Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901306532 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond "Saghatea"
Název účtu:
Nadační fond "Saghatea"
| Stav k: 12.08.2025 | Stav k: 12.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 852,37 CZK | 17 771,98 CZK | 86 095,00 CZK | -70 175,39 CZK | 15 919,61 CZK | 17 771,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 6 269,67 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5620015387 | Global Payments s.r. |
| 09.09.2025 | 2 771,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5610085155 | Global Payments s.r. |
| 05.09.2025 | 273,61 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5600092760 | Global Payments s.r. |
| 05.09.2025 | -799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada fa 1250025
|
1250025 | úhrada za služby - marketee | |||
| 05.09.2025 | -4 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada fa.č.2025166
|
0308 | 2025166 | účetní služby | ||
| 05.09.2025 | -229,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1020251660 | fa 1020251660 - Papaya | ||||
| 05.09.2025 | -5 171,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9940179972 | t-mobile | ||||
| 04.09.2025 | 323,81 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5600069615 | Global Payments s.r. |
| 03.09.2025 | -3 618,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada fa 251163
|
251163 | Reality pro radost - měsíční paušál | |||
| 02.09.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šagát Zbyněk |
Dar
|
Šagát Zbyněk | |||
| 02.09.2025 | 314,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5600009670 | Global Payments s.r. |
| 01.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Simetinger |
Dar
|
0000 | Miroslava Simetinger | ||
| 31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4548 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7986 | poplatek za pojištění | |||
| 29.08.2025 | -418,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
obj.č. 2507381
|
2507381 | úhrada objednávky - tvorboshop | |||
| 29.08.2025 | 2 353,69 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5590014953 | Global Payments s.r. |
| 28.08.2025 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek - vodné
|
doplatek vodné - Milý 13 | ||||
| 28.08.2025 | -1 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP za 07/2025
|
0308 | 7953062370 | DPP Hyhlanová P. za 07/2025 | ||
| 28.08.2025 | -12 477,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda za 07/2025
|
0308 | 7707148174 | mzda Šagát Jozef za 07/2025 | ||
| 27.08.2025 | 11 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ČESKÁ 158, LOUNY, 4 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ČESKÁ 158, LOUNY, 440 01, CZ, dne 27.8.2025, částka 11000.00 CZK
|
7986 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ČESKÁ 158, LOUNY, 440 01, CZ, dne 27.8.2025, částka 11000.00 CZK | ||
| 26.08.2025 | -23 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba nájmu
|
nájem Milý 13 | ||||
| 26.08.2025 | 25 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAH |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 26.8.2025, částka 25000.00 CZK
|
7986 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 26.8.2025, částka 25000.00 CZK | ||
| 26.08.2025 | 1 154,14 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5580035257 | Global Payments s.r. |
| 19.08.2025 | 774,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5560090522 | Global Payments s.r. |
| 15.08.2025 | 424,94 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5550093155 | Global Payments s.r. |
| 14.08.2025 | 423,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5550072126 | Global Payments s.r. |
| 13.08.2025 | -1 001,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS ZATEC, ZATEC, CZ, dne 12.8.2025, částka 1001.20 CZK
|
4548 | Nákup: CS ZATEC, ZATEC, CZ, dne 12.8.2025, částka 1001.20 CZK | |||
| 13.08.2025 | -12 097,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada za 08/2025
|
3210226 | Úhrada za 08/2025 Peugeot Rifter | |||
| 13.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šagát Zbyněk |
Dar
|
Šagát Zbyněk | |||
| 13.08.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šagát Zbyněk |
Dar
|
Šagát Zbyněk | |||
| 13.08.2025 | -3 618,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada fa 251035
|
251035 | Reality pro radost - měsíční paušál | |||
| 13.08.2025 | 3 989,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5550034710 | Global Payments s.r. |
| 12.08.2025 | 7 122,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
0000 | 6388345 | 5550013766 | Global Payments s.r. |