Číslo účtu: 2901372652 / 2010
Majitel účtu: Obec Řícmanice
Název účtu: Obec Řícmanice

Stav k: 27.08.2021 Stav k: 27.09.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
633 600,49 CZK 855 825,43 CZK 700 957,52 CZK -478 732,58 CZK 222 224,94 CZK 855 825,43 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.09.2021 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Gruber Marek
GRUBER MAREK PD C.P.55 - POPLATEK ZA KO OSTATNI BUDOVY
0308 52021055 Gruber Marek
27.09.2021 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Gruber Marek
GRUBER MAREK PD C.P.55 - POPLATEK ZA KO OSTATNI BUDOVY
0308 52020055 Gruber Marek
27.09.2021 703,00 CZK Bezhotovostní příjem Obec Řícmanice
převod FIO banka doklad V 410637
0000 9 Obec Řícmanice
24.09.2021 -600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
vratka přeplatku-chata E107
62021107 vratka přeplatku-chata E107
23.09.2021 -1 348,80 CZK Bezhotovostní platba 0308 5139159241 0000000000 úhrada FD 248 Česká pošta
23.09.2021 -7 994,47 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000121170 0000000000 úhrada FD 249 revize plynu
23.09.2021 -2 411,00 CZK Okamžitá odchozí platba
úhrada obj
446014866 úhrada obj.-vítání obč.
22.09.2021 -2 825,00 CZK Bezhotovostní platba
doplatek FD
0308 0000121319 0000000000 dopl. FD 239 Karmen
22.09.2021 500 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Obec Řícmanice
Převod OÚ
0000 20092021 Obec Řícmanice
20.09.2021 -200,00 CZK Inkaso 0308 0057000005 1900091783 záloha elektřina VO
20.09.2021 -1 000,00 CZK Inkaso 0308 0057000003 1900091781 záloha elektřina VO
20.09.2021 -1 400,00 CZK Inkaso 0308 0057000008 1900091786 záloha elektřina VO
20.09.2021 -1 800,00 CZK Inkaso 0308 0057000004 1900091782 záloha elektřina VO
20.09.2021 -5 383,37 CZK Inkaso 0308 0057000007 1900091785 záloha elektřina VO
20.09.2021 -8 800,00 CZK Inkaso 0308 0057000006 1900091784 záloha elektřina koupaliště
17.09.2021 1 014,00 CZK Okamžitá příchozí platba Muselík Jan
Pladba za palivové dřevo -bor. Muselík Jan
0308 Muselík Jan
17.09.2021 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Jan Tollar
Poplatek rekreační 297/2
62020149 1337 Jan Tollar
16.09.2021 -13 869,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 0002021652 0000000000 úhrada FD242 Geemat odpady
16.09.2021 -6 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
úhrada FD16/2021
2021247 úhrada FD 2021247
16.09.2021 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bc.Vitulová Petra
Vitulová Petra nájem
0000 9010 Bc.Vitulová Petra
16.09.2021 1 936,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bc.Vitulová Petra
Vitulová Petra
0000 9110 Bc.Vitulová Petra
15.09.2021 2 341,04 CZK Bezhotovostní příjem Hanzlová Pavla
doplatek sluzby 2020
2021022 Hanzlová Pavla
14.09.2021 5 793,05 CZK Okamžitá příchozí platba Libor Slabý
Doplatek L. Slabý
2021020 Libor Slabý
14.09.2021 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 6400199526 8280565272 E.ON ENERGIE, A.S.
