Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900999840 / 2010
Majitel účtu:
Aufori, o.p.s.
Název účtu:
Aufori, o.p.s.
| Stav k: 22.02.2023 | Stav k: 22.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 965 391,84 CZK | 6 829 334,06 CZK | 147 953,96 CZK | -1 284 011,74 CZK | -1 136 057,78 CZK | 6 829 334,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2023 | -33 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Aufori, o.p.s.
|
8888934484 | Coweo Technologies s.r.o. | |||
| 20.03.2023 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Aufori, o.p.s., IČ 01582241
|
210300 | HKVS Velikonoční jarmark | |||
| 20.03.2023 | -4 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Aufori, o.p.s.
|
7427279600 | zálohy ČEZ | |||
| 18.03.2023 | -4 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Aufori, o.p.s.
|
Nájem Hejna René | ||||
| 17.03.2023 | -1 512,50 CZK | Bezhotovostní platba |
MĚSTO NÁCHOD Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 2301000067 | 0 | MĚSTO NÁCHOD Aufori, o.p.s. FP | |
| 17.03.2023 | -1 946,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DOBRŮTKY U OBRA s.r.o. Aufori, o.p.
|
0000 | 2300001 | 0 | DOBRŮTKY U OBRA s.r.o. Aufori, o.p. | |
| 17.03.2023 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dopravní podnik města Hradce Králov
|
0000 | 80005423 | 0 | Dopravní podnik města Hradce Králov | |
| 17.03.2023 | -10 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone Czech Republic a.s. Aufori
|
0000 | 888046636 | 0 | Vodafone Czech Republic a.s. Aufori | |
| 17.03.2023 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nikola Audová Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 20230006 | 0 | Nikola Audová Aufori, o.p.s. FP | |
| 17.03.2023 | -411,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Shoptet, a.s. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 2308051160 | 0 | Shoptet, a.s. Aufori, o.p.s. FP | |
| 17.03.2023 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Martina Krištofová Sobihardová Aufo
|
0000 | 20230004 | 0 | Martina Krištofová Sobihardová Aufo | |
| 17.03.2023 | 32 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Kostelec nad O |
Veřejnoprávní smlouva VPS/SS/6/2023
|
0308 | 2692023 | Město Kostelec nad O | |
| 16.03.2023 | -4 828,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dobreobaly.cz, dobreobaly.cz Zl*n - Pr*t, Zl*n - Pr*tn*, 760 01, CZE, dne 15.3.2023, částka 4828.00 CZK
|
4230 | Nákup: dobreobaly.cz, dobreobaly.cz Zl*n - Pr*t, Zl*n - Pr*tn*, 760 01, CZE, dne 15.3.2023, částka 4828.00 CZK | |||
| 16.03.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 15.3.2023, částka 59.99 CZK
|
4230 | Nákup: GOOGLE *Google Storage, 70 Sir John Rogerson's Quay, 650-253-0000, UNKNOWN, IRL, dne 15.3.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 15.03.2023 | -310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, EDALNICE, Praha 9, 19000, CZE, dne 14.3.2023, částka 310.00 CZK
|
4230 | Nákup: EDALNICE, EDALNICE, Praha 9, 19000, CZE, dne 14.3.2023, částka 310.00 CZK | |||
| 14.03.2023 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Nikola Prorok Aufori, o.p.s.
|
0000 | 14 | 0 | Mgr. Nikola Prorok Aufori, o.p.s. | |
| 13.03.2023 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Aufori, o.p.s.
|
5044370 | RB recruitment s.r.o. | |||
| 13.03.2023 | 56 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace Terezy Maxové |
2. CAST GRANTU NADACE T. MAXOVE
|
0558 | 122005 | Nadace Terezy Maxové | |
| 10.03.2023 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vzdělávací centrum pro veřejnou spr
|
0000 | 5123051 | 0 | Vzdělávací centrum pro veřejnou spr | |
| 10.03.2023 | -3 052,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Centrum služeb Broumov s.r.o. Aufor
|
0000 | 1372023 | 0 | Centrum služeb Broumov s.r.o. Aufor | |
| 10.03.2023 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Nikola Prorok Aufori, o.p.s. F
|
0000 | 16 | 0 | Mgr. Nikola Prorok Aufori, o.p.s. F | |
| 10.03.2023 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Nikola Prorok Aufori, o.p.s. F
|
0000 | 15 | 0 | Mgr. Nikola Prorok Aufori, o.p.s. F | |
| 10.03.2023 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Daně hravě s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 123008 | 0 | Daně hravě s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Petra Vondrušková Aufori, o.p.
