Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901399273 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
| Stav k: 30.08.2023 | Stav k: 30.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 799 715,83 CZK | 826 534,44 CZK | 94 821,81 CZK | -68 003,20 CZK | 26 818,61 CZK | 826 534,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 3 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABAŠ MICHAL |
GABAS HERMANOVA BYT 8
|
0000 | 455000800 | 0 | GABAŠ MICHAL |
| 29.09.2023 | 3 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABAŠ MICHAL |
GABAS HERMANOVA BYT 7
|
0000 | 455000700 | 0 | GABAŠ MICHAL |
| 27.09.2023 | -9 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - havarijní oprava stoupačky
|
0308 | 2282023 | Pan Žák - havarijní oprava stoupačky TUV - byt č.16 | ||
| 27.09.2023 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - záloha na výměnu ventilátoru
|
0308 | 20236098 | SEPLYKO - záloha na dodávku a výměnu ventilátoru na kotli č.2 | ||
| 26.09.2023 | 1 491,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 23.09.2023 | 2 577,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Wau Lehoučkov |
Helena Wau Lehoučková záloha za 09/2023
|
455002000 | Helena Wau Lehoučkov | ||
| 22.09.2023 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | Městská část Praha 7 | |
| 22.09.2023 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | Městská část Praha 7 | |
| 20.09.2023 | 3 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABOROVSKA ZUZANA |
Z.BABOROVSKÁ ZÁLOHA SVJ
|
455001100 | BABOROVSKA ZUZANA | ||
| 20.09.2023 | -350,00 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7321136214 100009658
|
0308 | 7499556400 | 7321136214 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.09.2023 | -800,00 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7321136215 100009660
|
0308 | 7499556900 | 7321136215 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.09.2023 | -1 100,00 CZK | Inkaso |
. 7499912800 PYORD7220287481 200009623
|
0308 | 7499912800 | 7220287481 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.09.2023 | -22 000,00 CZK | Inkaso |
. 7497670800 PYORD7321136197 100009605
|
0308 | 7497670800 | 7321136197 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.09.2023 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Peter Groschup |
Peter Groschup, záloha na služby aFO
|
0308 | 455002100 | Ing. Peter Groschup | |
| 19.09.2023 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNICKÝ SLAVOMÍR |
Slavomír Krasnický, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001700 | KRASNICKÝ SLAVOMÍR | |
| 19.09.2023 | 3 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
Vladimíra Prudelová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | |
| 19.09.2023 | 4 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONIAK PETR |
Petr Joniak, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000600 | JONIAK PETR | |
| 19.09.2023 | 2 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žuffa Antonín |
Antonín Žuffa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000500 | Žuffa Antonín | |
| 19.09.2023 | 6 776,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Issa Šotolová An |
Salim Issa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001400 | MgA.Issa Šotolová An | |
| 19.09.2023 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejár Otto |
Otto Olejár, záloha na služby a FO
|
0308 | 455002500 | Olejár Otto | |
| 19.09.2023 | 2 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PaedDr.Šotolová Eva, |
Eva Šotolová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001500 | PaedDr.Šotolová Eva, | |
| 19.09.2023 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šajtar Jaroslav |
Jaroslav Šajtar, záloha na služby aFO
|
0308 | 455001300 | Šajtar Jaroslav | |
| 18.09.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 18.09.2023 | 4 606,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 18.09.2023 | 3 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína | ||
| 18.09.2023 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Petr | 0000 | 455002400 | Svoboda Petr | ||
| 15.09.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Milota |
Milota 455/1
|
0000 | 455000100 | Daniel Milota | |
| 15.09.2023 | 5 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNIČKA VÁCLAV |
služby Hlavnička
|
455001000 | HLAVNIČKA VÁCLAV | ||
| 12.09.2023 | 1 491,51 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 11.09.2023 | 5 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Prouza | 0308 | 455000900 | Petr Prouza | ||
| 08.09.2023 | 3 446,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dub | 455001900 | Ondřej Dub | |||
| 08.09.2023 | 2 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENCELOVÁ KAROLÍNA |
SVJ Heřmanova 45
|
455001600 | WENCELOVÁ KAROLÍNA | ||
| 07.09.2023 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 04.09.2023 | -8 740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - Pojištění domu na další rok
|
0558 | 4838810012 | Česká pojišťovna - Pojištění domu na další rok | ||
| 04.09.2023 | 4 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMERNÍKOVÁ HANA |
Ham
|
0558 | 455001800 | 0 | HAMERNÍKOVÁ HANA |
| 02.09.2023 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - úklid
|
0308 | 455 | Paní Kysučanová - úklid domu | ||
| 30.08.2023 | -7 093,20 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - oprava č. 113780 dne 27.8.2023
|
0308 | 8321023625 | TK Elevator Eastern Europe GmbH - oprava výtahu 27.8.2023 |