Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900771790 / 2010
Majitel účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
Název účtu:
Rugby Club České Budějovice, z.s.
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 981,49 CZK | 362 129,95 CZK | 81 000,00 CZK | -238 851,54 CZK | -157 851,54 CZK | 362 129,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Zedková |
Josef Filo
|
Lenka Zedková | |||
| 21.10.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad, poplatek za bezdlužnost
|
03917479 | Finanční úřad, poplatek za bezdlužnost | |||
| 21.10.2024 | -3 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
M. Krejčí - trenérská činnost, cestovné 9/2024
|
1 | M. Krejčí - trenérská činnost, cestovné 9/2024 | |||
| 21.10.2024 | -83 853,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KERATEX s r.o. -opravy keramických dlažeb
|
0308 | 1170924 | KERATEX s r.o. -opravy keramických dlažeb | ||
| 21.10.2024 | -2 517,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HASBU - hasící přístroje, revize HP
|
0308 | 1241576 | HASBU - hasící přístroje, revize HP | ||
| 21.10.2024 | -523,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 20.10.2024, částka 523.82 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 20.10.2024, částka 523.82 CZK | |||
| 20.10.2024 | -735,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 19.10.2024, částka 735.41 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 19.10.2024, částka 735.41 CZK | |||
| 16.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAPRÁLOVÁ SIMONA |
Alex VAŇURA 2 POLOLETÍ
|
KAPRÁLOVÁ SIMONA | |||
| 15.10.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štindlová Hana |
Vojtěch Herda
|
0000 | Štindlová Hana | ||
| 15.10.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASTLOVÁ LUCIE |
Karolína Kastlová
|
0000 | 0 | 0 | KASTLOVÁ LUCIE |
| 12.10.2024 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZ FLEX, U VORISKOVA DVORA 28, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 11.10.2024, částka 219.00 CZK
|
2764 | Nákup: AZ FLEX, U VORISKOVA DVORA 28, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 11.10.2024, částka 219.00 CZK | |||
| 12.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švédová Martina |
Marek Švéda-členských příspěvek
|
0000 | Švédová Martina | ||
| 12.10.2024 | -1 225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 11.10.2024, částka 1225.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 11.10.2024, částka 1225.00 CZK | |||
| 11.10.2024 | -4 501,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BONTAGATE s.r.o. - dětské dresy, f. 20240044
|
0308 | 20240044 | BONTAGATE s.r.o. - dětské dresy, f. 20240044 | ||
| 11.10.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Š. Čunátová - trenérská činnost 9/2024,
|
Š. Čunátová - trenérská činnost 9/2024 | ||||
| 11.10.2024 | -8 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
V. Kratochvíl - trenérská činnost, cestovní náhrady 9/2024, f.001
|
001 | V. Kratochvíl - trenérská činnost, cestovní náhrady 9/2024, f.001 | |||
| 11.10.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
M. Kosová - trenérská činnost, cestovné 9/2024, f. 2000036
|
2000036 | M. Kosová - trenérská činnost, cestovné 9/2024, f. 2000036 | |||
| 11.10.2024 | -3 504,00 CZK | Bezhotovostní platba |
M. Kosová - trenérská činnost, cestovné 9/2024, f. 2000035
|
200035 | M. Kosová - trenérská činnost, cestovné 9/2024, f. 2000035 | |||
| 11.10.2024 | -2 004,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LEDprofes a.s. -SAMSUNG světla, f. 2420900486
|
0308 | 2420900486 | LEDprofes a.s. -SAMSUNG světla, f. 2420900486 | ||
| 11.10.2024 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení - M. Teuschel - BOTEX - výroba klíčů, doklad BO2024009953
|
Proplacení - M. Teuschel - BOTEX - výroba klíčů, doklad BO2024009953 | ||||
| 10.10.2024 | -1 066,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 8.10.2024, částka 1066.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 8.10.2024, částka 1066.00 CZK | |||
| 09.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBEČEK JAN |
Albert Kubeček
|
KUBEČEK JAN | |||
| 09.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hruška |
Antonín Hruška
|
Tomáš Hruška | |||
