Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 278 272,03 CZK | 1 976 389,82 CZK | 3 408 630,00 CZK | -2 710 512,21 CZK | 698 117,79 CZK | 1 976 389,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 1 900 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 27.01.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 042026 | |||||
| 27.01.2026 | -5 115,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026012
|
2026012 | UHRADA FAKTURY 2026012 | |||
| 26.01.2026 | -47 393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 22600006 | ||||
| 22.01.2026 | -282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1220040322 | |||||
| 22.01.2026 | -431,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR - úhrada faktury č. 225361014
|
0308 | 225361014 | 164 | QR - úhrada faktury č. 225361014 | |
| 20.01.2026 | -77 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7426116463 | Veolia | ||||
| 15.01.2026 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2620190 | |||||
| 15.01.2026 | 3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RSM Payroll Centre CZ s.r.o. | 26359812 | ||||
| 15.01.2026 | -21 930,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511004938 | SUAS - elektrická energie | ||||
| 15.01.2026 | -3 389,69 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konica - kopírování | |||
| 14.01.2026 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6030803 | |||||
| 14.01.2026 | -423,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA C
|
6000002 | ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA C | |||
| 14.01.2026 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 12.01.2026 | -24 333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22512076 | |||||
| 12.01.2026 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 022026 | |||||
| 12.01.2026 | -400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.01.2026 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 09.01.2026 | -484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2517795 | |||||
| 09.01.2026 | -2 077 086,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy + odvody
|
mzdy + odvody | ||||
| 09.01.2026 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SVOBODY 564/31, CHEB, 350 02, CZ, dne 9.1.2026, částka 20000.00 CZK
|
3075 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SVOBODY 564/31, CHEB, 350 02, CZ, dne 9.1.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 06.01.2026 | -3 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2506015337 | Platba QR kódem | |||
| 06.01.2026 | -2 718,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 05.01.2026 | -1 340,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5280681680 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 05.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOTEL KRAKONOŠ S.R.O | 0308 | 250736 | HOTEL KRAKONOŠ S.R.O | ||
| 05.01.2026 | -1 337,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2260078 | |||||
| 05.01.2026 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PREDPLATNE TITULU:
|
0308 | 466021 | FAKTURUJEME VAM PREDPLATNE TITULU: | ||
| 05.01.2026 | -1 702,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2618001678 | |||||
| 05.01.2026 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA CHOPINA MARIANSKE LAZNE PR
|
2026001 | ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA CHOPINA MARIANSKE LAZNE PR |