto |
Otto Olejár, záloha na služby a FO
|
0308 | 455002500 | Olejár Otto | |
| 19.01.2026 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šajtar Jaroslav |
Jaroslav Šajtar, záloha na služby aFO
|
0308 | 455001300 | Šajtar Jaroslav | |
| 19.01.2026 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Issa Šotolová An |
Salim Issa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001400 | MgA.Issa Šotolová An | |
| 19.01.2026 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína | ||
| 16.01.2026 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 16.01.2026 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Petr | 0000 | 455002400 | Svoboda Petr | ||
| 15.01.2026 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Milota |
Milota 455/1
|
0000 | 455000100 | Daniel Milota | |
| 15.01.2026 | 5 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNIČKA VÁCLAV |
služby Hlavnička
|
455001000 | HLAVNIČKA VÁCLAV | ||
| 13.01.2026 | 1 184,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 12.01.2026 | 5 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Prouza | 0308 | 455000900 | Petr Prouza | ||
| 12.01.2026 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 7U s.r.o. |
020000002 SPOLECENSTVI VLASTNIKU HE
|
0000 | 20259464 | 7U s.r.o. | |
| 08.01.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dub | 455001900 | Ondřej Dub | |||
| 08.01.2026 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENCELOVÁ KAROLINA |
SVJ Heřmanova 45
|
455001600 | WENCELOVÁ KAROLINA | ||
| 08.01.2026 | 6 717,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Konopa |
Miroslav Konopa - kvartální platba- byt č.23
|
455002300 | Miroslav Konopa | ||
| 07.01.2026 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 07.01.2026 | -715,70 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ H455/45 - Nájem místa pro popelnice IV.Q 2025
|
0308 | 010250378 | 7U - Nájem místa pro popelnice IV.Q 2025 |