Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900702795 / 2010
Majitel účtu:
Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy
Název účtu:
Sbor dobrovolných hasičů Staré Heřminovy
| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 030,93 CZK | 14 777,93 CZK | 18 350,00 CZK | -7 603,00 CZK | 10 747,00 CZK | 14 777,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | -500,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS GOLD Bruntal, Krnovska 1020/16, Bruntal, 79201, CZE, dne 3.2.2026, částka 500.50 CZK
|
3113 | Nákup: CS GOLD Bruntal, Krnovska 1020/16, Bruntal, 79201, CZE, dne 3.2.2026, částka 500.50 CZK | |||
| 04.02.2026 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS GOLD Bruntal, Krnovska 1020/16, Bruntal, 79201, CZE, dne 3.2.2026, částka 85.00 CZK
|
3113 | Nákup: CS GOLD Bruntal, Krnovska 1020/16, Bruntal, 79201, CZE, dne 3.2.2026, částka 85.00 CZK | |||
| 30.01.2026 | -2 215,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 250101847 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 20.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA BENDOVÁ |
dar ples
|
20260120 | ADÉLA BENDOVÁ | ||
| 19.01.2026 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REVLAN S.R.O. |
dar
|
25365681 | REVLAN S.R.O. | ||
| 17.01.2026 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 1073 BRUNTAL, Bruntal, CZE, dne 16.1.2026
|
3113 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 1073 BRUNTAL, Bruntal, CZE, dne 16.1.2026 | |||
| 15.01.2026 | 5 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Bárta | 0000 | Luděk Bárta | |||
| 12.01.2026 | -1 625,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 1625.00 CZK
|
3113 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 1625.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -515,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 515.00 CZK
|
3113 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 515.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 300.00 CZK
|
3113 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 12.01.2026 | -1 597,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 1597.30 CZK
|
3113 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 1597.30 CZK | |||
| 12.01.2026 | -247,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 247.90 CZK
|
3113 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 11.1.2026, částka 247.90 CZK | |||
| 10.01.2026 | -508,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Horni Benesov, Opavska 565, Horni Benesov, 79312, CZE, dne 9.1.2026, částka 508.30 CZK
|
3113 | Nákup: CS PRIM Horni Benesov, Opavska 565, Horni Benesov, 79312, CZE, dne 9.1.2026, částka 508.30 CZK | |||
| 04.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA KAPPELOVÁ |
Sponzorský dar
|
04012026 | JOLANA KAPPELOVÁ |