Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901093207 / 2010
Majitel účtu:
Detour Productions z.s.
Název účtu:
Detour Productions z.s.
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 790,69 CZK | 971 804,68 CZK | 357 926,66 CZK | -246 912,67 CZK | 111 013,99 CZK | 971 804,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nguyen_sod socialni site 03 a 04/24_CZ | |||||
| 30.04.2024 | -13 050,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK*, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 30.4.2024, částka 13050.37 CZK
|
8528 | Nákup: FACEBK*, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 30.4.2024, částka 13050.37 CZK | |||
| 29.04.2024 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202434 | prod Anděl 24/4_INT | ||||
| 29.04.2024 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202433 | produkce 23/4 Rock Café_INT | ||||
| 29.04.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202431 | produkce školy_NPO | ||||
| 29.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202432 | exhib 22/4_HK | ||||
| 29.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20/4
|
múdry_den země brno 20/4_SHOW | ||||
| 29.04.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20/4
|
Juráň_den země brno 20/4_SHOW | ||||
| 29.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20/4
|
grešová_den země brno 20/4_SHOW | ||||
| 29.04.2024 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
22/4
|
Bolech_lek.vedení škola 22/4_SHOW | ||||
| 29.04.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
22/4
|
jírová_lek.vedení 22/4 škola_SHOW | ||||
| 26.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
006
|
šeps_foto_PLZ | ||||
| 26.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
005
|
šeps_foto_PRG | ||||
| 26.04.2024 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2024-001
|
Schmidt_zpracování videí 01-03/24_CZ | ||||
| 26.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa32
|
koryta_lektorské vedení 15/4 klášterec_NPO2 | ||||
| 26.04.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa33
|
koryta_lektoské vedení 22/4 english college_SHOW | ||||
| 26.04.2024 | -264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD PLZEN HL.N., NADRAZNI 102/9, PLZEN, 32600, CZE, dne 25.4.2024, částka 264.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD PLZEN HL.N., NADRAZNI 102/9, PLZEN, 32600, CZE, dne 25.4.2024, částka 264.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | 12 120,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404917
|
202404917 | Uhrada faktury, VS 202404917 | ||
| 25.04.2024 | -5 825,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL SLOVAN, SMETANOVY SADY, PLZEN 1, 301 00, CZE, dne 24.4.2024, částka 5825.00 CZK
|
8528 | Nákup: HOTEL SLOVAN, SMETANOVY SADY, PLZEN 1, 301 00, CZE, dne 24.4.2024, částka 5825.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI U BRANKY,, KOPECKEHO SADY, PLZEN 1, 301 00, CZE, dne 24.4.2024, částka 79.00 CZK
|
8528 | Nákup: PAPIRNICTVI U BRANKY,, KOPECKEHO SADY, PLZEN 1, 301 00, CZE, dne 24.4.2024, částka 79.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -1 726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Andel Music Bar, ul.Bezrucova 152/7, Plzen, 301 00, CZE, dne 25.4.2024, částka 1726.00 CZK
|
8528 | Nákup: Andel Music Bar, ul.Bezrucova 152/7, Plzen, 301 00, CZE, dne 25.4.2024, částka 1726.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -322,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ve Smetance, Bedricha Smetany 163/10, Plzen, 30100, CZE, dne 24.4.2024, částka 322.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ve Smetance, Bedricha Smetany 163/10, Plzen, 30100, CZE, dne 24.4.2024, částka 322.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -95,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD PRAHA HL.N., WILSONOVA 8, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 24.4.2024, částka 95.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD PRAHA HL.N., WILSONOVA 8, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 24.4.2024, částka 95.00 CZK | |||
| 24.04.2024 | 21 460,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404867
|
202404867 | Uhrada faktury, VS 202404867 | ||
| 24.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, GOETHOVA 9/2, PLZEŇ, 301 00, CZ, dne 24.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
8528 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, GOETHOVA 9/2, PLZEŇ, 301 00, CZ, dne 24.4.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 24.04.2024 | -521,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rock Cafe, Narodni 116/20, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 24.4.2024, částka 521.40 CZK
|
8528 | Nákup: Rock Cafe, Narodni 116/20, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 24.4.2024, částka 521.40 CZK | |||
| 24.04.2024 | -275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOLDEN LOTUS SPALENA, ul.Spalena 113/57, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 23.4.2024, částka 275.00 CZK
|
8528 | Nákup: GOLDEN LOTUS SPALENA, ul.Spalena 113/57, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 23.4.2024, částka 275.00 CZK | |||
| 24.04.2024 | -1 423,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Harmony, Na Porici 1064/31, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 23.4.2024, částka 1423.00 CZK
|
8528 | Nákup: Hotel Harmony, Na Porici 1064/31, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 23.4.2024, částka 1423.00 CZK | |||
