Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900716708 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
| Stav k: 22.05.26 | Stav k: 22.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 486,78 CZK | 63 202,51 CZK | 171 432,75 CZK | -122 717,02 CZK | 48 715,73 CZK | 63 202,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.26 | -5 412,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lozisko kola prave predni
|
0308 | 20260079 | Lozisko kola prave predni | ||
| 22.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kozdrová | Gabriela Kozdrová | ||||
| 21.06.26 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Centrum Bystrice, Bystrice 1181,, Bystrice, 739 95, CZE, dne 20.6.2026, částka 600.00 CZK
|
9207 | Nákup: Sport Centrum Bystrice, Bystrice 1181,, Bystrice, 739 95, CZE, dne 20.6.2026, částka 600.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KČT, odbor Slezský Tomík |
Zpětná dotace 2026 MARACAIBO 50*80,--=4.000,--Kč
|
0308 | 1303 | 113617 | Zpětná dotace 2026 MARACAIBO 50*80,--=4.000,--Kč |
| 18.06.26 | -4 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 17.6.2026, částka 4800.00 CZK
|
9207 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, PRAHA, 14000, CZE, dne 17.6.2026, částka 4800.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -661,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zapakuj.cz, Dobric 158, Dobric, 25225, CZE, dne 17.6.2026, částka 661.00 CZK
|
9207 | Nákup: zapakuj.cz, Dobric 158, Dobric, 25225, CZE, dne 17.6.2026, částka 661.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -603,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI BOBOSIK, TG MASARYKA 388, TRINEC, 739 61, CZE, dne 17.6.2026, částka 603.00 CZK
|
9207 | Nákup: ZELEZARSTVI BOBOSIK, TG MASARYKA 388, TRINEC, 739 61, CZE, dne 17.6.2026, částka 603.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -741,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Bilimarket.cz, Bruzovice 141, Bruzovice, 73936, CZE, dne 17.6.2026, částka 741.00 CZK
|
9207 | Nákup: SHOPTET*Bilimarket.cz, Bruzovice 141, Bruzovice, 73936, CZE, dne 17.6.2026, částka 741.00 CZK | |||
| 17.06.26 | -575,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.6.2026, částka 575.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.6.2026, částka 575.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -411,72 CZK | Okamžitá odchozí platba | proplacení nákladu na akci Hron | |||||
| 16.06.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Lucie Bujnochová vratka úč. pop. Hron | |||||
| 15.06.26 | -348,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NATAL, Rakytovce 71, Banska Bystri, 97405, SVK, dne 14.6.2026, částka 14.00 EUR
|
9207 | Nákup: NATAL, Rakytovce 71, Banska Bystri, 97405, SVK, dne 14.6.2026, částka 14.00 EUR | |||
| 13.06.26 | -1 752,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 12.6.2026, částka 1752.71 CZK
|
9207 | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 12.6.2026, částka 1752.71 CZK | |||
| 13.06.26 | -2 930,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Chata a taborisko Dron, Hronska 1053,, Nemecka, 976 97, SVK, dne 12.6.2026, částka 117.80 EUR
|
9207 | Nákup: Chata a taborisko Dron, Hronska 1053,, Nemecka, 976 97, SVK, dne 12.6.2026, částka 117.80 EUR | |||
| 12.06.26 | -958,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5467533170 | 41 | Cestovní pojištění | |||
| 12.06.26 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI BOBOSIK, TG MASARYKA 388, TRINEC, 739 61, CZE, dne 11.6.2026, částka 218.00 CZK
|
9207 | Nákup: ZELEZARSTVI BOBOSIK, TG MASARYKA 388, TRINEC, 739 61, CZE, dne 11.6.2026, částka 218.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -3 117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 11.6.2026, částka 3117.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 11.6.2026, částka 3117.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -28 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vrácení půjčky Lucie Bujnochová | |||||
| 11.06.26 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
|
0308 | 7 | 0 | Asociace turistickýc |
| 11.06.26 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
|
0308 | 6 | 0 | Asociace turistickýc |
| 11.06.26 | -531,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Rozbor vody
|
32026 | Rozbor vody | |||
| 11.06.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury tábořiště
|
12026 | úhrada faktury tábořiště | |||
| 11.06.26 | 4 277,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby Výprava 12. 6. 2026 Hron
|
260256 | 122220 | Přijaté platby Výprava 12. 6. 2026 Hron | |
