Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 22.04.26 | Stav k: 22.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 916,23 CZK | 53 797,70 CZK | 1 910 465,84 CZK | -2 003 584,37 CZK | -93 118,53 CZK | 53 797,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.26 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONZERVATOŘ, TEPLICE |
Konzervator, Teplice, Ceskobratrska 15, prispevkova organizace platba 20260369
|
0000 | 20260369 | 0 | KONZERVATOŘ, TEPLICE |
| 19.05.26 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 272026 | |||||
| 18.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 260714 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 18.05.26 | -6 740,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0380849838 | |||||
| 18.05.26 | -4 598,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2613403 | |||||
| 15.05.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260014 PETR VOLENA
|
0308 | 20260014 | 20260014 PETR VOLENA | ||
| 15.05.26 | -3 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.5.2026, částka 3650.00 CZK
|
3075 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.5.2026, částka 3650.00 CZK | |||
| 15.05.26 | -21 930,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511004938 | SUAS - elektrická energie | ||||
| 15.05.26 | -3 422,61 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konica - kopírování | |||
| 14.05.26 | -1 914,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER E44F01A1-4F8A-11F1-B8E6-6D2A736294C2
|
5391655395 | 51 | ORDER NUMBER E44F01A1-4F8A-11F1-B8E6-6D2A736294C2 | ||
| 14.05.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 13.05.26 | -16 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7426116463 | Veolia | ||||
| 12.05.26 | -7 860,14 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 14213 | |||||
| 11.05.26 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA FAKTURU C. 26007
|
26007 | PLATBA ZA FAKTURU C. 26007 | |||
| 10.05.26 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 07.05.26 | -2 496,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
materiál VO + kurzy
|
materiál VO + kurzy | ||||
| 07.05.26 | -1 570,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5288448256 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 07.05.26 | -14 292,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22604020 | |||||
| 07.05.26 | -6 405,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TEPLO
|
5226416463 | QR PLATBA ZA TEPLO | |||
| 07.05.26 | -1 877 649,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy + odvody
|
mzdy + odvody | ||||
| 06.05.26 | 1 900 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 06.05.26 | -2 717,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 05.05.26 | 65,84 CZK | Bezhotovostní příjem | KONICA MINOLTA BUSIN | 0000 | 12638310 | 0 | KONICA MINOLTA BUSIN | |
| 04.05.26 | -4 282,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026063
|
2026063 | UHRADA FAKTURY 2026063 | |||
| 30.04.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 261039 | |||||
| 30.04.26 | -6 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 16042026 | |||||
| 28.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CLUB NA DVORKU s.r.o | 260710 | CLUB NA DVORKU s.r.o | |||
| 28.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 260713 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 24.04.26 | -4 704,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3526 | |||||
| 23.04.26 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREPRAVA
|
0308 | 82026 | PREPRAVA |