Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 09.06.26 | Stav k: 09.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 003 999,79 CZK | 130 421,71 CZK | 1 521 000,00 CZK | -2 394 578,08 CZK | -873 578,08 CZK | 130 421,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.26 | -3 746,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2506105812 | Platba QR kódem | |||
| 08.07.26 | -7 793,66 CZK | Okamžitá odchozí platba | 688606285 | |||||
| 08.07.26 | -2 046 574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy+odvody
|
mzdy+odvody | ||||
| 07.07.26 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 07.07.26 | -6 140,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1260297 | |||||
| 07.07.26 | -2 717,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 07.07.26 | -1 744,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2618007853 | |||||
| 07.07.26 | -1 727,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5292357691 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 01.07.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 261055 | |||||
| 01.07.26 | -18 167,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026130
|
2026130 | UHRADA FAKTURY 2026130 | |||
| 29.06.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SoD - organizace zájezdu - Novák
|
SoD - organizace zájezdu - Novák | ||||
| 25.06.26 | -247,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3088296 | |||||
| 25.06.26 | -2 636,58 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA FAKTURY 4260036552
|
4260036552 | PLATBA FAKTURY 4260036552 | |||
| 24.06.26 | -10 920,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EURO DISNEY, 1 PLACE D ARIANE, CHESSY, 77700, FRA, dne 23.6.2026, částka 438.00 EUR
|
3075 | Nákup: EURO DISNEY, 1 PLACE D ARIANE, CHESSY, 77700, FRA, dne 23.6.2026, částka 438.00 EUR | |||
| 24.06.26 | -7 030,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EURO DISNEY, 1 PLACE D ARIANE, CHESSY, 77700, FRA, dne 23.6.2026, částka 282.00 EUR
|
3075 | Nákup: EURO DISNEY, 1 PLACE D ARIANE, CHESSY, 77700, FRA, dne 23.6.2026, částka 282.00 EUR | |||
| 24.06.26 | -10 920,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EURO DISNEY, 1 PLACE D ARIANE, CHESSY, 77700, FRA, dne 23.6.2026, částka 438.00 EUR
|
3075 | Nákup: EURO DISNEY, 1 PLACE D ARIANE, CHESSY, 77700, FRA, dne 23.6.2026, částka 438.00 EUR | |||
| 22.06.26 | -3 808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6226 | |||||
| 22.06.26 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KURZOVNE ZA PASIVNI UCAST V MLKKPK 2026 - MARKIE SKALKOVA
|
2026109 | KURZOVNE ZA PASIVNI UCAST V MLKKPK 2026 - MARKIE SKALKOVA | |||
| 22.06.26 | -9 147,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0464209353 | |||||
| 19.06.26 | -7 439,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 601523005 NA ALZA.CZ
|
0308 | 601523005 | OBJEDNAVKA 601523005 NA ALZA.CZ | ||
| 19.06.26 | -1 574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
AVACOM ZAKW-2026-26536
|
202626536 | AVACOM ZAKW-2026-26536 | |||
| 18.06.26 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREPRAVA
|
0308 | 182026 | PREPRAVA | ||
| 18.06.26 | -4 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE VASI OBJEDNAVKY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 260100009 | NA ZAKLADE VASI OBJEDNAVKY VAM FAKTURUJEME: | ||
| 16.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EURO REALITY ML S.R. |
Dar - Euro Reality ML, pěvecký soubor Canzona
|
0000 | 0 | 0 | EURO REALITY ML S.R. |
| 15.06.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRA |
honorář za vystoupení NSB ML dne 20.6.2026
|
1951 | ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRA | ||
| 15.06.26 | -21 930,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511004938 | SUAS - elektrická energie | ||||
| 15.06.26 | -3 422,61 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konica - kopírování | |||
| 14.06.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 12.06.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5183543165 | ||||
| 11.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 260719 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 10.06.26 | -129 338,20 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 2027 | |||||
| 10.06.26 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026017
|
2026017 | UHRADA FAKTURY 2026017 | |||
| 10.06.26 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 09.06.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22605028 | |||||
| 09.06.26 | -32 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22605029 | |||||
| 09.06.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1220061642 | |||||
| 09.06.26 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026028 |