Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901093207 / 2010
Majitel účtu:
Detour Productions z.s.
Název účtu:
Detour Productions z.s.
| Stav k: 25.02.2026 | Stav k: 25.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 470,90 CZK | 229 588,43 CZK | 396 389,17 CZK | -259 271,64 CZK | 137 117,53 CZK | 229 588,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 1 200,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, SLOVENSKÁ 506/2, OL |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, SLOVENSKÁ 506/2, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 25.3.2026, částka 1200.00 CZK
|
5930 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, SLOVENSKÁ 506/2, OLOMOUC, 779 00, CZ, dne 25.3.2026, částka 1200.00 CZK | ||
| 25.03.2026 | 54 643,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030974
|
2026030974 | Uhrada faktury, VS 2026030974 | ||
| 25.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEK PŘÁTEL UMĚLEC |
Spolek přátel umělecké školy Liberec
|
202608 | SPOLEK PŘÁTEL UMĚLEC | ||
| 25.03.2026 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
27/1
|
kolesova honrar pribor pro skoly 27/1 _SHOW | ||||
| 25.03.2026 | -1 801,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bio Central, Karla IV. 774,, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 25.3.2026, částka 1801.00 CZK
|
8528 | Nákup: Bio Central, Karla IV. 774,, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 25.3.2026, částka 1801.00 CZK | |||
| 25.03.2026 | -439,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny u podchodu, trida Karla IV. 502/23, Hradec Kral., 50002, CZE, dne 24.3.2026, částka 439.00 CZK
|
8528 | Nákup: Potraviny u podchodu, trida Karla IV. 502/23, Hradec Kral., 50002, CZE, dne 24.3.2026, částka 439.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Komárek, Antonín | |||||
| 24.03.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Thérová Viktorie | 0000 | Thérová Viktorie | |||
| 24.03.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Hana | 0000 | Svobodová Hana | |||
| 24.03.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Scháněl | Petr Scháněl | ||||
| 24.03.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Scháněl | Petr Scháněl | ||||
| 24.03.2026 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 24.3.2026, částka 8000.00 CZK
|
8528 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 24.3.2026, částka 8000.00 CZK | |||
| 23.03.2026 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 22.3.2026, částka 599.00 CZK
|
8528 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, CORK, UNKNOWN, IRL, dne 22.3.2026, částka 599.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | 157,30 CZK | Okamžitá příchozí platba | Webglobe, s.r.o. | Webglobe, s.r.o. | ||||
| 20.03.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202619 | produkce HK Bio Central 24/3_HK | ||||
| 20.03.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202618 | produkce Dock 17/3_OST | ||||
| 20.03.2026 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | koryta hnorar ostrava 17/3_OST | |||||
| 20.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Šťovíček honorar škola liberec_LBC | |||||
| 20.03.2026 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Bolech_ honorar 5x škola liberec_LBC | |||||
| 20.03.2026 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Jírová_4x školy liberec_LBC | |||||
| 20.03.2026 | -740,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVAST, Leontiou 163, ASSIST, 3022, CYP, dne 19.3.2026, částka 740.00 CZK
|
8528 | Nákup: AVAST, Leontiou 163, ASSIST, 3022, CYP, dne 19.3.2026, částka 740.00 CZK | |||
| 18.03.2026 | 14 523,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030635
|
2026030635 | Uhrada faktury, VS 2026030635 | ||
| 17.03.2026 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | šindelář honorář 17/2 dock_OST | |||||
| 17.03.2026 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | schejbalova honorář 17/2 dock_OST | |||||
| 17.03.2026 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | grešová honorář 17/2 dock_OST | |||||
| 17.03.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | fiala honorář 17/2 dock_OST | |||||
| 17.03.2026 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
17/2
|
hromada honorář 17/2 dock_OST | ||||
| 17.03.2026 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe Regner, ul.Bezrucova 152/7, Plzen, 301 00, CZE, dne 16.3.2026, částka 300.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe Regner, ul.Bezrucova 152/7, Plzen, 301 00, CZE, dne 16.3.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 17.03.2026 | -344,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.3.2026, částka 344.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.3.2026, částka 344.00 CZK | |||
| 17.03.2026 | -293,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.3.2026, částka 293.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.3.2026, částka 293.00 CZK | |||
| 16.03.2026 | -11 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kocholata_sprava videi 01 - 02/26_CZ | |||||
| 14.03.2026 | -566,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FILI FOODS SHOP, ZITNA 31, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 12.3.2026, částka 566.00 CZK
|
8528 | Nákup: FILI FOODS SHOP, ZITNA 31, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 12.3.2026, částka 566.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -1 452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTISK, S.R.O.,WONKO, WONKOVA 340/8, HRADEC KRALO, 50002, CZE, dne 13.3.2026, částka 1452.00 CZK
|
8528 | Nákup: PROTISK, S.R.O.,WONKO, WONKOVA 340/8, HRADEC KRALO, 50002, CZE, dne 13.3.2026, částka 1452.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EA HOTEL CRYSTAL PALAC, MALA STEPANSKA 17, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 13.3.2026, částka 399.00 CZK
|
8528 | Nákup: EA HOTEL CRYSTAL PALAC, MALA STEPANSKA 17, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 13.3.2026, částka 399.00 CZK | |||
| 14.03.2026 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 13.3.2026, částka 140.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 13.3.2026, částka 140.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | 26 228,93 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030382
|
2026030382 | Uhrada faktury, VS 2026030382 | ||
| 13.03.2026 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rock Cafe, Narodni 116/20, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 12.3.2026, částka 184.00 CZK
|
8528 | Nákup: Rock Cafe, Narodni 116/20, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 12.3.2026, částka 184.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | -1 292,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EA HOTEL CRYSTAL PALAC, MALA STEPANSKA 17, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 12.3.2026, částka 1292.45 CZK
|
8528 | Nákup: EA HOTEL CRYSTAL PALAC, MALA STEPANSKA 17, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 12.3.2026, částka 1292.45 CZK | |||
