Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145
/ 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 15.09.2019 | Stav k: 15.10.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 037,79 CZK | 509 002,05 CZK | 515 000,00 CZK | -552 035,74 CZK | -37 035,74 CZK | 509 002,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | -2 623,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2019613539 | úhrada fa. tašky | |||
| 12.10.2019 | -14 385,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 11.10.2019 | -3 319,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
200756560 | úhrada fa. Bohemia Telekom | |||
| 11.10.2019 | -26 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
022019 | úhrada fa. Šimonová PR | |||
| 11.10.2019 | -2 953,20 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
6023108408 | úhrada fa. curky Hellma | |||
| 11.10.2019 | -7 629,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
6023108006 | úhrada fa. cukry Hellma | |||
| 09.10.2019 | -3 972,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 9.10.2019, částka 135.00 GBP
|
1220 | Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 9.10.2019, částka 135.00 GBP | |||
| 02.10.2019 | 515 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 630653 | ||||
| 02.10.2019 | -367,84 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20191603 | úhrada fa. EKO překlady | |||
| 02.10.2019 | -1 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
20190246 | úhrada ECN cloudové služby | |||
| 01.10.2019 | -1 011,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 71226672 | kooperativa q4 | |||
| 01.10.2019 | -13 986,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 201909 | HPP - září | ||
| 01.10.2019 | -8 005,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová | |||
| 01.10.2019 | -12 384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 201909 | VPP - září | ||
| 01.10.2019 | -6 192,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna Fairtrade ČS
|
0138 | 201909 | DPČ - září | ||
| 01.10.2019 | -14 061,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 201909 | VPP - září | ||
| 01.10.2019 | -28 304,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | PSSZ | |||
| 01.10.2019 | -12 958,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP | |||
| 01.10.2019 | -25 093,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 201909 | HPP - září | ||
| 30.09.2019 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1220 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2019 | -115 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
920190005 | úhrada fa. Kozlová zálohová Q4/2019 | |||
| 30.09.2019 | -14 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada ČP FTČS
|
212019 | úhrada ČP FoRS | |||
| 30.09.2019 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20190002 | úhrada fa. Ambrozyová | |||
| 30.09.2019 | -20 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
2019020 | úhrada fa Bílý 9/2019 | |||
| 26.09.2019 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
2019211 | úhrada fa. Finesa | |||
| 26.09.2019 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
2019019 | úhrada fa. Hauser brožura | |||
| 26.09.2019 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
512019 | úhrada fa. brunch focení | |||
| 26.09.2019 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
502019 | úhrada fa. TK focení | |||
| 26.09.2019 | -8 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20190042 | úhrada fa. prostírání | |||
| 26.09.2019 | -1 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
112219656 | úhrada fa. Coutrylife | |||
| 26.09.2019 | -1 078,11 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20191569 | úhrada fa. překlady | |||
| 26.09.2019 | -4 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
6023107916 | úhrada fa. cukry Helma | |||
| 26.09.2019 | -2 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
6010191078 | úhrada fa. Langhans | |||
| 23.09.2019 | -745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade Cesko a Slovensko, z.s.
|
71226672 | DPH 8/2019 | |||
| 23.09.2019 | -31 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
201902 | úhrada fa. Komínek výstava | |||
| 22.09.2019 | -606,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0644374817 | internet | ||||
| 20.09.2019 | -1 625,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EB *INTERNATIONAL FAIR, The Digital Hub Roe Lane, 801-413-7200, DUBLIN 8, IRL, dne 19.9.2019, částka 53.89 GBP
|
1220 | Nákup: EB *INTERNATIONAL FAIR, The Digital Hub Roe Lane, 801-413-7200, DUBLIN 8, IRL, dne 19.9.2019, částka 53.89 GBP | |||
| 17.09.2019 | -27 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
0212019 | úhrada fa. Štrégl srpen | |||
| 17.09.2019 | -55 237,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
1910000579 | úhrada fa. tisk výstavy | |||
| 17.09.2019 | -482,79 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20191495 | úhrada fa. překlady SK | |||
| 17.09.2019 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
2019014 | úhrada fa. Matěna tlumočení | |||
| 17.09.2019 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
2019016 | úhrada fa. Matěna setkání | |||
| 17.09.2019 | -1 241,46 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20191512 | úhrada fa. překlady SK | |||
| 17.09.2019 | -17 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
2019132 | úhrada fa. Parnas | |||
| 17.09.2019 | -6 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
912190041 | úhrada fa. Augusta prostíraní | |||
| 17.09.2019 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20190040 | úhrada fa. Kávové noviny | |||
| 17.09.2019 | -3 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
200754923 | úhrada fa. Bohemia Telekom | |||
| 16.09.2019 | -2 315,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL LUNIK, LONDYNSKA 50, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 14.9.2019, částka 2315.21 CZK
|
1220 | Nákup: HOTEL LUNIK, LONDYNSKA 50, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 14.9.2019, částka 2315.21 CZK |