Stav k: 04.04.2024 | Stav k: 04.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 267 781,07 CZK | 1 341 297,68 CZK | 245 798,40 CZK | -172 281,79 CZK | 73 516,61 CZK | 1 341 297,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 5 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DO HAI ANH |
P7 - U PRUHONU - MONTHLY BILLS
|
0000 | 114102 | 0 | DO HAI ANH |
02.05.2024 | 1 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDRICKA MARYSA |
Platba - poplatky Arg
|
114015 | MEDRICKA MARYSA | ||
02.05.2024 | 3 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Gintner Vojtěch |
Gintner, Nováková, Argentinská 1140/30, byt č.22
|
0000 | 114022 | Ing.Gintner Vojtěch | |
02.05.2024 | 3 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELEC ŠTĚPÁN |
PLATBA
|
0000 | 114005 | 0 | HAVELEC ŠTĚPÁN |
01.05.2024 | -941,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRE záloha
|
11526772 | PRE záloha | |||
01.05.2024 | -8 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRE záloha
|
11526782 | PRE záloha | |||
01.05.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tel.pí Hronová
|
11401141 | tel.pí Hronová | |||
01.05.2024 | -442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daň
|
27106195 | daň | |||
01.05.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ pí Hronová
|
11401141 | DPČ pí Hronová | |||
01.05.2024 | -659,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daň
|
27106195 | daň | |||
01.05.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ Podolský
|
11401141 | DPČ Podolský | |||
01.05.2024 | -1 743,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ Podolská
|
11401141 | DPČ Podolská | |||
01.05.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tel. Mgr. Knytlová
|
11401141 | tel. Mgr. Knytlová | |||
01.05.2024 | -1 092,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
1192053922 | SSZ | |||
01.05.2024 | -462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZP
|
2710619500 | ZP | |||
01.05.2024 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daň zálohová
|
27106195 | daň zálohová | |||
01.05.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna Mgr. Knytlová
|
11401141 | odměna Mgr. Knytlová | |||
01.05.2024 | -6 225,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Darc 4/24
|
2401027 | Darc 4/24 | |||
30.04.2024 | 3 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sommerauová Jana | 0000 | 114019 | Sommerauová Jana | ||
29.04.2024 | 20 736,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARYŠA MEDŘICKÁ |
Vyúčt.služeb Arg./ Nedoplatek 2023
|
114015 | MARYŠA MEDŘICKÁ | ||
26.04.2024 | 2 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kudera Tomáš |
Kudera - zálohy - 1140/30-14
|
0000 | 5551132038 | Ing.Kudera Tomáš | |
26.04.2024 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Igov Vladislav | Igov Vladislav | ||||
24.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA VRBKOVÁ |
VRBKOVÁ 1140/23
|
114023 | HANA VRBKOVÁ | ||
24.04.2024 | -3 787,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartecký revize tlakové nádoby
|
2404741 | Bartecký revize tlakové nádoby | |||
24.04.2024 | -3 242,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartecký výměník 3/24
|
2403734 | Bartecký výměník 3/24 | |||
22.04.2024 | 3 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janác Elvira Mária |
nájem Janáčová, Argentinská 1140byt č. 24
|
114024 | Janác Elvira Mária | ||
22.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Králová Lenka | 0000 | 114007 | Ing.Králová Lenka | ||
19.04.2024 | 4 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK VLADIMIR | 5551132030 | 1132030 | MAREK VLADIMIR | ||
18.04.2024 | 3 568,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vernerová, Simona |
služby byt
|
5551122026 | 114002 | služby byt | |
17.04.2024 | 3 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMECKOVA ZUZANA | 1140020001 | NEMECKOVA ZUZANA | |||
