Číslo účtu: 2901372652 / 2010
Majitel účtu: Obec Řícmanice
Název účtu: Obec Řícmanice

Stav k: 28.08.2023 Stav k: 28.09.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
347 010,32 CZK 1 613 702,68 CZK 2 315 890,77 CZK -1 049 198,41 CZK 1 266 692,36 CZK 1 613 702,68 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.09.2023 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
72023 Unie Roska dotace
27.09.2023 -2 226,40 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 00374903 0000000000 úhrada -SMO konference
27.09.2023 -2 226,40 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 00374903 0000000000 úhrada -SMO konference
26.09.2023 144,89 CZK Okamžitá příchozí platba JURDOVÁ KATEŘINA 2022555 JURDOVÁ KATEŘINA
25.09.2023 -60 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0009 25092023 MŠ-asist. 2023
25.09.2023 -40 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0009 25092023 Příspěvek MŠ-konečná částka 2023
22.09.2023 120 000,00 CZK Vklad v hotovosti vklad 0558 vklad
20.09.2023 1 000 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Obec Řícmanice
Převod FIO
0000 20092023 Obec Řícmanice
19.09.2023 290,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ing. Kupka, Karel 2022555
19.09.2023 -1 853,79 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
9558844270 úhrada FD 238 T-mobil
19.09.2023 -325,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obec Řícmanice
0308 2023200 úhrada FAD 236-údržba domény
19.09.2023 -18 600,10 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 20230762 0000000000 úhrada FD 235 Geemat
19.09.2023 -7 590,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
20230136 úhrada FD 241 kotel-provoz
19.09.2023 -3 516,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
2346089578 úhrada FD 239 Euromedia
19.09.2023 -210 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
102023 SK-dotace-sanit. kontejner
19.09.2023 796,88 CZK Bezhotovostní příjem SCHILBERGER HYNEK 2022555 SCHILBERGER HYNEK
18.09.2023 -36 280,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 5132300478 úhrada FD 218 -Vodárenská
15.09.2023 2 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Michal Diatka
Michal Diatka - platba za dřevo
Michal Diatka
14.09.2023 -1 470,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice Fakturace ASM
4231003 Triada-ASM fa
14.09.2023 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
2023140 úhrada FA rezerv.popl. Staněk B.
14.09.2023 -600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice- vratka , mylná platba
62023411 mylná platba, vracíme-p. Zelená
11.09.2023 -35 200,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
10092023 úhrada FD 234 koupal.
11.09.2023 -27 557,75 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
230135 úhrada FA 233, oprava cesty
11.09.2023 -98 830,38 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
230133 úhrada FA 232, oprava cesty
11.09.2023 -3 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obec Řícmanice
230036 úhrada FD 231 vystoupení
11.09.2023 -89 947,37 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
0308 20231432 0000000000 úhrada FD 230 KTS odpad
11.09.2023 3 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba Volejník Stanislav
platba za 4pm měkkého dřeva
0308 11092023 Volejník Stanislav
11.09.2023 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obec Řícmanice
0308 0000000011 0000000000 úhrada FD 229 účto
11.09.2023 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Václav Olešovský
Odpad - Václav Olešovský
12023127 1337 Václav Olešovský
11.09.2023 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba VÁLKOVÁ HANA
Popelnice Havlíčkova 14
52023014 1337 VÁLKOVÁ HANA
11.09.2023 16 000,00 CZK Bezhotovostní příjem LAJCMAN PETR 0000 20203613 0 LAJCMAN PETR
10.09.2023 -3 200,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030849 záloha el. Masarykovo nám.2
08.09.2023 -10 160,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
8800000075 zálohy plyn OÚ /UCED/
08.09.2023 -1 100,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030558 VO el. záloha hasička
08.09.2023 -10 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030561 el.záloha koupaliště
08.09.2023 -6 300,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030556 VO K/992
06.09.2023 1 000 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Obec Řícmanice
Převod FIO
0000 31072023 Obec Řícmanice
06.09.2023 -10 553,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 0000374903 0000000000 DPFO zálohová
06.09.2023 -6 548,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 0000374903 0000000000 DPFO srážková
06.09.2023 -7 910,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 VZP
06.09.2023 -8 032,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 ČPZP
06.09.2023 -439,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 OZP
06.09.2023 -659,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 ZPMV
06.09.2023 -3 943,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0037490300 0000000000 VoZP
06.09.2023 -35 435,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 7735105046 0000000000 OSSZ
06.09.2023 -700,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -8 415,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0037490300 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -7 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -8 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -6 840,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -5 320,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0000 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -4 100,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000377903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -9 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -5 180,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -9 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -2 720,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -4 654,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -9 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -7 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 0000000000 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -3 080,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -2 612,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -2 612,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -2 612,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -23 496,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -1 306,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -46 594,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -1 306,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -22 168,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -25 828,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 0000374903 0000000000 mzda-odměna
06.09.2023 -4 757,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
23111486 úhrada FD 228 Labtech
06.09.2023 -4 578,23 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
400233339 úhrada FAD 227 VIA-REK Koupaliště - chemie
06.09.2023 -297,99 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
3223015012 68832 úhrada FD 226 Fayn
06.09.2023 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Obec Řícmanice
20230804 úhrada FD 225-právní sl.
06.09.2023 -2 750,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obec Řícmanice
0308 10 0000000000 úhrada FD 224 přef. reg.Acha
02.09.2023 -2 400,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030557 VO záloha
02.09.2023 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030560 VO záloha hřbitov
02.09.2023 -6 300,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030559 záloha el. OÚ
02.09.2023 -1 600,00 CZK Bezhotovostní platba
Obec Řícmanice
7200030562 VO záloha
01.09.2023 2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Valná, Eva
vratka mylné platby k VS51729
51729 vratka k VS51729
31.08.2023 -2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Obec Řícmanice
51729 převod, vratka 1.9.
30.08.2023 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JELINEK LUBOR 3613 JELINEK LUBOR
29.08.2023 59,00 CZK Bezhotovostní příjem FRITEX s.r.o.
2023029
2023029 FRITEX s.r.o.
29.08.2023 110 000,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
29.08.2023 57 400,00 CZK Bezhotovostní příjem JMK 0558 8301023 374903 JMK