Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900716708 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO
| Stav k: 10.06.2025 | Stav k: 10.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 152,48 CZK | 60 754,70 CZK | 85 155,00 CZK | -82 552,78 CZK | 2 602,22 CZK | 60 754,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | -2 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pevnost Poznani, 17. Listopadu 7, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 2600.00 CZK
|
9207 | Nákup: Pevnost Poznani, 17. Listopadu 7, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 2600.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -7 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Softballové rukavice 02157
|
22551219 | Softballové rukavice 02157 | |||
| 10.07.2025 | -3 924,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2172505360 Vývoz septiku
|
2172505360 | 2172505360 Vývoz septiku | |||
| 10.07.2025 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sportovní hala MAJA TOM 1303
|
Sportovní hala MAJA TOM 1303 | ||||
| 10.07.2025 | -2 576,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.7.2025, částka 2576.00 CZK
|
9207 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.7.2025, částka 2576.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -2 258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 8.7.2025, částka 2258.00 CZK
|
9207 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 8.7.2025, částka 2258.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LKQ CZ - TRINEC, OLDRICHOVICE 935, Trinec, 739 61, CZE, dne 8.7.2025, částka 169.00 CZK
|
9207 | Nákup: LKQ CZ - TRINEC, OLDRICHOVICE 935, Trinec, 739 61, CZE, dne 8.7.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -4 870,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RWO TEAM, S.R.O. - PRA, ul.Oldrichovice 869, Trinec, 739 61, CZE, dne 7.7.2025, částka 4870.00 CZK
|
9207 | Nákup: RWO TEAM, S.R.O. - PRA, ul.Oldrichovice 869, Trinec, 739 61, CZE, dne 7.7.2025, částka 4870.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 829,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 7.7.2025, částka 1829.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 7.7.2025, částka 1829.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4345456900 | ČEZ zálohy | ||||
| 07.07.2025 | -3 500,67 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9150291516 | 9000010004 | O2 | |||
| 05.07.2025 | -1 077,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 4.7.2025, částka 1077.00 CZK
|
9207 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 4.7.2025, částka 1077.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -432,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A-Z IZOLACE S.R.O. - T, Frydecka 76, Trinec, 739 61, CZE, dne 3.7.2025, částka 432.13 CZK
|
9207 | Nákup: A-Z IZOLACE S.R.O. - T, Frydecka 76, Trinec, 739 61, CZE, dne 3.7.2025, částka 432.13 CZK | |||
| 04.07.2025 | -766,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 3.7.2025, částka 766.00 CZK
|
9207 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.4013, Beskydska 794, Trinec, 73961, CZE, dne 3.7.2025, částka 766.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení nákladů na akci ID026
|
0000 | Rostislav Capil | |||
| 03.07.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení nákladů na vzdělávání ID027
|
proplacení nákladů na vzdělávání ID027 | ||||
| 30.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR MISIARZOVÁ |
příspěvek na lodě
|
DAGMAR MISIARZOVÁ | |||
| 30.06.2025 | -3 541,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení nákladů na akci ID025
|
Proplacení nákladů na akci ID025 | ||||
| 30.06.2025 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 380.00 CZK
|
9207 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 29.6.2025, částka 380.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -508,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
rozvor vody
|
42025 | rozvor vody | |||
| 28.06.2025 | -612,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oddílový příspěvek TOM 1303 JK
|
1303221 | oddílový příspěvek TOM 1303 JK | |||
| 28.06.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T465 Vam dekuje, Frydecka 84, Trinec, 73961, CZE, dne 27.6.2025, částka 1500.00 CZK
|
9207 | Nákup: JYSK T465 Vam dekuje, Frydecka 84, Trinec, 73961, CZE, dne 27.6.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz Dukelska, Dukelska 1137, Trinec, 73961, CZE, dne 27.6.2025, částka 1267.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz Dukelska, Dukelska 1137, Trinec, 73961, CZE, dne 27.6.2025, částka 1267.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -212,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
nájem pozemků od vojenských lesů
|
112025 | nájem pozemků od vojenských lesů | |||
| 27.06.2025 | -473,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*SambalShop, Druzstevni 552,552, Dashice, 53303, CZE, dne 27.6.2025, částka 473.00 CZK
|
9207 | Nákup: SHOPTET*SambalShop, Druzstevni 552,552, Dashice, 53303, CZE, dne 27.6.2025, částka 473.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -539,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.6.2025, částka 539.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.6.2025, částka 539.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍ | 1148 | 70632341 | 0 | LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍ | |
| 24.06.2025 | 39 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Výprava 15. 7. 2025: LT vlci
|
