Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901372652
/ 2010
Majitel účtu:
Obec Řícmanice
Název účtu:
Obec Řícmanice
| Stav k: 27.08.2021 | Stav k: 27.09.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 600,49 CZK | 855 825,43 CZK | 700 957,52 CZK | -478 732,58 CZK | 222 224,94 CZK | 855 825,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2021 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gruber Marek |
GRUBER MAREK PD C.P.55 - POPLATEK ZA KO OSTATNI BUDOVY
|
0308 | 52021055 | Gruber Marek | |
| 27.09.2021 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gruber Marek |
GRUBER MAREK PD C.P.55 - POPLATEK ZA KO OSTATNI BUDOVY
|
0308 | 52020055 | Gruber Marek | |
| 27.09.2021 | 703,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Řícmanice |
převod FIO banka doklad V 410637
|
0000 | 9 | Obec Řícmanice | |
| 24.09.2021 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku-chata E107
|
62021107 | vratka přeplatku-chata E107 | |||
| 23.09.2021 | -1 348,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5139159241 | 0000000000 | úhrada FD 248 Česká pošta | ||
| 23.09.2021 | -7 994,47 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000121170 | 0000000000 | úhrada FD 249 revize plynu | ||
| 23.09.2021 | -2 411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada obj
|
446014866 | úhrada obj.-vítání obč. | |||
| 22.09.2021 | -2 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek FD
|
0308 | 0000121319 | 0000000000 | dopl. FD 239 Karmen | |
| 22.09.2021 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Řícmanice |
Převod OÚ
|
0000 | 20092021 | Obec Řícmanice | |
| 20.09.2021 | -200,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0057000005 | 1900091783 | záloha elektřina VO | ||
| 20.09.2021 | -1 000,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0057000003 | 1900091781 | záloha elektřina VO | ||
| 20.09.2021 | -1 400,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0057000008 | 1900091786 | záloha elektřina VO | ||
| 20.09.2021 | -1 800,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0057000004 | 1900091782 | záloha elektřina VO | ||
| 20.09.2021 | -5 383,37 CZK | Inkaso | 0308 | 0057000007 | 1900091785 | záloha elektřina VO | ||
| 20.09.2021 | -8 800,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0057000006 | 1900091784 | záloha elektřina koupaliště | ||
| 17.09.2021 | 1 014,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muselík Jan |
Pladba za palivové dřevo -bor. Muselík Jan
|
0308 | Muselík Jan | ||
| 17.09.2021 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Tollar |
Poplatek rekreační 297/2
|
62020149 | 1337 | Jan Tollar | |
| 16.09.2021 | -13 869,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 0002021652 | 0000000000 | úhrada FD242 Geemat odpady | |
| 16.09.2021 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada FD16/2021
|
2021247 | úhrada FD 2021247 | |||
| 16.09.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vitulová Petra |
Vitulová Petra nájem
|
0000 | 9010 | Bc.Vitulová Petra | |
| 16.09.2021 | 1 936,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vitulová Petra |
Vitulová Petra
|
0000 | 9110 | Bc.Vitulová Petra | |
| 15.09.2021 | 2 341,04 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanzlová Pavla |
doplatek sluzby 2020
|
2021022 | Hanzlová Pavla | ||
| 14.09.2021 | 5 793,05 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Slabý |
Doplatek L. Slabý
|
2021020 | Libor Slabý | ||
| 14.09.2021 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6400199526 | 8280565272 | E.ON ENERGIE, A.S. | ||
| 14.09.2021 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina
|
6400199526 | záloha el. č.spotřeby 3700111680, vodojem | |||
| 14.09.2021 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina
|
6400199544 | záloha el. č.spotřeby 3700111702, čerpačka k vodojemu | |||
| 14.09.2021 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEV DARIUS | 0308 | 3021 | LEV DARIUS | ||
| 13.09.2021 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBA PETR |
KUBA PETR CHATA 74 E - POPLATEK ZAPRONAJEM
|
0308 | 4294 | 0 | KUBA PETR |
| 12.09.2021 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ KUBÍČEK |
ekodvur kubicek
|
12021210 | LUKÁŠ KUBÍČEK | ||
| 11.09.2021 | 3 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRBKA DAVID |
Chata E42 - nájemné - Vrbková
|
2131042 | VRBKA DAVID | ||
| 10.09.2021 | -3 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha-plyn
|
8800000075 | záloha-plyn | |||
| 09.09.2021 | -4 621,31 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0020211773 | 0000000000 | úhrada FD 237 KTS odpady | ||
| 09.09.2021 | -15 065,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000121318 | 0000000000 | úhrada FD 238 Karmen | ||