| 13.03.2026 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.3.2026, částka 140.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.3.2026, částka 140.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202617 | produkce Anděl 10/3_PLZ | ||||
| 12.03.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202616 | produkce Rck Café 12/3_PRG | ||||
| 12.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | suchankova honorar 12/2 andel_PLZ | |||||
| 12.03.2026 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | valek honorar 12/2 andel_PLZ | |||||
| 12.03.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | hatak honorar 12/2 andel_PLZ | |||||
| 12.03.2026 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | bezděkovsky honorar 12/2 andel_PLZ | |||||
| 12.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tycova honorar 12/2 andel_PLZ | |||||
| 12.03.2026 | -157,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | weblglobe webhosting 2.3.-1.4.2026_CZ | |||||
| 12.03.2026 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | šeps fotoreport 12/2 | |||||
| 12.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | prochazka honorar 10/2 RC_PRG | |||||
| 12.03.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | plachta honorar 10/2 RC_PRG | |||||
| 12.03.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | hanzlíčková honorar 10/2 RC_PRG | |||||
| 12.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | suchankova honorar 10/2 RC_PRG | |||||
| 12.03.2026 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | felenda honorar 10/2 RC_PRG | |||||
| 12.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doležal technika 10/2 RC_PRG | |||||
| 12.03.2026 | -14 149,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260019 | nový horizont pronájem RC 10/2_PRG | ||||
| 12.03.2026 | -3 190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.3.2026, částka 3190.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.3.2026, částka 3190.00 CZK | |||
| 12.03.2026 | -317,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.3.2026, částka 317.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.3.2026, částka 317.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | 19 319,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030313
|
2026030313 | Uhrada faktury, VS 2026030313 | ||
| 11.03.2026 | -1 235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Slovan, Smetanovy Sady 1, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 10.3.2026, částka 1235.00 CZK
|
8528 | Nákup: Hotel Slovan, Smetanovy Sady 1, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 10.3.2026, částka 1235.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: potraviny vecerka, Americka 24-36, Plzen, 30100, CZE, dne 10.3.2026, částka 250.00 CZK
|
8528 | Nákup: potraviny vecerka, Americka 24-36, Plzen, 30100, CZE, dne 10.3.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -368,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.3.2026, částka 368.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.3.2026, částka 368.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jerneková Adéla | 0000 | 10032026 | Jerneková Adéla | ||
| 03.03.2026 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lasota inor dock ttechnika_OST | |||||
| 28.02.2026 | -17 511,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *JNE25HM3J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.2.2026, částka 17511.89 CZK
|
8528 | Nákup: FACEBK *JNE25HM3J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.2.2026, částka 17511.89 CZK | |||
| 27.02.2026 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 27.2.2026, částka 14000.00 CZK
|
8528 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 27.2.2026, částka 14000.00 CZK | |||
| 27.02.2026 | -6 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
12
|
koryta ubytovani liberec školly_SHOW | ||||
| 27.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260007 | motlik techbnika 24/2 _PRG | ||||
| 27.02.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
15
|
koryta honorar cafe v lese 24/2 + doprava _PRG | ||||
| 27.02.2026 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14
|
koryta škola 25/2_SHOW | ||||
| 27.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
16/1
|
plachta show hk 16/1 _SHOW | ||||
| 27.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
16/1
|
grohova show hk 16/1 _SHOW | ||||
| 27.02.2026 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
27/1
|
jirova honrar pribor pro skoly 27/1 _SHOW | ||||
| 27.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
28/1
|
sindelar honrar werichovka dvojak pro skoly 28/1 _SHOW | ||||
| 27.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
28/1
|
hromada - honrar werichovka dvojak pro skoly 28/1 _SHOW | ||||
| 26.02.2026 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202614 | produkce školy Liberec | ||||
| 26.02.2026 | -969,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IMAGES.NET* 2047680, Avinguda De Cerdanyola 75 1-1, SANT CUGAT DE, 08172, ESP, dne 25.2.2026, částka 969.00 CZK
|
8528 | Nákup: IMAGES.NET* 2047680, Avinguda De Cerdanyola 75 1-1, SANT CUGAT DE, 08172, ESP, dne 25.2.2026, částka 969.00 CZK | |||
| 26.02.2026 | 250 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
DETOUR PRODUCTIONS Z
|
0558 | 9 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 25.02.2026 | 23 266,43 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026020765
|
2026020765 | Uhrada faktury, VS 2026020765 | ||
| 25.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kolesova honorář finále 13/12 _CZ | |||||
| 25.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mihulka honorář 14/1 papirna_PLZ | |||||
| 25.02.2026 | -746,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe V lese, Krymska 12,, Praha 10, 101 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 746.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe V lese, Krymska 12,, Praha 10, 101 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 746.00 CZK | |||
| 25.02.2026 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOGREENMARKET, KRYMSKA 287 19, PRAHA 10, 101 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 285.00 CZK
|
8528 | Nákup: GOGREENMARKET, KRYMSKA 287 19, PRAHA 10, 101 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 285.00 CZK | |||
| 25.02.2026 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TSK PRAHA, VELETRZNI 1623/24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 120.00 CZK
|
8528 | Nákup: TSK PRAHA, VELETRZNI 1623/24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 120.00 CZK | |||
| 25.02.2026 | -24,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODIS.cz *mgr11958, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 18.2.2026, částka 24.00 CZK
|
8528 | Nákup: KODIS.cz *mgr11958, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 18.2.2026, částka 24.00 CZK |