|
0000 | 2023 | 0 | Mgr. Petra Vondrušková Aufori, o.p. | |
| 10.03.2023 | -2 000,01 CZK | Bezhotovostní platba |
BB OFFICE s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 230024 | 0 | BB OFFICE s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -116 364,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB OFFICE s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 230026 | 0 | BB OFFICE s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -1 089,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB OFFICE s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 230025 | 0 | BB OFFICE s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MĚSTO BROUMOV Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 2023000246 | 0 | MĚSTO BROUMOV Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -2 022,60 CZK | Bezhotovostní platba |
PAPERA s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 221085861 | 0 | PAPERA s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
David Svoboda Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 092023 | 0 | David Svoboda Aufori, o.p.s. FP | |
| 10.03.2023 | -2 849,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 9.3.2023, částka 2849.07 CZK
|
4230 | Nákup: STOKLASA.CZ, Prumyslova 934/13, BOLATICE, 747 23, CZE, dne 9.3.2023, částka 2849.07 CZK | |||
| 10.03.2023 | -3 267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *DOBRAPRACE.CZ, DOLNI PRIM, DOLNI PRIM, 50316, CZE, dne 9.3.2023, částka 3267.00 CZK
|
4230 | Nákup: GOPAY *DOBRAPRACE.CZ, DOLNI PRIM, DOLNI PRIM, 50316, CZE, dne 9.3.2023, částka 3267.00 CZK | |||
| 10.03.2023 | -1 992,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ATAN nabytek s.r.o., ATAN nabytek s.r.o., Plzen - Vycho, 32600, CZE, dne 9.3.2023, částka 1992.00 CZK
|
4230 | Nákup: ATAN nabytek s.r.o., ATAN nabytek s.r.o., Plzen - Vycho, 32600, CZE, dne 9.3.2023, částka 1992.00 CZK | |||
| 09.03.2023 | 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BREAKFASTSTORY s.r.o |
PRODEJ ZBOZI
|
123007 | BREAKFASTSTORY s.r.o | ||
| 09.03.2023 | -4 834,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Aufori, o.p.s.
|
8888934070 | Coweo Technologies s.r.o. | |||
| 09.03.2023 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Aufori, o.p.s.
|
0308 | 1299031251 | 160686363 | Seznam.cz, a.s. | |
| 09.03.2023 | -2 046,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Mzdy 2/2023
|
3558 | 0158224100 | 0 | ZPMV Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -12 336,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Mzdy 2/2023
|
3558 | 0158224100 | 0 | ZPMV Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -11 977,25 CZK | Bezhotovostní platba |
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESK
|
3558 | 0158224100 | 0 | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESK | |
| 09.03.2023 | -19 041,50 CZK | Bezhotovostní platba |
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESK
|
3558 | 0158224100 | 0 | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESK | |
| 09.03.2023 | -3 589,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna Mzdy
|
3558 | 0158224100 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna Mzdy | |
| 09.03.2023 | -1 794,45 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna Mzdy
|
3558 | 0158224100 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna Mzdy | |
| 09.03.2023 | -6 106,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová zdravotní pojišťovna zaměst
|
3558 | 0158224100 | 0 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměst | |
| 09.03.2023 | -6 963,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová zdravotní pojišťovna zaměst
|
3558 | 0158224100 | 0 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměst | |
| 09.03.2023 | -50 681,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ v Hradci Králové Mzdy 2/2023
|
7618 | 6612018819 | 0 | OSSZ v Hradci Králové Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -95 218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ v Hradci Králové Mzdy 2/2023
|
7618 | 6612018819 | 0 | OSSZ v Hradci Králové Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -7 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -6 062,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Mzdy 2/2023
|
3558 | 0158224100 | 0 | ZPMV Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -10 337,25 CZK | Bezhotovostní platba |
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESK
|
3558 | 0158224100 | 0 | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESK | |
| 09.03.2023 | -1 794,45 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna Mzdy
|
3558 | 0158224100 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna Mzdy | |
| 09.03.2023 | -5 579,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová zdravotní pojišťovna zaměst
|
3558 | 0158224100 | 0 | Oborová zdravotní pojišťovna zaměst | |
| 09.03.2023 | -54 637,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ v Hradci Králové Mzdy 2/2023
|
7618 | 6612018819 | 0 | OSSZ v Hradci Králové Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -892,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad v Hradci Králové - sr
|
1148 | 01582241 | 0 | Finanční úřad v Hradci Králové - sr | |
| 09.03.2023 | -1 669,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad v Hradci Králové - zá
|
1148 | 01582241 | 0 | Finanční úřad v Hradci Králové - zá | |
| 09.03.2023 | -29 691,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -13 744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -7 538,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -43 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -2 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -35 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -26 954,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -1 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -45 033,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -23 127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -19 435,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -32 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -31 026,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -12 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -30 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -47 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -14 127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -21 731,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -27 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -31 959,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -28 405,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -11 717,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -31 347,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -20 688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -2 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -31 536,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 09.03.2023 | -28 409,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdy 2/2023
|
0138 | 022023 | 0 | Mzdy 2/2023 | |
| 06.03.2023 | -2 565,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Aufori, o.p.s.
