Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901277559 / 2010
Majitel účtu:
Dětem s láskou, z. s.
Název účtu:
Dětem s láskou, z. s.
| Stav k: 08.07.26 | Stav k: 08.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 440,88 CZK | 123 896,29 CZK | 850,00 CZK | -68 394,59 CZK | -67 544,59 CZK | 123 896,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | -1 751,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s.
|
21687172 | LPT 2026 vybavení | |||
| 21.07.26 | -1 161,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9279338852 | 9000010004 | Balíček Easy pro doménu detem-s-laskou.cz (B01779421) 17.8.2026 - 16.8.2027 | |||
| 21.07.26 | -0,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka mylné transakce
|
vratka mylné transakce | ||||
| 21.07.26 | -1 058,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.sportisimo.cz
|
0075382501 | 2006515221 | www.sportisimo.cz | ||
| 21.07.26 | -5 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5Q1X1FEG4F
|
0008 | LPT 2026 vybavení | |||
| 20.07.26 | -1 054,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s., FAKTURA č. FV260004
|
0308 | 260004 | účetní služby dle Smlouvy o vedení účetnictví za období 6/2026 | ||
| 20.07.26 | -1 139,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s., FAKTURA č. FV260003
|
260003 | účetní služby dle Smlouvy o vedení účetnictví za období 5/2026 | |||
| 20.07.26 | -13 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dětem s láskou, z. s.
|
0138 | 261900011 | číslo dokladu 261900011 Daníčková, DiS. Mgr. et Mgr. Jana | ||
| 20.07.26 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s.
|
0632892000 | číslo dokladu 261900010 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | |||
| 20.07.26 | -5 718,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s.
|
7732077727 | číslo dokladu 261900009 OSSZ | |||
| 20.07.26 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s.
|
06328920 | číslo dokladu 261900008 FÚ Jihomoravský kraj | |||
| 20.07.26 | -3 622,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5567941758 | 57 | Allegro LPT 2026 | |||
| 20.07.26 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
Vraceni penez za platbu 0f73db99-8371-11f1-96ba-bb9f9d872a14, id:019f7e21-0d76-7363-804c-711d4be2b5a3
|
437148191 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA - vratka za nedodané zboží (plavecké brýle) | ||
| 20.07.26 | -5 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5565289464 | 54 | Allegro LPT 2026 | |||
| 19.07.26 | -7 839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5564695336 | 52 | Allegro LPT 2026 | |||
| 19.07.26 | -11 026,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5563887964 | 61 | Allegro LPT 2026 | |||
| 19.07.26 | -2 087,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojistné období 10. srpna 2026-14. srpna 2026 - pojištění odpovědnosti
|
202607064 | Generali Česká pojišťovna a.s. | |||
| 13.07.26 | -140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s.
|
3558 | 06328920 | zákonné pojištění zaměstnavatele | ||
| 13.07.26 | -140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dětem s láskou, z. s.
|
06328920 | zákonné pojištění zaměstnavatele | |||
| 13.07.26 | -3 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skupinové úrazové pojištění pro LPT 2026, Pojistná smlouva č. 1310005917
|
1310005917 | Skupinové úrazové pojištění pro LPT 2026, Pojistná smlouva č. 1310005917 |