Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901283254 / 2010
Majitel účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
Název účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
| Stav k: 04.06.2025 | Stav k: 04.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 282,43 CZK | 34 407,46 CZK | 43 010,00 CZK | -43 884,97 CZK | -874,97 CZK | 34 407,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 237 | Úhrada letního táboru Hieczova | ||||
| 02.07.2025 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 234 | Úhrada letního táboru Doležalová | ||||
| 28.06.2025 | -429,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 27.6.2025, částka 429.80 CZK
|
9670 | Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 27.6.2025, částka 429.80 CZK | |||
| 28.06.2025 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Brodska 601, Pribram, 26101, CZE, dne 27.6.2025, částka 244.00 CZK
|
9670 | Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Brodska 601, Pribram, 26101, CZE, dne 27.6.2025, částka 244.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rubeš Petr |
Ať se daří Honzíku, Ruby
|
0000 | Rubeš Petr | ||
| 25.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bezwaldová Marta | 0000 | 2009 | 0 | Bezwaldová Marta | |
| 24.06.2025 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THI QUI NGUYEN, PRAZSKA 342, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 23.6.2025, částka 320.00 CZK
|
9670 | Nákup: THI QUI NGUYEN, PRAZSKA 342, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 23.6.2025, částka 320.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada materiálu na pečení dortů pro dd a akce spolku
|
Úhrada materiálu na pečení dortů pro dd a akce spolku | ||||
| 23.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Palkovičová | 0000 | 1505 | Jana Palkovičová | ||
| 21.06.2025 | -344,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 20.6.2025, částka 344.00 CZK
|
9670 | Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 20.6.2025, částka 344.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -818,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 293, BRODSK? 601, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 20.6.2025, částka 818.00 CZK
|
9670 | Nákup: dm drogerie markt 293, BRODSK? 601, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 20.6.2025, částka 818.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cukrarna RIO, Nam. 17. listopadu 288, Pribram, 26101, CZE, dne 20.6.2025, částka 165.00 CZK
|
9670 | Nákup: Cukrarna RIO, Nam. 17. listopadu 288, Pribram, 26101, CZE, dne 20.6.2025, částka 165.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charita Příbram | 0000 | Charita Příbram | |||
| 19.06.2025 | 2 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BEHA Group s.r.o. |
CWAK - výtěžek z fotokoutku DÍKY FEST
|
BEHA Group s.r.o. | |||
| 16.06.2025 | 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA RYSOVÁ |
Dar obchůdek
|
1111 | JITKA RYSOVÁ | ||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA KOŇASOVÁ | JITKA KOŇASOVÁ | ||||
| 16.06.2025 | -512,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 258746 | |||||
| 15.06.2025 | -822,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 7/2025
|
0308 | 252300426 | FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 7/2025 | ||
| 15.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8233 PRIBRAM, CSOB 8233 PRIBRAM, Pribram, 26101, CZE, dne 13.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
9670 | Výběr z bankomatu: CSOB 8233 PRIBRAM, CSOB 8233 PRIBRAM, Pribram, 26101, CZE, dne 13.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopcová Koutová, Edita | 2009 | ||||
| 14.06.2025 | -487,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 13.6.2025, částka 487.50 CZK
|
9670 | Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 13.6.2025, částka 487.50 CZK | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Křížová Silvie | 0000 | Ing.Křížová Silvie | |||
| 13.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERKA JAN | BERKA JAN | ||||
| 13.06.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETINY U ROZCU, PRAZS, ul.Prazska 138, Pribram 1, 261 01, CZE, dne 12.6.2025, částka 299.00 CZK
|
9670 | Nákup: KVETINY U ROZCU, PRAZS, ul.Prazska 138, Pribram 1, 261 01, CZE, dne 12.6.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | -1 118,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SKOLNI, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 12.6.2025, částka 1118.80 CZK
|
9670 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SKOLNI, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 12.6.2025, částka 1118.80 CZK | |||
