Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901316490
/ 2010
Majitel účtu:
Blaťáková, Gabriela
Název účtu:
Blaťáková, Gabriela
| Stav k: 12.03.2021 | Stav k: 12.04.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 595,50 CZK | 108 322,20 CZK | 7 500,00 CZK | -34 773,30 CZK | -27 273,30 CZK | 108 322,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motyčáková Klára | 0000 | Motyčáková Klára | |||
| 12.04.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veselá Eliška |
Eliška Veselá
|
0000 | Veselá Eliška | ||
| 08.04.2021 | -1 364,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBEVA MORAVA, SLECHTITEL, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 7.4.2021, částka 1364.50 CZK
|
3239 | Nákup: ALBEVA MORAVA, SLECHTITEL, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 7.4.2021, částka 1364.50 CZK | |||
| 06.04.2021 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DE LA ROSA VILLA DAG |
Hodne stesti Lucinko
|
0 | DE LA ROSA VILLA DAG | ||
| 06.04.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veselý Stanislav,Ing |
Myslíme na Vás
|
0000 | Veselý Stanislav,Ing | ||
| 06.04.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Hana,MUDr. | 0000 | Straková Hana,MUDr. | |||
| 05.04.2021 | -2 536,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodné, komíny, spol. prostory, servis kotle
|
Vodné, komíny, spol. prostory, servis kotle | ||||
| 05.04.2021 | -14 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Blaťákovi nájemné
|
Blaťákovi nájemné | ||||
| 05.04.2021 | -2 569,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile
|
9456176882 | T-Mobile | |||
| 02.04.2021 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUC, 77900, CZE, dne 1.4.2021, částka 5000.00 CZK
|
3239 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUC, 77900, CZE, dne 1.4.2021, částka 5000.00 CZK | |||
| 01.04.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švábová Miroslava |
Svábovi - dar
|
0000 | 9 | Švábová Miroslava | |
| 31.03.2021 | -81,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IVO RIEDL, HLUSOVICE LUCNI, BOHUNOVICE, 783 14, CZE, dne 30.3.2021, částka 81.00 CZK
|
3239 | Nákup: IVO RIEDL, HLUSOVICE LUCNI, BOHUNOVICE, 783 14, CZE, dne 30.3.2021, částka 81.00 CZK | |||
| 31.03.2021 | -299,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, TRIDA SVOBODY 31, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 30.3.2021, částka 299.30 CZK
|
3239 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, TRIDA SVOBODY 31, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 30.3.2021, částka 299.30 CZK | |||
| 30.03.2021 | -326,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Olomouc, HORNí LáN 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 29.3.2021, částka 326.00 CZK
|
3239 | Nákup: OBI Olomouc, HORNí LáN 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 29.3.2021, částka 326.00 CZK | |||
| 30.03.2021 | -313,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 906241794 | |||||
| 29.03.2021 | -334,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SENIMO A.S. - SAMOOBS, PASTEUROVA, OLOMOUC 2, 772 00, CZE, dne 28.3.2021, částka 334.70 CZK
|
3239 | Nákup: SENIMO A.S. - SAMOOBS, PASTEUROVA, OLOMOUC 2, 772 00, CZE, dne 28.3.2021, částka 334.70 CZK | |||
| 29.03.2021 | -172,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Dobnerova, Billa Dobnerova, Olomouc - Dob, 77900, CZE, dne 27.3.2021, částka 172.80 CZK
|
3239 | Nákup: Billa Dobnerova, Billa Dobnerova, Olomouc - Dob, 77900, CZE, dne 27.3.2021, částka 172.80 CZK | |||
| 26.03.2021 | -2 302,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1382, OLOMOUCKA 61234, HORKA NAD MOR, 783 35, CZE, dne 25.3.2021, částka 2302.00 CZK
|
3239 | Nákup: DPD DEPO 1382, OLOMOUCKA 61234, HORKA NAD MOR, 783 35, CZE, dne 25.3.2021, částka 2302.00 CZK | |||
| 23.03.2021 | -620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Olomouc, HORNí LáN 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 22.3.2021, částka 620.00 CZK
|
3239 | Nákup: OBI Olomouc, HORNí LáN 2, Olomouc, 77900, CZE, dne 22.3.2021, částka 620.00 CZK | |||
| 22.03.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽITNÍK KAMIL |
LUCINKA
|
0000 | 0 | 0 | ŽITNÍK KAMIL |
| 20.03.2021 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Bobek, Václav |
pro Lucinku a celou její rodinu
|
pro Lucinku a celou její rodinu | |||
| 16.03.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUBÝ ONDŘEJ | HRUBÝ ONDŘEJ | ||||
| 16.03.2021 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUC, 77900, CZE, dne 15.3.2021, částka 4000.00 CZK
|
3239 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., OLOMOUC, 77900, CZE, dne 15.3.2021, částka 4000.00 CZK | |||
| 15.03.2021 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Látalová, Eva | 15032021 | ||||
| 15.03.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Jurášková | Kateřina Jurášková | ||||
| 15.03.2021 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBEVA MORAVA, SLECHTITEL, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 14.3.2021, částka 155.00 CZK
|
3239 | Nákup: ALBEVA MORAVA, SLECHTITEL, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 14.3.2021, částka 155.00 CZK | |||
| 15.03.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPISILOVA SARKA |
S laskou Lucince
|
0 | POSPISILOVA SARKA | ||
| 15.03.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRYTROVÁ LENKA |
POMOCPROLUCINKU OLOMOUC
|
0000 | 0 | 0 | ŠRYTROVÁ LENKA |
| 13.03.2021 | -157,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2508, DolniHejcinska, Olomouc, 77200, CZE, dne 12.3.2021, částka 157.00 CZK
|
3239 | Nákup: OMV 2508, DolniHejcinska, Olomouc, 77200, CZE, dne 12.3.2021, částka 157.00 CZK | |||
| 12.03.2021 | -343,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA DR.MAX 324, POLSKA 1201/1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 11.3.2021, částka 343.00 CZK
|
3239 | Nákup: LEKARNA DR.MAX 324, POLSKA 1201/1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 11.3.2021, částka 343.00 CZK | |||
| 12.03.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLÁ PETRA | 0000 | 0 | 0 | HOLÁ PETRA |