|
492 | Galanterie-textil | |||
| 06.03.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND ALBERT |
ZZ B2022/01
|
0308 | 1582241 | NADAČNÍ FOND ALBERT | |
| 05.03.2023 | -59,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 4.3.2023, částka 59.99 CZK
|
4230 | Nákup: Google Storage, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 4.3.2023, částka 59.99 CZK | |||
| 02.03.2023 | -82,57 CZK | Bezhotovostní platba |
Zásilkovna s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 711160641 | 0 | Zásilkovna s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 02.03.2023 | -110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fler s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 82305027 | 0 | Fler s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 02.03.2023 | -6 665,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Olzatex s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 202300675 | 0 | Olzatex s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 02.03.2023 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SOTEX GINETEX CZ, z. s. Aufori, o.p
|
0000 | 23203 | 0 | SOTEX GINETEX CZ, z. s. Aufori, o.p | |
| 02.03.2023 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Světluše Kotrčová Aufori, o.p.
|
0000 | 2023026 | 0 | Mgr. Světluše Kotrčová Aufori, o.p. | |
| 02.03.2023 | -302,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ALPHA StylSoft, s.r.o. Aufori, o.p.
|
0000 | 3202302729 | 0 | ALPHA StylSoft, s.r.o. Aufori, o.p. | |
| 01.03.2023 | -2 349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: electroworld.cz, electroworld.cz Praha 9, Praha 9, 198 19, CZE, dne 28.2.2023, částka 2349.00 CZK
|
4230 | Nákup: electroworld.cz, electroworld.cz Praha 9, Praha 9, 198 19, CZE, dne 28.2.2023, částka 2349.00 CZK | |||
| 01.03.2023 | 3 087,49 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
47A8TF5Y2WUMI5PC SHOPTET 2719776265 766299 TX31549755100XT TX3154975510 0XT
|
ADYEN BV | |||
| 01.03.2023 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.2.2023, částka 260.00 CZK
|
4230 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.2.2023, částka 260.00 CZK | |||
| 28.02.2023 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4230 | poplatek za pojištění | |||
| 27.02.2023 | 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NAAROVA |
FLER.CZ OBJ.C.:5644481
|
5644481 | MARTINA NAAROVA | ||
| 24.02.2023 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Zita Homolková Aufori, o.p.s.
|
0000 | 20230016 | 0 | Mgr. Zita Homolková Aufori, o.p.s. | |
| 24.02.2023 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Velký vůz Sever - poradenské a vzdě
|
0000 | 12023095 | 0 | Velký vůz Sever - poradenské a vzdě | |
| 24.02.2023 | -20 023,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DAMEDIS, s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 3070128 | 0 | DAMEDIS, s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 24.02.2023 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová Au
|
0000 | 20230013 | 0 | Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová Au | |
| 24.02.2023 | -479,05 CZK | Bezhotovostní platba |
Centrum služeb Broumov s.r.o. Aufor
|
0000 | 1042023 | 0 | Centrum služeb Broumov s.r.o. Aufor | |
| 24.02.2023 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Univerzita Hradec Králové Aufori, o
|
0000 | 0915002823 | 0 | Univerzita Hradec Králové Aufori, o | |
| 24.02.2023 | -557,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Shoptet, a.s. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 2308029128 | 0 | Shoptet, a.s. Aufori, o.p.s. FP | |
| 24.02.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Markéta Bartoňová Kejzlarová Aufori
|
0000 | 13022023 | 0 | Markéta Bartoňová Kejzlarová Aufori | |
| 24.02.2023 | -3 224,36 CZK | Bezhotovostní platba |
PAPERA s.r.o. Aufori, o.p.s. FP
|
0000 | 221081701 | 0 | PAPERA s.r.o. Aufori, o.p.s. FP | |
| 24.02.2023 | -10 279,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone Czech Republic a.s. Aufori
|
0000 | 883216023 | 0 | Vodafone Czech Republic a.s. Aufori | |
| 24.02.2023 | 717,47 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 637593858 | ComGate Payments | |||
| 23.02.2023 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Rychnov nad Kn | 0308 | 1582241 | Město Rychnov nad Kn | ||
| 22.02.2023 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAMARK S.R.O. |
27467473
|
0000 | 27467473 | 0 | LAMARK S.R.O. |