Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 080,19 CZK | 620 942,95 CZK | 1 244 835,00 CZK | -944 972,24 CZK | 299 862,76 CZK | 620 942,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 608 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1385879 | ||||
| 11.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ a MŠ,Barvířská, L | 0000 | 226029 | ZŠ a MŠ,Barvířská, L | ||
| 11.05.26 | -3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
tisknulevne.cz 5W1K-H8QH-MPDL
|
1407683089 | D0302 - tonery do tiskáren | |||
| 11.05.26 | -15 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20260501 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 11.05.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2650502368 | E0303 - pronájem valná hromada | |||
| 11.05.26 | -6 832,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2526459 | E0502 - curling, teambuilding | |||
| 11.05.26 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Komínek, Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260002 | E0501 - Komínek osobní rozvoj | |||
| 11.05.26 | -57 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026012 | F0701 - LITIGO | ||
| 11.05.26 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
26800282 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 11.05.26 | -4 393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
1028557645 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 11.05.26 | -307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226011
|
226011 | G0901 - Nová, VC226011 | |||
| 07.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ | 0308 | 226030 | 0 | GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ | |
| 04.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 226027 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 04.05.26 | -23 370,82 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3260115710 | H0406 - PPL, rozesílka férové snídaně | |||
| 04.05.26 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS, Bonn
|
62026 | F0201 - Šimonová, cestovní náklady Bonn | |||
| 04.05.26 | -273,90 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
3276731802 | B0101 - Bolt, jízdné | |||
| 04.05.26 | -31 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -109 844,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -44 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -3 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -39 824,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0113, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -14 215,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0112, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -40 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0105, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0106, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0101, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -56 685,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0102, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -48 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0107, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -42 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0104, HPP - duben | ||
| 01.05.26 | -11 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 29.4.2026, částka 11276.00 CZK
|
7835 | Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 29.4.2026, částka 11276.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -9 463,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUSTRIAN2572171712385, OFFICE PARK 2, WIEN-FLUGHAFE, A-1300, AUT, dne 30.4.2026, částka 9463.00 CZK
|
7835 | Nákup: AUSTRIAN2572171712385, OFFICE PARK 2, WIEN-FLUGHAFE, A-1300, AUT, dne 30.4.2026, částka 9463.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -604,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 5052676642 | ||||
| 30.04.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
školné skupina B, Podsedníková
|
8626 | E0501 - Podsedníková osobní rozvoj | |||
| 30.04.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026083 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 30.04.26 | -590,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DARUJ KVETINY ANDEL, NADRAZNI 112, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 590.00 CZK
|
7835 | Nákup: DARUJ KVETINY ANDEL, NADRAZNI 112, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 590.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -1 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 1195.00 CZK
|
7835 | Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 1195.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -12 232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 12232.00 CZK
|
7835 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 12232.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., STEFANIKOVA 247/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 29.4.2026, částka 7000.00 CZK
|
