Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901093207 / 2010
Majitel účtu:
Detour Productions z.s.
Název účtu:
Detour Productions z.s.
| Stav k: 16.03.2025 | Stav k: 16.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 771,67 CZK | 376 994,71 CZK | 460 371,88 CZK | -302 148,84 CZK | 158 223,04 CZK | 376 994,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | -363,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zabka - Bezrucova 143, Bezrucova, Plzen, 30100, CZE, dne 15.4.2025, částka 363.80 CZK
|
8528 | Nákup: Zabka - Bezrucova 143, Bezrucova, Plzen, 30100, CZE, dne 15.4.2025, částka 363.80 CZK | |||
| 16.04.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.4.2025, částka 299.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.4.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 14.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIE RODIČŮ SPŠSE A | 0000 | 202509 | 0 | UNIE RODIČŮ SPŠSE A | |
| 11.04.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202526 | produkce v Lese 8/4_PRG | ||||
| 11.04.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202525 | produkce Everything 10/4_PRD | ||||
| 11.04.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202527 | produkce Erotic Anděl 15/4_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -3 703,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010007 | everything pronájem 10/4_PCE | ||||
| 11.04.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250009 | beránek technika 11/3 anděl_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/3
|
vondrová honorář 11/3 anděl_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/3
|
malaá honorář 11/3 anděl_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/3
|
hromada honorář 11/3 anděl_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/3
|
frouz honorář 11/3 anděl_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/3
|
plachta honorář 11/3 anděl_PLZ | ||||
| 11.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
4/3 - sry za zpozdeni byl tam spatne ucet
|
plachta honorář 4/3 les_PRG | ||||
| 11.04.2025 | 9 257,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040381
|
2025040381 | Uhrada faktury, VS 2025040381 | ||
| 11.04.2025 | -637,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Everything Pardubice s, namesti Republiky 56, Pardubice, 53002, CZE, dne 10.4.2025, částka 637.50 CZK
|
8528 | Nákup: Everything Pardubice s, namesti Republiky 56, Pardubice, 53002, CZE, dne 10.4.2025, částka 637.50 CZK | |||
| 11.04.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
suachanková_honorář 10/4 everything_PCE | ||||
| 11.04.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
plachta_honorář 10/4 everything_PCE | ||||
| 11.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
jireček_honorář 10/4 everything_PCE | ||||
| 11.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
10/4
|
tyčová_honorář 10/4 everything_PCE | ||||
| 11.04.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa11
|
koryta_honorář 10/4 everything_PCE | ||||
| 11.04.2025 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 30.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 10.4.2025, částka 30.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Hr.Kralove hl.n., Riegrovo namesti 914, Hr.Kralove, 50137, CZE, dne 10.4.2025, částka 60.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD Hr.Kralove hl.n., Riegrovo namesti 914, Hr.Kralove, 50137, CZE, dne 10.4.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 10.4.2025, částka 3000.00 CZK
|
8528 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 10.4.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -23 189,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26525 | tiskárna knopp_ tisk sborníku 2024_SHOW | ||||
| 10.04.2025 | -11 562,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100189 | dudes... vnitroblock pronájem_27/3_PRG | ||||
| 10.04.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
007
|
šeps_foto 27/3_PRG | ||||
| 10.04.2025 | -7 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250008 | podskalský - technika, pronájem a spol. 8/4 les_PRG | ||||
| 10.04.2025 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 10
|
koryta_honorář 8/4 les_PRG | ||||
| 09.04.2025 | 29 010,78 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040310
|
2025040310 | Uhrada faktury, VS 2025040310 | ||
| 09.04.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymná | 202508 | ||||
| 08.04.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek přátel JERGYM, z. s. |
Poezie není nuda (...) - 12. 3. 2025 - Liberec
|
202505 | Poezie není nuda (...) - 12. 3. 2025 - Liberec | ||
| 07.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOCTRINA - PODJESTED | 202506 | DOCTRINA - PODJESTED | |||
| 04.04.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 4.4.2025, částka 10000.00 CZK
|
8528 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 4.4.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
liberec
|
malá honorář lekt.vedení škola liberec_LBC | ||||
| 04.04.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
liberec
|
jírová honorář lekt.vedení škola liberec_LBC | ||||
| 04.04.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
liberec
|
bolech honorář lekt.vedení škola liberec_LBC | ||||
| 04.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
17/3
|
štovíček honorář lekt.vedení škola liberec_LBC | ||||
| 04.04.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
tycova honorar 18/3 dock_OST | ||||
| 04.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
foltynova honorar 18/3 dock_OST | ||||
| 04.04.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
majtanová honorar 18/3 dock_OST | ||||
| 04.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | černý technika 18/3 dock_OST | |||||
| 04.04.2025 | -3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
18/3
|
jícha honorar 18/3 dock_OST | ||||
| 04.04.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
růna honorar 18/3 dock_OST | ||||
