Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900771790 / 2010
Majitel účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
Název účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
| Stav k: 28.08.26 | Stav k: 28.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 379,27 CZK | 344 448,28 CZK | 1 056 040,00 CZK | -1 070 970,99 CZK | -14 930,99 CZK | 344 448,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | -15 246,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE
|
0308 | 260100099 | FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE | ||
| 28.09.26 | -13 794,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE
|
0308 | 260100100 | FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE | ||
| 25.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.David Martin |
Hugo David Rugby
|
0000 | 1115085 | Ing.David Martin | |
| 24.09.26 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DONATINO CZ, z.s. |
SOUSTREDENI - 12 DETI
|
2610009 | SOUSTREDENI - 12 DETI | ||
| 24.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV RAUCH |
Lukáš Rauch
|
1115082 | JAROSLAV RAUCH | ||
| 23.09.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Marošová, Petra |
kalhoty a pásek
|
kalhoty a pásek | |||
| 23.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iryna Jurčuk | 1115087 | Iryna Jurčuk | |||
| 22.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fialková Jana | 0000 | 1115086 | Fialková Jana | ||
| 22.09.26 | -533,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, RUDOLFOVSKA 670, CESKE BUDEJOV, 37001, CZE, dne 21.9.2026, částka 533.00 CZK
|
2764 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, RUDOLFOVSKA 670, CESKE BUDEJOV, 37001, CZE, dne 21.9.2026, částka 533.00 CZK | |||
| 21.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karel Kubička |
Evelína Kubičková - malý silák
|
1115088 | Ing. Karel Kubička | ||
| 21.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šilhánková Martina |
Damián Vámoš
|
0000 | 1115080 | Šilhánková Martina | |
| 21.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Soumar |
Petr Soumar
|
1115079 | Petr Soumar | ||
| 18.09.26 | -968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM PROVOZ KLUBOVEHO INFORMACNIHO SYSTEMU ODBERA
|
0308 | 1110604631 | FAKTURUJEME VAM PROVOZ KLUBOVEHO INFORMACNIHO SYSTEMU ODBERA | ||
| 16.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ajgelová Martina |
Matyáš Ajgel
|
0000 | 1115084 | Ajgelová Martina | |
| 15.09.26 | -1 660,00 CZK | Bezhotovostní platba | barvy, ředidla | |||||
| 15.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TANCEROVÁ LENKA | 1115077 | TANCEROVÁ LENKA | |||
| 15.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Bočková | 1115076 | Sára Bočková | |||
| 14.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA VONDRÁŠKOVÁ |
Petr Vondrášek, U8
|
1115078 | IVETA VONDRÁŠKOVÁ | ||
| 14.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EMIL HRDLIČKA |
Jonáš Hrdlička
|
1115075 | EMIL HRDLIČKA | ||
| 12.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Nohelová | 1181 | Lucie Nohelová | |||
| 12.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Nohelová | 1180 | Lucie Nohelová | |||
| 11.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Velková |
Josef Velek
|
1124 | Zuzana Velková | ||
| 09.09.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Páleník |
Daniel Zuzana Páleníkovi
|
0308 | 10641065 | Daniel Páleník | |
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Křížová Eva | 0000 | 1115069 | MUDr.Křížová Eva | ||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Kurfiřtová Kně | 1115071 | Lucie Kurfiřtová Kně | |||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOVÁŘOVÁ | 1115067 | KATEŘINA KOVÁŘOVÁ | |||
| 08.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KOVÁŘOVÁ | 1115068 | KATEŘINA KOVÁŘOVÁ | |||
| 07.09.26 | -7 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3200260672 | |||||
| 05.09.26 | -209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 4.9.2026, částka 209.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 4.9.2026, částka 209.00 CZK | |||
| 04.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Robenhaupt |
Tomáš Robenhaupt - příspěvek
|
David Robenhaupt | |||
| 03.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roučka Jakub,DiS. | 0000 | 1147 | Roučka Jakub,DiS. | ||
| 03.09.26 | -972 231,68 CZK | Bezhotovostní platba | 06376042 | stavební práce | ||||
| 02.09.26 | -28 710,31 CZK | Bezhotovostní platba | štěrk, tábor občerstvení | |||||
| 01.09.26 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rugby Club České Bud |
Převod z TÚ
|
0000 | Rugby Club České Bud | ||
| 30.08.26 | -29 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE
|
0308 | 260100080 | FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE | ||
| 29.08.26 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DUPI U SLEJHARU, Rudolfovska 64, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 28.8.2026, částka 220.00 CZK
|
2764 | Nákup: DUPI U SLEJHARU, Rudolfovska 64, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 28.8.2026, částka 220.00 CZK | |||
| 29.08.26 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DUPI U SLEJHARU, Rudolfovska 64, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 28.8.2026, částka 178.00 CZK
|
2764 | Nákup: DUPI U SLEJHARU, Rudolfovska 64, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 28.8.2026, částka 178.00 CZK | |||
| 28.08.26 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Filip, Dis |
prispevek na vybaveni
|
Martin Filip, Dis | |||
| 28.08.26 | -431,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: handy corp. s.r.o., Novohradska 736/36, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 27.8.2026, částka 431.00 CZK
|
2764 | Nákup: handy corp. s.r.o., Novohradska 736/36, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 27.8.2026, částka 431.00 CZK |