| 09.10.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDERLE DANIEL | 24015 | ANDERLE DANIEL | |||
| 08.10.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUKDOL JAKUB |
Sukdol Jakub
|
SUKDOL JAKUB | |||
| 07.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA VASTLOVÁ |
Vastl Filip U10
|
MIROSLAVA VASTLOVÁ | |||
| 07.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Richtrová |
Členské příspěvky 2024 Václav Richtr, narození 2013
|
Klára Richtrová | |||
| 07.10.2024 | -1 070,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 5.10.2024, částka 1070.35 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 5.10.2024, částka 1070.35 CZK | |||
| 07.10.2024 | -966,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 5.10.2024, částka 966.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 5.10.2024, částka 966.00 CZK | |||
| 07.10.2024 | -147,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 5.10.2024, částka 147.74 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 5.10.2024, částka 147.74 CZK | |||
| 07.10.2024 | -349,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 6.10.2024, částka 349.30 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 6.10.2024, částka 349.30 CZK | |||
| 07.10.2024 | -259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 6.10.2024, částka 259.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 6.10.2024, částka 259.00 CZK | |||
| 06.10.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurásek Petr |
finanční dar
|
0000 | 061024 | Jurásek Petr | |
| 05.10.2024 | -7 475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rempo Cb, A.S., Nemanicka, Ceske Budejov, CZ, dne 4.10.2024, částka 7475.00 CZK
|
3058 | Nákup: Rempo Cb, A.S., Nemanicka, Ceske Budejov, CZ, dne 4.10.2024, částka 7475.00 CZK | |||
| 05.10.2024 | -268,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KYSELA HUTNI MATERIA, RUDOLFOVSKA 109, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 4.10.2024, částka 268.33 CZK
|
2764 | Nákup: KYSELA HUTNI MATERIA, RUDOLFOVSKA 109, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 4.10.2024, částka 268.33 CZK | |||
| 05.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMEČKOVÁ ZUZANA |
Radim Šimeček
|
ŠIMEČKOVÁ ZUZANA | |||
| 05.10.2024 | -581,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi Kotman, Novohradska 745/21, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 4.10.2024, částka 581.92 CZK
|
2764 | Nákup: Zelezarstvi Kotman, Novohradska 745/21, C. Budejovice, 37001, CZE, dne 4.10.2024, částka 581.92 CZK | |||
| 04.10.2024 | -24 800,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. STEJSKALA 110/11, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01, CZ, dne 4.10.2024, částka 24800.00 CZK
|
2764 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. STEJSKALA 110/11, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01, CZ, dne 4.10.2024, částka 24800.00 CZK | |||
| 03.10.2024 | -9 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Michal Šilhan - stravování - soustředění trenéři, plná penze, f. 240100007
|
0308 | 240100007 | Michal Šilhan - stravování - soustředění trenéři, plná penze, f. 240100007 | ||
| 03.10.2024 | -63 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Michal Šilhan - stravování - soustředění dětí, plná penze, f. 240100006
|
240100006 | 308 | Michal Šilhan - stravování - soustředění dětí, plná penze, f. 240100006 | ||
| 01.10.2024 | -218,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení - R. Šimková - PRIOR, euroobaly, doklad CB04031717
|
Proplacení - R. Šimková - PRIOR, euroobaly, doklad CB04031717 | ||||
| 01.10.2024 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Kutheil, grafické práce-bilboard, f. 20_2024
|
202024 | Jiří Kutheil, grafické práce-bilboard, f. 20_2024 | |||
| 27.09.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA LUKŠOVÁ |
Gurský Jan
|
EVA LUKŠOVÁ | |||
| 27.09.2024 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 26.9.2024, částka 110.00 CZK
|
2764 | Nákup: Uni Hobby C.Budejovic, PRAZSKA UL.2540, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 26.9.2024, částka 110.00 CZK | |||
| 24.09.2024 | -3 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RADANSPORT s.r.o - rozlišovače, doklad 539604
|
539604 | RADANSPORT s.r.o - rozlišovače, doklad 539604 |