Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900591239 / 2010
Majitel účtu:
Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s.
Název účtu:
Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z. s.
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 415,15 CZK | 163 253,87 CZK | 50,00 CZK | -16 211,28 CZK | -16 161,28 CZK | 163 253,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | -133,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hroznový cukor a voda - č. účtenky: 8587 - Ivan Mládek
|
Hroznový cukor a voda - č. účtenky: 8587 - Ivan Mládek | ||||
| 05.11.26 | -564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baterky do megafónu - č. faktúry: 351460088572 - Ivan Mládek
|
Baterky do megafónu - č. faktúry: 351460088572 - Ivan Mládek | ||||
| 05.11.26 | -4 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Šľahačkovač a príslušenstvo - č. faktúry: 4038209483 - Karla Ismayilzada
|
Šľahačkovač a príslušenstvo - č. faktúry: 4038209483 - Karla Ismayilzada | ||||
| 02.11.26 | -843,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečenie prvá schôdza - č. účtenky: 00688 - Barbora Haulíková
|
Pečenie prvá schôdza - č. účtenky: 00688 - Barbora Haulíková | ||||
| 31.10.26 | -267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kancelářské potřeby č. dokladu 1235885
|
Kancelářské potřeby č. dokladu 1235885 | ||||
| 31.10.26 | -1 162,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Občerstvení č. dokladu 188642 / 842 / LA1
|
Občerstvení č. dokladu 188642 / 842 / LA1 | ||||
| 31.10.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baterky č. dokladu 247221
|
Baterky č. dokladu 247221 | ||||
| 31.10.26 | -1 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
aeropress faktura č 4037213953
|
aeropress faktura č 4037213953 | ||||
| 22.10.26 | -449,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Web otevřený dopis č. Faktura: 5N6HBWRZ-0001, 24540793
|
Web otevřený dopis č. Faktura: 5N6HBWRZ-0001, 24540793 | ||||
| 20.10.26 | -266,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+NEBERTENAMPRAVONAVZDELANI.CZ+(1+ROKU)
|
3126460548 | DOMENA+NEBERTENAMPRAVONAVZDELANI.CZ+(1+ROKU) faktura 3126460548 | |||
| 20.10.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLGA KAMILA ZAOR LHO |
ČLENSKÝ POPLATEK 2022
|
7756 | OLGA KAMILA ZAOR LHO | ||
| 15.10.26 | -2 849,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Opatření č.1/2026 spolek PŘETLaK, SaFra !, kUKátko, KAPR: č. Faktury 92606966
|
Opatření č.1/2026 spolek PŘETLaK, SaFra !, kUKátko, KAPR: č. Faktury 92606966 | ||||
| 14.10.26 | -1 382,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAUST ceny - č. účtenky: 07353 - Barbora Haulíková
|
FAUST ceny - č. účtenky: 07353 - Barbora Haulíková | ||||
| 14.10.26 | -51,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAUST pečiatky - č. účtenky: 000194 - Barbora Haulíková
|
FAUST pečiatky - č. účtenky: 000194 - Barbora Haulíková | ||||
| 14.10.26 | -399,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAUST snacky - č. účtenky: 00445 - Barbora Haulíková
|
FAUST snacky - č. účtenky: 00445 - Barbora Haulíková | ||||
| 14.10.26 | -1 242,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAUST menza - č. účtenky: 06655 - Tomáš Profous
|
FAUST menza - č. účtenky: 06655 - Tomáš Profous |