Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900771790 / 2010
Majitel účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
Název účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
| Stav k: 30.04.26 | Stav k: 31.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 596 017,25 CZK | 1 830 867,95 CZK | 1 683 542,00 CZK | -1 448 691,30 CZK | 234 850,70 CZK | 1 830 867,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Marošová, Petra |
nákup
|
nákup | |||
| 29.05.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STARTOVNE DRAGON CUP BRNO 2026 KONANEHO 16.5.2026 1 TYM
|
0308 | 260100019 | STARTOVNE DRAGON CUP BRNO 2026 KONANEHO 16.5.2026 1 TYM | ||
| 29.05.26 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK PRO OKRESNI SDRUZENI CESKE
|
2601151 | FAKTURUJEME VAM CLENSKY PRISPEVEK PRO OKRESNI SDRUZENI CESKE | |||
| 29.05.26 | -44 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RUGBY CLUB CESKE BUDEJOVICE ZS
|
2026005 | RUGBY CLUB CESKE BUDEJOVICE ZS | |||
| 29.05.26 | 74 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - výdaje |
MMCBX00UHL9P
|
0158 | 2026001158 | ZBÚ - výdaje | |
| 29.05.26 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE
|
0308 | 260100040 | FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE | ||
| 29.05.26 | -20 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE
|
0308 | 260100039 | FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE | ||
| 29.05.26 | -735,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Za Otylii, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 28.5.2026, částka 735.00 CZK
|
2764 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Za Otylii, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 28.5.2026, částka 735.00 CZK | |||
| 28.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ulrich Lukáš |
Soustředění Pocepice
|
0000 | 3335052 | Ulrich Lukáš | |
| 28.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Kůs |
Mikoláš Kůs
|
1133 | Ing. Martin Kůs | ||
| 28.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Kůs |
Mikoláš Kůs
|
3335048 | Ing. Martin Kůs | ||
| 28.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Kůs |
Kryštof Kůs
|
1141 | Ing. Martin Kůs | ||
| 28.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Kůs |
Kryštof Kůs
|
3335047 | Ing. Martin Kůs | ||
| 27.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMEČKOVÁ | 1127 | ZUZANA ŠIMEČKOVÁ | |||
| 27.05.26 | 4 653,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMEČKOVÁ | 3335057 | ZUZANA ŠIMEČKOVÁ | |||
| 27.05.26 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rugby Club České Bud |
Prevod z Asset Management
|
0000 | Rugby Club České Bud | ||
| 26.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POSPÍCHAL PAVEL |
Vendelín Pospíchal
|
1195 | POSPÍCHAL PAVEL | ||
| 25.05.26 | -19 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CESKE BUDEJOVIE RUGBY CB
|
0308 | 2604021 | CESKE BUDEJOVIE RUGBY CB | ||
| 24.05.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IURII ANDRUNYK |
CLENSKE PRISPEVKY Andrunyk
|
IURII ANDRUNYK | |||
| 22.05.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořáček, Jan |
jan dvoracek
|
1012 | jan dvoracek | ||
| 22.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOPÁROVÁ TER | 3335044 | SUCHOPÁROVÁ TER | |||
| 22.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOPÁROVÁ TER | 1096 | SUCHOPÁROVÁ TER | |||
| 21.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Machálková | 1051 | Ivana Machálková | |||
| 21.05.26 | -440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TECAM PCV a.s. - CB, Okruzni 613, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 20.5.2026, částka 440.00 CZK
|
2764 | Nákup: TECAM PCV a.s. - CB, Okruzni 613, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 20.5.2026, částka 440.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -162,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO-DOMA C.B. Okruzni, Okruzni 630, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 20.5.2026, částka 162.14 CZK
|
2764 | Nákup: PRO-DOMA C.B. Okruzni, Okruzni 630, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 20.5.2026, částka 162.14 CZK | |||
| 20.05.26 | 4 458,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moučková, Michaela | 3335049 | ||||
| 19.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ilona Šusterová | 3335051 | Ing. Ilona Šusterová | |||
| 19.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ DVOŘÁK |
Filip Dvorak
|
3335050 | LUKÁŠ DVOŘÁK | ||
| 19.05.26 | 4 653,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA LUKŠOVÁ |
Platba
|
0000 | 0003335059 | 0000000000 | EVA LUKŠOVÁ |
| 19.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽELIBOROVÁ PETRA |
Želibor Petr
|
3335035 | ŽELIBOROVÁ PETRA | ||
| 19.05.26 | 4 493,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Piontek |
Miroslav Piontek Počepice doplatek
|
Miroslav Piontek | |||
| 19.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Piontek |
Theo
|
3335021 | Miroslav Piontek | ||
| 19.05.26 | 4 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Piontek |
Gabriel
|
3335020 | Miroslav Piontek | ||
| 18.05.26 | -27 467,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA 20807630
|
20807630 | FAKTURA 20807630 | |||
| 18.05.26 | -2 799,94 CZK | Bezhotovostní platba | 20807629 | letáky | ||||
| 18.05.26 | -968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM PROVOZ KLUBOVEHO INFORMACNIHO SYSTEMU ODBERA
|
0308 | 1110602070 | FAKTURUJEME VAM PROVOZ KLUBOVEHO INFORMACNIHO SYSTEMU ODBERA | ||
| 14.05.26 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FA9260757272
|
9260757272 | FA9260757272 | |||
| 14.05.26 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělocvičná jednota S | 0308 | 2610005 | Tělocvičná jednota S | ||
| 14.05.26 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tělocvičná jednota S | 0308 | 2610004 | Tělocvičná jednota S | ||
| 13.05.26 | -233,00 CZK | Bezhotovostní platba | Benu | |||||
| 13.05.26 | -540,87 CZK | Bezhotovostní platba | 6138005013 | blok do flipchartu | ||||
| 13.05.26 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UHRADA FAKTURY 126015
|
0308 | 126015 | startovné | ||
| 13.05.26 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem tělocvičny
|
2026010 | pronájem tělocvičny | |||
| 12.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Filip, Dis | 1178 | Martin Filip, Dis | |||
| 11.05.26 | -17 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
202609 MIJA RP S.R.O.
|
0308 | 202609 | 202609 MIJA RP S.R.O. | ||
| 07.05.26 | -418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 6.5.2026, částka 418.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 6.5.2026, částka 418.00 CZK | |||
| 06.05.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRŮŽKOVÁ JANA | 0000 | 1191 | 0 | BRŮŽKOVÁ JANA | |
| 04.05.26 | 28 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBÚ - výdaje |
MMCBX00UBDUI
|
0158 | 2026000519 | ZBÚ - výdaje | |
| 04.05.26 | -7 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3126204153 | |||||
| 30.04.26 | -1 269 276,05 CZK | Bezhotovostní platba |
stavební práce areál Rugby Club ČB
|
06366110 | stavební práce areál Rugby Club ČB | |||
| 30.04.26 | -20 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE
|
0308 | 260100029 | FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE | ||
| 30.04.26 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE
|
0308 | 260100030 | FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE | ||
| 30.04.26 | -244,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, RUDOLFSKA, C. BUDEJOVICE, 37010, CZE, dne 29.4.2026, částka 244.30 CZK
|
2764 | Nákup: CS EUROOIL, RUDOLFSKA, C. BUDEJOVICE, 37010, CZE, dne 29.4.2026, částka 244.30 CZK |