Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900716708 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 481,62 CZK | 30 201,87 CZK | 120 035,63 CZK | -122 315,38 CZK | -2 279,75 CZK | 30 201,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | -59,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN
|
9207 | Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN | |||
| 01.02.2026 | -59,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN
|
9207 | Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN | |||
| 01.02.2026 | -59,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN
|
9207 | Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN | |||
| 01.02.2026 | -59,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN
|
9207 | Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN | |||
| 01.02.2026 | -59,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN
|
9207 | Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 31.1.2026, částka 10.00 PLN | |||
| 01.02.2026 | -89,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COS-OPO W SZCZYRKU, ISTEBNA, ISTEBNA, 43-470, POL, dne 31.1.2026, částka 15.00 PLN
|
9207 | Nákup: COS-OPO W SZCZYRKU, ISTEBNA, ISTEBNA, 43-470, POL, dne 31.1.2026, částka 15.00 PLN | |||
| 01.02.2026 | -1 905,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COS-OPO W SZCZYRKU, ISTEBNA, ISTEBNA, 43-470, POL, dne 31.1.2026, částka 320.00 PLN
|
9207 | Nákup: COS-OPO W SZCZYRKU, ISTEBNA, ISTEBNA, 43-470, POL, dne 31.1.2026, částka 320.00 PLN | |||
| 31.01.2026 | -18 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení nákladu ID004
|
proplacení nákladu ID004 | ||||
| 30.01.2026 | -222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5120556786 | 45 | Cestovní pojištění | |||
| 29.01.2026 | -1 640,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vinoteka Merlot - Trin, Palackeho 397, Trinec, 73961, CZE, dne 28.1.2026, částka 1640.00 CZK
|
9207 | Nákup: Vinoteka Merlot - Trin, Palackeho 397, Trinec, 73961, CZE, dne 28.1.2026, částka 1640.00 CZK | |||
| 26.01.2026 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bežky s vázáním
|
Bežky s vázáním | ||||
| 25.01.2026 | -59,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 24.1.2026, částka 10.00 PLN
|
9207 | Nákup: Parking Kubalonka, Istebna 1561, Istebna, 43470, POL, dne 24.1.2026, částka 10.00 PLN | |||
| 25.01.2026 | -830,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COS-OPO W SZCZYRKU, ISTEBNA, ISTEBNA, 43-470, POL, dne 24.1.2026, částka 140.00 PLN
|
9207 | Nákup: COS-OPO W SZCZYRKU, ISTEBNA, ISTEBNA, 43-470, POL, dne 24.1.2026, částka 140.00 PLN | |||
| 24.01.2026 | -9 812,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.1.2026, částka 9812.00 CZK
|
9207 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.1.2026, částka 9812.00 CZK | |||
| 24.01.2026 | -2 183,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RASAM CARS, Tesinska ul., Trinec, 73961, CZE, dne 23.1.2026, částka 2183.70 CZK
|
9207 | Nákup: RASAM CARS, Tesinska ul., Trinec, 73961, CZE, dne 23.1.2026, částka 2183.70 CZK | |||
| 23.01.2026 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
příspěvek na akce
|
příspěvek na akce | ||||
| 23.01.2026 | -21 648,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
příspěvek z členských do rezervy
|
příspěvek z členských do rezervy | ||||
| 23.01.2026 | -3 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada TZ Pstruží
|
0308 | 2650022 | Úhrada TZ Pstruží | ||
| 23.01.2026 | -12 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Roční členské příspěvky KČT
|
1303 | Roční členské příspěvky KČT | |||
| 22.01.2026 | 20 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Členské příspěvky 2026 1. platba
|
260025 | 122220 | Přijaté platby: Členské příspěvky 2026 1. platba | |
| 22.01.2026 | 18 876,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Členské příspěvky 2026 2. platba
|
260023 | 122220 | Přijaté platby: Členské příspěvky 2026 2. platba | |
| 21.01.2026 | -2 310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 20.1.2026, částka 2310.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 20.1.2026, částka 2310.00 CZK | |||
| 20.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kozdrová | Gabriela Kozdrová | ||||
| 19.01.2026 | 974,53 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4345456900DOC. 3100 925 202620003443
|
0308 | 4345456900 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 18.01.2026 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 17.1.2026, částka 300.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 17.1.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 18.01.2026 | -340,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 17.1.2026, částka 340.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 17.1.2026, částka 340.00 CZK | |||
| 17.01.2026 | -24 221,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hudebni Svet, Havlickovo nabrezi 101/28, Ostrava, 70200, CZE, dne 15.1.2026, částka 24221.00 CZK
|
9207 | Nákup: Hudebni Svet, Havlickovo nabrezi 101/28, Ostrava, 70200, CZE, dne 15.1.2026, částka 24221.00 CZK | |||
| 16.01.2026 | 45 073,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Členské příspěvky 2026 1. platba
|
260013 | 122220 | Přijaté platby: Členské příspěvky 2026 1. platba | |
| 15.01.2026 | 28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO |
peníze na financování šablony
|
peníze na financování šablony | |||
| 13.01.2026 | 665,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Výprava 9. 1. 2026: Zimní sraz Ostravice
|
260010 | 122220 | Přijaté platby: Výprava 9. 1. 2026: Zimní sraz Ostravice | |
| 13.01.2026 | 3 990,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Výprava 9. 1. 2026: Zimní sraz Ostravice
|
260008 | 122220 | Přijaté platby: Výprava 9. 1. 2026: Zimní sraz Ostravice | |
| 13.01.2026 | 665,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Výprava 9. 1. 2026: Zimní sraz Ostravice
|
260007 | 122220 | Přijaté platby: Výprava 9. 1. 2026: Zimní sraz Ostravice | |
| 10.01.2026 | -1 935,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 9.1.2026, částka 1935.97 CZK
|
9207 | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 9.1.2026, částka 1935.97 CZK | |||
| 10.01.2026 | -445,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL Cerpaci stanice, Oldrichovice 898, Trinec, 73961, CZE, dne 9.1.2026, částka 445.70 CZK
|
9207 | Nákup: SHELL Cerpaci stanice, Oldrichovice 898, Trinec, 73961, CZE, dne 9.1.2026, částka 445.70 CZK | |||
| 10.01.2026 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Rozhlasový poplatek IČ 70632341
|
8891713776 | Rozhlasový poplatek IČ 70632341 | |||
| 09.01.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Oborná Monika |
Tadeusz Oborny Ostravice
|
0000 | Mgr.Oborná Monika | ||
| 09.01.2026 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Členské příspěvky
|
1303026 | Členské příspěvky | |||
| 08.01.2026 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4345456900 | ČEZ zálohy | ||||
| 07.01.2026 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZALOHU ZA UBYTOVANI NA T
|
0308 | 260007 | FAKTURUJEME VAM ZALOHU ZA UBYTOVANI NA T | ||
| 07.01.2026 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
|
0008 | 420260023 | Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO | ||
| 06.01.2026 | -4 088,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, CZE, dne 5.1.2026, částka 4088.87 CZK
|
9207 | Nákup: GOPAY * O2 GOPAY *, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, CZE, dne 5.1.2026, částka 4088.87 CZK | |||
| 03.01.2026 | -669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 200252200 | Pohybové hry | ||||
| 03.01.2026 | -3 486,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.1.2026, částka 3486.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.1.2026, částka 3486.00 CZK |