Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900603287 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Slovinská 994/25, Praha 10
Název účtu:
Společenství vlastníků Slovinská 994/25, Praha 10
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 218 464,97 CZK | 1 197 983,97 CZK | 99 516,00 CZK | -119 997,00 CZK | -20 481,00 CZK | 1 197 983,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 1 861,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Gregorová |
Vyúčtování 2025 - Gregorová - byt č. 10
|
10 | Šárka Gregorová | ||
| 24.06.26 | 3 741,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čapek Pavel |
03
|
0000 | Čapek Pavel | ||
| 20.06.26 | 7 996,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Jordáková |
Nedoplatek byt c.7 Jordáková
|
07 | Helena Jordáková | ||
| 20.06.26 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pravidelná splátka úvěru
|
pravidelná splátka úvěru | ||||
| 18.06.26 | 3 565,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Šikut |
06/26
|
99418 | Libor Šikut | ||
| 17.06.26 | 352,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wiedermannová, Iva |
Nedoplatek služeb 2025
|
05 | Nedoplatek služeb 2025 Wiedermannová | ||
| 17.06.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mop + mazadlo
|
Mop + mazadlo | ||||
| 17.06.26 | -28 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FA 4012026 - Rekonstrukce osvětlení 2. část + dveřní zvonky, osvětlení vstupu
|
0308 | Rekonstrukce osvětlení 2. část + dveřní zvonky, osvětlení vstupu | |||
| 16.06.26 | 5 461,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA JANEČKOVÁ |
Janečková dopl.sl za 2025
|
99409 | OLGA JANEČKOVÁ | ||
| 16.06.26 | 3 805,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trávníčková Alice |
99412-Trávníčková
|
0000 | 99412 | Trávníčková Alice | |
| 15.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka K hlerová | 0308 | 99408 | Blanka K hlerová | ||
| 15.06.26 | 3 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Píšková | 99417 | Jana Píšková | |||
| 15.06.26 | 2 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANG JAKUB | 99423 | LANG JAKUB | |||
| 15.06.26 | 4 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANECKOVA OLGA | 99409 | JANECKOVA OLGA | |||
| 15.06.26 | 2 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV BOCAN |
FO, AF, Služby - Bocan
|
0000 | 99415 | 0 | MIROSLAV BOCAN |
| 15.06.26 | 2 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNÁ JARMILA | 99411 | POKORNÁ JARMILA | |||
| 15.06.26 | 5 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mačičák Miroslav |
Miroslav Macicak - Byt c10 - EVL predpis
|
0000 | 99410 | Mačičák Miroslav | |
| 15.06.26 | 4 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klápová Zuzana | 0000 | 99413 | 0 | Klápová Zuzana | |
| 15.06.26 | 2 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kudrnová Dana |
Dana Kudrnová
|
0000 | 99416 | 0 | Kudrnová Dana |
| 15.06.26 | 3 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Frňka Radovan | 0000 | 99407 | 0 | Ing.Frňka Radovan | |
| 15.06.26 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 261900008 | Wiedermannová odměna výbor | |||
| 15.06.26 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 261900009 | Bocan úklid | |||
| 15.06.26 | -1 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ odvody
|
1148 | 03054080 | FÚ odvody | ||
| 15.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 261900007 | Bocan odměna výbor | |||
| 15.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 261900006 | Klápová odměna výbor | |||
| 12.06.26 | 2 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Karešová |
Byt č. 01, Slovinska 25, Karešovi
|
99401 | Olga Karešová | ||
| 12.06.26 | 3 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Holubová Jitka | 0000 | 99406 | 0 | Ing.Holubová Jitka | |
| 11.06.26 | -33 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury č. 2601/08
|
260108 | 0308 | Vedení účetnictví DIPAS s.r.o 2025 | ||
| 11.06.26 | 2 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wankeová Eva |
Slovinská 994/25 fond oprav a služby Wankeová byt č 19 vždy na daný měsíc
|
0308 | 99419 | 19 | Wankeová Eva |
| 10.06.26 | 3 465,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLADECKOVA VERA | 0000 | 99414 | 14 | HLADECKOVA VERA | |
| 10.06.26 | 3 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVEJDOVA DITA | 99420 | SVEJDOVA DITA | |||
| 10.06.26 | 3 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čapek Pavel | 0000 | 99403 | 0 | Čapek Pavel | |
| 10.06.26 | 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Červenka Petr | 0000 | Červenka Petr | |||
| 10.06.26 | 3 355,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wiedermannová, Iva |
nájem Wiedermannová
|
1148 | 99405 | nájem Wiedermannová | |
| 09.06.26 | 3 693,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVEJDOVA DITA | 99420 | SVEJDOVA DITA | |||
| 09.06.26 | 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švec Janišová, Tereza | 24 | ||||
| 09.06.26 | 3 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 994021 | Měst.část Praha 10 | ||
| 09.06.26 | 1 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 994022 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.06.26 | 422,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Kohlerová |
vyúčtování 2025
|
0308 | 99408 | Blanka Kohlerová | |
| 06.06.26 | 4 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švec Janišová, Tereza |
BYT Č.24 JANIŠOVÁ
|
99424 | BYT Č.24 JANIŠOVÁ | ||
| 03.06.26 | -6 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Komunální odpad 1H2026 Slovinská 994/25
|
3000326701 | 0004600834 | Komunální odpad 1H2026 |