| 13.06.2025 | -618,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | |||||
| 12.06.2025 | -1 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | úhrada občerstvení akce spolku | ||||
| 12.06.2025 | -447,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAP?RNICTV? PR?BRAM, OSVOBOZEN? 316, Pribram, 261 01, CZE, dne 11.6.2025, částka 447.00 CZK
|
9670 | Nákup: PAP?RNICTV? PR?BRAM, OSVOBOZEN? 316, Pribram, 261 01, CZE, dne 11.6.2025, částka 447.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******663
|
|||||
| 11.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada hipoterapie Martínek
|
1111 | úhrada hipoterapie Martínek | |||
| 11.06.2025 | -318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: hifion.cz, Babice nad Svitavou 451, Babice nad S, 66401, CZE, dne 10.6.2025, částka 318.00 CZK
|
9670 | Nákup: hifion.cz, Babice nad Svitavou 451, Babice nad S, 66401, CZE, dne 10.6.2025, částka 318.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND VEOLIA |
NF Veolia - Minigranty Veolia
|
0000 | 27068102 | 0 | NADAČNÍ FOND VEOLIA |
| 11.06.2025 | -236,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SKOLNI, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 10.6.2025, částka 236.50 CZK
|
9670 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SKOLNI, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 10.6.2025, částka 236.50 CZK | |||
| 09.06.2025 | -362,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SKOLNI, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 8.6.2025, částka 362.80 CZK
|
9670 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SKOLNI, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 8.6.2025, částka 362.80 CZK | |||
| 09.06.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada doplatku za letní tábor pro Editku
|
1111 | úhrada doplatku za letní tábor pro Editku | |||
| 09.06.2025 | -501,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada pohon.hmot
|
36587444 | úhrada pohon.hmot | |||
| 08.06.2025 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada plen
|
36587486 | úhrada plen | |||
| 08.06.2025 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25383 | |||||
| 08.06.2025 | -1 200,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 7.6.2025, částka 1200.90 CZK
|
9670 | Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 7.6.2025, částka 1200.90 CZK | |||
| 07.06.2025 | -64,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 986358 | |||||
| 07.06.2025 | -403,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 368885289 | |||||
| 07.06.2025 | -232,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 07.06.2025 | -196,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek léků Dr.max
|
365841866 | doplatek léků Dr.max | |||
| 07.06.2025 | -599,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0125, Plzenska, STOD, 33301, CZE, dne 6.6.2025, částka 599.60 CZK
|
9670 | Nákup: ORLEN CS 0125, Plzenska, STOD, 33301, CZE, dne 6.6.2025, částka 599.60 CZK | |||
| 06.06.2025 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | |||||
| 06.06.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada 2 příměstských táborů placeno hotově
|
úhrada 2 příměstských táborů placeno hotově | ||||
| 06.06.2025 | -209,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 5.6.2025, částka 209.90 CZK
|
9670 | Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 5.6.2025, částka 209.90 CZK | |||
| 05.06.2025 | -373,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 4.6.2025, částka 373.90 CZK
|
9670 | Nákup: EUROCEN MARKET S.R.O., Cechovsk? 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 4.6.2025, částka 373.90 CZK | |||
| 05.06.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dort Justin DD
|
1111 | dort Justin DD | |||
| 05.06.2025 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | |||||
| 05.06.2025 | -211,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 369852888 | |||||
| 04.06.2025 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 259874539 | |||||
| 04.06.2025 | -402,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 36511114 | |||||
| 04.06.2025 | -279,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 365874862 | |||||
| 04.06.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada plen a ubrousků
|
2541783984 | úhrada plen a ubrousků | |||
| 04.06.2025 | -1 540,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 3.6.2025, částka 1540.80 CZK
|
9670 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 3.6.2025, částka 1540.80 CZK | |||
| 04.06.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada školních aktivit Viktor
|
1111 | úhrada školních aktivit Viktor | |||
| 04.06.2025 | -203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 365277839 |