Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901378544 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.1140,1141, Praha 7
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.1140,1141, Praha 7
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 164 687,15 CZK | 1 472 257,19 CZK | 363 483,23 CZK | -55 913,19 CZK | 307 570,04 CZK | 1 472 257,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 3 253,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Malíková |
Jana Malíková, byt Argentinská
|
0000 | 1140030013 | Jana Malíková | |
| 12.08.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Igov Vladislav | Igov Vladislav | ||||
| 12.08.26 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Bilan |
Bilan - nájemné mandl 1200,- + 200,- elektřina
|
Ladislav Bilan | |||
| 12.08.26 | 3 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Bilan |
Nájemné Ladislav Bilan (Arg. 30; č.j. 12)
|
114012 | Ladislav Bilan | ||
| 12.08.26 | 5 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAI ANH DO |
P7 - U PRUHONU - ZALOHA
|
0000 | 114102 | 0 | HAI ANH DO |
| 12.08.26 | 21 627,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD ZIZKOV |
000SP260021,SVJ 113
|
0308 | 5581130446 | 0 | BD ZIZKOV |
| 11.08.26 | 3 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dítě Jakub | 0000 | 5551131001 | 0 | Ing.Dítě Jakub | |
| 10.08.26 | 4 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINAROVA MIROSLAVA | 114021 | MINAROVA MIROSLAVA | |||
| 10.08.26 | 4 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlová Olga |
Havlová
|
0308 | 114003 | 0 | Havlová Olga |
| 10.08.26 | 5 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHATTERJEE JANA |
PLATBA
|
0000 | 114008 | 0 | CHATTERJEE JANA |
| 07.08.26 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chuchvalec, Pavel |
Nájem Sklep SVJ
|
026 | Nájem Sklep SVJ | ||
| 07.08.26 | 18 992,03 CZK | Bezhotovostní příjem | VANTAGE TOWERS S.R.O | 0308 | 17005 | 0 | VANTAGE TOWERS S.R.O | |
| 06.08.26 | 33 669,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THUSFOODS, S.R.O. | 114106 | THUSFOODS, S.R.O. | |||
| 06.08.26 | 28 912,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THUSFOODS, S.R.O. | 114121 | THUSFOODS, S.R.O. | |||
| 05.08.26 | 14 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
GID784892679G
|
0558 | 10219507 | Generali Česká pojiš | |
| 04.08.26 | 80 421,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 102799 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.08.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN ANH TUAN |
PLATBA
|
0000 | 5551131010 | 0 | NGUYEN ANH TUAN |
| 04.08.26 | 2 674,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN ANH TUAN |
PLATBA
|
0000 | 5551131008 | 0 | NGUYEN ANH TUAN |
| 03.08.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ Podolský
|
11401141 | DPČ Podolský | |||
| 03.08.26 | -2 243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ Srbová
|
11401141 | DPČ Srbová | |||
| 03.08.26 | -1 054,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daň
|
27106195 | daň | |||
| 03.08.26 | -3 534,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha
|
30529618 | PRE záloha | |||
| 03.08.26 | -2 281,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha
|
30529651 | PRE záloha | |||
| 03.08.26 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE
|
30529619 | PRE | |||
| 03.08.26 | -1 743,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ Podolská
|
11401141 | DPČ Podolská | |||
| 03.08.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tel. pí Hronová
|
11401141 | tel. pí Hronová | |||
| 03.08.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tel. Ing. Havlová
|
11401141 | tel. Ing. Havlová | |||
| 03.08.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
tel. Mgr. Knytlová
|
11401141 | tel. Mgr. Knytlová | |||
| 03.08.26 | -1 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daň
|
27106195 | daň | |||
| 03.08.26 | -3 476,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPČ pí Hronová
|
11401141 | DPČ pí Hronová | |||
| 03.08.26 | -3 824,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna pí Hronová
|
11401141 | odměna pí Hronová | |||
| 03.08.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna Ing. Havlová
|
11401141 | odměna Ing. Havlová | |||
| 03.08.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna Mgr. Knytlová
|
11401141 | odměna Mgr. Knytlová | |||
| 03.08.26 | -7 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Darc 7/26
|
2601064 | Darc 7/26 | |||
