Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900792145 / 2010
Majitel účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Název účtu:
Fairtrade Česko a Slovensko
| Stav k: 30.04.26 | Stav k: 31.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 306,67 CZK | 607 775,40 CZK | 714 455,00 CZK | -785 986,27 CZK | -71 531,27 CZK | 607 775,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | -159,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Budejovicka 1667, Budejovicka, Praha - DBK B, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 159.54 CZK
|
7835 | Nákup: Billa Budejovicka 1667, Budejovicka, Praha - DBK B, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 159.54 CZK | |||
| 28.05.26 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 273, BUD?JOVICK? 1667/64, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 69.00 CZK
|
7835 | Nákup: dm drogerie markt 273, BUD?JOVICK? 1667/64, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.5.2026, částka 69.00 CZK | |||
| 27.05.26 | 89 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 71226672 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 25.05.26 | -16 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. FTČS
|
202604 | A0201 - Bílý | |||
| 25.05.26 | 16 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Bílý |
chybná platba - úhrada fa. FTČS
|
202604 | Tomáš Bílý | ||
| 25.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REGIONÁLNÍ MUZEUM V | 0308 | 226033 | REGIONÁLNÍ MUZEUM V | ||
| 25.05.26 | -899,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226012
|
226012 | B0101 - Komínek, VC226012 | |||
| 25.05.26 | -587,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226013
|
226013 | B0101 - Komínek, VC226013 | |||
| 25.05.26 | -608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226014
|
226014 | B0101 - Komínek, VC226014 | |||
| 25.05.26 | -901,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226015
|
226015 | E0502 - Komínek, VC226015 | |||
| 25.05.26 | -1 101,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226016
|
226016 | B0101 - Komínek, VC226016 | |||
| 25.05.26 | -16 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
202604 | A0201 - Bílý | |||
| 20.05.26 | -4 744,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EASYJET000KCNLZPF, CZECH KORUNA TRANSAC, LUTON, BEDS, LU29LS, GBR, dne 19.5.2026, částka 4744.21 CZK
|
7835 | Nákup: EASYJET000KCNLZPF, CZECH KORUNA TRANSAC, LUTON, BEDS, LU29LS, GBR, dne 19.5.2026, částka 4744.21 CZK | |||
| 20.05.26 | -3 234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 19.5.2026, částka 3234.00 CZK
|
7835 | Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 19.5.2026, částka 3234.00 CZK | |||
| 19.05.26 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202604490 | F0102 - Mediaboard Monitoring | |||
| 19.05.26 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2605006402 | AX - MultiSport | |||
| 19.05.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
202613 | A0110 - Holaza správa webu | |||
| 19.05.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260074 | E0401 - členský příspěvek Asociace spol.odp. | |||
| 19.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTE | 0308 | 226034 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTE | |
| 18.05.26 | -11 591,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
2026189 | E0603 - reklamní tužky | |||
| 18.05.26 | -25 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada nájmu a záloh FTČS
|
platba nájmu a služeb Botičská | ||||
| 14.05.26 | 608 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EXCHANGE s.r.o. | 1385879 | ||||
| 11.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ a MŠ,Barvířská, L | 0000 | 226029 | ZŠ a MŠ,Barvířská, L | ||
| 11.05.26 | -3 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
tisknulevne.cz 5W1K-H8QH-MPDL
|
1407683089 | D0302 - tonery do tiskáren | |||
| 11.05.26 | -15 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
20260501 | A0401 - Hauser, grafické práce | |||
| 11.05.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2650502368 | E0303 - pronájem valná hromada | |||
| 11.05.26 | -6 832,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade Česko a Slovensko
|
2526459 | E0502 - curling, teambuilding | |||
| 11.05.26 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Komínek, Fairtrade Česko a Slovensko
|
20260002 | E0501 - Komínek osobní rozvoj | |||
| 11.05.26 | -57 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026012 | F0701 - LITIGO | ||
| 11.05.26 | -4 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
26800282 | D04 - DCO, IT služby | |||
| 11.05.26 | -4 393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
1028557645 | 39900802 | D0202 - mobilní služby Vodafone | ||
| 11.05.26 | -307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovní náhrady VC226011
|
226011 | G0901 - Nová, VC226011 | |||
| 07.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ | 0308 | 226030 | 0 | GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ | |
| 04.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 226027 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 04.05.26 | -23 370,82 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS
|
3260115710 | H0406 - PPL, rozesílka férové snídaně | |||
| 04.05.26 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. FTČS, Bonn
|
62026 | F0201 - Šimonová, cestovní náklady Bonn | |||
| 04.05.26 | -273,90 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury Fairtrade Cesko a Slovensko
|
3276731802 | B0101 - Bolt, jízdné | |||
| 04.05.26 | -31 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 71226672 | FÚ zálohová 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -109 844,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1106153818 | OSSZ Havlíčkův Brod 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -44 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | VZP 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -3 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7122667200 | OZP 2026/04 | |||
| 04.05.26 | -39 824,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TB mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0113, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -14 215,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0112, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -40 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0105, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MŠ mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0106, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -19 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0101, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -56 685,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0102, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -48 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0107, HPP - duben | ||
| 04.05.26 | -42 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EP mzda Fairtrade ČS
|
0138 | 202604 | A0104, HPP - duben | ||
| 01.05.26 | -11 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 29.4.2026, částka 11276.00 CZK
|
7835 | Nákup: www.superletuska.cz, Velflikova 1430/8, Praha 6, 16000, CZE, dne 29.4.2026, částka 11276.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -9 463,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUSTRIAN2572171712385, OFFICE PARK 2, WIEN-FLUGHAFE, A-1300, AUT, dne 30.4.2026, částka 9463.00 CZK
|
7835 | Nákup: AUSTRIAN2572171712385, OFFICE PARK 2, WIEN-FLUGHAFE, A-1300, AUT, dne 30.4.2026, částka 9463.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -604,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 5052676642 | ||||
| 30.04.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
školné skupina B, Podsedníková
|
8626 | E0501 - Podsedníková osobní rozvoj | |||
| 30.04.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada fa. Fairtrade ČS
|
0308 | 2026083 | E0103 - účetnictví a mzdy | ||
| 30.04.26 | -590,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DARUJ KVETINY ANDEL, NADRAZNI 112, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 590.00 CZK
|
7835 | Nákup: DARUJ KVETINY ANDEL, NADRAZNI 112, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 590.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -1 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 1195.00 CZK
|
7835 | Nákup: DEKUJEME,SUNNYSOFT.CZ, Kovanecka 2390/1a, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 1195.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -12 232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 12232.00 CZK
|
7835 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 29.4.2026, částka 12232.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., STEFANIKOVA 247/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 29.4.2026, částka 7000.00 CZK
|
7835 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., STEFANIKOVA 247/17, PRAHA, 15000, CZE, dne 29.4.2026, částka 7000.00 CZK |