Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 17.04.2022 | Stav k: 17.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 477,83 CZK | 587 152,77 CZK | 1 000 457,00 CZK | -797 782,06 CZK | 202 674,94 CZK | 587 152,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2022 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2022016 | fa. Čajka - konzultační služby | |||
| 17.05.2022 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
252022 | fa. Vrabec - foto TK | |||
| 17.05.2022 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20220001 | fa. Ambrozyová - konzultační služby | |||
| 17.05.2022 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
22333 | DCO - IT služby | |||
| 17.05.2022 | -10 091,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
22364 | DCO - IT technika | |||
| 17.05.2022 | -177,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 14009, PODOLSKA 322/21, PRAHA, 14009, CZE, dne 16.5.2022, částka 177.00 CZK
|
2332 | Nákup: CESKA POSTA 14009, PODOLSKA 322/21, PRAHA, 14009, CZE, dne 16.5.2022, částka 177.00 CZK | |||
| 14.05.2022 | -4 999,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TFWNNEFQH2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 13.5.2022, částka 4999.49 CZK
|
2332 | Nákup: FACEBK *TFWNNEFQH2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 13.5.2022, částka 4999.49 CZK | |||
| 14.05.2022 | -67,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 14009, PODOLSKA 322/21, PRAHA, 14009, CZE, dne 13.5.2022, částka 67.00 CZK
|
2332 | Nákup: CESKA POSTA 14009, PODOLSKA 322/21, PRAHA, 14009, CZE, dne 13.5.2022, částka 67.00 CZK | |||
| 13.05.2022 | 493 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 895457 | ||||
| 13.05.2022 | -44 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
2022009 | úhrada fa. Bílý | |||
| 13.05.2022 | -1 505,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2022034 | fa. Langer - tisk body | |||
| 13.05.2022 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20223343 | úhrada fa. Monitora | |||
| 13.05.2022 | -20 732,37 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20220132 | fa. Audiolight - technické zabezpečení TK | |||
| 13.05.2022 | -4 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
839064054 | 39900802 | úhrada fa. Vodafone | ||
| 12.05.2022 | -17 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 09.05.2022 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202215 | fa. Arpok - konzultace | |||
| 09.05.2022 | -1 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2202809 | pojištění Keňa | |||
| 06.05.2022 | -57,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 5.5.2022, částka 57.00 CZK
|
2332 | Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 5.5.2022, částka 57.00 CZK | |||
| 06.05.2022 | -645,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ENVATO 62295616, 212 SOUTH STATE STREET,, 61383766284, 84111, USA, dne 5.5.2022, částka 27.00 USD
|
2332 | Nákup: ENVATO 62295616, 212 SOUTH STATE STREET,, 61383766284, 84111, USA, dne 5.5.2022, částka 27.00 USD | |||
| 03.05.2022 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mama klub Chrudim z.s. |
poštovné k zaslaným informačním a vzdělávacím materiálům o Fairtrade
|
222017 | poštovné k zaslaným informačním a vzdělávacím materiálům o Fairtrade | ||
| 03.05.2022 | -695,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada cestovních nákladů FT ČS
|
222017 | LK - cestovní náhrady VC222017 | |||
| 03.05.2022 | -78 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FT ČS
|
0308 | 2022016 | fa. LITIGO | ||
| 03.05.2022 | -72 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
220155 | letenky + pojištění | |||
| 03.05.2022 | -19 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20220015 | úhrada fa. Kropáček - tisk | |||
| 03.05.2022 | -17 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20220406 | úhrada fa. Hauser - grafické práce | |||
| 03.05.2022 | -6 437,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP | |||
| 03.05.2022 | -40 466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | HPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -43 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | HPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -20 476,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JJ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | VPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -17 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | VPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -34 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | HPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -22 238,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová | |||
| 03.05.2022 | -32 322,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | HPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -8 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | VPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -20 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LD mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202204 | VPP - duben | ||
| 03.05.2022 | -84 011,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | PSSZ | |||
| 03.05.2022 | -29 798,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP | |||
| 02.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO ROZNOV P.R. |
MRPRP000JDIC
|
0000 | 222016 | MESTO ROZNOV P.R. | |
| 30.04.2022 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1220 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.2022 | -783,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tisknulevne.cz, tisknulevne.cz Ji**n, Pra, Ji**n, Pra*sk, 50601, CZE, dne 28.4.2022, částka 783.00 CZK
|
2332 | Nákup: tisknulevne.cz, tisknulevne.cz Ji**n, Pra, Ji**n, Pra*sk, 50601, CZE, dne 28.4.2022, částka 783.00 CZK | |||
| 29.04.2022 | -134,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 471, NA PANKRACI, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2022, částka 134.70 CZK
|
2332 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 471, NA PANKRACI, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2022, částka 134.70 CZK | |||
| 28.04.2022 | -13 821,60 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2022019 | Audiolight service - tisková konference | |||
| 28.04.2022 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
42200178 | pronájem sálu NZM | |||
| 28.04.2022 | -15 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
112022 | Lenka Kněžková - grafika kávové noviny | |||
| 28.04.2022 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2022079 | účetnictví a mzdy | ||
| 28.04.2022 | -4 856,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady
|
222009 | cestovní náhrady VC222009-016 | |||
| 27.04.2022 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacková Hana | 0000 | 222013 | Vacková Hana | ||
| 27.04.2022 | 17 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 27.04.2022 | -2 599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FAIR-BIO.CZ, SOKOLOVSKA 129/50, PRAHA, 18600, CZE, dne 26.4.2022, částka 2599.00 CZK
|
2332 | Nákup: GOPAY *FAIR-BIO.CZ, SOKOLOVSKA 129/50, PRAHA, 18600, CZE, dne 26.4.2022, částka 2599.00 CZK | |||
| 26.04.2022 | -199,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCPEN 021, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 25.4.2022, částka 199.50 CZK
|
2332 | Nákup: MCPEN 021, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 25.4.2022, částka 199.50 CZK | |||
| 26.04.2022 | -57,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 25.4.2022, částka 57.00 CZK
|
2332 | Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 25.4.2022, částka 57.00 CZK | |||
| 22.04.2022 | -2 662,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 22.4.2022, částka 106.40 EUR
|
2332 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 22.4.2022, částka 106.40 EUR | |||
| 22.04.2022 | -18 762,26 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2210000199 | DaL tisk - tisk Férová snídaně | |||
| 22.04.2022 | -266,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada FTČS
|
214488776 | Zoner - webhosting | |||
| 22.04.2022 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20220012 | úhrada fa. Kropáček - tisk | |||
| 22.04.2022 | -30 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade ČS inzerce FOOD
|
0308 | 4214000576 | inzerce FOOD | ||
| 22.04.2022 | -606,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0644374817 | internet | ||||
| 19.04.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘ |
MKZ Šternberk
|
0000 | 222015 | 0 | MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘ |
| 19.04.2022 | 488 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 885831 |