Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 149 228,90 CZK | 930 587,01 CZK | 555 970,00 CZK | -774 611,89 CZK | -218 641,89 CZK | 930 587,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | -5 929,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
624120407 | E0503 - CS Sustainability Summit | |||
| 19.04.2024 | -6 698,56 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
24306014 | H0401 - krabice rozesílka FT snídaně | |||
| 19.04.2024 | -18 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
249200057 | F0302 - záloha pronájem TK | |||
| 19.04.2024 | -301,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244478639 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 19.04.2024 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20240036 | G0504 - Kropáček - tisk | |||
| 19.04.2024 | -27 298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20240037 | H0605, H0606 - Kropáček - tisk | |||
| 19.04.2024 | -54 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2422011 | A0204 - LITIGO | ||
| 18.04.2024 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 17.4.2024, částka 149.00 CZK
|
2332 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 17.4.2024, částka 149.00 CZK | |||
| 18.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD | 0308 | 224101 | 0 | GYMNÁZIUM LIPNÍK NAD | |
| 18.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A MŠ BLANSKO SALM | 0000 | 224105 | 0 | ZŠ A MŠ BLANSKO SALM | |
| 17.04.2024 | 538 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká rozv.agentura |
dotace Fairtrade, č.j. 280995/2024(5222, tuzemská)
|
280995 | 0 | Česká rozv.agentura | |
| 17.04.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. | 0308 | 224102 | |||
| 16.04.2024 | -1 245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Hobby PLUS s.r, Tererova, Praha, 14900, CZE, dne 16.4.2024, částka 1245.00 CZK
|
2332 | Nákup: SHOPTET*Hobby PLUS s.r, Tererova, Praha, 14900, CZE, dne 16.4.2024, částka 1245.00 CZK | |||
| 16.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO ZDAR NAD SAZAV |
Poštovné - informace + materiály oFairtrade
|
0000 | 224103 | MESTO ZDAR NAD SAZAV | |
| 15.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOCTRINA - PODJESTED | 224104 | DOCTRINA - PODJESTED | |||
| 15.04.2024 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
24800281 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 15.04.2024 | -4 638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
947388238 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 15.04.2024 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
2024024 | A0110 - Holaza správa webu | |||
| 15.04.2024 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202403020 | F0102 - Monitora | |||
| 15.04.2024 | -7 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2404006968 | AX - MultiSport | |||
| 15.04.2024 | -9 886,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek mzda březen
|
202403 | A0107, HPP - doplatek březen | |||
| 12.04.2024 | 9 886,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA PODSEDNÍKOVÁ |
EP mzda - vrácení
|
0138 | 202403 | ELIŠKA PODSEDNÍKOVÁ | |
| 12.04.2024 | -20 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 09.04.2024 | -69,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 471, NA PANKRACI, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 8.4.2024, částka 69.90 CZK
|
2332 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 471, NA PANKRACI, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 8.4.2024, částka 69.90 CZK | |||
| 08.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244473893 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 08.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244475141 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 08.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244475140 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 08.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244475139 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 08.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244475138 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 08.04.2024 | -2 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
20240113 | E0104 - ECN webhosting | |||
| 08.04.2024 | -674,99 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada vyúčtování z.ú.: 2001258480
|
5242060989 | D0202 - internet kancelář O2 | |||
| 08.04.2024 | -46 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fairtrade ČS
|
0308 | 20240002 | A0202 - Kozlová | ||
| 05.04.2024 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 4.4.2024, částka 79.00 CZK
|
2332 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 4.4.2024, částka 79.00 CZK | |||
| 04.04.2024 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 3.4.2024, částka 149.00 CZK
|
2332 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LIBE, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 3.4.2024, částka 149.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Strnadová Ivana | 0000 | 224100 | Mgr.Strnadová Ivana | ||
| 03.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAHA 22 VYTON, VYSEHRADSKA 2128 1, PRAHA, 128 00, CZE, dne 2.4.2024, částka 100.00 CZK
|
2332 | Nákup: PRAHA 22 VYTON, VYSEHRADSKA 2128 1, PRAHA, 128 00, CZE, dne 2.4.2024, částka 100.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -48 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
2024004 | A0201 - Bílý | |||
| 03.04.2024 | -16 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20240304 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 03.04.2024 | -1 951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady Paříž
|
224009 | B0201 - cestovní náhrady VC0024009 | |||
| 03.04.2024 | -947,06 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení občerstvení seminář ČB