| 10.06.26 | -8 424,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 9.6.2026, částka 8424.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 9.6.2026, částka 8424.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -973,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A-Z IZOLACE S.R.O. - T, Frydecka 76, Trinec, 739 61, CZE, dne 8.6.2026, částka 973.00 CZK
|
9207 | Nákup: A-Z IZOLACE S.R.O. - T, Frydecka 76, Trinec, 739 61, CZE, dne 8.6.2026, částka 973.00 CZK | |||
| 08.06.26 | -1 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4345456900 | ČEZ zálohy | ||||
| 07.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Bujnochová |
slovenske reky - Michaela BUJNOCHOVÁ
|
Lucie Bujnochová | |||
| 06.06.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T465 Vam dekuje, Frydecka 84, Trinec, 73961, CZE, dne 5.6.2026, částka 800.00 CZK
|
9207 | Nákup: JYSK T465 Vam dekuje, Frydecka 84, Trinec, 73961, CZE, dne 5.6.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 06.06.26 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Netis Trinec, Ke stadionu 351, Trinec, 73961, CZE, dne 5.6.2026, částka 350.00 CZK
|
9207 | Nákup: Netis Trinec, Ke stadionu 351, Trinec, 73961, CZE, dne 5.6.2026, částka 350.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1303320 | Oddílový příspěvek | ||||
| 04.06.26 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1303230 | Oddílový příspěvek | ||||
| 04.06.26 | -720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1303221 | Oddílový příspěvek | ||||
| 04.06.26 | -33,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | proplacení nákladu | |||||
| 03.06.26 | 49 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Centr.účt.MO 601-Pha |
GPIDA499XOTEGF1M1GPORCK
|
0558 | 1079922645 | 0 | Centr.účt.MO 601-Pha |
| 03.06.26 | -2 636,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 2372, K HRUSOVU 2924, PRAHA 10, 102 00, CZE, dne 2.6.2026, částka 2636.00 CZK
|
9207 | Nákup: DPD DEPO 2372, K HRUSOVU 2924, PRAHA 10, 102 00, CZE, dne 2.6.2026, částka 2636.00 CZK | |||
| 01.06.26 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAMP PALAVA SRO, NOVE MLYNY 69, PRITLUKY, 692 01, CZE, dne 31.5.2026, částka 260.00 CZK
|
9207 | Nákup: CAMP PALAVA SRO, NOVE MLYNY 69, PRITLUKY, 692 01, CZE, dne 31.5.2026, částka 260.00 CZK | |||
| 31.05.26 | -1 240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAMP PALAVA SRO, NOVE MLYNY 69, PRITLUKY, 692 01, CZE, dne 30.5.2026, částka 1240.00 CZK
|
9207 | Nákup: CAMP PALAVA SRO, NOVE MLYNY 69, PRITLUKY, 692 01, CZE, dne 30.5.2026, částka 1240.00 CZK | |||
| 30.05.26 | -1 344,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2010, ul. Mesta Mayen 1496, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 29.5.2026, částka 1344.89 CZK
|
9207 | Nákup: KAUFLAND CZ 2010, ul. Mesta Mayen 1496, UHERSKE HRADI, 68601, CZE, dne 29.5.2026, částka 1344.89 CZK | |||
| 30.05.26 | -1 340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kemp Sterk, Nadrazni 1056, Ostrozska N.V, 68722, CZE, dne 29.5.2026, částka 1340.00 CZK
|
9207 | Nákup: Kemp Sterk, Nadrazni 1056, Ostrozska N.V, 68722, CZE, dne 29.5.2026, částka 1340.00 CZK | |||
| 29.05.26 | -12 854,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury za materiál
|
22026 | Úhrada faktury za materiál | |||
| 27.05.26 | 4 276,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby Výprava 29. 5. 2026 Voda na paddlu
|
260231 | 122220 | Přijaté platby Výprava 29. 5. 2026 Voda na paddlu | |
| 27.05.26 | 17 728,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby Letní tábor nečlen
|
260230 | 122220 | Přijaté platby Letní tábor nečlen | |
| 27.05.26 | 33 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby Letní tábor
|
260229 | 122220 | Přijaté platby Letní tábor | |
| 26.05.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Raszková |
Ucastnicky poplatek voda na paddlu
|
Adéla Raszková | |||
| 24.05.26 | -1 590,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Naklady na akci Hlučínský Pasák | |||||
| 23.05.26 | -4 128,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kidero.cz, Malobrevnovska 904/33, Praha 6 - Br, 16900, CZE, dne 22.5.2026, částka 4128.00 CZK
|
9207 | Nákup: kidero.cz, Malobrevnovska 904/33, Praha 6 - Br, 16900, CZE, dne 22.5.2026, částka 4128.00 CZK | |||
| 22.05.26 | -720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Netis Trinec, Ke stadionu 351, Trinec, 73961, CZE, dne 21.5.2026, částka 720.00 CZK
|
9207 | Nákup: Netis Trinec, Ke stadionu 351, Trinec, 73961, CZE, dne 21.5.2026, částka 720.00 CZK |