Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 368 407,12 CZK | 1 508 758,42 CZK | 2 236 512,58 CZK | -2 096 161,28 CZK | 140 351,30 CZK | 1 508 758,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 12.12.2025 | -17 206,83 CZK | Bezhotovostní platba |
32-149657
|
|||||
| 12.12.2025 | -555,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1867360 | |||||
| 11.12.2025 | -13 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22511070 | |||||
| 10.12.2025 | -1 601,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025028968 | |||||
| 10.12.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 250739 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 10.12.2025 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 10.12.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AKORDEONOVY ORCHESTR |
Platba za Vánoční výzdobu AOML
|
250738 | AKORDEONOVY ORCHESTR | ||
| 09.12.2025 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 08.12.2025 | -1 601,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025028968 | |||||
| 08.12.2025 | -4 833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 71477 | |||||
| 08.12.2025 | -1 390,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5278747734 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 08.12.2025 | -1 742,40 CZK | Bezhotovostní platba | 2025162 | |||||
| 05.12.2025 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2516571 | |||||
| 04.12.2025 | -1 860 257,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy+ odvody 11/25
|
mzdy+ odvody 11/25 | ||||
| 04.12.2025 | 700 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 03.12.2025 | -2 725,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 03.12.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN | 0308 | 250735 | 0 | LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN | |
| 03.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 250730 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 02.12.2025 | -5 594,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA C
|
5002439 | ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA C | |||
| 01.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obec Valy | 0000 | 250734 | Obec Valy | ||
| 01.12.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN | 0308 | 250731 | 0 | MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN | |
| 28.11.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zpěvačka | |||||
| 28.11.2025 | -564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42662025 | |||||
| 28.11.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 251095 | |||||
| 28.11.2025 | -1 704,89 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250182 | |||||
| 27.11.2025 | -5 983,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 260815883 | ||||
| 26.11.2025 | -37 425,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR - úhrada faktury č. 225212023
|
0308 | 225212023 | 164 | QR - úhrada faktury č. 225212023 | |
| 26.11.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR - úhrada faktury č. 225311029
|
0308 | 225311029 | 164 | QR - úhrada faktury č. 225311029 | |
| 26.11.2025 | -531,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EB ELEKTRO, LUZICKA 5192, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 25.11.2025, částka 531.00 CZK
|
3075 | Nákup: EB ELEKTRO, LUZICKA 5192, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 25.11.2025, částka 531.00 CZK | |||
| 24.11.2025 | -349,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250202619 | |||||
| 24.11.2025 | -5 643,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1837496 | |||||
| 21.11.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025134 | |||||
| 20.11.2025 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREPRAVA
|
0308 | 332025 | PREPRAVA | ||
| 20.11.2025 | -7 978,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250106355 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 18.11.2025 | -58 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7425116463 | Veolia | ||||
| 15.11.2025 | -3 389,69 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konoca - kopírování | |||
| 15.11.2025 | -25 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511001591 | elektrická energie - SUAS | ||||
| 14.11.2025 | -6 432,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0380823363 | |||||
| 14.11.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 13.11.2025 | 4 512,58 CZK | Bezhotovostní příjem | SUAS Commodities s.r |
Platba pro doklad . VS 687518996
|
687518996 | SUAS Commodities s.r | ||
| 13.11.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace hotelů a re |
- vystoupeni deti v ramci Konferenc
|
0000 | 250729 | Asociace hotelů a re |