Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901283254 / 2010
Majitel účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
Název účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 174,68 CZK | 732,46 CZK | 15 780,00 CZK | -16 222,22 CZK | -442,22 CZK | 732,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -187,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 64899 | Fólie na polep- obchůdek | ||||
| 02.04.2025 | -122,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 126880 | |||||
| 31.03.2025 | -448,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, Breznicka 388, Pribram, 26101, CZE, dne 30.3.2025, částka 448.00 CZK
|
9670 | Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, Breznicka 388, Pribram, 26101, CZE, dne 30.3.2025, částka 448.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 30.3.2025, částka 49.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 30.3.2025, částka 49.99 CZK | |||
| 29.03.2025 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 29.3.2025, částka 49.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 29.3.2025, částka 49.99 CZK | |||
| 29.03.2025 | -45,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 29.3.2025, částka 45.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 29.3.2025, částka 45.99 CZK | |||
| 29.03.2025 | -108,00 CZK | Bezhotovostní platba | 653800 | |||||
| 29.03.2025 | -178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6543899 | |||||
| 28.03.2025 | -96,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 43277 | |||||
| 27.03.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2003606 | Úhrada internet a tv Kristýnka Občov | ||||
| 27.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rubeš Petr |
Ať se daří Honzíku, Ruby
|
0000 | Rubeš Petr | ||
| 26.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÁJKOVÁ ZUZANA |
MAXÍK
|
0000 | 709 | 0 | HÁJKOVÁ ZUZANA |
| 25.03.2025 | -206,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 986444 | |||||
| 25.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bezwaldová Marta | 0000 | 2009 | 0 | Bezwaldová Marta | |
| 25.03.2025 | -197,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5418754 | |||||
| 25.03.2025 | -105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 34211 | Svíčky na dorty DD | ||||
| 24.03.2025 | -239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARAMELO, NAMESTI TGM 152, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 23.3.2025, částka 239.00 CZK
|
9670 | Nákup: CARAMELO, NAMESTI TGM 152, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 23.3.2025, částka 239.00 CZK | |||
| 23.03.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025346 | Záloha polep obchůdku | ||||
| 23.03.2025 | -204,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 28533 | |||||
| 23.03.2025 | -325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4327776 | Úhrada náplně do tiskárny | ||||
| 23.03.2025 | -264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7057294 | Doplatek léků soc.slaba rodina benu | ||||
| 23.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE ČORNYJOVÁ BROK |
Dar obchůdek
|
1111 | LUCIE ČORNYJOVÁ BROK | ||
| 23.03.2025 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB MARTINEC |
Dar obchůdek
|
1111 | JAKUB MARTINEC | ||
| 23.03.2025 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.3.2025, částka 49.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.3.2025, částka 49.99 CZK | |||
| 23.03.2025 | -49,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.3.2025, částka 49.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.3.2025, částka 49.99 CZK | |||
| 23.03.2025 | -429,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 22.3.2025, částka 429.80 CZK
|
9670 | Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 22.3.2025, částka 429.80 CZK | |||
| 23.03.2025 | -163,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.3.2025, částka 163.99 CZK
|
9670 | Nákup: Google Play Apps, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 23.3.2025, částka 163.99 CZK | |||
| 23.03.2025 | -187,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1248664 | Polep na akce | ||||
| 22.03.2025 | -204,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 679443 | |||||
| 21.03.2025 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4327992 | Úhrada výměny oleje | ||||
| 21.03.2025 | -188,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26511 | |||||
| 21.03.2025 | -188,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26511 | |||||
| 21.03.2025 | -220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6752221 | Úhrada kancelář.potreb | ||||
| 21.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Palkovičová | 0000 | 1505 | Jana Palkovičová | ||
| 21.03.2025 | -342,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4743678 | Úhrada reklamy obchůdek | ||||
| 21.03.2025 | -185,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4633688 | Materiál na tvoření | ||||
| 21.03.2025 | -142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 54699 | |||||
| 21.03.2025 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2003606 | |||||
| 20.03.2025 | -198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 59992 | Úhrada čištění aktovky spolek | ||||
| 20.03.2025 | -225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8139591 | Výroba klíčů char.obchudek | ||||
| 20.03.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charita Příbram | 0000 | Charita Příbram | |||
| 19.03.2025 | -1 224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARAMELO, NAMESTI TGM 152, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 18.3.2025, částka 1224.00 CZK
|
9670 | Nákup: CARAMELO, NAMESTI TGM 152, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 18.3.2025, částka 1224.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -764,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, Breznicka 388, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 764.80 CZK
|
9670 | Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, Breznicka 388, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 764.80 CZK | |||
| 19.03.2025 | -474,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 474.93 CZK
|
9670 | Nákup: Koruna C+C Pribram, Breznicka 390, Pribram, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 474.93 CZK | |||
| 19.03.2025 | -819,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cukrarna Pariz, Nam.17.listopadu 294, Pribram VII, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 819.00 CZK
|
9670 | Nákup: Cukrarna Pariz, Nam.17.listopadu 294, Pribram VII, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 819.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -259,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 259.40 CZK
|
9670 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, BRODSKA 496, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 18.3.2025, částka 259.40 CZK | |||
| 19.03.2025 | -365,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4684322 | Materiál na tvoření | ||||
| 19.03.2025 | -822,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 3/2025
|
0308 | 252300116 | FAKTURUJEME VAM DLE SMLOUVY NAJEMNE NA MESIC 3/2025 | ||
| 19.03.2025 | -508,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba objednavky 18650154 (Renew_Domain - radostpribramacku
|
2240850154 | Platba objednavky 18650154 (Renew_Domain - radostpribramacku | |||
| 19.03.2025 | -820,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRINY 97KWH ZA ROK 2024
|
0308 | 252300220 | FAKTURUJEME VAM SPOTREBU ELEKTRINY 97KWH ZA ROK 2024 | ||
| 18.03.2025 | -203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 34217 | |||||
| 18.03.2025 | -520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 653001 | |||||
| 17.03.2025 | -425,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 16.3.2025, částka 425.50 CZK
|
9670 | Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 16.3.2025, částka 425.50 CZK | |||
| 15.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopcová Koutová, Edita | 2009 | ||||
| 14.03.2025 | -349,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 13.3.2025, částka 349.80 CZK
|
9670 | Nákup: Eurocen Market s.r.o., Cechovska 57, Pribram, 261 01, CZE, dne 13.3.2025, částka 349.80 CZK | |||
| 12.03.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******663
|
|||||
| 12.03.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA BARTOŠOVÁ S. | 5800 | ŠÁRKA BARTOŠOVÁ S. | |||
| 09.03.2025 | -19,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6492237 | Minicelofany na tvoření | ||||
| 07.03.2025 | -55,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68913 | |||||
| 07.03.2025 | -53,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5005432 | |||||
| 06.03.2025 | -92,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 128765 | Materiál vel.tvoreni | ||||
| 06.03.2025 | -58,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 67123 | |||||
| 04.03.2025 | -116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 23899961 | pomůcky na úklid obchůdek | ||||
| 04.03.2025 | -168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 04.03.2025 | -120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fólie na laminání | |||||
| 04.03.2025 | -116,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 086377 | Kancelářské potřeby | ||||
| 04.03.2025 | -158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5425670 | Výroba klíčů | ||||
| 04.03.2025 | -94,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 76431 | |||||
| 04.03.2025 | -115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51307 |