14.09.2021 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha elektřina
6400199526 záloha el. č.spotřeby 3700111680, vodojem
14.09.2021 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha elektřina
6400199544 záloha el. č.spotřeby 3700111702, čerpačka k vodojemu
14.09.2021 600,00 CZK Bezhotovostní příjem LEV DARIUS 0308 3021 LEV DARIUS
13.09.2021 2 900,00 CZK Bezhotovostní příjem KUBA PETR
KUBA PETR CHATA 74 E - POPLATEK ZAPRONAJEM
0308 4294 0 KUBA PETR
12.09.2021 150,00 CZK Okamžitá příchozí platba LUKÁŠ KUBÍČEK
ekodvur kubicek
12021210 LUKÁŠ KUBÍČEK
11.09.2021 3 840,00 CZK Okamžitá příchozí platba VRBKA DAVID
Chata E42 - nájemné - Vrbková
2131042 VRBKA DAVID
10.09.2021 -3 890,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha-plyn
8800000075 záloha-plyn
09.09.2021 -4 621,31 CZK Bezhotovostní platba 0308 0020211773 0000000000 úhrada FD 237 KTS odpady
09.09.2021 -15 065,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000121318 0000000000 úhrada FD 238 Karmen
09.09.2021 -13 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000121319 0000000000 úhrada FD 239 Karmen
09.09.2021 -69 913,62 CZK Bezhotovostní platba 0308 0020211735 0000000000 úhrada FD 240 KTS odpady
09.09.2021 -24 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000000018 0000000000 úhrada FD 241 účto
09.09.2021 16 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LAJCMAN PETR 0000 20203613 0 LAJCMAN PETR
08.09.2021 -128,26 CZK Bezhotovostní platba 0308 5164053721 0000000000 úhrada FD 231 O2
08.09.2021 -122,69 CZK Bezhotovostní platba 0308 5164053723 0000000000 úhrada FD 232 O2
08.09.2021 -1 519,72 CZK Bezhotovostní platba 0308 5164053715 0000000000 úhrada FD 233 O2
08.09.2021 -4 299,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0021112210 0000000000 úhrada FD 234 rozbor vody
08.09.2021 -325,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0002021167 0000000000 úhrada FD 235, doména
08.09.2021 -283,10 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0922231417 0000000000 úhrada FD 236 Fayn
08.09.2021 -5 128,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada -obj.
0308 2021000117 0000000000 úhrada Fayn
08.09.2021 5 685,43 CZK Platba převodem uvnitř banky Beurskens, André Willem-Lodewijk
elektriny a vody kiosk koupaliste Ricmanice 2021
0308 elektriny a vody kiosk koupaliste Ricmanice 2021
06.09.2021 -9 603,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 0000374903 0000000000 DPFO srážková
06.09.2021 -5 268,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 0000374903 0000000000 DPFO zálohová
06.09.2021 -7 555,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 VZP
06.09.2021 -7 302,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 ČPZP
06.09.2021 -745,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 OZP
06.09.2021 -2 239,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 ZPMV
06.09.2021 -28 199,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 7735105046 0000000000 OSSZ
06.09.2021 -9 720,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -9 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -3 480,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -9 960,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -1 980,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -1 140,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -4 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -8 466,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -8 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -2 219,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -1 110,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -9 593,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -43 608,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -7 265,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -1 110,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -9 970,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -10 043,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 -20 212,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2021 2 095,00 CZK Bezhotovostní příjem Libor Slabý
BD1 č.4
0558 2219004 Libor Slabý
03.09.2021 -3 025,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 0000002821 0000000000 úhrada FD229 sad násl. péče
03.09.2021 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 20210809 0000000000 FD 230 právní sl.
03.09.2021 154 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
02.09.2021 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Ondřej Rulák 12021180 Ondřej Rulák
01.09.2021 -736,89 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
21480060 úhrada FA 224, Triada
01.09.2021 -3 460,60 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
21383347 úhrada FA 225, Triada
01.09.2021 -9 661,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
20111993 úhrada FA 227,Koupaliště - rozbor vody
01.09.2021 -4 320,60 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
400213224 úhrada FA 228 Koupaliště - chemie
01.09.2021 -11 534,15 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 1221205718 úhrada FD 213 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ,
31.08.2021 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Martin Perna 52021224 1337 Martin Perna
31.08.2021 -18 150,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice sml. DMB001221, separace odpadů
0308 1210122 zál. faktura separace odpadů DMB001221
30.08.2021 600,00 CZK Bezhotovostní příjem HANA VLCKOVA
VE DVORKU 23 - ODPAD
52021023 1337 HANA VLCKOVA