Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2901093207 / 2010
Majitel účtu:
Detour Productions z.s.
Název účtu:
Detour Productions z.s.
| Stav k: 12.11.2025 | Stav k: 12.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 625,95 CZK | 346 956,49 CZK | 270 194,54 CZK | -478 864,00 CZK | -208 669,46 CZK | 346 956,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FUNPOINT, S.R.O., ul.Divisova 757/1, Hradec Kralov, 500 03, CZE, dne 11.12.2025, částka 398.00 CZK
|
8528 | Nákup: FUNPOINT, S.R.O., ul.Divisova 757/1, Hradec Kralov, 500 03, CZE, dne 11.12.2025, částka 398.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | -188,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 53009, Jiriho Tomana 275, Pardubice, 53009, CZE, dne 11.12.2025, částka 188.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceska posta 53009, Jiriho Tomana 275, Pardubice, 53009, CZE, dne 11.12.2025, částka 188.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮM | 0000 | 202568 | 0 | STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮM | |
| 11.12.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025101 | produkce školy Střední Čechy | ||||
| 11.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025100 | producke škola Plzeň 4 18/11 | ||||
| 11.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202599 | produkce erotic Pardubice 27/11_SPCZ | ||||
| 11.12.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025102 | produkce kvalifikace Plzeň 9/12_PLZ | ||||
| 11.12.2025 | 21 387,78 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120458
|
2025120458 | Uhrada faktury, VS 2025120458 | ||
| 11.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | honorář Spáčilová Femislam Olomouc 10/12_SPCZ | |||||
| 11.12.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sdr.rod.a přízn. Gym | 0000 | 202570 | Sdr.rod.a přízn. Gym | ||
| 11.12.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Biskupské gymnázium, | 0000 | 202562 | 0 | Biskupské gymnázium, | |
| 11.12.2025 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTISK, S.R.O.,WONKO, WONKOVA 340/8, HRADEC KRALO, 50002, CZE, dne 10.12.2025, částka 90.00 CZK
|
8528 | Nákup: PROTISK, S.R.O.,WONKO, WONKOVA 340/8, HRADEC KRALO, 50002, CZE, dne 10.12.2025, částka 90.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 10.12.2025, částka 85.00 CZK
|
8528 | Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 10.12.2025, částka 85.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -158,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 158.00 CZK
|
8528 | Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 158.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -1 695,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 1695.00 CZK
|
8528 | Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 1695.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -45,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 45.00 CZK
|
8528 | Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 45.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jazz Tibet Club, ul.Sokolska 551/48, Olomouc, 779 00, CZE, dne 10.12.2025, částka 2000.00 CZK
|
5930 | Nákup: Jazz Tibet Club, ul.Sokolska 551/48, Olomouc, 779 00, CZE, dne 10.12.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | -445,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.12.2025, částka 445.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.12.2025, částka 445.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | 13 511,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120423
|
2025120423 | Uhrada faktury, VS 2025120423 | ||
| 10.12.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Skočilová, Kateřina |
22. ZŠ Slam poetry do škol
|
202567 | 22. ZŠ Slam poetry do škol | ||
| 10.12.2025 | -1 385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Slovan, Smetanovy Sady 1, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 1385.00 CZK
|
8528 | Nákup: Hotel Slovan, Smetanovy Sady 1, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 9.12.2025, částka 1385.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | -435,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zabka - Bezrucova 143, Bezrucova, Plzen, 30100, CZE, dne 9.12.2025, částka 435.40 CZK
|
8528 | Nákup: Zabka - Bezrucova 143, Bezrucova, Plzen, 30100, CZE, dne 9.12.2025, částka 435.40 CZK | |||
| 10.12.2025 | -4 740,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOPTRANS EU A S, OPRAVARSKA 944 2, PRAHA, 10200, CZE, dne 9.12.2025, částka 4740.00 CZK
|
8528 | Nákup: TOPTRANS EU A S, OPRAVARSKA 944 2, PRAHA, 10200, CZE, dne 9.12.2025, částka 4740.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.12.2025, částka 345.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.12.2025, částka 345.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
28/11
|
adamec lekt.vedení 28/11 hořovice SČK | ||||
| 08.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/11
|
hromada - lekt.vedení 26/11 slaný _ SČK | ||||
