Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901283254 / 2010
Majitel účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
Název účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
| Stav k: 19.02.2025 | Stav k: 19.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 685,60 CZK | 2 553,20 CZK | 15 600,00 CZK | -21 732,40 CZK | -6 132,40 CZK | 2 553,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | -1 224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARAMELO, NAMESTI TGM 152, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 18.3.2025, částka 1224.00 CZK
|
9670 | Nákup: CARAMELO, NAMESTI TGM 152, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 18.3.2025, částka 1224.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -764,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, Breznicka 388, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 764.80 CZK
|
9670 | Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, Breznicka 388, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 764.80 CZK | |||
| 19.03.2025 | -474,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 474.93 CZK
|
9670 | Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 474.93 CZK | |||
| 19.03.2025 | -819,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cukrarna Pariz, Nam.17.listopadu 294, Pribram VII, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 819.00 CZK
|
9670 | Nákup: Cukrarna Pariz, Nam.17.listopadu 294, Pribram VII, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 819.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -259,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 259.40 CZK
|
9670 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 259.40 CZK | |||
| 19.03.2025 | -365,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4684322 | Materiál na tvoření | ||||
| 19.03.2025 | -822,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 3/2025
|
0308 | 252300116 | FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 3/2025 | ||
| 19.03.2025 | -508,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba objednavky 18650154 (Renew_Domain - radostpribramacku
|
2240850154 | Platba objednavky 18650154 (Renew_Domain - radostpribramacku | |||
| 19.03.2025 | -820,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRINY 97KWH ZA ROK 2024
|
0308 | 252300220 | FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRINY 97KWH ZA ROK 2024 | ||
| 18.03.2025 | -203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 34217 | |||||
| 18.03.2025 | -520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 653001 | |||||
| 17.03.2025 | -425,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 16.3.2025, částka 425.50 CZK
|
9670 | Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 16.3.2025, částka 425.50 CZK | |||
| 15.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopcová Koutová, Edita | 2009 | ||||
| 14.03.2025 | -349,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 13.3.2025, částka 349.80 CZK
|
9670 | Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 13.3.2025, částka 349.80 CZK | |||
| 12.03.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******663
|
|||||
| 12.03.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA BARTOŠOVÁ S. | 5800 | ŠÁRKA BARTOŠOVÁ S. | |||
| 09.03.2025 | -19,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6492237 | Minicelofany na tvoření | ||||
| 07.03.2025 | -55,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68913 | |||||
| 07.03.2025 | -53,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5005432 | |||||
| 06.03.2025 | -92,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 128765 | Materiál vel.tvoreni | ||||
| 06.03.2025 | -58,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 67123 | |||||
| 04.03.2025 | -116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 23899961 | pomůcky na úklid obchůdek | ||||
| 04.03.2025 | -168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.03.2025 | -120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fólie na laminání | |||||
| 04.03.2025 | -116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 086377 | Kancelářské potřeby | ||||
| 04.03.2025 | -158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5425670 | Výroba klíčů | ||||
| 04.03.2025 | -94,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 76431 | |||||
| 04.03.2025 | -115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51307 | |||||
| 02.03.2025 | -148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 98165 | |||||
| 02.03.2025 | -178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 45311 | |||||
| 01.03.2025 | -179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 47864389 | Kancelářské desky | ||||
| 01.03.2025 | -103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 67199 | |||||
| 01.03.2025 | -213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 56715 | |||||
| 01.03.2025 | -187,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 128007 | |||||
| 27.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rubeš Petr |
Ať se daří Honzíku, Ruby
|
0000 | Rubeš Petr | ||
| 26.02.2025 | -199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32777 | Razítko výroba | ||||
| 26.02.2025 | -220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32188 | Obalove materiály na peřiny | ||||
| 26.02.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miluše Krumlová |
dar velikonocni tvoreni
|
0604 | Miluše Krumlová | ||
| 26.02.2025 | -219,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 54008 | |||||
| 26.02.2025 | -108,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 67101 | |||||
| 26.02.2025 | -135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4694328 | |||||
| 26.02.2025 | -203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 54300 | |||||
| 26.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÁJKOVÁ ZUZANA |
MAXÍK
|
0000 | 709 | 0 | HÁJKOVÁ ZUZANA |
| 26.02.2025 | -87,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 453211 | |||||
| 26.02.2025 | -166,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 31565 | |||||
| 25.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bezwaldová Marta | 0000 | 2009 | 0 | Bezwaldová Marta | |
| 24.02.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Molková Marie |
Dar velikonoční tvoření
|
0000 | 0604 | Molková Marie | |
| 23.02.2025 | -583,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: spona.cz, K remizku 1007/12, Praha - Chodo, 14900, CZE, dne 22.2.2025, částka 583.22 CZK
|
9670 | Nákup: spona.cz, K remizku 1007/12, Praha - Chodo, 14900, CZE, dne 22.2.2025, částka 583.22 CZK | |||
| 22.02.2025 | -199,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 199.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 199.99 CZK | |||
| 22.02.2025 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 49.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 49.99 CZK | |||
| 22.02.2025 | -139,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 139.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 139.99 CZK | |||
| 22.02.2025 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 49.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 49.99 CZK | |||
| 22.02.2025 | -39,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 39.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 22.2.2025, částka 39.99 CZK | |||
| 22.02.2025 | -197,00 CZK | Bezhotovostní platba | 542889 | Pytle | ||||
| 21.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Palkovičová | 0000 | 1505 | Jana Palkovičová | ||
| 21.02.2025 | -265,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 454277 | |||||
| 21.02.2025 | -118,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 538811 | |||||
| 21.02.2025 | -311,00 CZK | Bezhotovostní platba | 322025 | |||||
| 21.02.2025 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9863332 | Kancelářské potřeby | ||||
| 21.02.2025 | -113,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 45309 | |||||
| 21.02.2025 | -103,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 69822 | |||||
| 21.02.2025 | -206,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 764006 | |||||
| 21.02.2025 | -174,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2137776 | |||||
| 21.02.2025 | -105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 432098 | |||||
| 20.02.2025 | -1 149,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 54425 | |||||
| 20.02.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charita Příbram | 0000 | Charita Příbram | |||
| 19.02.2025 | -822,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 2/2025
|
0308 | 252300066 | FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 2/2025 | ||
| 19.02.2025 | -19,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOFAKTURACE VYSE INFLACE ZA MESIC LEDEN 2025.
|
0308 | 252300065 | DOFAKTURACE VYSE INFLACE ZA MESIC LEDEN 2025. | ||
| 19.02.2025 | -5 770,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D17, K Podlesi 540, Pribram, 26201, CZE, dne 18.2.2025, částka 5770.00 CZK
|
9670 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D17, K Podlesi 540, Pribram, 26201, CZE, dne 18.2.2025, částka 5770.00 CZK |