Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 732,80 CZK | 423 925,79 CZK | 1 292 000,00 CZK | -1 019 807,01 CZK | 272 192,99 CZK | 423 925,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | -20 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20250036 | H0605, H0606 - Kropáček, tisk férová snídaně | |||
| 16.04.2025 | -5 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada poj. smlouva 5051654757
|
5051654757 | cestovní pojištění Kooperativa - Bílý, Nová | |||
| 16.04.2025 | -15 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada poj. smlouva 5051654764
|
5051654764 | cestovní pojištění Kooperativa | |||
| 16.04.2025 | -28 080,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *CLAC, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 14.4.2025, částka 28080.57 CZK
|
2332 | Nákup: PAYPAL *CLAC, 22-24 Boulevard Royal,5th, 35314369001, L2449, LUX, dne 14.4.2025, částka 28080.57 CZK | |||
| 16.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC OTNICE | 0000 | 225027 | 0 | OBEC OTNICE | |
| 15.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bauer Michal |
plat.fakt.č.225022 Čajovna U Zámku
|
225022 | Bauer Michal | ||
| 14.04.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
osobní rozvoj
|
E0501 - Švorcová osobní rozvoj | ||||
| 14.04.2025 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202503243 | F0102 - Mediaboard Monitoring | |||
| 14.04.2025 | -4 433,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
986749568 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 14.04.2025 | -4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
21807 | E0501 - Podsedníková osobní rozvoj | |||
| 14.04.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doplatek nájmu a služeb 4/2025
|
D0101 - doplatek nájmu a služeb 4/2025 | ||||
| 14.04.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Maxerová, Hana |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
225025 | POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K | ||
| 14.04.2025 | -35 242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLMZ59W2W, Amsterdamseweg 55, PAYPAL COM, 1182GP, NLD, dne 11.4.2025, částka 35242.00 CZK
|
2332 | Nákup: KLMZ59W2W, Amsterdamseweg 55, PAYPAL COM, 1182GP, NLD, dne 11.4.2025, částka 35242.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kafková Eva |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM
|
0000 | 225029 | Kafková Eva | |
| 12.04.2025 | -24 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 11.04.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a Mateřská škola Mozaika, školská p |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
225017 | POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K | ||
| 11.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN HOFMAN |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
225019 | MILAN HOFMAN | ||
| 10.04.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254475453 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 10.04.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254475451 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 10.04.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254475454 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 10.04.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254475452 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 10.04.2025 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2504006696 | AX - MultiSport | |||
| 10.04.2025 | -4 900,50 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2025037 | E0501 - Kozlová profesní vzdělávání | |||
| 10.04.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CZE01444, VYSEHRADSKA 2128 1, PRAHA 2, 128 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 20000.00 CZK
|
2332 | Výběr z bankomatu: CZE01444, VYSEHRADSKA 2128 1, PRAHA 2, 128 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 541 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká rozv.agentura |
dotace Fairtrade, č.j. 280451 (tuzemská, 5222)
|
280451 | 0 | Česká rozv.agentura | |
| 10.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ISŠ HODONÍN - HLAVNÍ |
FAIRTRADE CESKO A SLOVENS
|
0000 | 225028 | 0 | ISŠ HODONÍN - HLAVNÍ |
| 07.04.2025 | -14 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC225010
|
225010 | B0201 - cestovní náhrady Bílý, VC225010 | |||
| 07.04.2025 | -2 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20250117 | E0104 - ECN webhosting | |||
| 07.04.2025 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
25800235 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 07.04.2025 | -3 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada objednavky 2501002817
|
2501002817 | 0308 | H0401 - provázky férové snídaně | ||
| 07.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM,KOJETÍN,SV |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
0000 | 225024 | 0 | GYMNÁZIUM,KOJETÍN,SV |
| 07.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD | 0308 | 225021 | 0 | GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD | |
| 06.04.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škola Montessori Pastviny, z.s. | 225020 | ||||
| 05.04.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *NAUCMESE.CZ, Krasna 299, naucmese.cz, 73904, CZE, dne 4.4.2025, částka 5000.00 CZK
|
2332 | Nákup: GOPAY *NAUCMESE.CZ, Krasna 299, naucmese.cz, 73904, CZE, dne 4.4.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20250184 | EX - pronájem prostor | |||
| 04.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
příspěvek na osobní rozvoj
|
20250241 | E0501 - Nová, osobní rozvoj | |||
| 04.04.2025 | -33 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nákup techniky
|
C0101 - Komínek MacBook | ||||
| 04.04.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20250008 | H0202 - Jícha korektury audio Keňa | |||
| 04.04.2025 | -6 549,57 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3250111606 | D0304 - PPL | |||
| 04.04.2025 | -21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202504 | A0110 - Holaza správa webu | |||
| 04.04.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254474113 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 04.04.2025 | -45 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2025007 | F0701 - LITIGO | ||
| 04.04.2025 | -1 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
očkování Guatemala
|
0308 | 5251364 | G0603 - Kozlová očkování Guatemala | ||
| 04.04.2025 | -2 634,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROWINGSMFP5VF, Germanwings-Str. 2, PAYPAL COM, 51147, DEU, dne 2.4.2025, částka 2634.78 CZK
|
2332 | Nákup: EUROWINGSMFP5VF, Germanwings-Str. 2, PAYPAL COM, 51147, DEU, dne 2.4.2025, částka 2634.78 CZK | |||
| 04.04.2025 | -2 204,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROWINGSDWGK6R, Germanwings-Str. 2, PAYPAL COM, 51147, DEU, dne 2.4.2025, částka 2204.30 CZK
|
2332 | Nákup: EUROWINGSDWGK6R, Germanwings-Str. 2, PAYPAL COM, 51147, DEU, dne 2.4.2025, částka 2204.30 CZK | |||
| 03.04.2025 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz Vysehradska, Vyshehradska 1398/2, Praha, 12800, CZE, dne 2.4.2025, částka 282.00 CZK
|
2332 | Nákup: Alza.cz Vysehradska, Vyshehradska 1398/2, Praha, 12800, CZE, dne 2.4.2025, částka 282.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -4 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 71226672 | zákonné pojištění 2.Q 2025 | |||