| 04.04.2025 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
nguyen honorář dock 18/3_OST | ||||
| 04.04.2025 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/3
|
koryta_honorář dock 18/3_OST | ||||
| 04.04.2025 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 3.4.2025, částka 168.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 3.4.2025, částka 168.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 3.4.2025, částka 166.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 3.4.2025, částka 166.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hýsek_korektury a redakce sbornik_CZ | |||||
| 03.04.2025 | -84,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 50002, Zamenhofova 915/2, Hradec Kral., 50002, CZE, dne 2.4.2025, částka 84.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceska posta 50002, Zamenhofova 915/2, Hradec Kral., 50002, CZE, dne 2.4.2025, částka 84.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -11 063,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *293W3NY2J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2025, částka 11063.83 CZK
|
8528 | Nákup: FACEBK *293W3NY2J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2025, částka 11063.83 CZK | |||
| 31.03.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | koryta_lekt.vedení, doprava 2/3 ústí n.o- škola_SHOW | |||||
| 31.03.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | koryta_hoorář doprava ubytko 27.3:_PRG | |||||
| 28.03.2025 | 26 445,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025031046
|
2025031046 | Uhrada faktury, VS 2025031046 | ||
| 28.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202523 | produkce školy | ||||
| 28.03.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202522 | www únor | ||||
| 28.03.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202521 | produkce křest 28/3 Vnitroblock_PRG | ||||
| 27.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Sovová |
sbornik24
|
Lenka Sovová | |||
| 27.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Medová |
sbornik24
|
Zuzana Medová | |||
| 27.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEONARD CIGNA |
sbornik24
|
LEONARD CIGNA | |||
| 27.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frkal Filip |
sbornik24
|
0000 | Frkal Filip | ||
| 27.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Palounek Jan |
sbornik24
|
0000 | Palounek Jan | ||
| 27.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA FIALOVÁ |
sbornik24
|
EVA FIALOVÁ | |||
| 27.03.2025 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min. kultury | 20250256 | 0 | Min. kultury | ||
| 27.03.2025 | 207 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min. kultury | 20250257 | 0 | Min. kultury | ||
| 25.03.2025 | -32,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODIS.cz *1IYJLL, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 19.3.2025, částka 32.00 CZK
|
8528 | Nákup: KODIS.cz *1IYJLL, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 19.3.2025, částka 32.00 CZK | |||
| 24.03.2025 | -723,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PAMITECH.CZ, Namesti 21/23, pamitech.cz, 59401, CZE, dne 23.3.2025, částka 723.00 CZK
|
8528 | Nákup: GOPAY *PAMITECH.CZ, Namesti 21/23, pamitech.cz, 59401, CZE, dne 23.3.2025, částka 723.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -365,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.3.2025, částka 365.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.3.2025, částka 365.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | 16 257,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025030647
|
2025030647 | Uhrada faktury, VS 2025030647 | ||
| 19.03.2025 | -465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.3.2025, částka 465.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.3.2025, částka 465.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -5 420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL MARIA, PRIVOZSKA 23, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 18.3.2025, částka 5420.00 CZK
|
8528 | Nákup: HOTEL MARIA, PRIVOZSKA 23, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 18.3.2025, částka 5420.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -1 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe club Dock, Havlickovo nabr. 28, Ostrava, 702 00, CZE, dne 18.3.2025, částka 1090.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe club Dock, Havlickovo nabr. 28, Ostrava, 702 00, CZE, dne 18.3.2025, částka 1090.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VINNY SKLEP U MOSTU, 28. RIJNA 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 18.3.2025, částka 245.00 CZK
|
8528 | Nákup: VINNY SKLEP U MOSTU, 28. RIJNA 4, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 18.3.2025, částka 245.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202520 | redakce sborník 2024 | ||||
| 18.03.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202519 | produkce Dock 18/3_OST | ||||
| 18.03.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
022025
|
němec_grafika a sazba sborník24_SHOW | ||||
| 18.03.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
č.5
|
koryta_lektorské vedení 5 x liberec_LBC1 | ||||
| 18.03.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
18/2
|
beránek_technika anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/2
|
urbanová_honorář anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/2
|
neTuka_honorář anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/2
|
tyčová_honorář anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/2
|
kodetová_honorář anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/2
|
rosentaler_honorář anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/2
|
Šindelář_honorář anděl 18/2_PLZ | ||||
| 18.03.2025 | -1 792,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TPY*online-tiskarna.cz, Spacilova 3073/22, Kromeriz, 76701, CZE, dne 17.3.2025, částka 1792.01 CZK
|
8528 | Nákup: TPY*online-tiskarna.cz, Spacilova 3073/22, Kromeriz, 76701, CZE, dne 17.3.2025, částka 1792.01 CZK |