Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 23.07.26 | Stav k: 23.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 680,05 CZK | 717 631,61 CZK | 1 350 281,00 CZK | -712 329,44 CZK | 637 951,56 CZK | 717 631,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Jablu | 226032 | Základní škola Jablu | |||
| 14.08.26 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade ČS
|
0308 | 20260003 | A0202 - Kozlová | ||
| 14.08.26 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202607593 | F0102 - Mediaboard Monitoring | |||
| 13.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAUŠOVÁ MARTINA |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
225058 | TAUŠOVÁ MARTINA | ||
| 13.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kobelová Petra |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
0000 | 226031 | Mgr.Kobelová Petra | |
| 13.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAIFOVA ADELA |
POSTOVNE K ZASLANYM MATERIALUM FAKTURUJEME VAM POSTOVNE K
|
226026 | RAIFOVA ADELA | ||
| 12.08.26 | 724 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1417648 | ||||
| 12.08.26 | -3 278,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A-CSR, Drtinova 557/10, PRAHA - SMICH, 15000, CZE, dne 11.8.2026, částka 3278.50 CZK
|
7835 | Nákup: A-CSR, Drtinova 557/10, PRAHA - SMICH, 15000, CZE, dne 11.8.2026, částka 3278.50 CZK | |||
| 12.08.26 | -25 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 11.08.26 | -4 493,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
1037646122 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 11.08.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260015 | H0101 - Krch, ilustrace k lekci | |||
| 11.08.26 | -325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
264522658 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 11.08.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | H0508 - Kronerová, dabing | |||||
| 11.08.26 | -57 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026024 | F0701 - LITIGO | ||
| 11.08.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
112026 | F0701 - úhrada fa. Šimonová | |||
| 11.08.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
0308 | 2026022 | F0701 - úhrada fa. Novák | ||
| 11.08.26 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2608006347 | AX - MultiSport | |||
| 04.08.26 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260059 | G0304 - Vrabec, foto FTSCD | |||
| 04.08.26 | -164,54 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3260127407 | D0304 - PPL | |||
| 04.08.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20260801 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 04.08.26 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
260490 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 04.08.26 | -169,40 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
3276731802 | B0101 - Bolt, jízdné | |||
| 04.08.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026153 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 04.08.26 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
26004 | H0508 - dabing Marek Daniel | |||
| 04.08.26 | -33 393,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2026/07 | |||
| 04.08.26 | -113 562,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2026/07 | |||
| 04.08.26 | -45 393,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2026/07 | |||
| 04.08.26 | -4 227,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2026/07 | |||
| 04.08.26 | -41 243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0113, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -14 967,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0112, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -40 604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0105, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -25 535,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0106, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -21 232,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0101, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -57 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0102, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -49 244,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0107, HPP - červenec | ||
| 04.08.26 | -41 314,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202607 | A0104, HPP - červenec | ||
| 27.07.26 | 602 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1411957 | ||||
| 27.07.26 | -29 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20260701 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 27.07.26 | -604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
264517727 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 27.07.26 | -604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
264517726 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 27.07.26 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
260442 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 24.07.26 | 22 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu |