Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 470,91 CZK | 155 319,09 CZK | 1 501 000,00 CZK | -1 997 151,82 CZK | -496 151,82 CZK | 155 319,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EB ELEKTRO, LUZICKA 5192, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 23.10.2025, částka 99.00 CZK
|
3075 | Nákup: EB ELEKTRO, LUZICKA 5192, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 23.10.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -9 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KD 2691948, VK 202543.877403
|
KD 2691948, VK 202543.877403 | ||||
| 21.10.2025 | -1 278,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8825014740 | |||||
| 21.10.2025 | -1 968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 565676447 NA ALZA.CZ
|
0308 | 565676447 | OBJEDNAVKA 565676447 NA ALZA.CZ | ||
| 16.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025112 | |||||
| 16.10.2025 | -1 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 422025 | |||||
| 16.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 250726 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 15.10.2025 | -41 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7425116463 | Veolia | ||||
| 15.10.2025 | -3 389,69 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konoca - kopírování | |||
| 15.10.2025 | -25 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511001591 | elektrická energie - SUAS | ||||
| 14.10.2025 | -1 337,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22500929 | |||||
| 14.10.2025 | -18 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025144
|
2025144 | UHRADA FAKTURY 2025144 | |||
| 14.10.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 13.10.2025 | -864,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1193719 | |||||
| 10.10.2025 | -18 071,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 412025 | |||||
| 10.10.2025 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO MARIA, PLZENSKA UL, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 9.10.2025, částka 398.00 CZK
|
3075 | Nákup: PLANEO ELEKTRO MARIA, PLZENSKA UL, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 9.10.2025, částka 398.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -47,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T461 Vam dekuje, Plzenska 893/26A, Marianske Laz, 35301, CZE, dne 9.10.2025, částka 47.00 CZK
|
3075 | Nákup: JYSK T461 Vam dekuje, Plzenska 893/26A, Marianske Laz, 35301, CZE, dne 9.10.2025, částka 47.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 09.10.2025 | -20 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22509058 | |||||
| 09.10.2025 | -40 628,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0464200117 | |||||
| 08.10.2025 | -13 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAV PRODEJ ZBOZI
|
0308 | 4325616 | FAV PRODEJ ZBOZI | ||
| 07.10.2025 | -1 739 078,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy + odvody 9/25
|
mzdy + odvody 9/25 | ||||
| 06.10.2025 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 06.10.2025 | -17 034,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 29114161 | koop. | |||
| 06.10.2025 | -4 196,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM :
|
0008 | 253701 | FAKTURUJEME VAM : | ||
| 06.10.2025 | -1 385,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5274913822 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 03.10.2025 | -1 702,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2518009263 | |||||
| 03.10.2025 | -2 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UCASTNICKY POPLATEK K WEBOVEMU SEMINARI DIG
|
0308 | 2501457 | FAKTURUJEME VAM UCASTNICKY POPLATEK K WEBOVEMU SEMINARI DIG | ||
| 03.10.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2092025 | |||||
| 03.10.2025 | -3 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2505146176 | Platba QR kódem | |||
| 03.10.2025 | -2 717,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 30.09.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 251071 | |||||
| 30.09.2025 | -4 342,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
materiál VO + kurzy
|
materiál VO + kurzy | ||||
| 29.09.2025 | -4 282,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025131
|
2025131 | UHRADA FAKTURY 2025131 | |||
| 29.09.2025 | -1 014,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5082510797 |