16.04.2024 | 4 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Huyen Trang Le |
U Průhonu 1141/2, byt 7
|
5551131007 | Huyen Trang Le | ||
16.04.2024 | 3 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVÁ JITKA |
DOMOVNÍ SLUŽBY
|
0000 | 114018 | 0 | SVOBODOVÁ JITKA |
15.04.2024 | 1 895,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kovář Vladimír | 114112 | Kovář Vladimír | |||
15.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRTNA FRANTIŠEK | 0308 | 3 | 0 | BRTNA FRANTIŠEK | |
15.04.2024 | 3 072,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA ONDŘEJ |
Ondrej Svoboda, Argentinska 1130/14
|
114011 | SVOBODA ONDŘEJ | ||
15.04.2024 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hronová Monika | 0000 | 5551131016 | 0 | Hronová Monika | |
14.04.2024 | 736,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHATTERJEE JANA | 114008 | CHATTERJEE JANA | |||
13.04.2024 | 4 737,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knytlová Kateřina |
Nedoplatek skružná
|
0000 | 114124 | Knytlová Kateřina | |
13.04.2024 | 4 937,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knytlová Kateřina |
Nedoplatek knytlova
|
0000 | 114111 | Knytlová Kateřina | |
13.04.2024 | 3 711,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beran, Lubomír |
Argentinská-L. Beran-1140/10-měsíční záloha
|
114010 | Argentinská-L. Beran-1140/10-měsíční záloha | ||
12.04.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PECHA PETER |
Pecha nájem NP - duben
|
PECHA PETER | |||
12.04.2024 | 3 253,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Malíková |
Jana Malíková, byt Argentinská
|
0000 | 1140030013 | Jana Malíková | |
12.04.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Bilan |
Bilan - nájemné mandl 1200,- + 200,- elektřina
|
Ladislav Bilan | |||
12.04.2024 | 3 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Bilan |
Nájemné Ladislav Bilan (Arg. 30; č.j. 12)
|
114012 | Ladislav Bilan | ||
12.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUSFOODS, S.R.O. | 0000 | 114121 | 0 | THUSFOODS, S.R.O. | |
12.04.2024 | 5 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUSFOODS, S.R.O. | 0000 | 114106 | 0 | THUSFOODS, S.R.O. | |
12.04.2024 | 18 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD ZIZKOV |
000SP240027,SVJ 113
|
0308 | 5581130446 | 0 | BD ZIZKOV |
11.04.2024 | 292,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NGUYEN ANH TUAN |
Byt č. 8
|
5551131008 | NGUYEN ANH TUAN | ||
11.04.2024 | 3 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dítě Jakub | 0000 | 5551131001 | 0 | Ing.Dítě Jakub | |
11.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHATTERJEE JANA | 0000 | 114008 | 0 | CHATTERJEE JANA | |
10.04.2024 | -136 635,69 CZK | Bezhotovostní platba |
PTas 3/24
|
9111812721 | PTas 3/24 | |||
09.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAVA KACINOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ.PLATBA SLUZEB ZAUNOR A BREZEN 2024
|
114104 | JAROSLAVA KACINOVA | ||
09.04.2024 | 3 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINAR ALEXANDER | 114021 | MINAR ALEXANDER | |||
09.04.2024 | 3 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlová Olga |
Havlová
|
0308 | 114003 | 0 | Havlová Olga |
08.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUSFOODS, S.R.O. |
SVJ PRAHA 7-BYT 21
|
0000 | 114121 | 0 | THUSFOODS, S.R.O. |
08.04.2024 | 5 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUSFOODS, S.R.O. |
SVJ PRAHA 7-BYT 06
|
0000 | 114106 | 0 | THUSFOODS, S.R.O. |
05.04.2024 | 963,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODOVÁ JITKA |
Jitka Svobodová
|
114018 | SVOBODOVÁ JITKA | ||
05.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN ANH TUAN | 0000 | 5551131010 | 0 | NGUYEN ANH TUAN | |
05.04.2024 | 2 382,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN ANH TUAN | 0000 | 5551131008 | 0 | NGUYEN ANH TUAN | |
04.04.2024 | 72 223,40 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 102799 | 0 | USP - SIPO |