Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901399273 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 026 258,97 CZK | 1 033 428,64 CZK | 111 359,80 CZK | -104 190,13 CZK | 7 169,67 CZK | 1 033 428,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 1 184,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 17.06.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 17.06.2025 | -8 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ - Heřmanova 455/45, Praha 7
|
0308 | 20250002 | DT - malířské práce v bytě č.7 po úniku vody ze stoupačky | ||
| 17.06.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína | ||
| 17.06.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENCELOVÁ KAROLINA |
SVJ Heřmanova 45
|
455001600 | WENCELOVÁ KAROLINA | ||
| 16.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Milota |
Milota 455/1
|
0000 | 455000100 | Daniel Milota | |
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDY MAREK | 455000300 | TVRDY MAREK | |||
| 16.06.2025 | 5 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNIČKA VÁCLAV |
služby Hlavnička
|
455001000 | HLAVNIČKA VÁCLAV | ||
| 16.06.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svoboda Petr | 0000 | 455002400 | Svoboda Petr | ||
| 16.06.2025 | -18 720,00 CZK | Inkaso |
SPOL. HERMANOVA 455/
|
1218 | 3000275916 | 4413746 | MHMP - komunální odpad | |
| 10.06.2025 | 5 678,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Prouza | 0308 | 455000900 | Petr Prouza | ||
| 10.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dub | 455001900 | Ondřej Dub | |||
| 06.06.2025 | 3 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBRT FISEROVA MARKE |
Heřmanova 45 služby
|
0308 | 455002200 | SUBRT FISEROVA MARKE | |
| 04.06.2025 | -71 860,13 CZK | Inkaso |
. 7497670800 PYORD7771762228 200002181
|
0308 | 7497670800 | 7771762228 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 03.06.2025 | 1 287,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 02.06.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMERNÍKOVÁ HANA |
Ham
|
0558 | 455001800 | 0 | HAMERNÍKOVÁ HANA |
| 02.06.2025 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Heřmanova 455/45, Praha 7 - úklid
|
0308 | 455 | Paní Kysučanová - úklid domu | ||
| 30.05.2025 | 3 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABAŠ MICHAL |
GABAS HERMANOVA BYT 8
|
0000 | 455000800 | 0 | GABAŠ MICHAL |
| 30.05.2025 | 3 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABAŠ MICHAL |
GABAS HERMANOVA BYT 7
|
0000 | 455000700 | 0 | GABAŠ MICHAL |
| 25.05.2025 | 2 577,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Wau Lehoučkov |
Helena Wau Lehoučková záloha za 05/2025
|
455002000 | Helena Wau Lehoučkov | ||
| 20.05.2025 | 1 287,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků Heřmanova 455/45, Praha 7 | 455 | ||||
| 20.05.2025 | 1 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010200 | Městská část Praha 7 | |
| 20.05.2025 | 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
AV:SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HEŘMANOVA
|
0308 | 455010100 | Městská část Praha 7 | |
| 20.05.2025 | 3 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABOROVSKA ZUZANA |
Z.BABOROVSKÁ ZÁLOHA SVJ
|
455001100 | BABOROVSKA ZUZANA | ||
| 20.05.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAUDYSOVA KRISTYNA |
Baudyšová poplatky SVJ Heřmanova
|
455000500 | BAUDYSOVA KRISTYNA | ||
| 20.05.2025 | -400,00 CZK | Inkaso |
. 7499556400 PYORD7622445173 20008324
|
0308 | 7499556400 | 7622445173 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.05.2025 | -1 000,00 CZK | Inkaso |
. 7499556900 PYORD7622445175 20008326
|
0308 | 7499556900 | 7622445175 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.05.2025 | -1 500,00 CZK | Inkaso |
. 7499912800 PYORD7322798939 140008152
|
0308 | 7499912800 | 7322798939 | ČEZ - Prodej a.s. | |
| 20.05.2025 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Peter Groschup |
Peter Groschup, záloha na služby aFO
|
0308 | 455002100 | Ing. Peter Groschup | |
| 19.05.2025 | 5 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASNICKÝ SLAVOMÍR |
Slavomír Krasnický, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001700 | KRASNICKÝ SLAVOMÍR | |
| 19.05.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUDELOVA VLADIMIRA |
Vladimíra Prudelová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001200 | PRUDELOVA VLADIMIRA | |
| 19.05.2025 | 4 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONIAK PETR |
Petr Joniak, záloha na služby a FO
|
0308 | 455000600 | JONIAK PETR | |
| 19.05.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTTEROVÁ FRANTIŠK |
zálohy byt č.2
|
455000200 | LUTTEROVÁ FRANTIŠK | ||
| 19.05.2025 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Issa Šotolová An |
Salim Issa, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001400 | MgA.Issa Šotolová An | |
| 19.05.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šotolová Eva |
Eva Šotolová, záloha na služby a FO
|
0308 | 455001500 | Šotolová Eva | |
| 19.05.2025 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šajtar Jaroslav |
Jaroslav Šajtar, záloha na služby aFO
|
0308 | 455001300 | Šajtar Jaroslav | |
| 19.05.2025 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olejár Otto |
Otto Olejár, záloha na služby a FO
|
0308 | 455002500 | Olejár Otto | |
| 19.05.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Karolína | 0000 | 455000400 | Hlaváčková Karolína |