Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
87 997,51 CZK | 33 833,42 CZK | 104 351,00 CZK | -158 515,09 CZK | -54 164,09 CZK | 33 833,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | -883,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení nákladů ID 009
|
Proplacení nákladů ID 009 | ||||
16.05.2024 | -38 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paddleboardy Třinec
|
422733 | Paddleboardy Třinec | |||
16.05.2024 | -245,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA POD PODLOUBIM, PALACKEHO, TRINEC, 739 61, CZE, dne 15.5.2024, částka 245.40 CZK
|
9207 | Nákup: LEKARNA POD PODLOUBIM, PALACKEHO, TRINEC, 739 61, CZE, dne 15.5.2024, částka 245.40 CZK | |||
15.05.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANUTA BEDNARSKA |
ZAKLINAC (ANETA BEDNARSKA)
|
DANUTA BEDNARSKA | |||
15.05.2024 | -1 368,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O.4013, BESKYDSKA 794, TRINEC, 73961, CZE, dne 14.5.2024, částka 1368.00 CZK
|
9207 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O.4013, BESKYDSKA 794, TRINEC, 73961, CZE, dne 14.5.2024, částka 1368.00 CZK | |||
14.05.2024 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Bocek |
VODACKY KURZ NA SALZE (PATRIK BOCEK)
|
Patrik Bocek | |||
13.05.2024 | -352,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Chemex.Cz, Ke Klicovu 160/7, Praha 9, 190 00, CZE, dne 11.5.2024, částka 352.00 CZK
|
9207 | Nákup: Www.Chemex.Cz, Ke Klicovu 160/7, Praha 9, 190 00, CZE, dne 11.5.2024, částka 352.00 CZK | |||
12.05.2024 | -1 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.5.2024, částka 1100.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.5.2024, částka 1100.00 CZK | |||
12.05.2024 | 8 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Zowadová, Helena |
Rakousko voda(SIMON ZOWADA, MARKETA ZOWADOVA, DOMINIK ZOWADA)
|
Rakousko voda(SIMON ZOWADA, MARKETA ZOWADOVA, DOMINIK ZOWADA) | |||
11.05.2024 | -626,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 10.5.2024, částka 626.40 CZK
|
9207 | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 10.5.2024, částka 626.40 CZK | |||
11.05.2024 | -4 230,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA S.R.O.4013, BESKYDSKA 794, TRINEC, 73961, CZE, dne 10.5.2024, částka 4230.00 CZK
|
9207 | Nákup: ZASILKOVNA S.R.O.4013, BESKYDSKA 794, TRINEC, 73961, CZE, dne 10.5.2024, částka 4230.00 CZK | |||
10.05.2024 | -1 643,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Platba ČEZ duben
|
4345456900 | QR Platba ČEZ duben | |||
10.05.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Tomis |
Sponzorský dar
|
Jiří Tomis | |||
10.05.2024 | -440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Roční členské příspěvky KČT doregistrace
|
1303 | Roční členské příspěvky KČT doregistrace | |||
10.05.2024 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1303024 | prispevky doregistrace | ||||
09.05.2024 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTON MICHAL |
Laura Bartoňová doplatek Táboru
|
0 | BARTON MICHAL | ||
07.05.2024 | -20 133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RWO TEAM, S.R.O. - PRA, ul.Oldrichovice 869, Trinec, 739 61, CZE, dne 6.5.2024, částka 20133.00 CZK
|
9207 | Nákup: RWO TEAM, S.R.O. - PRA, ul.Oldrichovice 869, Trinec, 739 61, CZE, dne 6.5.2024, částka 20133.00 CZK | |||
06.05.2024 | 12 151,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc |
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
|
0308 | 295 | 0 | Asociace turistickýc |
06.05.2024 | -547,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Horolezecké vybavení 04
|
Horolezecké vybavení | ||||
05.05.2024 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podlesná Andrea |
Vodácký kurz na Salze Podlesna
|
0000 | Ing.Podlesná Andrea | ||
05.05.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Bujnochová |
Vodácký kurz na Salze - Miroslav Bujnoch
|
Lucie Bujnochová | |||
02.05.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Raszková | Adéla Raszková | ||||
02.05.2024 | -1 912,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 1.5.2024, částka 1912.00 CZK
|
9207 | Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 1.5.2024, částka 1912.00 CZK | |||
01.05.2024 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.04.2024 | -718,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 718.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 718.00 CZK | |||
29.04.2024 | -953,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 953.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 953.00 CZK | |||
29.04.2024 | -949,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 949.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 949.00 CZK | |||
29.04.2024 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 390.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 390.00 CZK | |||
29.04.2024 | -1 001,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 28.4.2024, částka 1001.79 CZK
|
9207 | Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 28.4.2024, částka 1001.79 CZK | |||
28.04.2024 | -904,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 27.4.2024, částka 904.70 CZK
|
9207 | Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 27.4.2024, částka 904.70 CZK | |||
28.04.2024 | -786,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 27.4.2024, částka 786.93 CZK
|
9207 | Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 27.4.2024, částka 786.93 CZK | |||
28.04.2024 | -122,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NON STOP POTRAVINY, HUSITSKA, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 122.60 CZK
|
9207 | Nákup: NON STOP POTRAVINY, HUSITSKA, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 122.60 CZK | |||
28.04.2024 | -372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KFC Kaprova, Kaprova 14, Praha 1, 110 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 372.00 CZK
|
