Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900716708 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 779,07 CZK | 49 985,00 CZK | 54 195,00 CZK | -28 989,07 CZK | 25 205,93 CZK | 49 985,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | -440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD Havi*HVR2g00163, U Stadionu 1654/8, Havirov, 73601, CZE, dne 29.3.2025, částka 440.00 CZK
|
9207 | Nákup: CSAD Havi*HVR2g00163, U Stadionu 1654/8, Havirov, 73601, CZE, dne 29.3.2025, částka 440.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI BOBOSIK, TG MASARYKA 388, TRINEC, 739 61, CZE, dne 2.4.2025, částka 310.00 CZK
|
9207 | Nákup: ZELEZARSTVI BOBOSIK, TG MASARYKA 388, TRINEC, 739 61, CZE, dne 2.4.2025, částka 310.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -2 718,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 2.4.2025, částka 2718.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 2.4.2025, částka 2718.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -1 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení nákladu ID009
|
proplacení nákladu ID009 | ||||
| 01.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fotky
|
376 | Fotky | |||
| 01.04.2025 | -12,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 31.3.2025, částka 12.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 31.3.2025, částka 12.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -12,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 31.3.2025, částka 12.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 31.3.2025, částka 12.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autobusy *VS2h000735, Delnicka 831/81, Koprivnice, 74221, CZE, dne 30.3.2025, částka 570.00 CZK
|
9207 | Nákup: Autobusy *VS2h000735, Delnicka 831/81, Koprivnice, 74221, CZE, dne 30.3.2025, částka 570.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 43 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Výprava 17. 7. 2025: Bušidó - Cesta válečníka
|
250076 | 122220 | Přijaté platby: Výprava 17. 7. 2025: Bušidó - Cesta válečníka | |
| 31.03.2025 | 4 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Víkendovka 29. 3. 2025: Vlčí víkend
|
250075 | 122220 | Přijaté platby: Víkendovka 29. 3. 2025: Vlčí víkend | |
| 31.03.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 30.3.2025, částka 900.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 30.3.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 29.3.2025, částka 900.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 29.3.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | -4 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení nákladů na akci ID008
|
Náklady na akci ID008 | ||||
| 27.03.2025 | -392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Náklady na akci ID007
|
Náklady na akci ID007 | ||||
| 25.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Raab Rudolf |
Rudek Polana
|
0000 | Raab Rudolf | ||
| 23.03.2025 | -555,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Netis Trinec, Ke stadionu 351, Trinec, 73961, CZE, dne 22.3.2025, částka 555.00 CZK
|
9207 | Nákup: Netis Trinec, Ke stadionu 351, Trinec, 73961, CZE, dne 22.3.2025, částka 555.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: M. PROCHAZKA - KNIHKUP, ul.nam. T. G. Masaryka 387, Trinec, 739 61, CZE, dne 19.3.2025, částka 244.00 CZK
|
9207 | Nákup: M. PROCHAZKA - KNIHKUP, ul.nam. T. G. Masaryka 387, Trinec, 739 61, CZE, dne 19.3.2025, částka 244.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kozdrová | Gabriela Kozdrová | ||||
| 15.03.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cieslar Martin |
Ivan Sharii -tábor 2025
|
0000 | Cieslar Martin | ||
| 14.03.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zowada Tomáš |
Sofi a Kája Zowadové letňák
|
0000 | Zowada Tomáš | ||
| 13.03.2025 | -6 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8086 TRINEC, CSOB 8086 TRINEC, TRINEC, 73961, CZE, dne 12.3.2025, částka 6500.00 CZK
|
9207 | Výběr z bankomatu: CSOB 8086 TRINEC, CSOB 8086 TRINEC, TRINEC, 73961, CZE, dne 12.3.2025, částka 6500.00 CZK | |||
| 10.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení účastnického poplatku Zimák Marie Wranová
|
vrácení účastnického poplatku | ||||
| 08.03.2025 | -3 495,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5261738734 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 08.03.2025 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4345456900 | ČEZ zálohy | ||||
| 05.03.2025 | -171,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení nákladů na akci ID005
|
Proplacení nákladů na akci ID005 | ||||
| 05.03.2025 | -521,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 4.3.2025, částka 521.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 4.3.2025, částka 521.00 CZK |