| 09.09.2021 | -13 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000121319 | 0000000000 | úhrada FD 239 Karmen | ||
| 09.09.2021 | -69 913,62 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0020211735 | 0000000000 | úhrada FD 240 KTS odpady | ||
| 09.09.2021 | -24 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000000018 | 0000000000 | úhrada FD 241 účto | ||
| 09.09.2021 | 16 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAJCMAN PETR | 0000 | 20203613 | 0 | LAJCMAN PETR | |
| 08.09.2021 | -128,26 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5164053721 | 0000000000 | úhrada FD 231 O2 | ||
| 08.09.2021 | -122,69 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5164053723 | 0000000000 | úhrada FD 232 O2 | ||
| 08.09.2021 | -1 519,72 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5164053715 | 0000000000 | úhrada FD 233 O2 | ||
| 08.09.2021 | -4 299,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0021112210 | 0000000000 | úhrada FD 234 rozbor vody | ||
| 08.09.2021 | -325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0002021167 | 0000000000 | úhrada FD 235, doména | ||
| 08.09.2021 | -283,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0922231417 | 0000000000 | úhrada FD 236 Fayn | ||
| 08.09.2021 | -5 128,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada -obj.
|
0308 | 2021000117 | 0000000000 | úhrada Fayn | |
| 08.09.2021 | 5 685,43 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beurskens, André Willem-Lodewijk |
elektriny a vody kiosk koupaliste Ricmanice 2021
|
0308 | elektriny a vody kiosk koupaliste Ricmanice 2021 | ||
| 06.09.2021 | -9 603,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0000374903 | 0000000000 | DPFO srážková | ||
| 06.09.2021 | -5 268,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0000374903 | 0000000000 | DPFO zálohová | ||
| 06.09.2021 | -7 555,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | VZP | ||
| 06.09.2021 | -7 302,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | ČPZP | ||
| 06.09.2021 | -745,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | OZP | ||
| 06.09.2021 | -2 239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0037490300 | 0000000000 | ZPMV | ||
| 06.09.2021 | -28 199,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7735105046 | 0000000000 | OSSZ | ||
| 06.09.2021 | -9 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -3 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -9 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -1 980,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -1 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -8 466,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -2 219,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -9 593,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -43 608,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -7 265,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -9 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -10 043,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | -20 212,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000374903 | 0000000000 | mzda-odměna | ||
| 06.09.2021 | 2 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libor Slabý |
BD1 č.4
|
0558 | 2219004 | Libor Slabý | |
| 03.09.2021 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0000002821 | 0000000000 | úhrada FD229 sad násl. péče | ||
| 03.09.2021 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 20210809 | 0000000000 | FD 230 právní sl. | |
| 03.09.2021 | 154 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 02.09.2021 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Rulák | 12021180 | Ondřej Rulák | |||
| 01.09.2021 | -736,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
21480060 | úhrada FA 224, Triada | |||
| 01.09.2021 | -3 460,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
21383347 | úhrada FA 225, Triada | |||
| 01.09.2021 | -9 661,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
20111993 | úhrada FA 227,Koupaliště - rozbor vody | |||
| 01.09.2021 | -4 320,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
400213224 | úhrada FA 228 Koupaliště - chemie | |||
| 01.09.2021 | -11 534,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice
|
0308 | 1221205718 | úhrada FD 213 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, | ||
| 31.08.2021 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Perna | 52021224 | 1337 | Martin Perna | ||
| 31.08.2021 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Obec Řícmanice sml. DMB001221, separace odpadů
|
0308 | 1210122 | zál. faktura separace odpadů DMB001221 | ||
| 30.08.2021 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA VLCKOVA |
VE DVORKU 23 - ODPAD
|
52021023 | 1337 | HANA VLCKOVA |