| 24.04.2024 | -202,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD HR.KRA*2304162036, RIEGROVO NAMESTI 914, HR.KRALOVE, 50137, CZE, dne 23.4.2024, částka 202.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD HR.KRA*2304162036, RIEGROVO NAMESTI 914, HR.KRALOVE, 50137, CZE, dne 23.4.2024, částka 202.00 CZK | |||
| 24.04.2024 | 21 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THE ENGLISH COLLEGE | 0308 | 202412 | 924 | THE ENGLISH COLLEGE | |
| 23.04.2024 | 5 563,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404832
|
202404832 | Uhrada faktury, VS 202404832 | ||
| 23.04.2024 | -225,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ERKO Potraviny, trida Karla IV. 610/21, Hr. Kralove, 50003, CZE, dne 22.4.2024, částka 225.90 CZK
|
8528 | Nákup: ERKO Potraviny, trida Karla IV. 610/21, Hr. Kralove, 50003, CZE, dne 22.4.2024, částka 225.90 CZK | |||
| 23.04.2024 | 2 348,95 CZK | Bezhotovostní příjem | GOOGLE IRELAND LIMIT |
GG103K3NJG
|
0000 | 0 | 0 | GOOGLE IRELAND LIMIT |
| 22.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
bohm_honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
10/4
|
bolech_honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
fichtnerová_honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
10/4
|
hamrosi__honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
rauš_honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
bílíková_honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
koryta_honorář les 10/4_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240010 | jiskra_ technika _ 10/4 les_PRG | ||||
| 22.04.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6/24
|
felenda_PR služby_CZ | ||||
| 22.04.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
26/3
|
beránek_technika plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
rosenthatler_honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
Pohorský__honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
koryta_honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
hromada_honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
liška_honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
malík_honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/3
|
markovová_honorář plzen 26/3_PLZ | ||||
| 22.04.2024 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X02WDLRN
|
0558 | 10012024 | 0 | Magistrát města Ostr |
| 20.04.2024 | -255,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD BRECLA*1904003011, SADY 28.RIJNA 8, BRECLAV, 69018, CZE, dne 19.4.2024, částka 255.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD BRECLA*1904003011, SADY 28.RIJNA 8, BRECLAV, 69018, CZE, dne 19.4.2024, částka 255.00 CZK | |||
| 20.04.2024 | -128,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD BRECLA*1904002815, SADY 28.RIJNA 8, BRECLAV, 69018, CZE, dne 19.4.2024, částka 128.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD BRECLA*1904002815, SADY 28.RIJNA 8, BRECLAV, 69018, CZE, dne 19.4.2024, částka 128.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD HR.KRALOVE HL.N., RIEGROVO NAMESTI 914, HR.KRALOVE, 50137, CZE, dne 18.4.2024, částka 461.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD HR.KRALOVE HL.N., RIEGROVO NAMESTI 914, HR.KRALOVE, 50137, CZE, dne 18.4.2024, částka 461.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA |
Prispevky z FVPP - OC
|
0000 | 20240710 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA |
| 18.04.2024 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202428 | produkce V lese10/4_PRG | ||||
| 18.04.2024 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202429 | www únor březen | ||||
| 18.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond kultury | 0308 | 9080222024 | Fond kultury | ||
| 17.04.2024 | 16 691,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404581
|
202404581 | Uhrada faktury, VS 202404581 | ||
| 17.04.2024 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe club Dock, Havlickovo nabr. 28, Ostrava, 702 00, CZE, dne 16.4.2024, částka 750.00 CZK
|
5930 | Nákup: Cafe club Dock, Havlickovo nabr. 28, Ostrava, 702 00, CZE, dne 16.4.2024, částka 750.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -555,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.4.2024, částka 555.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.4.2024, částka 555.00 CZK | |||
| 16.04.2024 | -556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.4.2024, částka 556.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.4.2024, částka 556.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 50002, ZAMENHOFOVA 915/2, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 12.4.2024, částka 70.00 CZK
|
8528 | Nákup: CESKA POSTA 50002, ZAMENHOFOVA 915/2, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 12.4.2024, částka 70.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP TRAMV*PHcu6218, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 12.3.2024, částka 60.00 CZK
|
8528 | Nákup: DPP TRAMV*PHcu6218, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 12.3.2024, částka 60.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | 24 241,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404307
|
202404307 | Uhrada faktury, VS 202404307 | ||