9207 | Nákup: KFC Kaprova, Kaprova 14, Praha 1, 110 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 372.00 CZK | |||
28.04.2024 | -1 488,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ART CLUB ETALON, TOMASSKA 22/12, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 27.4.2024, částka 1488.00 CZK
|
9207 | Nákup: ART CLUB ETALON, TOMASSKA 22/12, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 27.4.2024, částka 1488.00 CZK | |||
28.04.2024 | -1 592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ART CLUB ETALON, TOMASSKA 22/12, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 27.4.2024, částka 1592.00 CZK
|
9207 | Nákup: ART CLUB ETALON, TOMASSKA 22/12, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 27.4.2024, částka 1592.00 CZK | |||
27.04.2024 | -651,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 26.4.2024, částka 651.79 CZK
|
9207 | Nákup: Billa Ekonomicka, Ekonomicka, Praha 4 - Kun, 14800, CZE, dne 26.4.2024, částka 651.79 CZK | |||
27.04.2024 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 690.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 690.00 CZK | |||
27.04.2024 | -367,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 367.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 367.00 CZK | |||
27.04.2024 | -848,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 848.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 848.00 CZK | |||
27.04.2024 | -1 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 1090.00 CZK
|
9207 | Nákup: MCDONALDS MUZEUM, VACLAVSKE NAM.812/59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.4.2024, částka 1090.00 CZK | |||
27.04.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAGUE CITY TOURISM A, ZATECKA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 80.00 CZK
|
9207 | Nákup: PRAGUE CITY TOURISM A, ZATECKA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 80.00 CZK | |||
27.04.2024 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAGUE CITY TOURISM A, ZATECKA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 690.00 CZK
|
9207 | Nákup: PRAGUE CITY TOURISM A, ZATECKA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 690.00 CZK | |||
27.04.2024 | -1 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INFOCENTRUM HLAVNI NA, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 1440.00 CZK
|
9207 | Nákup: INFOCENTRUM HLAVNI NA, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 1440.00 CZK | |||
26.04.2024 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1303150 | účastnický poplatek JTP | ||||
26.04.2024 | -134,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5240157072 | SMVaK | ||||
25.04.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTON MICHAL |
Laura Bartoňová
|
0 | BARTON MICHAL | ||
24.04.2024 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
24.04.2024 | -709,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení nákladů na akci
|
Náklady na akci ID 008 | ||||
24.04.2024 | -784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vstupné bazén
|
Náklady na akci ID 007 | ||||
24.04.2024 | -1 850,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Platba
|
4345456900 | QR Platba | |||
24.04.2024 | -642,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5243116429 | Platba vyúčtování O2 | |||
24.04.2024 | 33 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘI |
VP smlouva - Asociace TO CR, Tom 1303 MARACAIBO dle sml. c. 2024/07/022
|
0308 | 20240722 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘI |
23.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zowada Tomáš |
Dodo Praha
|
0000 | Zowada Tomáš | ||
23.04.2024 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍ | 1148 | 1 | 0 | LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍ | |
22.04.2024 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 21.4.2024, částka 300.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 21.4.2024, částka 300.00 CZK | |||
22.04.2024 | -670,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Svet techniky - prod 0, ul.Ruska 2993, Ostrava - Vit, 703 00, CZE, dne 21.4.2024, částka 670.00 CZK
|
9207 | Nákup: Svet techniky - prod 0, ul.Ruska 2993, Ostrava - Vit, 703 00, CZE, dne 21.4.2024, částka 670.00 CZK | |||
22.04.2024 | -2 510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Svet techniky - prod 0, ul.Ruska 2993, Ostrava - Vit, 703 00, CZE, dne 21.4.2024, částka 2510.00 CZK
|
9207 | Nákup: Svet techniky - prod 0, ul.Ruska 2993, Ostrava - Vit, 703 00, CZE, dne 21.4.2024, částka 2510.00 CZK | |||
21.04.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 20.4.2024, částka 100.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 20.4.2024, částka 100.00 CZK | |||
21.04.2024 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 20.4.2024, částka 300.00 CZK
|
9207 | Nákup: ODISapka, 28. rijna 3388/111, Ostrava - Mor, 70200, CZE, dne 20.4.2024, částka 300.00 CZK | |||
20.04.2024 | 1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kupka, Michal |
TOULKY JARNI PRAHOU (TOMAS KUPKA)
|
TOULKY JARNI PRAHOU (TOMAS KUPKA) | |||
20.04.2024 | 5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kupka, Michal |
ZAKLINAC (TOMAS KUPKA)
|
ZAKLINAC (TOMAS KUPKA) | |||
19.04.2024 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Fio banka CZE, NAMESTI SVOBODY 527, TRINEC, 739 61, CZE, dne 18.4.2024, částka 3000.00 CZK
|
9207 | Výběr z bankomatu: Fio banka CZE, NAMESTI SVOBODY 527, TRINEC, 739 61, CZE, dne 18.4.2024, částka 3000.00 CZK | |||
19.04.2024 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADAN TOLASZ |
TOULKY JARNI PRAHOU (MARIE WRANOVA)
|
RADAN TOLASZ | |||
18.04.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Raszková |
Příspěvky Adam Cieslar
|
Adéla Raszková | |||
18.04.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATRIK CIESLAR |
ZAKLINAC (ADAM CIESLAR)
|
PATRIK CIESLAR | |||
17.04.2024 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heinrich Roman |
TOULKY JARNI PRAHOU (BARA HEINRICHOVA)
|
0000 | Heinrich Roman |