| 08.12.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26/11
|
mach - lekt.vedení 26/11 slaný _ SČK | ||||
| 08.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
28/11
|
rosentaler - lekt.vedení 28/11 hořovice _ SČK | ||||
| 08.12.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250012 | kopecký znělka SP _CZ | ||||
| 08.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MKKU
|
daň.evidence, účetnictví, vyúčtování projektu Poezie není nuda aneb Slam Poetry na školách..._ MKKU | ||||
| 08.12.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
90
|
koryta _ lekt.vedení 3 x školy 19,20, 24/11 _MKKU | ||||
| 08.12.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
91
|
koryta lekt.vedení 2 x škjoly sčk 26 a 28/11 _ SČK | ||||
| 08.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
96
|
koryta produkce kvalifikace sokolov 22/11 _ CZ | ||||
| 07.12.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Koryta |
KVALIFIKACE SOKOLOV
|
Filip Koryta | |||
| 06.12.2025 | -589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D05, Brezhradska 199/2a, Hradec Kralov, 50332, CZE, dne 5.12.2025, částka 589.00 CZK
|
8528 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D05, Brezhradska 199/2a, Hradec Kralov, 50332, CZE, dne 5.12.2025, částka 589.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Koryta |
VRATKA PLZEŇ MO4
|
Filip Koryta | |||
| 05.12.2025 | -1 912,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *IDENTIFIKACNIN, Urxova 479/6, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 4.12.2025, částka 1912.00 CZK
|
8528 | Nákup: GOPAY *IDENTIFIKACNIN, Urxova 479/6, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 4.12.2025, částka 1912.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/11
|
šindelář honorář čkola 22zš plzeň _PLZ4 | ||||
| 05.12.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/11
|
mikolášová honorář čkola 22zš plzeň _PLZ4 | ||||
| 05.12.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
84
|
PŘIJDE ZPĚT - 2X PROVEDENÁ PLATBA OMYLEM koryta honorář čkola 22zš plzeň _PLZ4 | ||||
| 05.12.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 53009, Jiriho Tomana 275, Pardubice, 53009, CZE, dne 4.12.2025, částka 89.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceska posta 53009, Jiriho Tomana 275, Pardubice, 53009, CZE, dne 4.12.2025, částka 89.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
94
|
koryta 2 x škola plzeň 2/12 a 3/12 _MKKU | ||||
| 04.12.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14/11
|
suchankovca honorářshow havbrod 14/11 _SHOW | ||||
| 04.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14/11
|
Ponikelský honorářshow havbrod 14/11 _SHOW | ||||
| 04.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
14/11
|
malá honorářshow havbrod 14/11 _SHOW | ||||
| 04.12.2025 | -167,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.12.2025, částka 167.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.12.2025, částka 167.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M | 0308 | 241990 | 9720499583 | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M | |
| 04.12.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola a mat | 0000 | 202565 | 0 | Základní škola a mat | |
| 03.12.2025 | 1 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | vstupné na místě Olomouc kvalifikace_OL | ||||
| 03.12.2025 | -161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 2.12.2025, částka 161.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 2.12.2025, částka 161.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/11 doplatek
|
tyčova DOPLATEK honorář škola 11/11 Mníšek_SČK | ||||
| 02.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3/11
|
brožovsky škola 3/11 D.Břežany_SČK | ||||
| 02.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/11
|
Šindelář škola 3/11 D.Břežany_SČK | ||||
| 02.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/11
|
adamec škola 11/11 Mníšek_SČK | ||||
| 02.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
11/11
|
tycova honorář škola 11/11 Mníšek_SČK | ||||
| 02.12.2025 | -131,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPRO-CHARGE.COM, Berkeley Square House Berkele y Square Mayfair, London, W1J 6BD, GBR, dne 1.12.2025, částka 131.71 CZK
|
8528 | Nákup: PAYPRO-CHARGE.COM, Berkeley Square House Berkele y Square Mayfair, London, W1J 6BD, GBR, dne 1.12.2025, částka 131.71 CZK | |||
| 02.12.2025 | -428,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 428.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 428.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | -384,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 384.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 384.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250031 | motlík technika les 25/11 _CZ | ||||
| 01.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
25/11
|
adamec __lektorský honorář 25.11 2 x škola HK_HKŠK | ||||
| 01.12.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
92
|
