Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900771790 / 2010
Majitel účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
Název účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
| Stav k: 03.07.26 | Stav k: 03.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 897,38 CZK | 3 063 235,94 CZK | 13 375 633,26 CZK | -10 669 294,70 CZK | 2 706 338,56 CZK | 3 063 235,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 231260004 | |||||
| 02.08.26 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 231260004 | |||||
| 01.08.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Křížová Eva |
Malý silák - Michal Kříž
|
0000 | MUDr.Křížová Eva | ||
| 30.07.26 | -1 373,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: cdcp.cz, Praha 1 - Sta, CZ, dne 29.7.2026, částka 1373.00 CZK
|
3058 | Nákup: cdcp.cz, Praha 1 - Sta, CZ, dne 29.7.2026, částka 1373.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -10 450 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | ||||
| 30.07.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE
|
0308 | 260100067 | FAKTURUJEME VAM VYKON KOO BOZP NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE | ||
| 30.07.26 | -24 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE
|
0308 | 260100066 | FAKTURUJEME VAM VYKON TDS NA AKCI VEREJNE SPORTOVISTE CESKE | ||
| 27.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DICHTL |
tabor Maly silak - Hynek Dichtl
|
JAN DICHTL | |||
| 27.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DICHTL |
tabor Maly silak - Petr Dichtl
|
JAN DICHTL | |||
| 27.07.26 | -3 881,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UNIQA - pojištění AKRA, poj.sml. 2931867916
|
3558 | 2931867916 | UNIQA - pojištění AKRA, poj.sml. 2931867916 | ||
| 25.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOPÁROVÁ TER |
tabor Maly silak - Bartoloměj Biskup
|
SUCHOPÁROVÁ TER | |||
| 24.07.26 | 13 327 183,26 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - výdaje |
MMCBX00UWIAQ
|
0158 | 2025002149 | ZBÚ - výdaje | |
| 23.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kubů |
tabor Maly silak Vojtěch Kubů
|
Jakub Kubů | |||
| 22.07.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STRÁNSKÝ ADAM |
tabor Maly silak - Oliver Stránský
|
STRÁNSKÝ ADAM | |||
| 22.07.26 | -14 006,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026027 | |||||
| 22.07.26 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 23262409 | |||||
| 22.07.26 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FA9261077514
|
9261077514 | FA9261077514 | |||
| 22.07.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Schirmer |
Příspěvek za vybavení
|
Lucie Schirmer | |||
| 18.07.26 | -249,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, RUDOLFSKA, C. BUDEJOVICE, 37010, CZE, dne 17.7.2026, částka 249.70 CZK
|
2764 | Nákup: CS EUROOIL, RUDOLFSKA, C. BUDEJOVICE, 37010, CZE, dne 17.7.2026, částka 249.70 CZK | |||
| 17.07.26 | -115 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20221525 | ||||
| 13.07.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - výdaje |
MMCBX00UTUD2
|
0158 | 2026001524 | ZBÚ - výdaje | |
| 13.07.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Moučková, Michaela |
příspěvky Jan Moučka
|
1058 | příspěvky Jan Moučka | ||
| 09.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Červenka Ctibor |
Rozalie Červenková druhé pololetí
|
0000 | 1060 | Červenka Ctibor | |
| 08.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Brabcová |
Tobias Brabec
|
1139 | Iveta Brabcová | ||
| 06.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Gurský |
Jan Gurský
|
1121 | Jan Gurský | ||
| 03.07.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26014 | |||||
| 03.07.26 | -968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM PROVOZ KLUBOVEHO INFORMACNIHO SYSTEMU ODBERA
|
0308 | 1110603325 | FAKTURUJEME VAM PROVOZ KLUBOVEHO INFORMACNIHO SYSTEMU ODBERA | ||
| 03.07.26 | -2 055,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2680827
|
2680827 | 2680827 | |||
| 03.07.26 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UHRADA FAKTURY
|
261032 | UHRADA FAKTURY | |||
| 03.07.26 | -16 457,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
202618 MIJA RP S.R.O.
|
0308 | 202618 | 202618 MIJA RP S.R.O. |