7835 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., STEFANIKOVA 247/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 29.4.2026, částka 7000.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -7 404,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 7404.53 CZK
|
7835 | Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 7404.53 CZK | |||
| 29.04.26 | -7 404,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 7404.53 CZK
|
7835 | Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 7404.53 CZK | |||
| 29.04.26 | -6 478,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 6478.96 CZK
|
7835 | Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 6478.96 CZK | |||
| 29.04.26 | -24 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ŠTEFÁNIKOVA 52, PRAHA 5, 150 00, CZ, dne 29.4.2026, částka 24000.00 CZK
|
7835 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ŠTEFÁNIKOVA 52, PRAHA 5, 150 00, CZ, dne 29.4.2026, částka 24000.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -6 478,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 6478.96 CZK
|
7835 | Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 28.4.2026, částka 6478.96 CZK | |||
| 28.04.26 | -1 621,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Podebradska 88/55, Praha 9, 19800, CZE, dne 27.4.2026, částka 1621.00 CZK
|
7835 | Nákup: BBbox.cz, Podebradska 88/55, Praha 9, 19800, CZE, dne 27.4.2026, částka 1621.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -7 404,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 27.4.2026, částka 7404.53 CZK
|
7835 | Nákup: PAYPAL *VFAIRS LLC, 7700 EASTPORT PARKWAY, 4029357733, 75067, USA, dne 27.4.2026, částka 7404.53 CZK | |||
| 27.04.26 | 606 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1379641 | ||||
| 25.04.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Studio Eko-Logika z. s. |
Fairtrade Česko a Slovensko
|
225008 | Fairtrade Česko a Slovensko | ||
| 24.04.26 | 29 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 22.04.26 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mechovna.cz, Borovicova 4355/20A, Chorvatsky G, 90025, SVK, dne 21.4.2026, částka 3500.00 CZK
|
7835 | Nákup: mechovna.cz, Borovicova 4355/20A, Chorvatsky G, 90025, SVK, dne 21.4.2026, částka 3500.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -2 697,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: goout.net, Husinecka 792/2 PRAHA 3 -, PRAHA 3 - ZIZ, 120 00, CZE, dne 21.4.2026, částka 2697.00 CZK
|
7835 | Nákup: goout.net, Husinecka 792/2 PRAHA 3 -, PRAHA 3 - ZIZ, 120 00, CZE, dne 21.4.2026, částka 2697.00 CZK | |||
| 21.04.26 | -1 122,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel TYL, Tylovo namesti 5, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.4.2026, částka 1122.79 CZK
|
7835 | Nákup: Hotel TYL, Tylovo namesti 5, Praha 2, 12000, CZE, dne 20.4.2026, částka 1122.79 CZK | |||
| 21.04.26 | -136,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Expres Praha Svo, Svobodova, Praha 2, 12800, CZE, dne 20.4.2026, částka 136.29 CZK
|
7835 | Nákup: Tesco Expres Praha Svo, Svobodova, Praha 2, 12800, CZE, dne 20.4.2026, částka 136.29 CZK | |||
| 20.04.26 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Plavecka Polevka, Plavecka 4044,, Praha, 128 00, CZE, dne 20.4.2026, částka 220.00 CZK
|
7835 | Nákup: Plavecka Polevka, Plavecka 4044,, Praha, 128 00, CZE, dne 20.4.2026, částka 220.00 CZK | |||
| 18.04.26 | -1 637,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *POEX.CZ, Trebicska 384, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 17.4.2026, částka 1637.06 CZK
|
7835 | Nákup: GOPAY *POEX.CZ, Trebicska 384, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 17.4.2026, částka 1637.06 CZK | |||
| 18.04.26 | -2 386,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TPY*manufaktura.cz, Melantrichova 970/17, Praha, 11000, CZE, dne 17.4.2026, částka 2386.00 CZK
|
7835 | Nákup: TPY*manufaktura.cz, Melantrichova 970/17, Praha, 11000, CZE, dne 17.4.2026, částka 2386.00 CZK | |||
| 17.04.26 | -80 941,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SONESTA HOTEL EL OLIV, CAL PANCHO FIERRO 194 NRO 0, LIMA, 11111, PER, dne 16.4.2026, částka 3806.00 USD
|
7835 | Nákup: SONESTA HOTEL EL OLIV, CAL PANCHO FIERRO 194 NRO 0, LIMA, 11111, PER, dne 16.4.2026, částka 3806.00 USD | |||
| 17.04.26 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2604006413 | AX - MultiSport | |||
| 17.04.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20260027 | G0304 - Kropáček, tisk vizitky+plakáty | |||
| 17.04.26 | -325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
264481242 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 17.04.26 | -117 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
|
71226672 | daň z příjmu | |||
| 17.04.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vízum Ghana
|
G0201 - Nová vízum Ghana | ||||
| 17.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X03H1JW8
|
0000 | 226024 | 0 | Magistrát města Ostr |