| 03.08.26 | 4 610,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDRICKA MARYSA |
Platba - poplatky Arg
|
114015 | MEDRICKA MARYSA | ||
| 03.08.26 | 6 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gintner Vojtěch |
Gintner, Nováková, Argentinská 1140/30, byt č.22
|
0000 | 114022 | Gintner Vojtěch | |
| 03.08.26 | 3 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚPÁN HAVELEC |
PLATBA
|
0000 | 114005 | 0 | ŠTĚPÁN HAVELEC |
| 01.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Kačínová | 114104 | Jaroslava Kačínová | |||
| 31.07.26 | 5 107,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA SVOBODOVÁ |
DOMOVNÍ SLUŽBY- jitka svobodová
|
0000 | 114018 | 0 | JITKA SVOBODOVÁ |
| 30.07.26 | 3 691,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sommerauová Blanka | 0000 | Sommerauová Blanka | |||
| 30.07.26 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THOMAS DAVID LECLERC | 114109 | THOMAS DAVID LECLERC | |||
| 28.07.26 | 5 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kudera Tomáš |
Kudera - zálohy - 1140/30-14
|
0000 | 5551132038 | Ing.Kudera Tomáš | |
| 24.07.26 | 3 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA VRBKOVA |
VRBKOVÁ 1140/23
|
114023 | HANA VRBKOVA | ||
| 23.07.26 | -3 242,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bartecký výměník - 6/26
|
2606534 | Bartecký výměník - 6/26 | |||
| 22.07.26 | 3 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janác Elvira Mária |
nájem Janáčová, Argentinská 1140byt č. 24
|
114024 | Janác Elvira Mária | ||
| 21.07.26 | 6 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK VLADIMIR |
Marek, byt č.6 Argentinská 1140/30
|
114006 | 114006 | MAREK VLADIMIR | |
| 21.07.26 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUSFOODS, S.R.O. |
SVJ PRAHA 7-BYT 21
|
0000 | 114121 | 0 | THUSFOODS, S.R.O. |
| 21.07.26 | 9 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THUSFOODS, S.R.O. |
SVJ PRAHA 7-BYT 06
|
0000 | 114106 | 0 | THUSFOODS, S.R.O. |
| 20.07.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Králová Lenka | 0000 | 114007 | Králová Lenka | ||
| 18.07.26 | 4 568,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vernerová, Simona |
služby byt
|
5551122026 | 114002 | služby byt | |
| 16.07.26 | 5 762,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Huyen Trang Le |
U Průhonu 1141/2, byt 7
|
5551131007 | Huyen Trang Le | ||
| 15.07.26 | 1 895,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Kovář | 0000 | 114112 | Vladimír Kovář | ||
| 15.07.26 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THOMAS DAVID LECLERC |
Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu Argentinská 1141/2 17000 PRAHA 7
|
11419 | THOMAS DAVID LECLERC | ||
| 15.07.26 | 3 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMECKOVA ZUZANA | 1140020001 | NEMECKOVA ZUZANA | |||
| 15.07.26 | -13 737,07 CZK | Bezhotovostní platba |
PTas 6/26
|
9112099401 | PTas 6/26 | |||
| 15.07.26 | 4 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hronová Monika | 0000 | 5551131016 | 0 | Hronová Monika | |
| 14.07.26 | 3 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
GID782805935G
|
0558 | 10148475 | Generali Česká pojiš | |
| 14.07.26 | -4 100,32 CZK | Bezhotovostní platba |
Rekmonta elektropráce
|
2026144 | Rekmonta elektropráce | |||
| 14.07.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | A-Z JISKRA s.r.o. |
A-Z JISKRA s.r.o.
|
7114030 | 26498804 | A-Z JISKRA s.r.o. | |
| 13.07.26 | 3 253,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Malíková |
Jana Malíková, byt Argentinská
|
0000 | 1140030013 | Jana Malíková | |
| 13.07.26 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Bilan |
Bilan - nájemné mandl 1200,- + 200,- elektřina
|
Ladislav Bilan | |||
| 13.07.26 | 3 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Bilan |
Nájemné Ladislav Bilan (Arg. 30; č.j. 12)
|
114012 | Ladislav Bilan | ||
| 13.07.26 | 3 072,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA ONDŘEJ |
Ondrej Svoboda, Argentinska 1130/14
|
114011 | SVOBODA ONDŘEJ | ||
| 13.07.26 | 3 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dítě Jakub | 0000 | 5551131001 | 0 | Ing.Dítě Jakub | |
| 13.07.26 | 5 028,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brtna, František |
František Brtna
|
0308 | 3 | František Brtna | |
| 13.07.26 | 3 711,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beran, Lubomír |
Argentinská-L. Beran-1140/10-měsíční záloha
|
114010 | Argentinská-L. Beran-1140/10-měsíční záloha |