250158 | 122220 | Přijaté platby: Výprava 15. 7. 2025: LT vlci | |
| 23.06.2025 | -1 349,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kartonové krabice
|
0308 | 25221288 | kartonové krabice | ||
| 23.06.2025 | -1 247,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regals.cz, Bohosudovska 478, Teplice, 41510, CZE, dne 22.6.2025, částka 1247.00 CZK
|
9207 | Nákup: regals.cz, Bohosudovska 478, Teplice, 41510, CZE, dne 22.6.2025, částka 1247.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -415,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 20.6.2025, částka 415.60 CZK
|
9207 | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 20.6.2025, částka 415.60 CZK | |||
| 21.06.2025 | -1 819,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RASAM CARS, Tesinska ul., Trinec, 73961, CZE, dne 20.6.2025, částka 1819.30 CZK
|
9207 | Nákup: RASAM CARS, Tesinska ul., Trinec, 73961, CZE, dne 20.6.2025, částka 1819.30 CZK | |||
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Kozdrová | Gabriela Kozdrová | ||||
| 20.06.2025 | -1 583,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 19.6.2025, částka 1583.36 CZK
|
9207 | Nákup: KAUFLAND CZ 2350, Za Trati 1358, TRINEC, 73961, CZE, dne 19.6.2025, částka 1583.36 CZK | |||
| 19.06.2025 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Členské příspěvky
|
250148 | 122220 | Přijaté platby: Členské příspěvky | |
| 19.06.2025 | -814,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
svicky LED
|
50722848 | svicky LED | |||
| 19.06.2025 | -9 116,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 9116.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 9116.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -877,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM WORKSERVICE SRO, Husova 167, Trinec, 73961, CZE, dne 18.6.2025, částka 877.13 CZK
|
9207 | Nákup: BM WORKSERVICE SRO, Husova 167, Trinec, 73961, CZE, dne 18.6.2025, částka 877.13 CZK | |||
| 18.06.2025 | -3 392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Náklady na akci ID 019 | |||||
| 17.06.2025 | 16 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Tábor 7. 7. 2025: Příměšťák
|
250146 | 122220 | Přijaté platby: Tábor 7. 7. 2025: Příměšťák | |
| 17.06.2025 | -813,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM WORKSERVICE SRO, Husova 167, Trinec, 73961, CZE, dne 16.6.2025, částka 813.73 CZK
|
9207 | Nákup: BM WORKSERVICE SRO, Husova 167, Trinec, 73961, CZE, dne 16.6.2025, částka 813.73 CZK | |||
| 17.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 703647 13.06.2025 č 1002KAMI LA *GAZDOVARUPEZT GAZDA
|
0000 | 1 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 16.06.2025 | 10 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Bušidó - Cesta válečníka (druhá platba člen)
|
250143 | 122220 | Přijaté platby: Bušidó - Cesta válečníka (druhá platba člen) | |
| 16.06.2025 | -958,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: McDonalds 365 Zywiec, ul.Podlesie 1, Zywiec, 34-300, POL, dne 15.6.2025, částka 160.30 PLN
|
9207 | Nákup: McDonalds 365 Zywiec, ul.Podlesie 1, Zywiec, 34-300, POL, dne 15.6.2025, částka 160.30 PLN | |||
| 16.06.2025 | -1 112,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: McDonalds 365 Zywiec, ul.Podlesie 1, Zywiec, 34-300, POL, dne 15.6.2025, částka 186.10 PLN
|
9207 | Nákup: McDonalds 365 Zywiec, ul.Podlesie 1, Zywiec, 34-300, POL, dne 15.6.2025, částka 186.10 PLN | |||
| 15.06.2025 | -3 402,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ATC Recepcia Cerveny K, Cerveny Klastor 106, Cerveny Klast, 05906, SVK, dne 14.6.2025, částka 133.20 EUR
|
9207 | Nákup: ATC Recepcia Cerveny K, Cerveny Klastor 106, Cerveny Klast, 05906, SVK, dne 14.6.2025, částka 133.20 EUR | |||
| 14.06.2025 | -1 379,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 133, UL. WIEJSKA 1, CIESZYN, 43400, POL, dne 13.6.2025, částka 230.85 PLN
|
9207 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 133, UL. WIEJSKA 1, CIESZYN, 43400, POL, dne 13.6.2025, částka 230.85 PLN | |||
| 13.06.2025 | -3 065,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fortissimo, Hm Albert,, Lidicka 1269, Trinec, 739 61, CZE, dne 12.6.2025, částka 3065.00 CZK
|
9207 | Nákup: Fortissimo, Hm Albert,, Lidicka 1269, Trinec, 739 61, CZE, dne 12.6.2025, částka 3065.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -1 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4582688186 | 56 | Cestovní pojištění | |||
| 11.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STRNADOVÁ MARTINA |
Dunajec Miky
|
STRNADOVÁ MARTINA | |||
| 11.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Dar: Dar: Výprava 13. 6. 2025: Dunajec
|
250139 | 122220 | Dar: Dar: Výprava 13. 6. 2025: Dunajec | |
| 11.06.2025 | 5 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Levitio solutions, s.r.o. |
Přijaté platby: Výprava 13. 6. 2025: Dunajec
|
250139 | 122220 | Přijaté platby: Výprava 13. 6. 2025: Dunajec | |
| 11.06.2025 | -899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2025, částka 899.00 CZK
|
9207 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.6.2025, částka 899.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -4 743,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 73964, Frydecka 77, Trinec, 73964, CZE, dne 10.6.2025, částka 4743.00 CZK
|
9207 | Nákup: Ceska posta 73964, Frydecka 77, Trinec, 73964, CZE, dne 10.6.2025, částka 4743.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ.ŘED.POL.OSTRAVA |
PYORD1004338377338377FKSP
|
0558 | 17072025 | 0 | KRAJ.ŘED.POL.OSTRAVA |