Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 954,63 CZK | 513 294,94 CZK | 1 940 833,00 CZK | -2 055 492,69 CZK | -114 659,69 CZK | 513 294,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2373 HUSOVA 16, MMB2373 HUSOVA 16, Marianske Laz, 140 28, CZE, dne 6.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
3075 | Výběr z bankomatu: MMB2373 HUSOVA 16, MMB2373 HUSOVA 16, Marianske Laz, 140 28, CZE, dne 6.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 06.06.2025 | -727,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5267291258 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 06.06.2025 | -420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETINARSTVI U VLASE, DVORAKOVA 5332, MARIANSKE LAZ, 35301, CZE, dne 5.6.2025, částka 420.00 CZK
|
3075 | Nákup: KVETINARSTVI U VLASE, DVORAKOVA 5332, MARIANSKE LAZ, 35301, CZE, dne 5.6.2025, částka 420.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 251054 | |||||
| 05.06.2025 | -591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 549405513 NA ALZA.CZ
|
0308 | 549405513 | OBJEDNAVKA 549405513 NA ALZA.CZ | ||
| 05.06.2025 | -595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVETINARSTVI U VLASE, DVORAKOVA 5332, MARIANSKE LAZ, 35301, CZE, dne 4.6.2025, částka 595.00 CZK
|
3075 | Nákup: KVETINARSTVI U VLASE, DVORAKOVA 5332, MARIANSKE LAZ, 35301, CZE, dne 4.6.2025, částka 595.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -1 787 084,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy + odvody 5/25
|
mzdy + odvody 5/25 | ||||
| 05.06.2025 | 1 900 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 04.06.2025 | 16 203,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA | ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA | ||||
| 04.06.2025 | -17 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025056 | |||||
| 04.06.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Novák SoD | |||||
| 04.06.2025 | -505,00 CZK | Bezhotovostní platba | 662025 | |||||
| 04.06.2025 | -4 928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5208 | |||||
| 04.06.2025 | -5 017,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025060
|
2025060 | UHRADA FAKTURY 2025060 | |||
| 04.06.2025 | -2 717,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 03.06.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LÁZNĚ KYNŽVART |
Zakladni umelecka skola Fryderyka C
|
0308 | 250715 | 0 | MĚSTO LÁZNĚ KYNŽVART |
| 02.06.2025 | -22 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE VASI OBJEDNAVKY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 250100022 | NA ZAKLADE VASI OBJEDNAVKY VAM FAKTURUJEME: | ||
| 29.05.2025 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 20250229
|
20250229 | UHRADA FAKTURY 20250229 | |||
| 29.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 250714 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 28.05.2025 | -1 659,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9138177143 | GOPAY | |||
| 28.05.2025 | -14 807,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FDM4125025865 Officeo s.r.o.
|
0008 | 4125025865 | Platba faktury FDM4125025865 Officeo s.r.o. | ||
| 27.05.2025 | -2 197,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1191232893 | |||||
| 26.05.2025 | -14 664,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 22500054 | ||||
| 26.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZUŠ F.Ch. M. Lázně
|
ZUŠ F.Ch. M. Lázně | ||||
| 26.05.2025 | -5 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4115002825 | |||||
| 26.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Z PRODUCTION S.R.O. | 0000 | 250713 | 111 | Z PRODUCTION S.R.O. | |
| 23.05.2025 | -8 305,44 CZK | Bezhotovostní platba | 2025062 | |||||
| 22.05.2025 | -6 456,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
materiál VO + kurzy
|
materiál VO + kurzy | ||||
| 21.05.2025 | -7 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250017 PETR VOLENA
|
0308 | 20250017 | 20250017 PETR VOLENA | ||
| 19.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 250712 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 19.05.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025048 | |||||
| 19.05.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZUŠ F.Ch. M. Lázně
|
ZUŠ F.Ch. M. Lázně | ||||
| 16.05.2025 | -4 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3908 | |||||
| 16.05.2025 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.5.2025, částka 350.00 CZK
|
3075 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.5.2025, částka 350.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -3 340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.5.2025, částka 3340.00 CZK
|
3075 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.5.2025, částka 3340.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -6 432,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0380798424 | |||||
| 15.05.2025 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 112025 | |||||
| 15.05.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 625045742 | |||||
| 15.05.2025 | -17 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7425116463 | Veolia | ||||
| 15.05.2025 | -25 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511001591 | elektrická energie - SUAS | ||||
| 14.05.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 13.05.2025 | 3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | RSM Payroll Centre CZ s.r.o. |
vratka
|
40600 | vratka | ||
| 13.05.2025 | -18 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22504022 | |||||
| 13.05.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORT Bilek, Hlavni trida 700, Marian. Lazne, 35301, CZE, dne 12.5.2025, částka 500.00 CZK
|
3075 | Nákup: SPORT Bilek, Hlavni trida 700, Marian. Lazne, 35301, CZE, dne 12.5.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 13.05.2025 | -33,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konica TP - kopírování | |||
| 12.05.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZUŠ F. CH. M. Lázně
|
47721472 | ZUŠ F. CH. M. Lázně | |||
| 10.05.2025 | -579,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: parkingcard.cz, Na dolinach 1272/41, Praha, 14000, CZE, dne 9.5.2025, částka 579.00 CZK
|
3075 | Nákup: parkingcard.cz, Na dolinach 1272/41, Praha, 14000, CZE, dne 9.5.2025, částka 579.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 08.05.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2373 HUSOVA 16, MMB2373 HUSOVA 16, Marianske Laz, 140 28, CZE, dne 6.5.2025, částka 15000.00 CZK
|
3075 | Výběr z bankomatu: MMB2373 HUSOVA 16, MMB2373 HUSOVA 16, Marianske Laz, 140 28, CZE, dne 6.5.2025, částka 15000.00 CZK |