koryta __lektorský vedení a příprava honorář 25.11 2 x škola HK_HKŠK | ||||
| 01.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
25/11
|
Mach__lektorský honorář 25.11 2 x škola HK_HKŠK | ||||
| 01.12.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kocholata _sprava videí 09.-12/25_OST | |||||
| 30.11.2025 | -10 037,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VQAA2AV3J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 30.11.2025, částka 10037.28 CZK
|
8528 | Nákup: FACEBK *VQAA2AV3J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 30.11.2025, částka 10037.28 CZK | |||
| 28.11.2025 | -1 096,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech Inn Hostel - Fra, Francouzska 76, Praha 101, 101 00, CZE, dne 25.11.2025, částka 1096.00 CZK
|
8528 | Nákup: Czech Inn Hostel - Fra, Francouzska 76, Praha 101, 101 00, CZE, dne 25.11.2025, částka 1096.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 28.11.2025, částka 12000.00 CZK
|
8528 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 511, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 02, CZ, dne 28.11.2025, částka 12000.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *E-BALIK.CZ, Prumyslova 5619/1, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 27.11.2025, částka 134.00 CZK
|
8528 | Nákup: GOPAY *E-BALIK.CZ, Prumyslova 5619/1, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 27.11.2025, částka 134.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | 8 354,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111366
|
2025111366 | Uhrada faktury, VS 2025111366 | ||
| 28.11.2025 | 27 970,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrální kino s.r.o. | 0000 | 202559 | |||
| 28.11.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOTA D 2, Sukova trida 1260, Pardubice, 530 02, CZE, dne 27.11.2025, částka 900.00 CZK
|
8528 | Nákup: NOTA D 2, Sukova trida 1260, Pardubice, 530 02, CZE, dne 27.11.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | 4 570,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111336
|
2025111336 | Uhrada faktury, VS 2025111336 | ||
| 27.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202588 | produkce školy - SOŠ Plzeň | ||||
| 27.11.2025 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 50002, Zamenhofova 915/2, Hradec Kral., 50002, CZE, dne 26.11.2025, částka 172.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceska posta 50002, Zamenhofova 915/2, Hradec Kral., 50002, CZE, dne 26.11.2025, částka 172.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | 144,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.10.2025, částka 144.00 CZK
|
5930 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 2.10.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -183,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.11.2025, částka 183.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 26.11.2025, částka 183.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.11.2025, částka 174.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.11.2025, částka 174.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | 33 030,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111297
|
2025111297 | Uhrada faktury, VS 2025111297 | ||
| 26.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202593 | produkce Svitavy a Chrudim_PRDUB | ||||
| 26.11.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202595 | produkce školy | ||||
| 26.11.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202596 | produkce kvalda Praha 25/11_SPCZ | ||||
| 26.11.2025 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSMAS S.R.O. |
202455
|
0000 | 202455 | 0 | KOSMAS S.R.O. |
| 26.11.2025 | 838,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSMAS S.R.O. |
202454
|
0000 | 202454 | 0 | KOSMAS S.R.O. |
| 26.11.2025 | -293,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe V lese, Krymska 12,, Praha 10, 101 00, CZE, dne 26.11.2025, částka 293.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe V lese, Krymska 12,, Praha 10, 101 00, CZE, dne 26.11.2025, částka 293.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -837,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe V lese, Krymska 12,, Praha 10, 101 00, CZE, dne 26.11.2025, částka 837.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe V lese, Krymska 12,, Praha 10, 101 00, CZE, dne 26.11.2025, částka 837.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOGREENMARKET, KRYMSKA 287 19, PRAHA 10, 101 00, CZE, dne 25.11.2025, částka 268.00 CZK
|
8528 | Nákup: GOGREENMARKET, KRYMSKA 287 19, PRAHA 10, 101 00, CZE, dne 25.11.2025, částka 268.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -2 220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Cernigov I, ul.Riegrovo namesti 1494, Hradec Kralov, 500 02, CZE, dne 24.11.2025, částka 2220.00 CZK
|
