Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901372652 / 2010
Majitel účtu:
Obec Řícmanice
Název účtu:
Obec Řícmanice
| Stav k: 28.08.2023 | Stav k: 28.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 010,32 CZK | 1 613 702,68 CZK | 2 315 890,77 CZK | -1 049 198,41 CZK | 1 266 692,36 CZK | 1 613 702,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
72023 | Unie Roska dotace | |||
| 27.09.2023 | -2 226,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 00374903 | 0000000000 | úhrada -SMO konference | |
| 27.09.2023 | -2 226,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 00374903 | 0000000000 | úhrada -SMO konference | |
| 26.09.2023 | 144,89 CZK | Okamžitá příchozí platba | JURDOVÁ KATEŘINA | 2022555 | JURDOVÁ KATEŘINA | |||
| 25.09.2023 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0009 | 25092023 | MŠ-asist. 2023 | ||
| 25.09.2023 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0009 | 25092023 | Příspěvek MŠ-konečná částka 2023 | ||
| 22.09.2023 | 120 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | vklad | 0558 | vklad | |||
| 20.09.2023 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Řícmanice |
Převod FIO
|
0000 | 20092023 | Obec Řícmanice | |
| 19.09.2023 | 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kupka, Karel | 2022555 | ||||
| 19.09.2023 | -1 853,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
9558844270 | úhrada FD 238 T-mobil | |||
| 19.09.2023 | -325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obec Řícmanice
|
0308 | 2023200 | úhrada FAD 236-údržba domény | ||
| 19.09.2023 | -18 600,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 20230762 | 0000000000 | úhrada FD 235 Geemat | |
| 19.09.2023 | -7 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
20230136 | úhrada FD 241 kotel-provoz | |||
| 19.09.2023 | -3 516,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
2346089578 | úhrada FD 239 Euromedia | |||
| 19.09.2023 | -210 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
102023 | SK-dotace-sanit. kontejner | |||
| 19.09.2023 | 796,88 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHILBERGER HYNEK | 2022555 | SCHILBERGER HYNEK | |||
| 18.09.2023 | -36 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 5132300478 | úhrada FD 218 -Vodárenská | ||
| 15.09.2023 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Diatka |
Michal Diatka - platba za dřevo
|
Michal Diatka | |||
| 14.09.2023 | -1 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice Fakturace ASM
|
4231003 | Triada-ASM fa | |||
| 14.09.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
2023140 | úhrada FA rezerv.popl. Staněk B. | |||
| 14.09.2023 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice- vratka , mylná platba
|
62023411 | mylná platba, vracíme-p. Zelená | |||
| 11.09.2023 | -35 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
10092023 | úhrada FD 234 koupal. | |||
| 11.09.2023 | -27 557,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
230135 | úhrada FA 233, oprava cesty | |||
| 11.09.2023 | -98 830,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
230133 | úhrada FA 232, oprava cesty | |||
| 11.09.2023 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obec Řícmanice
|
230036 | úhrada FD 231 vystoupení | |||
| 11.09.2023 | -89 947,37 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 20231432 | 0000000000 | úhrada FD 230 KTS odpad | |
| 11.09.2023 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Volejník Stanislav |
platba za 4pm měkkého dřeva
|
0308 | 11092023 | Volejník Stanislav | |
| 11.09.2023 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obec Řícmanice
|
0308 | 0000000011 | 0000000000 | úhrada FD 229 účto | |
| 11.09.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Olešovský |
Odpad - Václav Olešovský
|
12023127 | 1337 | Václav Olešovský | |
| 11.09.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁLKOVÁ HANA |
Popelnice Havlíčkova 14
|
52023014 | 1337 | VÁLKOVÁ HANA | |
| 11.09.2023 | 16 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAJCMAN PETR | 0000 | 20203613 | 0 | LAJCMAN PETR | |
| 10.09.2023 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030849 | záloha el. Masarykovo nám.2 | |||
| 08.09.2023 | -10 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
8800000075 | zálohy plyn OÚ /UCED/ | |||
| 08.09.2023 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030558 | VO el. záloha hasička | |||
| 08.09.2023 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030561 | el.záloha koupaliště | |||
| 08.09.2023 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030556 | VO K/992 | |||
| 06.09.2023 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Řícmanice |
Převod FIO
|
0000 | 31072023 | Obec Řícmanice | |
| 06.09.2023 | -10 553,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0000374903 | 0000000000 | DPFO zálohová | ||
| 06.09.2023 | -6 548,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0000374903 | 0000000000 | DPFO srážková | ||
| 06.09.2023 | -7 910,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | VZP | ||
| 06.09.2023 | -8 032,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | ČPZP | ||
| 06.09.2023 | -439,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | OZP | ||
| 06.09.2023 | -659,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | ZPMV | ||
| 06.09.2023 | -3 943,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | VoZP | ||
| 06.09.2023 | -35 435,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7735105046 | 0000000000 | OSSZ | ||
| 06.09.2023 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -8 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0037490300 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -7 570,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -8 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -6 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -5 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000377903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -5 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -2 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -4 654,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -3 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -2 612,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -2 612,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -2 612,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -23 496,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -1 306,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -46 594,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -1 306,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -22 168,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -25 828,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2023 | -4 757,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
23111486 | úhrada FD 228 Labtech | |||
| 06.09.2023 | -4 578,23 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
400233339 | úhrada FAD 227 VIA-REK Koupaliště - chemie | |||
| 06.09.2023 | -297,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
3223015012 | 68832 | úhrada FD 226 Fayn | ||
| 06.09.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
20230804 | úhrada FD 225-právní sl. | |||
| 06.09.2023 | -2 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obec Řícmanice
|
0308 | 10 | 0000000000 | úhrada FD 224 přef. reg.Acha | |
| 02.09.2023 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030557 | VO záloha | |||
| 02.09.2023 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030560 | VO záloha hřbitov | |||
| 02.09.2023 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030559 | záloha el. OÚ | |||
| 02.09.2023 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obec Řícmanice
|
7200030562 | VO záloha | |||
| 01.09.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Valná, Eva |
vratka mylné platby k VS51729
|
51729 | vratka k VS51729 | ||
| 31.08.2023 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obec Řícmanice
|
51729 | převod, vratka 1.9. | |||
| 30.08.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELINEK LUBOR | 3613 | JELINEK LUBOR | |||
| 29.08.2023 | 59,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRITEX s.r.o. |
2023029
|
2023029 | FRITEX s.r.o. | ||
| 29.08.2023 | 110 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 29.08.2023 | 57 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0558 | 8301023 | 374903 | JMK |