Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 14.05.26 | Stav k: 14.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 942,95 CZK | 582 356,42 CZK | 1 435 955,00 CZK | -866 541,53 CZK | 569 413,47 CZK | 582 356,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 | -52 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 8560 TCO PRAG, Ovocny trh 1096/8, Stare Mesto, Praha 1, 11000, CZE, dne 11.6.2026, částka 52120.00 CZK
|
7835 | Nákup: 8560 TCO PRAG, Ovocny trh 1096/8, Stare Mesto, Praha 1, 11000, CZE, dne 11.6.2026, částka 52120.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -25 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 11.06.26 | -4 566,43 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3260119119 | D0304 - PPL | |||
| 11.06.26 | -8 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20260601 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 11.06.26 | -57 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026016 | F0701 - LITIGO | ||
| 11.06.26 | -2 186,62 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
3276731802 | B0101 - Bolt, jízdné | |||
| 11.06.26 | -7 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
260289 | DX - DCO, MS 365 Business Standard | |||
| 11.06.26 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
26800325 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 11.06.26 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2606006405 | AX - MultiSport | |||
| 11.06.26 | -4 491,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
1031598058 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 11.06.26 | 722 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1396032 | ||||
| 11.06.26 | -2 749,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000ZVIK2C, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 10.6.2026, částka 2749.43 CZK
|
7835 | Nákup: RYANAIR0000000ZVIK2C, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 10.6.2026, částka 2749.43 CZK | |||
| 11.06.26 | -71 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
|
71226672 | záloha daň z příjmu | |||
| 10.06.26 | -11 655,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha DPPO
|
71226672 | Záloha DPPO | |||
| 02.06.26 | -97,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Ceskomoravska 2 Praha 9,, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 1.6.2026, částka 97.50 CZK
|
7835 | Nákup: zasilkovna.cz, Ceskomoravska 2 Praha 9,, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 1.6.2026, částka 97.50 CZK | |||
| 01.06.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20260038 | E0603 - Kropáček, tisk bloky | |||
| 01.06.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026105 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 01.06.26 | -5 287,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226018
|
226018 | G0201 - Nová VC226018 | |||
| 01.06.26 | -31 053,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2026/05 | |||
| 01.06.26 | -108 867,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2026/05 | |||
| 01.06.26 | -44 233,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2026/05 | |||
| 01.06.26 | -3 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2026/05 | |||
| 01.06.26 | -39 369,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0113, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0112, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -40 604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0105, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0106, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0101, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -56 685,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0102, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -48 469,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0107, HPP - květen | ||
| 01.06.26 | -40 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202605 | A0104, HPP - květen | ||
| 28.05.26 | -159,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Budejovicka 1667, Budejovicka, Praha - DBK B, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 159.54 CZK
|
7835 | Nákup: Billa Budejovicka 1667, Budejovicka, Praha - DBK B, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 159.54 CZK | |||
| 28.05.26 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 273, BUD?JOVICK? 1667/64, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 69.00 CZK
|
7835 | Nákup: dm drogerie markt 273, BUD?JOVICK? 1667/64, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 69.00 CZK | |||
| 27.05.26 | 89 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 25.05.26 | -16 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
202604 | A0201 - Bílý | |||
| 25.05.26 | 16 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Bílý |
chybná platba - úhrada fa. FTČS
|
202604 | Tomáš Bílý | ||
| 25.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REGIONÁLNÍ MUZEUM V | 0308 | 226033 | REGIONÁLNÍ MUZEUM V | ||
| 25.05.26 | -899,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226012
|
226012 | B0101 - Komínek, VC226012 | |||
| 25.05.26 | -587,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226013
|
226013 | B0101 - Komínek, VC226013 | |||
| 25.05.26 | -608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226014
|
226014 | B0101 - Komínek, VC226014 | |||
| 25.05.26 | -901,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226015
|
226015 | E0502 - Komínek, VC226015 | |||
| 25.05.26 | -1 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226016
|
226016 | B0101 - Komínek, VC226016 | |||
| 25.05.26 | -16 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
202604 | A0201 - Bílý | |||
| 20.05.26 | -4 744,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EASYJET000KCNLZPF, CZECH KORUNA TRANSAC, LUTON, BEDS, LU29LS, GBR, dne 19.5.2026, částka 4744.21 CZK
|
7835 | Nákup: EASYJET000KCNLZPF, CZECH KORUNA TRANSAC, LUTON, BEDS, LU29LS, GBR, dne 19.5.2026, částka 4744.21 CZK | |||
| 20.05.26 | -3 234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 19.5.2026, částka 3234.00 CZK
|
7835 | Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 19.5.2026, částka 3234.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202604490 | F0102 - Mediaboard Monitoring | |||
| 19.05.26 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2605006402 | AX - MultiSport | |||
| 19.05.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202613 | A0110 - Holaza správa webu | |||
| 19.05.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260074 | E0401 - členský příspěvek Asociace spol.odp. | |||
| 19.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTE | 0308 | 226034 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTE | |
| 18.05.26 | -11 591,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
2026189 | E0603 - reklamní tužky | |||
| 18.05.26 | -25 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 14.05.26 | 608 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1385879 |