Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901283254
/ 2010
Majitel účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
Název účtu:
Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek
| Stav k: 07.02.2021 | Stav k: 07.03.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 278,46 CZK | 358 036,60 CZK | 15 494,00 CZK | -89 735,86 CZK | -74 241,86 CZK | 358 036,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2021 | -26 325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 16, POLITICKYCH VEZN? 523, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 5.3.2021, částka 26325.00 CZK
|
9670 | Nákup: BENU LEKARNA 16, POLITICKYCH VEZN? 523, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 5.3.2021, částka 26325.00 CZK | |||
| 06.03.2021 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 26102, TRIDA OSVOBOZENI 305, PRIBRAM, 26102, CZE, dne 5.3.2021, částka 60.00 CZK
|
9670 | Nákup: CESKA POSTA 26102, TRIDA OSVOBOZENI 305, PRIBRAM, 26102, CZE, dne 5.3.2021, částka 60.00 CZK | |||
| 05.03.2021 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ježková, Viktoriia | |||||
| 04.03.2021 | 6 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNITED PARCEL SERVIC |
5766960,2021-02-28,6877,6877
|
0308 | 5766960 | 0 | UNITED PARCEL SERVIC |
| 01.03.2021 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | Úhrada skříně dd Pepa | ||||
| 01.03.2021 | -2 958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PILULKA.CZ, Drahobejlova 1073/36, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 28.2.2021, částka 2958.00 CZK
|
9670 | Nákup: PILULKA.CZ, Drahobejlova 1073/36, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 28.2.2021, částka 2958.00 CZK | |||
| 01.03.2021 | -901,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, BREZNICKA 388, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 28.2.2021, částka 901.13 CZK
|
9670 | Nákup: MOL - PRIBRAM - 702, BREZNICKA 388, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 28.2.2021, částka 901.13 CZK | |||
| 01.03.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rubeš Petr |
Ať se daří Honzíku, Ruby
|
0000 | Rubeš Petr | ||
| 27.02.2021 | -405,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | Úhrada nákladů spolek | ||||
| 27.02.2021 | -8 641,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 16, POLITICKYCH VEZN? 523, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 26.2.2021, částka 8641.00 CZK
|
9670 | Nákup: BENU LEKARNA 16, POLITICKYCH VEZN? 523, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 26.2.2021, částka 8641.00 CZK | |||
| 25.02.2021 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | Úhrada materiálu dort DD | ||||
| 25.02.2021 | -2 074,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20143 | Úhrada reklamního materiálu,roll up | ||||
| 25.02.2021 | -70,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY-LAKY PRIBRAM, PRAZSKA, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 24.2.2021, částka 70.80 CZK
|
9670 | Úhrada balící papíry | |||
| 25.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bezwaldová Marta | 0000 | 2009 | 0 | Bezwaldová Marta | |
| 25.02.2021 | -10 393,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT, BRODSKA, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 24.2.2021, částka 10393.70 CZK
|
9670 | Nákup pleny,mléka, ubrousky z grantu divoké husy | |||
| 25.02.2021 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Havelková |
Dar roušky Žaneta Kembicka
|
1111 | Jana Havelková | ||
| 24.02.2021 | -1 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 448812 | Úhrada dárku DD Justin | ||||
| 22.02.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Palkovičová | 0000 | 1505 | Jana Palkovičová | ||
| 22.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kocandová Blanka | 0000 | Kocandová Blanka | |||
| 20.02.2021 | -857,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *TV-PRODUCTS.CZ, Rybna 669/4, tv-products.c, 11000, CZE, dne 19.2.2021, částka 857.00 CZK
|
9670 | Úhrada dárku DD Pepa narozeniny | |||
| 20.02.2021 | -12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Radost pribramackum nájemné
|
1111 | Úhrada nájmu prostorů spolku | |||
| 19.02.2021 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machová Michaela |
Dar roušky
|
0558 | 9 | Machová Michaela | |
| 18.02.2021 | -6 092,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20210006 | Úhrada intenzivní fyzioterapie Laura | ||||
| 18.02.2021 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATEJOVÁ LENKA |
DAR ROUŠKY LENKA MATEJOVÁ
|
MATEJOVÁ LENKA | |||
| 18.02.2021 | -698,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 787, PRAZSKA 32, PRIBRAM III, 26101, CZE, dne 17.2.2021, částka 698.70 CZK
|
9670 | Úhrada potřeb spolek | |||
| 18.02.2021 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Havelková |
dar roušky 2x vlaštovka H.Š.
