Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901399273 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
| Stav k: 16.10.2025 | Stav k: 16.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 088 714,88 CZK | 1 109 363,91 CZK | 93 004,27 CZK | -72 355,24 CZK | 20 649,03 CZK | 1 109 363,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dub | 455001900 | Ondřej Dub | |||
| 10.11.2025 | 5 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Prouza | 0308 | 455000900 | Petr Prouza | ||
| 10.11.2025 | -21 056,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, výměna stoupačky TUV
|
0008 | 2025007 | Pan Zíma - výměna stoupačky TUV ze suterénu do 1.patra | ||
| 10.11.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENCELOVÁ KAROLINA |
SVJ Heřmanova 45
|
455001600 | WENCELOVÁ KAROLINA | ||
| 10.11.2025 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 07.11.2025 | -6 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - zednické práce po instalatérech (suterén, BJ2)
|
0308 | 412025 | Pan Spilka - zednické práce po výměně stoupačky na TUV v BJ2 | ||
| 05.11.2025 | -560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Krasnický - náhradní klíče (suterén)
|
0308 | 45502 | Krasnický - náhradní klíče (suterén) | ||
| 04.11.2025 | 1 184,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 03.11.2025 | -4 729,24 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - základní servis IV.Q 2025
|
0308 | 8321041932 | TK Elevator Eastern Europe GmbH - servis výtahu IV.Q.2025 | ||
| 03.11.2025 | 3 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 8
|
0000 | 455000800 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 03.11.2025 | 3 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL GABAŠ |
GABAS HERMANOVA BYT 7
|
0000 | 455000700 | 0 | MICHAL GABAŠ |
| 02.11.2025 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - úklid
|
0308 | 455 | Paní Kysučanová - úklid domu | ||
| 01.11.2025 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HAMERNÍKOVÁ |
Ham
|
0558 | 455001800 | HANA HAMERNÍKOVÁ | |
| 21.10.2025 | 1 184,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 21.10.2025 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | Městská část Praha 7 | |
| 21.10.2025 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | Městská část Praha 7 | |
| 21.10.2025 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Peter Groschup |
Peter Groschup, záloha na služby aFO
|
0308 | 455002100 | Ing. Peter Groschup | |
| 20.10.2025 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNICKÝ SLAVOMÍR |
Slavomír Krasnický, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001700 | KRASNICKÝ SLAVOMÍR | |
| 20.10.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
Vladimíra Prudelová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | |
| 20.10.2025 | 4 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONIAK PETR |
Petr Joniak, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000600 | JONIAK PETR | |
| 20.10.2025 | 3 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABOROVSKA ZUZANA |
Z.BABOROVSKÁ ZÁLOHA SVJ
|
455001100 | BABOROVSKA ZUZANA | ||
| 20.10.2025 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejár Otto |
Otto Olejár, záloha na služby a FO
|
0308 | 455002500 | Olejár Otto | |
| 20.10.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šotolová Eva |
Eva Šotolová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001500 | Šotolová Eva | |
| 20.10.2025 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šajtar Jaroslav |
Jaroslav Šajtar, záloha na služby aFO
|
0308 | 455001300 | Šajtar Jaroslav | |
| 20.10.2025 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Issa Šotolová An |
Salim Issa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001400 | MgA.Issa Šotolová An | |
| 20.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUDYSOVA KRISTYNA |
Baudyšová poplatky SVJ Heřmanova
|
455000500 | BAUDYSOVA KRISTYNA | ||
| 20.10.2025 | -400,00 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7722995649 50009392
|
0308 | 7499556400 | 7722995649 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.10.2025 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7722995651 50009394
|
0308 | 7499556900 | 7722995651 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.10.2025 | -1 500,00 CZK | Inkaso |
. 7499912800 PYORD7323211297 90009315
|
0308 | 7499912800 | 7323211297 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.10.2025 | -34 000,00 CZK | Inkaso |
. 7497670800 PYORD7323211282 170008543
|
0308 | 7497670800 | 7323211282 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 17.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 17.10.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína | ||
| 16.10.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 16.10.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Petr | 0000 | 455002400 | Svoboda Petr |