8528 | Nákup: Hotel Cernigov I, ul.Riegrovo namesti 1494, Hradec Kralov, 500 02, CZE, dne 24.11.2025, částka 2220.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | -161,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.11.2025, částka 161.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.11.2025, částka 161.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | daňová evidence 07-11/25 projekt SP Ostrava 2025 _OST | |||||
| 25.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0008 | 202542 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 25.11.2025 | -487,91 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 2589064686 | webglobe mail start slampoetry.cz | ||||
| 25.11.2025 | -5 554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1122502023 | moneys3 účetní ssystém aktualizace | ||||
| 25.11.2025 | -32,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODIS.cz *1KKMQ9, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 19.11.2025, částka 32.00 CZK
|
8528 | Nákup: KODIS.cz *1KKMQ9, 28. rijna 3388/111, Ostrava, 70200, CZE, dne 19.11.2025, částka 32.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MKS MODRÁ HVĚZDA KDY | 0308 | 202560 | 0 | MKS MODRÁ HVĚZDA KDY | |
| 25.11.2025 | 2 064,65 CZK | Bezhotovostní příjem | GOOGLE IRELAND LIMIT |
GG1046NJO6
|
0000 | 0 | 0 | GOOGLE IRELAND LIMIT |
| 24.11.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
13/11
|
Šindelář honorář Plzeň solo 13/11 _PLZ | ||||
| 24.11.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/11
|
lasota technika kvaluifikace 18/11 Dock_OST | ||||
| 24.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
18/11
|
Malík honorář kvaluifikace 18/11 Dock_OST | ||||
| 24.11.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
18/11
|
Hýsek moderace a výk.produkce kvalifikace 18/11 Dock_OST | ||||
| 22.11.2025 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICHAEL SRO, ULRICHOVO NAM 763, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 21.11.2025, částka 268.00 CZK
|
8528 | Nákup: MICHAEL SRO, ULRICHOVO NAM 763, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 21.11.2025, částka 268.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | 11 730,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Šindelář |
Chrudim+Svitavy vybraný vstup
|
Václav Šindelář | |||
| 21.11.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20/10
|
grundman - honorář svitavy 20/10_PCK | ||||
| 21.11.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20/10
|
tyčova - honorář svitavy 20/10_PCK | ||||
| 21.11.2025 | -3 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20/10
|
šindelář - honorář svitavy 20/10_PCK | ||||
| 21.11.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20/10
|
grešova - honorář svitavy 20/10_PCK | ||||
| 21.11.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100001 | nájem/technika Jazz kvalifikace Olomouc 5/11_OLM | |||
| 21.11.2025 | 144,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.11.2025, částka 144.00 CZK
|
5930 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.11.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250035 | sláma natáčení loď září _ CZ? | ||||
| 20.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5/11
|
hromada aut.honorář 5/11 kdyně _PLZKR | ||||
| 20.11.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5/11
|
bolech aut.honorář 5/11 kdyně _PLZKR | ||||
| 20.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5/11
|
svitakova aut.honorář 5/11 kdyně _PLZKR | ||||
| 20.11.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5/11
|
rosentaler aut.honorář 5/11 kdyně _PLZKR | ||||
| 20.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5/11
|
koryta aut.honorář 5/11 kdyně _PLZKR | ||||
| 20.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
78
|
koryta dramaturgie a lekt.vedení kdyně 5/11_PLZKR | ||||
| 20.11.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
80
|
koryrta lekt.vedení 11/11 dvoják škola Mníšek _SČK | ||||
| 20.11.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
76
|
koryta lekt.vedení 3/11 D. Břežany_SČK | ||||
| 20.11.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
84
|
koryta_lekt.vedení 22.zš plzeň 18.11. _PLZ4 | ||||
| 20.11.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
79
|
koryta_lekt.vedení 3 x školy 4,5, a 7.11._MKKU | ||||
| 20.11.2025 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL MARIA, PRIVOZSKA 23, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 19.11.2025, částka 90.00 CZK
|
8528 | Nákup: HOTEL MARIA, PRIVOZSKA 23, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 19.11.2025, částka 90.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mor. zem. knih. Brno | 0008 | 202558 | 0 | Mor. zem. knih. Brno | |
| 20.11.2025 | -3 911,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 19.11.2025, částka 3911.80 CZK
|
8528 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 19.11.2025, částka 3911.80 CZK | |||
