Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901348409 / 2010
Majitel účtu:
Tatrhy, z.s.
Název účtu:
Tatrhy, z.s.
| Stav k: 09.10.26 | Stav k: 09.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 179 638,61 CZK | 5 676 262,57 CZK | 202 500,00 CZK | -705 876,04 CZK | -503 376,04 CZK | 5 676 262,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120839 | |||||
| 05.11.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
První část platby
|
1 | První část platby - SOD - Daria Fuzik | |||
| 04.11.26 | -334,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.TWILIO.COM, DUBLIN, IE, dne 3.11.2026, částka 15.00 USD
|
1868 | Nákup: WWW.TWILIO.COM, DUBLIN, IE, dne 3.11.2026, částka 15.00 USD | |||
| 03.11.26 | -2 473,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba zálohové faktury
|
1126074263 | QR platba zálohové faktury - toner partner | |||
| 28.10.26 | -1 096,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tisk Krajanka
|
202600094 | Ariman tisk | |||
| 26.10.26 | 17 500,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DOLNÍ NÁMĚSTÍ 716/3 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DOLNÍ NÁMĚSTÍ 716/3, JABLONEC NAD NISOU, 466 01, CZ, dne 26.10.2026, částka 17500.00 CZK
|
1868 | Převod z PK (kurzy českého jazyka) Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DOLNÍ NÁMĚSTÍ 716/3, JABLONEC NAD NISOU, 466 01, CZ, dne 26.10.2026, částka 17500.00 CZK | ||
| 26.10.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tatrhy, z.s. - Krajanka - měsíce 11/2026
|
1 | Tatrhy, z.s. - Krajanka - měsíce 11/2026 - pronájem tanečního sálu Jiná huť | |||
| 26.10.26 | -4 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tatrhy, z.s. 10/2026
|
7626780800 | Elektřina (ČEZ) v Krajance, 10/26 | |||
| 26.10.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek nájmu Krajanka - místnosti 10/2026
|
2 | Doplatek místnosti jako nájmu Krajanky - místnost studia 10/2026 - nájemce Eliška Šídová | |||
| 26.10.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek nájmu energie 10/2026 - Krajanka
|
2 | Doplatek nájmu energie 10/2026 - Šídová | |||
| 26.10.26 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem generála Mrázka 4 - říjen 2026
|
1 | nájem generála Mrázka 4 10/26 | |||
| 26.10.26 | -487,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9859240182 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 24.10.26 | -20 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koordinace Krajanka_10/2026
|
20260039 | Iblová_ Koordinace a produkce 10/2026 | |||
| 23.10.26 | 35 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARCADIA PRAHA S.RO. | 0308 | 20260180 | ARCADIA PRAHA S.RO. | ||
| 22.10.26 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
monitoring ubytoven + očko 9/2026
|
2026055 | monitoring ubytoven + očko 9/26 Kholod - MON26 | |||
| 21.10.26 | -1 524,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260623 VOJTECH BENES
|
0308 | 20260623 | revize elektropotřebičů 2026 | ||
| 21.10.26 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | převod na spořící účet | |||||
| 21.10.26 | -2 671,68 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2699162063 | platba za hosting tatrhy | |||
| 21.10.26 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 27082440 | 0 | ALZA.CZ A.S. | |
| 20.10.26 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TATRHY ZS
|
4202610 | TATRHY ZS | |||
| 15.10.26 | -388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zákonné pojištění 3Q
|
06626521 | 3558 | zákonné pojištění zmců 3Q | ||
| 15.10.26 | -1 195,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120769 | objednávka vlajek na Krajanku | ||||
| 14.10.26 | -2 491,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TATRHY ZS
|
202612 | catering teambuilding 21.10.2026 | |||
| 13.10.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026 DPČ
|
6626521 | 9/26 Fivhar DPČ | |||
| 13.10.26 | -10 519,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026
|
2600028 | 9/26 Kryčfalušij | |||
| 13.10.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026
|
2600027 | 9/26 Chornoknyzhna | |||
| 13.10.26 | -3 797,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální
|
5532017745 | 9/26 Sociálka | |||
| 13.10.26 | -1 607,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní
|
0662652100 | 9/26 VZP | |||
| 13.10.26 | -675,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tatrhy daň
|
06626521 | 9/26 sražková daň | |||
| 13.10.26 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026
|
6626521 | 9/26 Frantsúzová | |||
| 13.10.26 | -1 549,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026
|
6626521 | 9/26 Oros | |||
| 13.10.26 | -6 854,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026
|
6626521 | 9/26 Kholod | |||
| 13.10.26 | -6 588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda 9/2026 tatrhy
|
6626521 | 9/26 Fivhar | |||
| 13.10.26 | -3 784,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tatrhy daň 9/2026
|
06626521 | 9/26 zal.dan | |||
| 13.10.26 | -20 326,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLUXEE OBJEDNAVKA stravenek
|
0308 | 4970000536 | PLUXEE OBJEDNAVKA stravenek | ||
| 09.10.26 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZPRACOVANI UCETNICTVI 7+8/2026
|
0308 | 260100012 | ZPRACOVANI UCETNICTVI 7+8/2026 | ||
| 09.10.26 | -53 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TATRHY ZS
|
20260011 | kristyna Ptackova - raholec market produkce | |||
| 09.10.26 | -253 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
tatrhy z.s., platba z prijmu prodejcu dle smlouvy
|
0308 | 260100033 | platba 40% z prijmu prodejcu - dle smlouvy, jicin mesto pohadek | ||
| 09.10.26 | -87 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TATRHY Z S
|
20260024 | vedeni a produkce raholec marketu 4/26-10/26 |