Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901173549 / 2010
Majitel účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Název účtu:
Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 435 073,77 CZK | 674 565,66 CZK | 537 617,00 CZK | -2 298 125,11 CZK | -1 760 508,11 CZK | 674 565,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
korepetice
|
korepetice | ||||
| 16.04.2025 | -5 039,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1513506204
|
1513506204 | ||||
| 15.04.2025 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 0 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |
| 15.04.2025 | -35 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7425116463 | Veolia | ||||
| 15.04.2025 | -3 389,69 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konica - kopírování | |||
| 15.04.2025 | -25 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2511001591 | elektrická energie - SUAS | ||||
| 14.04.2025 | -85 227,65 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 272025 | 1854 | ||||
| 14.04.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5300100109 | Chevak - vodné a stočné | ||||
| 13.04.2025 | -3 356,29 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12638310 | Konica TP - kopírování | |||
| 12.04.2025 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 11.4.2025, částka 108.00 CZK
|
3075 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 11.4.2025, částka 108.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -977,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25540258 | |||||
| 11.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001 | |||||
| 11.04.2025 | -1 337,04 CZK | Bezhotovostní platba | 2250305 | |||||
| 10.04.2025 | -741,00 CZK | Bezhotovostní platba |
paušál za internet
|
26049 | Čeznet - internet | |||
| 09.04.2025 | -4 089,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250174 | |||||
| 09.04.2025 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 172025 | |||||
| 09.04.2025 | -9 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025038 | |||||
| 09.04.2025 | -28 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22503013 | |||||
| 08.04.2025 | 10 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 250706 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | |||
| 08.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTSKE DIVADLO MARI |
Základní umělecká škola Fryderyka C
|
0000 | 250705 | 0 | MESTSKE DIVADLO MARI |
| 07.04.2025 | -20 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE VASI OBJEDNAVKY VAM FAKTURUJEME:
|
0308 | 250100013 | NA ZAKLADE VASI OBJEDNAVKY VAM FAKTURUJEME: | ||
| 07.04.2025 | -1 737,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5263475286 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 04.04.2025 | -1 662,54 CZK | Bezhotovostní platba | 2518002811 | |||||
| 03.04.2025 | -16 462,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 47721472 | ||||
| 03.04.2025 | -3 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2505059982 | Platba QR kódem | |||
| 03.04.2025 | -1 931 726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 03.04.2025 | -2 752,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA C
|
5000641 | ZAKLADNI UMELECKA SKOLA FRYDERYKA C | |||
| 03.04.2025 | -2 705,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22025 | |||||
| 03.04.2025 | -2 717,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9860329836 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 03.04.2025 | -815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5261561981 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 03.04.2025 | -3 248,00 CZK | Bezhotovostní platba | 308 | |||||
| 02.04.2025 | 19 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA | ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA | ||||
| 02.04.2025 | -2 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 251030 | |||||
| 02.04.2025 | -31 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
587
|
587 | 587 | |||
| 01.04.2025 | -899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EB ELEKTRO, LUZICKA 5192, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 31.3.2025, částka 899.00 CZK
|
3075 | Nákup: EB ELEKTRO, LUZICKA 5192, MARIANSKE LAZ, 353 01, CZE, dne 31.3.2025, částka 899.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola a zák |
Vlčková Eliška - vratka/nemoc
|
0000 | Základní škola a zák | ||
| 28.03.2025 | -787,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Chebska 836 / 23a, Marianske Laz, 35301, CZE, dne 27.3.2025, částka 787.60 CZK
|
3075 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Chebska 836 / 23a, Marianske Laz, 35301, CZE, dne 27.3.2025, částka 787.60 CZK | |||
| 27.03.2025 | -521,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B052, Chebska 731 15, Marianske Laz, 353 01, CZE, dne 27.3.2025, částka 521.40 CZK
|
3075 | Nákup: Action B052, Chebska 731 15, Marianske Laz, 353 01, CZE, dne 27.3.2025, částka 521.40 CZK | |||
| 27.03.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 27.03.2025 | -26 686,17 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
No. W9025/25
|
|||||
| 24.03.2025 | -508,33 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA FAKTURY 4240166826
|
4240166826 | PLATBA FAKTURY 4240166826 | |||
| 21.03.2025 | -7 201,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025013
|
2025013 | UHRADA FAKTURY 2025013 | |||
| 21.03.2025 | -8 697,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2221001201 ACTIVE24 QR Platba
|
0308 | 2221001201 | 2221001201 ACTIVE24 QR Platba | ||
| 20.03.2025 | -6 183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2506755 | |||||
| 20.03.2025 | -2 701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025000939 | |||||
| 19.03.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025023 | |||||
| 19.03.2025 | -1 373,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0484301100 | |||||
| 19.03.2025 | 1 072,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 6.3.2025, částka 1072.00 CZK
|
3075 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 6.3.2025, částka 1072.00 CZK |