| 11.04.2024 | -1 624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe V lese, Krymska 12, Praha 10, 101 00, CZE, dne 10.4.2024, částka 1624.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe V lese, Krymska 12, Praha 10, 101 00, CZE, dne 10.4.2024, částka 1624.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | -283,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny u Hanicky, Krymska 19, Praha 10, 10100, CZE, dne 10.4.2024, částka 283.00 CZK
|
8528 | Nákup: Potraviny u Hanicky, Krymska 19, Praha 10, 10100, CZE, dne 10.4.2024, částka 283.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | -266,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD HR.KRALOVE HL.N., RIEGROVO NAMESTI 914, HR.KRALOVE, 50137, CZE, dne 10.4.2024, částka 266.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD HR.KRALOVE HL.N., RIEGROVO NAMESTI 914, HR.KRALOVE, 50137, CZE, dne 10.4.2024, částka 266.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | 19 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola s roz | 202409 | Základní škola s roz | |||
| 10.04.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
27/2
|
nevečeřal_honorář 27/2 anděl_PLZ | ||||
| 10.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
29/2
|
nevečeřal_honorář 20/2 Dock_OST | ||||
| 10.04.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8/2
|
Nevečeřal_honorář 8/2 Les_PRG | ||||
| 10.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
Jírová_lektorské vedení_škola 18.3._NPO2 | ||||
| 10.04.2024 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
12/3
|
jírová_honorář womaned. les 12/3_PRG | ||||
| 10.04.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
21/3
|
kunová_honorář 21/3 everything _PCE | ||||
| 10.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | m'Badjala Diaby | m'Badjala Diaby_vrací omylem provodebnou platbu | ||||
| 10.04.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
25/3
|
Bolech_škola říčany 25/3_SHOW | ||||
| 10.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
25/3
|
Ponikelský_honorář škola 25/3 škola říčany_SHOW | ||||
| 10.04.2024 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
19/3
|
masařík_honorář Dock 19/3_OST | ||||
| 10.04.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
19/3
|
majtanová_honorář Dock 19/3_OST | ||||
| 10.04.2024 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
19/3
|
grešová_honorář Dock 19/3_OST | ||||
| 10.04.2024 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
19/3
|
Dibitanzl__honorář Dock 19/3_OST | ||||
| 10.04.2024 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
19/3
|
kratochvil_honorář Dock 19/3_OST | ||||
| 10.04.2024 | -2 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
19/3
|
nguyen_honorář ostrava 19/3 Dock _OST | ||||
| 09.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
21/3
|
malá_honorář 21/3 Everything_PCE | ||||
| 09.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
21/3
|
rosenthaler_honorář 21/3 Everything_PCE | ||||
| 09.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
21/3
|
diaby_omylem provedená platba - pošle zpět | ||||
| 09.04.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
21/3
|
Šindelář_honorář 21/ Everything_PCE | ||||
| 08.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
Šindelář_honorář 18/3 solo Werichovka_PRG | ||||
| 08.04.2024 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14/3
|
nevečeřeal_honorář 14/3 4ka_HK | ||||
| 08.04.2024 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
14/3
|
grešová_honorář 14/3 4ka_HK | ||||
| 08.04.2024 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14/3
|
šrámek_honorář 14/3 4ka_HK | ||||
| 08.04.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14/3
|
diaby_honorář 14/3 4ka_HK | ||||
| 08.04.2024 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
14/3
|
Bolech_honorář 14/3 4ka_HK | ||||
| 04.04.2024 | -318,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CENTRAL COPY, Nam. 28. Rijna, Hradec Kralov, 50009, CZE, dne 3.4.2024, částka 318.00 CZK
|
8528 | Nákup: CENTRAL COPY, Nam. 28. Rijna, Hradec Kralov, 50009, CZE, dne 3.4.2024, částka 318.00 CZK | |||
| 04.04.2024 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 50002, ZAMENHOFOVA 915/2, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 3.4.2024, částka 87.00 CZK
|
8528 | Nákup: CESKA POSTA 50002, ZAMENHOFOVA 915/2, HRADEC KRAL., 50002, CZE, dne 3.4.2024, částka 87.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza cz HoRicka 10, Horicka 10, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 3.4.2024, částka 130.00 CZK
|
8528 | Nákup: Alza cz HoRicka 10, Horicka 10, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 3.4.2024, částka 130.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -2 005,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza cz HoRicka 10, Horicka 10, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 3.4.2024, částka 2005.00 CZK
|
8528 | Nákup: Alza cz HoRicka 10, Horicka 10, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 3.4.2024, částka 2005.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVAST, Costa Haraki street 11, 3rd floor, Office N302, Limassol, W6 7HA, CYP, dne 2.4.2024, částka 540.00 CZK
|
8528 | Nákup: AVAST, Costa Haraki street 11, 3rd floor, Office N302, Limassol, W6 7HA, CYP, dne 2.4.2024, částka 540.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI EMADO, ULRICHOVO NAM. 738, HR. KRALOVE, 50002, CZE, dne 2.4.2024, částka 416.00 CZK
|
8528 | Nákup: PAPIRNICTVI EMADO, ULRICHOVO NAM. 738, HR. KRALOVE, 50002, CZE, dne 2.4.2024, částka 416.00 CZK |