|
H0304 - občerstvení seminář | ||||
| 03.04.2024 | -1 785,88 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3240109088 | D0304 - PPL | |||
| 03.04.2024 | -4 122,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 71226672 | zákonné pojištění | |||
| 03.04.2024 | -594,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ srážková 2024/03 | |||
| 03.04.2024 | -17 821,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2024/03 | |||
| 03.04.2024 | -97 569,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | PSSZ 2024/03 | |||
| 03.04.2024 | -37 016,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2024/03 | |||
| 03.04.2024 | -5 623,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2024/03 | |||
| 03.04.2024 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NJ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0301, DPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -34 866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0109, HPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -38 536,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0105, HPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -18 718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0106, VPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -18 715,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0101, VPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -24 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JJ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0108, VPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -43 921,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0102, HPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -45 876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0104, HPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -35 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202403 | A0107, HPP - březen | ||
| 03.04.2024 | -103,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLASTIMEX PROSTEJOV, NA PANKRACI 1285/69, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 2.4.2024, částka 103.00 CZK
|
2332 | Nákup: PLASTIMEX PROSTEJOV, NA PANKRACI 1285/69, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 2.4.2024, částka 103.00 CZK | |||
| 28.03.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, z.s. | 0308 | 224031 | |||
| 27.03.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZŠ PV E. Valenty 52 | 0308 | 224099 | ZŠ PV E. Valenty 52 | ||
| 27.03.2024 | -2 162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EASYJET000K75CS2T, VACLAV JAVEL AIRPORT, PRAHA 6, 16100, CZE, dne 26.3.2024, částka 2162.00 CZK
|
2332 | Nákup: EASYJET000K75CS2T, VACLAV JAVEL AIRPORT, PRAHA 6, 16100, CZE, dne 26.3.2024, částka 2162.00 CZK | |||
| 27.03.2024 | 3 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 26.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORI | 0000 | 224098 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORI | |
| 26.03.2024 | -17 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
24300009 | H0302 - Sluňákov - ubytování, strava, pronájem | |||
| 26.03.2024 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2024049 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 26.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVI | 0000 | 224067 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVI | |
| 25.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR KREJCI |
MAPA
|
224054 | VLADIMIR KREJCI | ||
| 23.03.2024 | -3 033,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ceskeregaly.cz, 307, Horni Bludovi, 73937, CZE, dne 22.3.2024, částka 3033.00 CZK
|
2332 | Nákup: ceskeregaly.cz, 307, Horni Bludovi, 73937, CZE, dne 22.3.2024, částka 3033.00 CZK | |||
| 22.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202427 | E0501 - Štanderová, supervize | |||
| 22.03.2024 | -482,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady Sluňákov
|
224007 | H0302 - Komínek VC224007 | |||
| 22.03.2024 | -1 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady
|
224006 | B0101 - Komínek VC224006 | |||
| 22.03.2024 | -642,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady
|
224005 | B0101 - Komínek VC224005 | |||
| 22.03.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
244466735 | E0104 - Zoner webhosting | |||
| 22.03.2024 | -374,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT 471, NA PANKRACI, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 21.3.2024, částka 374.50 CZK
|
2332 | Nákup: DM DROGERIE MARKT 471, NA PANKRACI, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 21.3.2024, částka 374.50 CZK | |||
| 21.03.2024 | -2 115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FAIR-BIO.CZ, SOKOLOVSKA 129/50, PRAHA, 18600, CZE, dne 20.3.2024, částka 2115.00 CZK
|
2332 | Nákup: GOPAY *FAIR-BIO.CZ, SOKOLOVSKA 129/50, PRAHA, 18600, CZE, dne 20.3.2024, částka 2115.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA DAMBO | 224097 | ZAKLADNI SKOLA DAMBO | |||
| 20.03.2024 | -3 211,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 1/2024 dodatečné - 71226672
|
71226672 | DPH 1/2024 dodatečné přiznání | |||
| 20.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Dolní Bousov |
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.,
|
0000 | 224096 | Město Dolní Bousov | |
| 20.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC OTNICE | 0000 | 224019 | 0 | OBEC OTNICE | |
| 19.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUD | 0558 | 224032 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUD | ||
| 19.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 224063 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 19.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
ZŠ A MŠ SUCHÁ LOZ
|
0000 | 224050 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |