Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
95 301,49 CZK | 100 835,09 CZK | 27 729,60 CZK | -22 196,00 CZK | 5 533,60 CZK | 100 835,09 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | -5 988,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2023, Valentová
|
3510601 | Vyúčtování služeb 2023, Valentová | |||
25.04.2024 | -16 058,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodné 1-4/2024, 351
|
4999007635 | Vodné 1-4/2024, 351 | |||
17.04.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 351
|
7391899400 | Záloha elektrika, 351 | |||
15.04.2024 | 2 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTA JAN | 3510601 | VALENTA JAN | |||
15.04.2024 | 3 285,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koláriková Iveta | 0558 | 3510201 | 0 | Koláriková Iveta | |
11.04.2024 | 9 985,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOZKOVA HOFMANN MICH | 0308 | 3510103 | NOZKOVA HOFMANN MICH | ||
09.04.2024 | 11 665,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 2/2024, 351
|
0308 | 35100 | SIPO 2/2024, 351 |