Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900670754 / 2010
Majitel účtu:
Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z. s.
Název účtu:
Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z. s.
| Stav k: 21.03.2025 | Stav k: 21.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 257 987,59 CZK | 1 192 349,30 CZK | 52 880,00 CZK | -118 518,29 CZK | -65 638,29 CZK | 1 192 349,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastný Michal |
David Šťastný - duben
|
0000 | Šťastný Michal | ||
| 20.04.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Horská |
Horsky obedy brezen
|
Daniela Horská | |||
| 19.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Augustová |
Kučerová Barbora 5/2025
|
Kamila Augustová | |||
| 17.04.2025 | -326,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Republ. Odboje, Mikulov, CZ, dne 16.4.2025, částka 326.20 CZK
|
9475 | Nákup: Billa Republ. Odboje, Mikulov, CZ, dne 16.4.2025, částka 326.20 CZK | |||
| 17.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROLÁKOVÁ MARIE |
David Rolák, květen
|
0000 | 0 | 0 | ROLÁKOVÁ MARIE |
| 12.04.2025 | -1 940,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 10.4.2025, částka 1940.95 CZK
|
9475 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 10.4.2025, částka 1940.95 CZK | |||
| 12.04.2025 | 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLOZ VÁCLAV |
Klára Klozová - obedy brezen 2025
|
KLOZ VÁCLAV | |||
| 12.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDRŮJOVÁ KATEŘINA |
ondrujova Eliska
|
ONDRŮJOVÁ KATEŘINA | |||
| 08.04.2025 | -17 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
plat 03/2025 - MT
|
plat 03/2025 - MT | ||||
| 08.04.2025 | -19 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 03/2025 - M
|
mzda 03/2025 - M | ||||
| 08.04.2025 | -21 111,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za - účetnictví - 03/2025
|
platba za - účetnictví - 03/2025 | ||||
| 08.04.2025 | -28 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
hlavní chůva Dětská skupina - 03/2025
|
hlavní chůva Dětská skupina - 03/2025 | ||||
| 08.04.2025 | -6 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dc Mrňouskové
|
03042025 | plat/uklid 03/25 | |||
| 08.04.2025 | -6 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dc Mrňouskové
|
0255101853 | stko 03/25 | |||
| 08.04.2025 | -10 317,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dc Mrňouskové
|
2500144 | stravné 03/25 | |||
| 08.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Augustová |
Kučerová strava 03/2025
|
Kamila Augustová | |||
| 07.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLOZ VÁCLAV |
KLARA KLOZOVA - SKOLKOVNE
|
0000 | 0 | 0 | KLOZ VÁCLAV |
| 04.04.2025 | -2 013,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 2.4.2025, částka 2013.82 CZK
|
9475 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 2.4.2025, částka 2013.82 CZK | |||
| 03.04.2025 | 1 365,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastný Michal |
DAVÍDEK ŠŤASTNÝ, OBĚDY-BŘEZEN
|
0000 | Šťastný Michal | ||
| 03.04.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frank Eduardo Araque |
María Araque Cadenas strava 3/2025
|
Frank Eduardo Araque | |||
| 03.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frank Eduardo Araque |
María Araque Cadenas 4/2025
|
Frank Eduardo Araque | |||
| 01.04.2025 | 1 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednaříková Aneta |
Tomanec strava brezen 2025
|
0000 | Bednaříková Aneta | ||
| 01.04.2025 | 1 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSAN GABOR |
JAKUB GABOR - JÍDLO BŘEZEN
|
DUSAN GABOR | |||
| 01.04.2025 | 845,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROLÁKOVÁ MARIE |
David Rolák, strava březen
|
ROLÁKOVÁ MARIE | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9475 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
hlavní chůva Dětská skupina - 03/2025 (záloha)
|
hlavní chůva Dětská skupina - 03/2025 (záloha) | ||||
| 31.03.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniela Horská |
Horský Michael
|
0000 | Daniela Horská | ||
| 27.03.2025 | -2 132,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 25.3.2025, částka 2132.32 CZK
|
9475 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 25.3.2025, částka 2132.32 CZK | |||
| 25.03.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Němcová
|
25110435 | parkování | |||
| 24.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Soldánová |
Stella Soldanova - stravné - únor
|
Anna Soldánová | |||
| 24.03.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednaříková Aneta |
Tomanec Matyas obdobi od 1.3.-31.3.2025
|
0000 | Bednaříková Aneta | ||
| 24.03.2025 | 1 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDRŮJOVÁ KATEŘINA |
Eliska Ondrujova stravne
|
ONDRŮJOVÁ KATEŘINA | |||
| 21.03.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Soldánová |
Stella Soldanova - březen
|
Anna Soldánová |