| 01.04.2025 | -24 533,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2025/03 | |||
| 01.04.2025 | -100 660,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2025/03 | |||
| 01.04.2025 | -40 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2025/03 | |||
| 01.04.2025 | -3 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2025/03 | |||
| 01.04.2025 | -5 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0301, DPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -32 003,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0113, VPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -15 069,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0112, DPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -40 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0105, HPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -20 988,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0106, VPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -20 313,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0101, VPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -46 634,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0102, HPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -48 078,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0107, HPP - březen | ||
| 01.04.2025 | -39 666,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202503 | A0104, HPP - březen | ||
| 01.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FAR. SBOR Č. CÍRKVE |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
0000 | 225011 | FAR. SBOR Č. CÍRKVE | |
| 01.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Suchánková Martina |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
0000 | 225010 | Suchánková Martina | |
| 01.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA GALLASOVÁ |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
225015 | JIŘINA GALLASOVÁ | ||
| 31.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 | 225023 | ||||
| 31.03.2025 | -33 235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLMK8TZOC, Amsterdamseweg 55, PAYPAL COM, 1182GP, NLD, dne 28.3.2025, částka 33235.00 CZK
|
2332 | Nákup: KLMK8TZOC, Amsterdamseweg 55, PAYPAL COM, 1182GP, NLD, dne 28.3.2025, částka 33235.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -117,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Eden, U Slavie, Praha 10, 10000, CZE, dne 29.3.2025, částka 117.80 CZK
|
2332 | Nákup: Tesco Praha Eden, U Slavie, Praha 10, 10000, CZE, dne 29.3.2025, částka 117.80 CZK | |||
| 29.03.2025 | -4 566,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLM 07441190745870, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 4566.00 CZK
|
2332 | Nákup: KLM 07441190745870, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 4566.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -33 073,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLM 07421223199891, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 33073.00 CZK
|
2332 | Nákup: KLM 07421223199891, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 33073.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -33 073,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLM 07421223199876, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 33073.00 CZK
|
2332 | Nákup: KLM 07421223199876, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 33073.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -33 073,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLM 07421223199854, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 33073.00 CZK
|
2332 | Nákup: KLM 07421223199854, P.O. Box 7700, Schiphol, 1117ZL, NLD, dne 27.3.2025, částka 33073.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hummlová, Markéta |
Platba - Fairtrade
|
225018 | Platba - Fairtrade | ||
| 28.03.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
osobní rozvoj
|
E0501 - Malíková osobní rozvoj | ||||
| 28.03.2025 | -24 941,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2025036 | EX - Edutica, facilitace strat.plánování | |||
| 28.03.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2025061 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 28.03.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
012025 | EX - evaluace Bartošová, facilitace | |||
| 27.03.2025 | -6 409,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUSTRIAN2572167103454, OFFICE PARK 2, WIEN-FLUGHAFE, A-1300, AUT, dne 26.3.2025, částka 6409.00 CZK
|
2332 | Nákup: AUSTRIAN2572167103454, OFFICE PARK 2, WIEN-FLUGHAFE, A-1300, AUT, dne 26.3.2025, částka 6409.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | -3 662,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000Q1NG4R, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 25.3.2025, částka 3662.37 CZK
|
2332 | Nákup: RYANAIR0000000Q1NG4R, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 25.3.2025, částka 3662.37 CZK | |||
| 26.03.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 25.3.2025, částka 189.00 CZK
|
2332 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 25.3.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Mikol | 0308 | 225014 | 100085 | Základní škola Mikol | |
| 25.03.2025 | 746 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1239927 | ||||
| 25.03.2025 | -2 910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
očkování Guatemala
|
G0603 - Kadaně, očkování Guatemala | ||||
| 25.03.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254468105 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 25.03.2025 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20250029 | G0502 - Kropáček, tisk stojánků | |||
| 25.03.2025 | -19 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
25300012 | H0302 - ubytování, pronájem a stravování Sluňákov | |||
| 25.03.2025 | -506,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FT zboží
|
0308 | G0101 - nákup FT zboží | |||
| 25.03.2025 | -1 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
očkování Guatemala
|
0308 | G0603 - Kozlová očkování | |||
| 25.03.2025 | -1 086,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
jízdné seminář Sluňákov
|
H0302 - ZŠ Velehrad, jízdné Sluňákov | ||||
| 24.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ a MŠ Nedvědova 17 |
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
|
0308 | 225016 | ZŠ a MŠ Nedvědova 17 | |
| 21.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M |
Fairtrade
|
0308 | 225012 | 4 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M |
| 21.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, HRANICE, | 0308 | 225013 | 0 | GYMNÁZIUM, HRANICE, | |
| 20.03.2025 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
254467265 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 20.03.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doplatek nájem + služby 1-3/2025
|
D0101 - doplatek nájem + služby 1-3/2025, Glopolis | ||||
| 20.03.2025 | -1 571,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC225009
|
225009 | B0101 - Kadaně, Bratislava - VC225009 | |||
| 20.03.2025 | -940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC225008
|
225008 | B0101 - Kadaně, Brno - VC225008 |