Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 01.10.26 | Stav k: 01.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 822,14 CZK | 128 714,30 CZK | 29 361,00 CZK | -782 468,84 CZK | -753 107,84 CZK | 128 714,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.26 | -753,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226040
|
0308 | 226040 | B0101 - Kozlová VC226040 | ||
| 27.10.26 | -479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226039
|
226039 | E0502 - Malíková VC226039 | |||
| 27.10.26 | -492,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226038
|
226038 | E0502 - Podsedníková VC226038 | |||
| 27.10.26 | -492,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226037
|
226037 | E0502 - Nová VC226037 | |||
| 27.10.26 | -1 957,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226036
|
0308 | 226036 | G0201 - Kozlová VC226036 | ||
| 27.10.26 | -1 686,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226035
|
226035 | B0101 - Komínek VC226035 | |||
| 27.10.26 | -3 828,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226034
|
226034 | B0101 - Komínek VC226034 | |||
| 27.10.26 | -627,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náklady VC226033
|
226033 | B0101 - Komínek VC226033 | |||
| 27.10.26 | -11 253,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260164 | F0501 - BON 5, podcast | |||
| 27.10.26 | -356,50 CZK | Bezhotovostní platba |
vzorky FT zboží
|
0308 | G0101 - vzorky FT zboží | |||
| 27.10.26 | -251,50 CZK | Bezhotovostní platba |
vzorky FT zboží
|
0308 | G0101 - vzorky FT zboží | |||
| 27.10.26 | -91,80 CZK | Bezhotovostní platba |
vzorky FT zboží
|
0308 | G0101 - vzorky FT zboží | |||
| 23.10.26 | 19 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 21.10.26 | 9 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVAN MARTIŠ |
kauce roubenka 19.-21.10.2026
|
IVAN MARTIŠ | |||
| 21.10.26 | -3 898,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FRANK BOLD ADVOKATI, Udolni 567/33, BRNO, 60200, CZE, dne 20.10.2026, částka 3898.01 CZK
|
7835 | Nákup: FRANK BOLD ADVOKATI, Udolni 567/33, BRNO, 60200, CZE, dne 20.10.2026, částka 3898.01 CZK | |||
| 21.10.26 | -1 168,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krickova 1555, N. Mesto na M, 59231, CZE, dne 20.10.2026, částka 1168.74 CZK
|
7835 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Krickova 1555, N. Mesto na M, 59231, CZE, dne 20.10.2026, částka 1168.74 CZK | |||
| 20.10.26 | -4 244,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 19.10.2026, částka 4244.63 CZK
|
7835 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 19.10.2026, částka 4244.63 CZK | |||
| 17.10.26 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.10.2026, částka 229.00 CZK
|
7835 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 16.10.2026, částka 229.00 CZK | |||
| 16.10.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kauce roubenka 19.-21.10.2026
|
kauce ubytování teambuilding | ||||
| 16.10.26 | -97,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Ceskomoravska 2 Praha 9,, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.10.2026, částka 97.50 CZK
|
7835 | Nákup: zasilkovna.cz, Ceskomoravska 2 Praha 9,, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 15.10.2026, částka 97.50 CZK | |||
| 14.10.26 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2610006327 | AX - MultiSport | |||
| 14.10.26 | -4 584,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
1043826964 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 14.10.26 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202609594 | F0102 - Mediaboard Monitoring | |||
| 12.10.26 | -25 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 09.10.26 | -57 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026033 | F0701 - LITIGO | ||
| 09.10.26 | -3 029,12 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
3574563620 | B0101 - Bolt, jízdné | |||
| 09.10.26 | -24 928,04 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3260136347 | H0406 - PPL, poštovné výstavy na stromech | |||
| 09.10.26 | -23 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade ČS
|
0308 | 20260004 | A0202 - Kozlová | ||
| 09.10.26 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
260797 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 09.10.26 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2026016 | H0508 - REC Spinus, colour grading | |||
| 09.10.26 | -5 593,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226031
|
0308 | 226031 | G0201 - Kozlová, VC226031 | ||
| 09.10.26 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226032
|
0308 | 226032 | G0201 - Kozlová, VC226032 | ||
| 09.10.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202629 | A0110 - Holaza správa webu | |||
| 09.10.26 | -2 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20260252 | E0104 - ECN webhosting | |||
| 09.10.26 | -11 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20261001 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 07.10.26 | -655,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*FairBio prazir, Krenova 438/7, Praha, 16200, CZE, dne 7.10.2026, částka 655.00 CZK
|
7835 | Nákup: SHOPTET*FairBio prazir, Krenova 438/7, Praha, 16200, CZE, dne 7.10.2026, částka 655.00 CZK | |||
| 02.10.26 | -4 498,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 71226672 | zákonné pojištění 4.Q 2026 | |||
| 02.10.26 | -31 123,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2026/09 | |||
| 02.10.26 | -109 315,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2026/09 | |||
| 02.10.26 | -44 388,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2026/09 | |||
| 02.10.26 | -3 249,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2026/09 | |||
| 02.10.26 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0113, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -15 341,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0112, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -40 529,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0105, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -20 229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0106, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0101, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -48 078,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0107, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -40 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202609 | A0104, HPP - září | ||
| 02.10.26 | -56 685,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fairtrade ČS
|
0308 | 202609 | HPP - GK září 2026 | ||
| 02.10.26 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.10.2026, částka 690.00 CZK
|
7835 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 1.10.2026, částka 690.00 CZK | |||
| 01.10.26 | -2 056,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226029
|
226029 | B0101 - Komínek, VC226029 | |||
| 01.10.26 | -619,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226028
|
226028 | B0101 - Komínek, VC226028 | |||
| 01.10.26 | -657,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226027
|
226027 | B0101 - Komínek, VC226027 | |||
| 01.10.26 | -619,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226026
|
226026 | B0101 - Komínek, VC226026 | |||
| 01.10.26 | -834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226025
|
226025 | G0304 - Komínek, VC226025 | |||
| 01.10.26 | -3 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226030
|
226030 | G0201 - Nová, VC226030 | |||
| 01.10.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260029 | H0508 - Beran, zvuková korektura | |||
| 01.10.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026202 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 01.10.26 | -18 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2026195 | E0104 - digihood Whitehill, správa webu | |||
| 01.10.26 | -13 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260042 | E0502 - ubytování teambuilding |