Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900670754 / 2010
Majitel účtu:
Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z. s.
Název účtu:
Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z. s.
| Stav k: 22.06.2025 | Stav k: 22.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 954 732,72 CZK | 551 495,79 CZK | 124 020,50 CZK | -527 257,43 CZK | -403 236,93 CZK | 551 495,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frank Eduardo Araque |
María Araque Cadenas strava 5,6/25
|
Frank Eduardo Araque | |||
| 17.07.2025 | -448,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP zdravotní pojištění 06/25
|
0558 | 0336322800 | VZP zdravotní pojištění 06/25 | ||
| 17.07.2025 | -30 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na daň z příjmu 06/25
|
0558 | 03363228 | záloha na daň z příjmu 06//25 | ||
| 17.07.2025 | -10 122,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP zdravotní pojištění 06/25
|
0558 | 0336322800 | CPZP zdravotní pojištění 06/25 | ||
| 17.07.2025 | -6 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP zdravotní pojištění 06/25
|
0558 | 0336322800 | VZP zdravotní pojištění 06/25 | ||
| 17.07.2025 | -39 186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sociální pojištění 06/25
|
7618 | 7742012748 | sociální pojištění 06/25 | ||
| 17.07.2025 | -19 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, POŠTOVNÍ 189, DOLNÍ DUNAJOVICE, 69185, CZ, dne 17.7.2025, částka 19000.00 CZK
|
9475 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, POŠTOVNÍ 189, DOLNÍ DUNAJOVICE, 69185, CZ, dne 17.7.2025, částka 19000.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -64 418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odstupné M
|
odstupné M | ||||
| 15.07.2025 | -77 273,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odstupné MT
|
odstupné MT | ||||
| 11.07.2025 | -1 004,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dc Mrňouskové
|
0255104558 | STKO | |||
| 11.07.2025 | -6 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dc Mrňouskové
|
02072025 | plat/uklid 06/25 | |||
| 11.07.2025 | 96 570,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 6/25 - UPCR-2025-EP1-D-22310
|
92909618 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 10.07.2025 | -385,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, Brno, CZ, dne 9.7.2025, částka 385.03 CZK
|
9475 | Nákup: top-obaly.cz, Brno, CZ, dne 9.7.2025, částka 385.03 CZK | |||
| 02.07.2025 | -19 878,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 06/2025 - M
|
mzda 06/2025 - M | ||||
| 02.07.2025 | -20 459,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
plat 06/2025 - MT
|
plat 06/2025 - MT | ||||
| 02.07.2025 | -35 572,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
hlavní chůva Dětská skupina - 06/2025
|
hlavní chůva Dětská skupina - 06/2025 | ||||
| 02.07.2025 | -27 717,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za - účetnictví - 06/2025
|
platba za - účetnictví - 06/2025 | ||||
| 02.07.2025 | -36 068,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka DS 03363228 - Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z.s.
|
13023 | Vratka DS 03363228 - Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z.s. | |||
| 01.07.2025 | 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROLÁKOVÁ MARIE |
David Rolák, strava červen
|
ROLÁKOVÁ MARIE | |||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9475 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | 1 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Soldánová |
Stella Soldanova - strava cerven
|
Anna Soldánová | |||
| 30.06.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Soldánová |
Stella Soldanova - stravné kveten
|
Anna Soldánová | |||
| 30.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Soldánová |
Stella Soldanova - červen
|
Anna Soldánová | |||
| 30.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Augustová |
Kučerová strava 06/2025
|
Kamila Augustová | |||
| 30.06.2025 | -8 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DC Mrnouskove Mikulov
|
2500195 | stravné 06/2025 | |||
| 30.06.2025 | 1 565,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastný Michal |
Obědy červen David Šťastný
|
0000 | Šťastný Michal | ||
| 30.06.2025 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zálohy 1-7/2025
|
455623605 | Tedos zálohy 1-7/2025 | |||
| 30.06.2025 | -42 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem nebytových prostor 4-7/2025
|
3740000080 | nájem 4-7/2025 | |||
| 30.06.2025 | 585,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLOZ VÁCLAV |
Klára Klozová - obědy červen
|
KLOZ VÁCLAV | |||
| 30.06.2025 | -1 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dc Mrňouskové
|
250100020 | fotografování | |||
| 30.06.2025 | 1 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednaříková Aneta |
Strava Tomanec Matyas cerven 2025
|
0000 | Bednaříková Aneta | ||
| 30.06.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDRŮJOVÁ KATEŘINA |
Ondrůjova Eliška kveten/ cerven obidky
|
ONDRŮJOVÁ KATEŘINA | |||
| 28.06.2025 | -389,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA PJ c. 500, Mikulov, CZ, dne 27.6.2025, částka 389.60 CZK
|
9475 | Nákup: JEDNOTA PJ c. 500, Mikulov, CZ, dne 27.6.2025, částka 389.60 CZK | |||
| 24.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Augustová |
Kučerová strava 05/2025
|
Kamila Augustová | |||
| 23.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednaříková Aneta |
Tomanec Matyas, obdobi od 1.6.-27.6.2025
|
0000 | Bednaříková Aneta |