|
1111 | Jana Havelková | ||
| 18.02.2021 | -5 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111 | Úhrada plechacků-dotace reklama | ||||
| 18.02.2021 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Havelková |
Dar roušky Darča Kučerová
|
1111 | Jana Havelková | ||
| 17.02.2021 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2236, PrazskaPribram, Pribram, 26101, CZE, dne 16.2.2021, částka 2000.00 CZK
|
9670 | ||||
| 17.02.2021 | -499,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINA CS 0211, R4 - 40.KM, DLOUHA LHOTA, 26101, CZE, dne 16.2.2021, částka 499.60 CZK
|
9670 | Nákup: BENZINA CS 0211, R4 - 40.KM, DLOUHA LHOTA, 26101, CZE, dne 16.2.2021, částka 499.60 CZK | |||
| 17.02.2021 | 4 557,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDICCO s.r.o. |
MEDICCO - vratka daru Maxim Vašek
|
122101198 | MEDICCO s.r.o. | ||
| 16.02.2021 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PARTIKOVÁ |
Dar rousky
|
112018 | PETRA PARTIKOVÁ | ||
| 16.02.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brychtová Eva Mgr. |
anetka
|
0000 | 2009 | Brychtová Eva Mgr. | |
| 16.02.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Kocíková | 1111 | Zuzana Kocíková | |||
| 16.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesáková Lucie |
Dar rousky
|
0000 | Lesáková Lucie | ||
| 16.02.2021 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMANKOVA MARTINA |
dar rousky
|
0 | SIMANKOVA MARTINA | ||
| 15.02.2021 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krylová, Renata |
malý Max
|
0709 | malý Max | ||
| 15.02.2021 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopcová Koutová, Edita | 2009 | ||||
| 14.02.2021 | -999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 100052920 | Úhrada dárku Agatka DD | ||||
| 13.02.2021 | -465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2006, Evr.ul.smerPha-PB, Pribram, 26201, CZE, dne 12.2.2021, částka 465.00 CZK
|
9670 | Nákup: OMV 2006, Evr.ul.smerPha-PB, Pribram, 26201, CZE, dne 12.2.2021, částka 465.00 CZK | |||
| 11.02.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Havelková |
Dar roušky laskavec
|
1111 | Jana Havelková | ||
| 11.02.2021 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2009 | Úhrada brýlí Anetka | ||||
| 11.02.2021 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2015 | Úhrada ZUŠ Anetka | ||||
| 10.02.2021 | -151,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY-LAKY PRIBRAM, PRAZSKA, PRIBRAM, 261 01, CZE, dne 9.2.2021, částka 151.80 CZK
|
9670 | Úhrada kancelář.potreb spolek | |||
| 10.02.2021 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, EDALNICE, Praha 9, 19000, CZE, dne 9.2.2021, částka 1500.00 CZK
|
9670 | Úhrada roční dálniční známky | |||
| 10.02.2021 | -800,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - OBORISTE - 659, R4 - OBORISTE, DL. LHOTA, DOBRIS, 26301, CZE, dne 9.2.2021, částka 800.13 CZK
|
9670 | Nákup: MOL - OBORISTE - 659, R4 - OBORISTE, DL. LHOTA, DOBRIS, 26301, CZE, dne 9.2.2021, částka 800.13 CZK | |||
| 09.02.2021 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 26101, GEN. R. TESARIKA 179, PRIBRAM, 26101, CZE, dne 8.2.2021, částka 174.00 CZK
|
9670 | Úhrada pošta | |||
| 07.02.2021 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna |
Dar roušky - Dagmar Bětíková
|
0000 | 1111 | Česká spořitelna |