Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901119577 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Grafická 37/958, Praha 5
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Grafická 37/958, Praha 5
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 126,37 CZK | 769 753,47 CZK | 101 670,00 CZK | -64 042,90 CZK | 37 627,10 CZK | 769 753,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 3 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER KORITSCHAN |
GRAFICKA - SERVICE CHARGES
|
0000 | 95811 | 0 | PETER KORITSCHAN |
| 23.06.26 | 3 582,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MÉZLOVÁ MAGDALENA |
M. Mézlová Grafická
|
95802024 | MÉZLOVÁ MAGDALENA | ||
| 22.06.26 | -6 608,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26003110 | oprava elektroinstalace | ||||
| 22.06.26 | 3 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Barcůchová Petra |
Barcůchová, Grafická 958/2
|
0000 | 958202 | Ing.Barcůchová Petra | |
| 22.06.26 | 3 876,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVA KOPECKÁ |
SVJ GRAFICKA
|
0000 | 9582101 | 0 | IVA KOPECKÁ |
| 20.06.26 | 5 875,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OK Portfolio a.s. |
SVJ GRAFICKÁ BYT 23
|
95823 | SVJ GRAFICKÁ BYT 23 | ||
| 19.06.26 | 2 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAZANEK JIRI | 95806 | MAZANEK JIRI | |||
| 19.06.26 | 5 004,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OK Portfolio a.s. |
SVJ GRAFICKÁ BYT 9
|
95809 | SVJ GRAFICKÁ BYT 9 | ||
| 18.06.26 | -18 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SV GRAFICKA 37/958,
|
1218 | 3000267134 | 4603414 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 18.06.26 | 8 169,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OK Portfolio a.s. |
SVJ GRAFICKÁ BYT 20
|
95820 | SVJ GRAFICKÁ BYT 20 | ||
| 16.06.26 | -1 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sociální poj. - Kůta
|
28944402 | sociální poj. - Kůta | |||
| 16.06.26 | -825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohová daň z příjmu - Kůta
|
28944402 | zálohová daň z příjmu - Kůta | |||
| 16.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Gáborik - odměna
|
Gáborík - odměna | ||||
| 16.06.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kopecká - odměny statutárních orgánů
|
0378 | 3 | Kopecká - odměny statutárních orgánů | ||
| 16.06.26 | -528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň vybíraná srážkou
|
0378 | 28944402 | Daň vybíraná srážkou | ||
| 16.06.26 | -737,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
0558 | 2894440200 | VOZP | ||
| 16.06.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kůta - odměny statutár. zástupců
|
0308 | 2 | Kůta - odměny statutár. zástupců | ||
| 15.06.26 | 4 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JULIEN CHÉRET |
GRAFICKA - CHARGES
|
0000 | 95815 | 0 | JULIEN CHÉRET |
| 15.06.26 | -5 578,10 CZK | Bezhotovostní platba | 1492026 | revize plynu | ||||
| 15.06.26 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kovacevic Eva |
SVJ Grafická - Eva Kovacevic
|
0000 | 95825 | 0 | Kovacevic Eva |
| 15.06.26 | -2 205,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 182 2026 . 10007154 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0308 | 0030355400 | 1114523935 | Inkaso PRE, obě odběrná místa | |
| 15.06.26 | -7 740,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 181 2026 . 10007153 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0308 | 0030335624 | 1114523934 | Inkaso PRE, obě odběrná místa | |
| 15.06.26 | 4 627,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OK Portfolio a.s. |
SVJ GRAFICKÁ 958/37 BYT 7
|
95807 | SVJ GRAFICKÁ 958/37 BYT 7 | ||
| 14.06.26 | -3 333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úklid společných prostor Gabčo/Gabčová
|
Úklid společných prostor Gabčo/Gabčová | ||||
| 12.06.26 | 3 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Petrbok |
Jiří Petrbok 19 - fond oprav
|
0000 | 95819 | Jiří Petrbok | |
| 12.06.26 | 3 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Hochmeisterová |
Poplatky Graficka
|
95808 | Eva Hochmeisterová | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA JÖBSTL |
N. Lemon - 2.splátka - nedopl. za vodu
|
95816 | DANA JÖBSTL | ||
| 12.06.26 | 2 037,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA JÖBSTL |
Lemon Natálie FO 6/2026
|
95816 | 202606 | DANA JÖBSTL | |
| 11.06.26 | 3 343,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SANCHEZ CARBALLADA J |
jacobo sanchez carballada0000095804
|
0558 | 95804 | SANCHEZ CARBALLADA J | |
| 11.06.26 | 3 773,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OK Portfolio a.s. |
SVJ GRAFICKÁ NEBYT 17
|
95817 | SVJ GRAFICKÁ NEBYT 17 | ||
| 10.06.26 | 3 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Achenbrenner | 0000 | 95813 | Jan Achenbrenner | ||
| 10.06.26 | 1 894,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠELDER JAN | 95801 | ŠELDER JAN | |||
| 10.06.26 | -9 266,80 CZK | Bezhotovostní platba | 2601027 | správa 5/2026 | ||||
| 10.06.26 | 3 625,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kůta, Robert |
KŮTA ROBERT, byt č.5, záloha na služby
|
0558 | 95805 | KŮTA ROBERT, byt č.5, záloha na služby | |
| 10.06.26 | 2 632,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolář, Josef |
Kolář
|
0308 | 95818 | Kolář | |
| 09.06.26 | 2 402,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA JÖBSTL |
N. Lemon - splátka - nedoplatek za vodu
|
95816 | DANA JÖBSTL | ||
| 08.06.26 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABORIK JAROSLAV | 9580302 | GABORIK JAROSLAV | |||
| 05.06.26 | 3 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Štěpánková Iva |
měsíční zálohy Grafická 958-12
|
0558 | 95812 | 0 | JUDr.Štěpánková Iva |
| 05.06.26 | 6 265,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OK Portfolio a.s. |
SVJ GRAFICKÁ BYT 22
|
95822 | SVJ GRAFICKÁ BYT 22 | ||
| 02.06.26 | 3 436,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Bakalářová | 95810 | Jana Bakalářová | |||
| 01.06.26 | 3 861,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ERGO decor group s.r.o. |
záloha na služby 06/2026
|
95814 | záloha na služby 06/2026 |