Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901379416 / 2010
Majitel účtu:
Český Svaz Projektů, z.s.
Název účtu:
Český Svaz Projektů, z.s.
| Stav k: 15.04.26 | Stav k: 15.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 200,00 CZK | 0,00 CZK | 16 800,00 CZK | -24 000,00 CZK | -7 200,00 CZK | 0,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | -7 291,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4522504881 | |||||
| 04.05.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUÁL, SPOL. S R.O. | 0000 | 26011 | 0 | DUÁL, SPOL. S R.O. | |
| 30.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREMIER LOGISTICS SP |
Český Svaz Projektů, z.s.
|
0308 | 26033 | PREMIER LOGISTICS SP | |
| 28.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EUROMACHINERY S.R.O. |
FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK ZA ROK 2026
|
0308 | 26013 | 0 | EUROMACHINERY S.R.O. |
| 20.04.26 | -16 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4522503814 | |||||
| 19.04.26 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MMTrans s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK ZA ROK 2025
|
0308 | 25023 | FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK ZA ROK 2025 | |
| 17.04.26 | -250,00 CZK | Poplatek |
Poskytnutí bankovní informace
|
Poskytnutí bankovní informace | ||||
| 16.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERA DAVID | 26010 | SEVERA DAVID | |||
| 15.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VT RENTAL S.R.O. | 0308 | 26044 | 0 | VT RENTAL S.R.O. | |
| 15.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VT PROJECT S.R.O. | 0308 | 26043 | 0 | VT PROJECT S.R.O. |