| 20.11.2025 | -115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.11.2025, částka 115.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.11.2025, částka 115.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.11.2025, částka 144.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 19.11.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -336,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.11.2025, částka 336.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.11.2025, částka 336.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -44,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARRIVA vlaky s.r.o., Krizikova 148/34, Praha 8, 186 00, CZE, dne 19.11.2025, částka 44.00 CZK
|
8528 | Nákup: ARRIVA vlaky s.r.o., Krizikova 148/34, Praha 8, 186 00, CZE, dne 19.11.2025, částka 44.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202591 | produkce Ostrava kvali Dock 18/11_OST | ||||
| 19.11.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202590 | produkce Svahilec sólo 13/11_PLZ | ||||
| 19.11.2025 | 23 410,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025110887
|
2025110887 | Uhrada faktury, VS 2025110887 | ||
| 19.11.2025 | -3 355,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 19.11.2025, částka 3355.90 CZK
|
8528 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 19.11.2025, částka 3355.90 CZK | |||
| 19.11.2025 | -3 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL MARIA, PRIVOZSKA 23, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 18.11.2025, částka 3250.00 CZK
|
5930 | Nákup: HOTEL MARIA, PRIVOZSKA 23, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 18.11.2025, částka 3250.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -1 374,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe club Dock, Havlickovo nabr. 28, Ostrava, 702 00, CZE, dne 18.11.2025, částka 1374.00 CZK
|
8528 | Nákup: Cafe club Dock, Havlickovo nabr. 28, Ostrava, 702 00, CZE, dne 18.11.2025, částka 1374.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -181,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.11.2025, částka 181.00 CZK
|
5930 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 18.11.2025, částka 181.00 CZK | |||
| 19.11.2025 | -9,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 18.11.2025, částka 9.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 18.11.2025, částka 9.00 CZK | |||
| 18.11.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GYMNÁZIUM, CHOMUTOV, |
Vzdělávací program
|
0308 | 202556 | GYMNÁZIUM, CHOMUTOV, | |
| 18.11.2025 | -228,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.11.2025, částka 228.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.11.2025, částka 228.00 CZK | |||
| 17.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202586 | www říjen | ||||
| 17.11.2025 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202585 | produkce Slam v Lese Něm 4/11_INT | ||||
| 15.11.2025 | -524,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 524.00 CZK
|
8528 | Nákup: CAFE ANDEL, BEZRUCOVA 152, PLZEN, 301 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 524.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parkoviste 17. listopa, 17. listopadu 2821, Pardubice, 53002, CZE, dne 14.11.2025, částka 149.00 CZK
|
8528 | Nákup: Parkoviste 17. listopa, 17. listopadu 2821, Pardubice, 53002, CZE, dne 14.11.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | -284,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.11.2025, částka 284.00 CZK
|
8528 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.11.2025, částka 284.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | 14 107,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025110614
|
2025110614 | Uhrada faktury, VS 2025110614 | ||
| 14.11.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář Olomouc kvalifikace
|
honorář Schweitzer Olomouc kvalifikace 5/11_OLM | ||||
| 14.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vystoupení Olomouc kvalifikace
|
honorář Marek Olomouc kvalifikace 5/11_OLM | ||||
| 14.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
honorář kvalda
|
Slaný honorář Olomouc kvalifikace 5/11_OLM | ||||
| 14.11.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
foto kvalifikace
|
262025 | foto Palarčík Olomouc kvalifikace 5/11_OLM | |||
| 14.11.2025 | -1 335,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Slovan, Smetanovy Sady 1, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 1335.00 CZK
|
8528 | Nákup: Hotel Slovan, Smetanovy Sady 1, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 1335.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -241,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Pardubice hl.n., Nam. J.Pernera 217, Pardubice, 53030, CZE, dne 13.11.2025, částka 241.00 CZK
|
8528 | Nákup: CD Pardubice hl.n., Nam. J.Pernera 217, Pardubice, 53030, CZE, dne 13.11.2025, částka 241.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -34,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 34.00 CZK
|
8528 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 13.11.2025, částka 34.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 10 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Krešne | 202549 | Martina Krešne |